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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERCA-FEIRA 04 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL Receita : TODAS Contribuinte RUA: TODOS SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 Conta : TODAS CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30 Data

Conhec. Emp.

03/10/2011

Emp. 03/10/2011

OUTUBRO/2011 Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Rúbrica / Receita

7862

967

Conta

2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB

Dotação Orçamentária 7863 967 2.1.1.1.1.03.02.00.00

Listagem de Lançamento da Receita

DE JACOBINA

Dotação :EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TODAS Contribuinte : TODOS7860 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA Tipo da Nota : TODAS7861 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF Modalidade: Todas

Data

OUTUBRO/2011 Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Credor Contribuição Sindical

Valor R$ Listagem de Empenhos

Credor

155

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

159,70

13

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

1.337,53

49

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

11

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

Nota

105,02

Licitação 21,80

Valor R$

7864 15.452.0018.2.197 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.07.00.00 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS Estimativa CONCORREN 45,63 111 03/10/2011 1479 020601 3.3.9.0.39.00APLB 0 DescontoLOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 500.000,00 7865 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº967 245 DE 2.1.1.1.1.03.08.00.00 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADITI DERODRIGUE EMPRESA EESPECILAIZADA EM ENGENHARIA SANITARIA 03/10/2011 JACOPREV - Assistência AFRA EFIGÊNIA OUTROS 3.174,95 116VO A CONTRATACAO NA AREA 03/10/2011 DE LIMPEZA 7867 URBANA. 967 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS 2.490,42 248 03/10/2011 1480 020901 3.3.9.0.39.00JACOPREV 0 EMBASA 10.000,00 7868 20.605.0009.2.114 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.09.00.00 - Previdência AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS Estimativa 195,58 126 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 7869 03/10/2011 802 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS 527,94 155 7870 12.361.0006.2.074 03/10/2011 1481 020401 3.3.9.0.30.00Consignação 15 RAIMUNDO NONATO DUARTE CARVALHO Normal 3.000,00 03/10/2011 802 2.1.1.1.1.03.04.00.00 CEF ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS 767,62 13 IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PDDE 7871 03/10/2011 802 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS 295,45 49 7872 04.122.0003.2.032 03/10/2011 802 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Sindical ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS 52,48 03/10/2011 1482 020201 3.1.9.0.11.00Contribuição 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA 11 Estimativa 150.000,00 7873 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº802 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA 03/10/2011 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência ADAILTON NABUCO SILVA E OUTROS 1.309,17 116 PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 7875 03/10/2011 802 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS 1.327,23 248

03/10/2011 1483 020301 3.1.9.0.11.00INSS 0 s/ Folha PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA 10 Estimativa 100.000,00 7876 04.123.0003.2.036 03/10/2011 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 812,18 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE 7878 03/10/2011 1066 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical CONSTANTINO DE C O JUNIOR 30,72 11 MUNICIPIO. 7879 03/10/2011 1066 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência CONSTANTINO DE C O JUNIOR 194,32 126 03/10/2011 1484 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 100.000,00 7880 03/10/2011 1066 Consignações ITAÚ CONSTANTINO DE C O JUNIOR 375,80 248 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 2.1.1.1.1.03.62.00.00 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE 7881 03/10/2011 1066 2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO 203,00 12 MUNICIPIO. 7882 04.122.0002.2.030 03/10/2011 1066 2.1.1.1.1.03.08.00.00 - Assistência ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO 264,49 03/10/2011 1485 020101 3.1.9.0.09.00JACOPREV 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA 116 Estimativa 450,00 7883 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01 DE 03/01/2011, REFERENTE EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS DO GABINETE 03/10/2011 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSSAs/DESPESA Folha RODRIGUES SANTOS E OUTRO DA PREFEITA, 1.665,75 DESTE 10 FAMILIAALEXSANDRO MUNICIPIO. 7885 03/10/2011 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO 3.405,88 248 03/10/2011 1486 020901 3.1.9.0.09.00JACOPREV 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA 116 Estimativa 600,00 7889 20.122.0003.2.042 03/10/2011 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 - Assistência ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA 184,59 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE 7890 03/10/2011 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA 406,09 10 MUNICIPIO. 7903 03/10/2011 1067 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 958,83 13 03/10/2011 1487 020601 15.451.0018.2.193 3.3.9.0.36.00 0 FRANCILEIDE SILVA RIOS Normal 500,00 7904 03/10/2011 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 563,96 116 IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA PERSONALIZADA EM PONTOS DE ONIBUS NOS BAIRROS JACOBINA II E ITAITU 7905 03/10/2011 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 1.986,63 10 03/10/2011 1488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 120.000,00 7907 03/10/2011 1067 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 1.527,16 248 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE 7908 03/10/2011 1482 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 442,72 155 MUNICIPIO. 7909 03/10/2011 1482 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 1.083,00 13 03/10/2011 1489 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 4.000,00

