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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 12 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidação PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

16 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DA SEC DE ADM, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

11/07/2011

644,28

21 Estimativa 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

11/07/2011

57,85

55 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

11/07/2011

2.991,49

64 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

11/07/2011

462,49

67 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

11/07/2011

43,14

149 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

11/07/2011

245,50

151 Estimativa 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

11/07/2011

5.263,31

176 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

11/07/2011

869,94

194 Estimativa 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

11/07/2011

42,18

735 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO 01/04/2011 11/07/2011 3.349,50 IMPORTANCIA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 318 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO 918 Estimativa 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO.

02/05/2011

11/07/2011

2.990,86

925 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

02/05/2011

11/07/2011

42,54

1058 Estimativa 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

01/06/2011

11/07/2011

1.594,75

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Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1188 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,

01/07/2011

11/07/2011

12.223,64

1189 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011

11/07/2011

152,10

15 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 30.973,57

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 16 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 2654 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DA SEC DE ADM, DESTE MUNICIPIO.

644,28

0,00

644,28

03/01/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa

57,85

0,00

57,85

55 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 2652 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

2.991,49

0,00

2.991,49

03/01/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa

462,49

0,00

462,49

67 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 2663 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO.

43,14

0,00

43,14

149 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 2657 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

245,50

0,00

245,50

151 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 2659 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DESTE MUNICIPIO.

5.263,31

0,00

5.263,31

176 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 2664 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

869,94

0,00

869,94

42,18

0,00

42,18

665,00

33,25

631,75

21 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 2655 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

64 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 2662 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

194 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 2656 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa

200 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 2643 O.S. CORREIA DE JACOBINA - 07.290.829/00003/01/2011 05/07/2011 11/07/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNHO/2011

206 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 2642 CONSULTE LICITACAO LTDA - 11.476.604/00003/01/2011 05/07/2011 11/07/2011 Global 5.600,00 364,00 5.236,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNHO/2011.

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Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

227 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 2645 ASS. COM. POV. C. GRANDE - 13.902.507/0 03/01/2011 04/07/2011 11/07/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE ROSA, JUNHO/2011.

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 300,00

0,00

300,00

229 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 2646 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.103/01/2011 07/07/2011 11/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

1.090,00

0,00

1.090,00

230 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 2647 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.103/01/2011 07/07/2011 11/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

1.024,60

0,00

1.024,60

233 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 2648 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.103/01/2011 07/07/2011 11/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

1.863,90

0,00

1.863,90

562 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 2650 G.M.FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 28/02/2011 08/07/2011 11/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

1.452,00

0,00

1.452,00

564 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 2649 G.M.FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 28/02/2011 08/07/2011 11/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

2.387,00

0,00

2.387,00

566 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 2651 G.M.FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 28/02/2011 08/07/2011 11/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

330,00

0,00

330,00

816 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 2668 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 25/04/2011 08/07/2011 11/07/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA

878,80

0,00

878,80

912 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 2641 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA - 09.2516/05/2011 08/07/2011 11/07/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DA ESCOLA EMERNETINA CARDOSO NO POVOADO DO TIMBO, BOLETIM FINAL

5.040,23

529,23

4.511,00

918 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 2661 EMBASA - 13504675/0001-10 02/05/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO.

2.990,86

0,00

2.990,86

925 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 2665 EMBASA - 13504675/0001-10 02/05/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

42,54

0,00

42,54

1053 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 2644 VALÉRIA RIOS OLIVEIRA ALVES - 008.500.69 01/06/2011 07/07/2011 11/07/2011 Estimativa 292,50 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 05 DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A AMARGOSA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO COM PROFESSORES/TUTORES - PROGRAMA GESTAR II. NO PERIODO DE 12 A 15/07/2011.

292,50

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1053 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 2666 VICENTE VILARONGA DE CARVALHO - 6653801/06/2011 07/07/2011 11/07/2011 Estimativa 175,50 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COM DESTINO A AMARGOSA-BA, PARA CONDUZIR COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO EDUCACIONAL. NO PERIODO DE 13 A 15/07/2011.

175,50

1053 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 2667 SANDRA FABIANA ALMEIDA FRANCO - 495.7101/06/2011 07/07/2011 11/07/2011 Estimativa 175,50 0,00 175,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A COORDENADORA DE ENSINO E APOIO PEDAGÓGICO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A AMARGOSA, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO METODOLÓGICO COM COORDENADORES MUNICIPAIS PROGAMA GESTAR II. NO PERIODO DE 13 A 15/07/2011. 1058 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 2660 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

01/06/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa

1.594,75

0,00

1.594,75

1188 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 2653 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,

01/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa

12.223,64

0,00

12.223,64

1189 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 2658 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa

152,10

0,00

152,10

Total R$

48.899,10

926,48

47.972,62

Total Geral R$

48.899,10

926,48

47.972,62

28 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.12 17:40:38

Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 12.07.11  

Empenhos, Liquidação, Pagamentos

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