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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 07 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/07/2011 até 06/07/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Nota

Licitação

Valor R$

06/07/2011 1123 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 AUGUSTO CESAR ZACARIAS SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Credor

Normal

154/2011 P

1.850,00

06/07/2011 1124 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 CLECIO DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA DE SAPUCAIA

Normal

06/07/2011 1125 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.30.00 0 LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS POÇO TUBULAR DO TOMBADOR

Normal

3 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

400,00 153/2011 P

1.433,59

Total Geral R$ 3.683,59

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Liquidação PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/07/2011 até 06/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

221 Estimativa 020401 12.361.0006.2.076 3.3.9.0.33.00 4 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES

03/01/2011

06/07/2011

120.000,00

222 Estimativa 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

03/01/2011

06/07/2011

56.413,00

222 Estimativa 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.

03/01/2011

06/07/2011

3.220,00

223 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.33.00 19 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES

03/01/2011

06/07/2011

123.412,50

224 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.

03/01/2011

06/07/2011

18.790,00

264 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 03/01/2011 06/07/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA, JUNHO/2011.

6.000,00

265 Global 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO ADITIVO AO CONTRATO DE DE PUBLICACAO DE ATOS DO PODE EXECUTIVO, JUNHO/2011

03/01/2011

06/07/2011

1.000,00

368 Global 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 JASTEL JACOBINA SERV. TELECOM. LTDA IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA PABX DA PREFEITURA, junho/2011.

10/01/2011

06/07/2011

1.300,00

943 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

02/05/2011

06/07/2011

1.094,14

1020 Normal 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 LEONARDO MOREIRA NUNES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA

16/06/2011

06/07/2011

2.270,00

1023 Normal 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 MARCILIO ALVES DOS SANTOS E CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SONORIZAÇÃO NO 1º ENCONTRO REGIONAL DE QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO

08/06/2011

06/07/2011

1.100,00

1055 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 NEWNET CONSULT. E INFORMÁTICA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO CENTRO CULTURAL E ESPAÇO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO.

01/06/2011

06/07/2011

165,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/07/2011 até 06/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

12 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 334.764,64

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/07/2011 até 06/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 226 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2581 T.O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - 10.4 03/01/2011 05/07/2011 06/07/2011 Global 3.000,00 0,00 3.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FORNECIMENTO DE AGUA, FEIRA LIVRE, TRIBUTARIO, PROTOCOLO E PATRIMONIAL, JUNHO/2011 242 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 2579 F S COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA 03/01/2011 29/06/2011 06/07/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO A CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

780,00

0,00

346 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2582 D ALVES CARLOS SERV ADMINISTRATIVOS -03/01/2011 M 05/07/2011 06/07/2011 Global 3.000,00 195,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO PREST DE SERV TECNICOS EM GESTÃO PUBLICA PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

780,00 2.805,00

625 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 2580 STACON ELETRIFICACAO LTDA - 03.206.151/ 01/03/2011 05/07/2011 06/07/2011 Global 4.500,00 0,00 4.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADTIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DD MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA NA ILUMNAÇÃO PUBLICA, JUNHO/2011 943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 2583 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 02/05/2011 06/07/2011 06/07/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

1.094,14

0,00

1.094,14

1020 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 2578 LEONARDO MOREIRA NUNES - 10.956.017/00016/06/2011 06/07/2011 06/07/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA

2.270,00

0,00

2.270,00

14.644,14

195,00

14.449,14

695,80

0,00

695,80

695,80

0,00

695,80

Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111103030000 2577 Simone Dos Santos Morais E Outros - 000.000 06/07/2011 REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DEMAIS SECRETARIAS. MES DE JUNHO/2011. Total R$

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Período de 06/07/2011 até 06/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

7 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 15.339,94

195,00

15.144,94

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 07.07.11  

Empenhos, Liquidação, Pagamentos

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