7910 03/10/2011 1482 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO ANA LUCIA GOMES E OUTROS 49 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 88 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA TELEFONICO DE LAGO DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 121,32 7911 03/10/2011 1482 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 191,33 11 03/10/2011 1490 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 1.500,00 7912 03/10/2011 1482 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 1.760,22 116 TELEFONICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 66 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE 7913 03/10/2011 1482 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 4.763,35 126 MUNICIPIO. 03/10/2011

7915

1482

2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ

03/10/2011

7916

1072

2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha

03/10/2011

7919

1483

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA 10 (71) 3503-5400 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 13

03/10/2011

7920

1483

2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência

ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS

208,75

03/10/2011

7921

1483

2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha ADRIANA DA SILVANA CARMOS E OUTROS DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA CLIQUE IMAGEM AO LADO) 10 VERIFICAR ASSINATURA

2.028,28

03/10/2011

7923

1483

2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ

248

116

ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA

248

ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS

1.978,94 406,09 170,38

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERCA-FEIRA 04 DE OUTUBRO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

03/10/2011 1491 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 1.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 190 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. 03/10/2011 1492 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 170 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

1.000,00

03/10/2011 1493 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

3.000,00

03/10/2011 1494 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA Estimativa 001/2009 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 224 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA O PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. 16 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

150.000,00

Total Geral R$ 1.145.050,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERCA-FEIRA 04 DE OUTUBRO DE 2011

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Despesas: Liquidação PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

OUTUBRO/2011 Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

Listagem de Lançamento da Receita

OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 Receita : TODAS CENTRO Contribuinte : TODOS C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Conta : TODAS Data

Conhec. Emp.

Rúbrica / Receita

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Tipo da Nota : TODAS 7860 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.21.00.00 7861 Tipo do Relatório 03/10/2011 : TODOS 967 2.1.1.1.1.03.04.00.00 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Modalidade: Todas 7862 03/10/2011

7863

967

03/10/2011

7865

967

Credor

Valor R$

CONSIG PREV CAIXA

155

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

159,70

Consignação CEF

13

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

1.337,53

Consigmação BB

49

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

105,02

11

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

21,80

111

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

116

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical

7864 Dotação 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.07.00.00 Empenho Orçamentária Tipo da Nota

Conta

APLB Desconto

Credor

2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência

Data Emp. Data Liq.45,63

10 Estimativa7867 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS 03/01/2011 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS 248 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. SETEMBRO/2011 7868 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS 126 03/10/2011

7869

802

2.1.1.1.1.03.21.00.00

03/10/2011

7871

802

2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB

CONSIG PREV CAIXA

ANA LUCIA LAGO GOMES E 155 OUTROS

Valor R$

3.174,95

03/10/2011

2.490,42 195,58

527,94 10 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 03/01/2011 03/10/2011 7870 03/10/2011 802 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS 767,62 13 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

49

ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS

295,45

802 04.122.0003.2.032 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição0Sindical ADAILTON NABUCO DA SILVA 03/01/2011 E OUTROS 10 03/10/2011 Estimativa7872 020201 3.1.9.0.09.00 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 11 7873 03/10/2011 802 DE SALARIO 2.1.1.1.1.03.08.00.00 - Assistência ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO FAMILIA DEJACOPREV SERVIDORES NOMEADOS DA SEC DE ADM GERAL116 DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

03/10/201152,48

03/10/2011

7875

802

2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ

03/10/2011

7879

1066

2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência

248

03/10/2011

1066

TELEMAR NORTE LESTE S/A126

ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS

2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia

CONSTANTINO DE C O JUNIOR

03/01/2011

165,92 82,96

1.309,17 1.327,23

37 03/10/2011 Estimativa7876 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A10 03/01/2011 03/10/2011 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 812,18 DESPESA03/10/2011 EMPENHADA7878 PARA PGTO TELEFONICO DE DIVERSOS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1066 DE CONSUMO 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical SETORES DA SEC DE FINANÇAS 11 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 30,72 162 Estimativa 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 7880 03/10/2011 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA. 7881

