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De acordo com a Lei complementar 131/2009

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 09 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/09/2011 até 08/09/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

08/09/2011 1454 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA

Credor

Nota

BANCO DO BRASIL

Normal

1 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Licitação

Valor R$ 12,00

Total Geral R$ 12,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 09 DE SETEMBRO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/09/2011 até 08/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

5 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 03/01/2011 08/09/2011 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR A PREFEITA PARA REUNIÕES. NO PERIODO DE 01 E 02/09/2011. 14 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.14.00 0 MARIA SILVIA MARTINS ALENCAR 03/01/2011 08/09/2011 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR TECNICOI DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC MUN DE SAUDE NA SESAB. NO PERIODO DE 29 E 30/08/2011. 206 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 CONSULTE LICITACAO LTDA 03/01/2011 08/09/2011 5.600,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, AGOSTO/2011. 225 Global 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 CLAUDIO JOSE SANTANA ME 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, AGOSTO/2011.

08/09/2011

2.700,00

226 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 T.O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 03/01/2011 08/09/2011 3.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FORNECIMENTO DE AGUA, FEIRA LIVRE, TRIBUTARIO, PROTOCOLO E PATRIMONIAL. AGOSTO/2011. 228 Global 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME 03/01/2011 08/09/2011 2.649,99 IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RETANSMISSAO DE TV VIA SATELITE NA SEDE E DISTRITOS , AGOSTO/2011. 230 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

08/09/2011

1.482,40

233 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

08/09/2011

2.343,50

247 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 MENDES & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA FISCAL, AGOSTO/2011.

08/09/2011

5.000,00

253 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.33.00 1 EDINILSON DA SILVA SOUZA 03/01/2011 08/09/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE JACOBINA PARA CAATINGA DO MOURA, AGOSTO/2011.

2.000,00

256 Global 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 ESTEVÃO ASSIST. MÁQUINAS LTDA. 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. AGOSTO/2011.

08/09/2011

1.080,00

264 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 03/01/2011 08/09/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA, AGOSTO/2011.

6.000,00

265 Global 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO ADITIVO AO CONTRATO DE DE PUBLICACAO DE ATOS DO PODE EXECUTIVO, AGOSTO/2011.

1.000,00

03/01/2011

08/09/2011

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 09 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/09/2011 até 08/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

275 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ST-CONSULTORIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, AGOSTO/2011.

03/01/2011

08/09/2011

2.500,00

276 Global 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 ST-CONSULTORIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE SISTEMA, AGOSTO/2011.

03/01/2011

08/09/2011

1.500,00

329 Estimativa 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

03/01/2011

08/09/2011

3.745,05

330 Estimativa 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

03/01/2011

08/09/2011

3.268,75

345 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 COMERCIAL HAINE LTDA 03/01/2011 08/09/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRETACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DOS SEMAFOROS DA CIDADE, AGOSTO/2011.

600,00

346 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 D ALVES CARLOS SERV ADMINISTRATIVOS - ME 03/01/2011 08/09/2011 3.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO PREST DE SERV TECNICOS EM GESTÃO PUBLICA PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2011. 348 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 AMP DA COSTA -ME 03/01/2011 08/09/2011 2.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGOSTO/2011 368 Global 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 JASTEL JACOBINA SERV. TELECOM. LTDA IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA PABX DA PREFEITURA, AGOSTO/2011.

10/01/2011

08/09/2011

1.300,00

456 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS

01/02/2011

08/09/2011

9.711,02

458 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

01/02/2011

08/09/2011

5.397,10

625 Global 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 STACON ELETRIFICACAO LTDA 01/03/2011 08/09/2011 4.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADTIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DD MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA NA ILUMNAÇÃO PUBLICA, AGOSTO/2011. 626 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA 01/03/2011 08/09/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 328 DE 03.01.2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

22.789,80

740 Global 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 INOVE INTERNET SERVICE LTDA 01/04/2011 08/09/2011 1.755,00 IMPRT. EMP REF AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NAS UNIDADES BASICAS DE CAATINGA DO MOURA, LAGES DO BATATA E PARAISO, AGOSTO/2011 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/09/2011 até 08/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

916 Global 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.35.00 0 ALME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS E CONST CIVIL LTDA ME 16/05/2011 08/09/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, CAPTAÇAO DE RUCURSOS E ASSSESSORIA JUNTO DO SICONV, AGOSTO/2011.

6.000,00

1098 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 JUCIVANIO FERREIRA DA SILVA 01/07/2011 08/09/2011 545,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DA 02/03 PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO CESAR BORGES EM CAATINGA DO MOURA 1144 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 JOAO ALEXANDRE DO NASCIMENTO 12/07/2011 08/09/2011 1.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DA 2ª PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS DOS COLEGIOS MUNICIPAIS DE CAHOEIRA GRANDE, JOSÉ PRADO ALVES E ELVIRA DA COSTA DIAS PINTO 1170 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 FRANCISCO JOSE XAVIER NETO 21/07/2011 08/09/2011 545,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DA 02/02 PARCELA DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO FERNANDO WILON MAGALHAES EM ITAPEIPU 1293 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA 01/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 229 DE 03.01.2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES

08/09/2011

2.190,90

1393 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. 01/09/2011 08/09/2011 16.904,10 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 579 DE 28/02/2011 PARA AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 1454 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

08/09/2011

08/09/2011

33 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

12,00

Total Geral R$ 122.853,61

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/09/2011 até 08/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 5 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 3529 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 03/01/2011 08/09/2011 08/09/2011 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR A PREFEITA PARA REUNIÕES. NO PERIODO DE 01 E 02/09/2011. 14 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.14.00 0 3530 MARIA SILVIA MARTINS ALENCAR - 387.853.103/01/2011 08/09/2011 08/09/2011 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR TECNICOI DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC MUN DE SAUDE NA SESAB. NO PERIODO DE 29 E 30/08/2011. 339 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 3527 MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - 00.03/01/2011 15/08/2011 08/09/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

40.763,25

0,00

40.763,25

879 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.36.00 0 3528 LOURDES TRINDADE DOS REIS - 995.002.305-02/05/2011 02/09/2011 08/09/2011 Global 150,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO PARA A GUARDA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. AGOSTO/2011.

0,00

150,00

1454 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3526 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA

12,00

0,00

12,00

Total R$

41.159,25

0,00

41.159,25

Total Geral R$

41.159,25

0,00

41.159,25

08/09/2011 08/09/2011 08/09/2011 Normal

5 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.09 12:16:10

Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 06.09.11  

Empenhos, Liquidação, Pagamentos

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