134,62

194,32

03/10/2011

248

CONSTANTINO DE C O JUNIOR

12

ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO

375,80

654,01 190,30

203,00

1066 08.122.0003.2.041 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV0- Assistência TELEMAR NORTE LESTE S/A116 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO 264,49 177 03/10/2011 Estimativa7882 020801 3.3.9.0.39.00 03/01/2011 03/10/2011 03/10/2011 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO 1.665,75 10 DESPESA EMPENHADA7883 PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

666,29

179 03/10/2011 Estimativa7889 020803 3.1.9.0.09.00 OUTROS 1067 08.243.0007.2.092 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV0- Assistência ALEXANDRA MELO SOUZA E116 7890 03/10/2011 1067 DE SALARIO 2.1.1.1.1.03.01.00.00 s/ Folha DESPESA EMPENHADA PARA PGTO FAMILIA DEINSS CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 10

124,44

03/10/2011

03/10/2011

7885

7903

1066

1067

248

2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ

13

2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF

187 Estimativa7904 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência 116 DESPESA03/10/2011 EMPENHADA7905 PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 10 03/10/2011

7907

1067

2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ

03/10/2011

7909

1482

2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF

ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO

03/01/2011 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA

ADAUTO SILVA REIS E OUTROS

03/01/2011

ADAUTO SILVA REIS E OUTROS

3.405,88

03/10/2011 184,59 406,09 958,83

03/10/2011

563,96

ADAUTO SILVA REIS E OUTROS

1.986,63

ADAUTO SILVA REIS E OUTROS

1.527,16

13

ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS

1.083,00

116

ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS

248 GILSON MENDES DOS SANTOS

380,52

350 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 03/01/2011 03/10/2011 2.640,00 7908 03/10/2011 1482 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 442,72 155 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO 1482 15.122.0003.2.039 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 121,32 351 03/10/2011 Estimativa7910 020601 3.3.9.0.36.00 0 BB JORGE LIMA XAVIER 03/01/2011 03/10/2011 5.220,00 49 7911 REFERENTE 03/10/2011 1482 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ANA GOMES E OUTROS 191,33 MUNICIPIO 11 IMPORTANCIA EMPENHADA AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DELUCIA AGUALAGO EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE 03/10/2011

7912

1482

7916

1072

2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha

1483

2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência

2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência

1.760,22

742 03/10/2011 Estimativa7913 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A126 01/04/2011 03/10/2011 1.899,73 1482 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 4.763,35 COMPLEMENTO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO DE SETORES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 7915 03/10/2011AO EMPENHO 1482 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS DE EDUCAÇÃO, 1.978,94 248 TELEFONICO 742 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A10 01/04/2011 03/10/2011 7919 03/10/2011 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 170,38 13 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO. 7920 03/10/2011

03/10/2011

03/10/2011 Estimativa7921

1483 020201

2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA

116

406,09

ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS

ADRIANA DA SILVA CARMOS E01/04/2011 OUTROS 10E OUTROS ADAILTON NABUCO DA SILVA

76,10

208,75

2.028,28 03/10/2011

802 46.138,54 7923 03/10/2011 1483 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 871,09 248 AOS PENSIONISAS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 09 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. SETEMBRO/2011. 03/10/2011

7924

1483

2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF

13

ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU

1.870,30

03/10/2011

7925

1483

2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia

12

ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU

190,00

03/10/2011

7926

1483

2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical

ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU

138,71

03/10/2011

7927

1483

2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência Sistema Desenvolvido

11

ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU pela ST Consultoria Ltda. 116(71) 3503-5400

1.432,91

03/10/2011

7928

1483

2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência

126

ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU

4.977,15

03/10/2011

7930

1483

2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ

248

ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU

1.547,98

03/10/2011

7931

1365

2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF

13

ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS

4.919,93

03/10/2011

7932

1365

2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB

49

ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS

490,40 2011.10.04 15:38:02

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

914 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HILA TRANSPORTES LTDA 02/05/2011 03/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM LINHAS REGULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.956,50

914 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HILA TRANSPORTES LTDA 02/05/2011 03/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM LINHAS REGULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

2.290,00

923 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.

02/05/2011

03/10/2011

1.117,78

925 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

02/05/2011

03/10/2011

761,11

966 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS 01/06/2011 03/10/2011 4.950,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 967 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS 01/06/2011 03/10/2011 74.803,02 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 08 de 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. SETEMBRO/2011. 982 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA 01/06/2011 03/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 291 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES

354,90

1056 Estimativa 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/06/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 19 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

309,32

1066 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 01/06/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO VICE E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2011.

15.300,00

1066 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 01/06/2011 03/10/2011 1.766,54 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1066 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 01/06/2011 03/10/2011 19.851,21 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1067 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA 01/06/2011 03/10/2011 4.950,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1067 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 01/06/2011 03/10/2011 20.847,82 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1069 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.09.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS 01/06/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. SET/2011.

601,46

1071 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 01/06/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

103,70

1071 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 01/06/2011 03/10/2011 62,22 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1072 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA 01/06/2011 03/10/2011 4.950,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1198 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 01/07/2011 03/10/2011 4.200,80 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 178 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 1199 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 LEOPOLDO MORAES PASSOS 01/07/2011 03/10/2011 4.950,00 COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1199 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 Sebastião Alves Da Silva 01/07/2011 03/10/2011 3.933,38 COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 1199 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA SOUZA SANTOS E OUTROS 01/07/2011 03/10/2011 12.207,87 COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 1200 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM 01/07/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

4.950,00

1200 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 GLERISTON GONZAGA DE MACEDO E OUTRS 01/07/2011 03/10/2011 9.499,08 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1201 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 GLERISTON GONZAGA DE MACEDO E OUTRS 01/07/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

41,48

1217 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS 29/07/2011 03/10/2011 186,66 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-COORDENADORIA DE TRANSPORTES. SET/2011 1217 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 29/07/2011 03/10/2011 82,96 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. SET/2011. 1217 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 29/07/2011 03/10/2011 290,36 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. SET/2011 1223 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS 29/07/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

165,92

1223 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 ELBA REGINA VIEIRA DE LIMA E OUTROS 29/07/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

20,74

1253 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.33.00 0 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA

01/08/2011

03/10/2011

262,50

1271 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DO COMUJA

03/08/2011

03/10/2011

363.101,44

01/08/2011

03/10/2011

849,17

1365 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS 01/08/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA PAM. SET/2011

03/10/2011

76.559,22

1366 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA 01/08/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. SET/2011

4.950,00

MOB SERVIÇOS LTDA

1317 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

1366 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 01/08/2011 03/10/2011 14.048,18 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. SET/2011. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1366 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 01/08/2011 03/10/2011 57.028,88 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. SET/2011 1366 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ERIVALDO DOS SANTOS E OUTROS 01/08/2011 03/10/2011 11.401,74 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA COORDENADORIA DE TRANSPORTES. SET/2011. 1366 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS 01/08/2011 03/10/2011 69.908,23 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA COORDENADORIA DE TRANSPORTES. SET/2011 1367 Estimativa 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 ÉRICO VALMAR PIRES ALVES E OUTROS 01/08/2011 03/10/2011 3.845,87 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 155 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1380 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011 03/10/2011 1.875,15 COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1381 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

01/09/2011

03/10/2011

613,78

1382 Estimativa 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

449,40

1442 Estimativa 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011 03/10/2011 126,15 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 152 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE TELEFONICO DA SEDE DAS TORRES DE ANTENAS PARABOLICAS, DESTE MUNICIPIO. 1482 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 03/10/2011 03/10/2011 50.934,11 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1483 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 03/10/2011 03/10/2011 23.301,51 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1483 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 03/10/2011 03/10/2011 49.455,78 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1484 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 03/10/2011 03/10/2011 40.494,68 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 1485 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.09.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 03/10/2011 03/10/2011 103,70 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1486 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 03/10/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

559,98

1488 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 ELBA REGINA VIEIRA DE LIMA E OUTROS 03/10/2011 03/10/2011 23.969,84 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 1488 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS 03/10/2011 03/10/2011 25.120,76 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 1489 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 88 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

2.904,75

1490 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011 03/10/2011 457,70 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 66 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO. 1491 Estimativa 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011 03/10/2011 320,63 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 190 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. 1492 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 170 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. 1493 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

342,29

1.504,98

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Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

69 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

Total Geral R$ 1.078.368,68

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

OUTUBRO/2011 Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Lançamento da Receita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

Receita : TODAS Contribuinte RUA: TODOS SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 Conta : TODAS CENTRO Data

C.N.P.J. Emp. : 14.197.586/0001-30 Conhec. Rúbrica / Receita

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Dotação : TODAS 7860 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.21.00.00 Contribuinte : TODOS 7861 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Tipo da Nota : TODAS 7862 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.05.00.00 Conta Bancária : TODAS 7863 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Natureza de Despesa : TODAS 7864 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.07.00.00 Modalidade: Todas 7865 03/10/2011 967 2.1.1.1.1.03.08.00.00 Função: TODOS, Subfunção: TODOS 03/10/2011

7867

967

Emp. No. Dotação Orçamentária

OUTUBRO/2011 Período de 03/10/2011 até 03/10/2011 Conta

Credor

R$ Listagem deValor Despesas Pagas

CONSIG PREV CAIXA

155

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

159,70

Consignação CEF

13

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

1.337,53

Consigmação BB

49

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

105,02

Contribuição Sindical

11

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

21,80

APLB Desconto

111

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

45,63

JACOPREV - Assistência

116

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

3.174,95

248

AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS

2.490,42

2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ

Proc. Credor

03/10/2011

7868

967

2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência

03/10/2011

7869

802

2.1.1.1.1.03.21.00.00

03/10/2011

7870

Orçamentários 7871 03/10/2011

802

03/10/2011

7872

AFRA EFIGÊNIA E OUTROS 126 Empenho Liquidado PagoRODRIGUE Tp Nota Bruto R$ ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS

2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF

13

ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS

767,62

802

2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB

49

ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS

295,45

802

2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical

11

ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS

10 03/10/2011 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 3847 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.403/01/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 134,62 7873 802 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS 116 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. SETEMBRO/2011 7875 03/10/2011 802 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS 248 03/10/2011

7876

1066

2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha

10

LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA

10 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 3856 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS - 204.5403/01/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 165,92 7878 03/10/2011 1066 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical CONSTANTINO DE C O JUNIOR 11 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 03/10/2011

7879

1066

2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência

126

CONSTANTINO DE C O JUNIOR

7880 1066 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações CONSTANTINO DE C O JUNIOR 248 10 03/10/2011 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 3857 ADAUTOITAÚ SILVA REIS E OUTROS - 074.377.49 03/01/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 82,96 7881 03/10/2011 1066 DE SALARIO 2.1.1.1.1.03.03.00.00 AlimenticiaNOMEADOS DA SEC DE ADM GERAL12 ALEXSANDRO RODRIGUESSET/2011. SANTOS E OUTRO DESPESA EMPENHADA PARA PGTO FAMILIA DEPensâo SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 03/10/2011

7882

1066

2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência

116

ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO

37 03/10/2011 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3894 NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 654,01 7883 1066 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS TELEMAR s/ Folha ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO 10 DESPESA EMPENHADA7885 PARA PGTO TELEFONICO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. 03/10/2011 1066 DE CONSUMO 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ SETORES DA SEC DE FINANÇAS DA ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTRO 248PREFEITURA, 03/10/2011

7889

1067

2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência

116

ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA

162 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 3897 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 7890 03/10/2011 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA 10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA. 7903

190,30

7904 1067 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 116 177 03/10/2011 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 3903 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 03/10/2011 1067 2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 10 DESPESA EMPENHADA7905 PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

666,29

7908 179 03/10/2011 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.09.00 0 3887 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.503/01/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 1482 2.1.1.1.1.03.21.00.00 CONSIG PREV CAIXA ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 155 7909 03/10/2011 1482 DE SALARIO 2.1.1.1.1.03.04.00.00 CEF TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO FAMILIA DEConsignação CONSELHEIROS 13

124,44

03/10/2011

03/10/2011

03/10/2011

1067

7907

7910

195,58R$ Líquido R$ Retido

155

CONSIG PREV CAIXA

1067

1482

2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF

2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ

2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB

13

248

49

ADAUTO SILVA REIS E OUTROS

ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS

03/10/2011

7913

1482

2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência

03/10/2011

7916

1072

2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha

52,48

0,00

1.309,17

134,62

1.327,23 812,18

0,00

30,72

165,92

194,32 375,80 0,00

82,96

203,00 264,49

0,00 1.665,75

654,01

3.405,88 184,59

0,00

406,09

190,30

958,83

ADAUTO SILVA REIS E OUTROS

187 03/10/2011 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 3895 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 7911 1482 2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 11 DESPESA EMPENHADA7912 PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. 03/10/2011 1482 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 116

527,94

563,96

0,00

1.986,63

666,29

1.527,16

0,00 442,72

124,44

1.083,00

380,52

121,32

0,00

191,33

380,52

1.760,22

126 742 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 3892 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/04/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 1.899,73 0,00 1.899,73 7915 03/10/2011 1482 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 1.978,94 248 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS

10

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA

7919 03/10/2011 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEFNORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/04/2011 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 13 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 3902 TELEMAR 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa

742 76,10 7920 03/10/2011AO EMPENHO 1483 2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência ADRIANA SILVA CARMOS E OUTROS 116 TELEFONICO COMPLEMENTO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE DA INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO.

4.763,35

406,09

170,38 0,00

76,10

208,75

03/10/2011

7921

1483

2.1.1.1.1.03.01.00.00 INSS s/ Folha

10

ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS

03/10/2011

7925

1483

2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia

12

ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU

03/10/2011

7926

1483

2.1.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição Sindical

11

ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU

138,71

03/10/2011

7927

1483

2.1.1.1.1.03.08.00.00 JACOPREV - Assistência

ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU

1.432,91

03/10/2011

7928

1483

Sistema Desenvolvido 2.1.1.1.1.03.09.00.00 JACOPREV - Previdência

116

03/10/2011

7930

1483

2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ

248

ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU

1.547,98

03/10/2011

7931

1365

2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF

13

ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS

4.919,93

03/10/2011

7932

1365

2.1.1.1.1.03.05.00.00 Consigmação BB

49

ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS

490,40

03/10/2011

7933

1365

2.1.1.1.1.03.03.00.00 Pensâo Alimenticia

2.028,28

802 03/10/2011 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0 3848 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS - 0501/04/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 46.138,54 4.343,60 41.794,94 7923 1483 2.1.1.1.1.03.62.00.00 Consignações ITAÚ ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 871,09 248 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 09 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS PENSIONISAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. SETEMBRO/2011. 7924 03/10/2011 1483 2.1.1.1.1.03.04.00.00 Consignação CEF ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU 1.870,30 13

pela ST Consultoria Ltda. ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OU 126(71) 3503-5400

190,00

4.977,15

2011.10.04 15:38:02 1.442,40

ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS

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11

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 04 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

914 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 3889 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-602/05/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 1.956,50 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM LINHAS REGULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.956,50

914 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 3890 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-602/05/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 2.290,00 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM LINHAS REGULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

2.290,00

923 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 3904 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/05/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.

1.117,78

0,00

1.117,78

925 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 3909 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/05/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

761,11

0,00

761,11

966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 3882 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 15234501/06/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.950,00 1.032,06 3.917,94 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 967 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 3846 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.401/06/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 74.803,02 7.832,63 66.970,39 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 08 de 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. SETEMBRO/2011. 1056 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 3907 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/06/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 309,32 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 19 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

309,32

1066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 3849 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA01/06/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 15.300,00 3.132,17 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO VICE E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2011.

12.167,83

1066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 3850 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 01/06/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 1.766,54 600,84 1.165,70 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 3851 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 01/06/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 19.851,21 7.087,37 12.763,84 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1.029,70 3.920,30 1067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 3853 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA - 246.935.4501/06/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.950,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 04 DE OUTUBRO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

5.448,08 15.399,74 1067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 3854 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS - 074.377.49 01/06/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 20.847,82 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1069 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.09.00 0 3863 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 801/06/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 601,46 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. SET/2011.

601,46

1071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 3861 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 86101/06/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 103,70 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

103,70

1071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 3862 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 01/06/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 62,22 0,00 62,22 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 3858 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA - 421.291.01/06/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.950,00 758,50 4.191,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1198 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 3888 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.501/07/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.200,80 814,95 3.385,85 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 178 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 723,15 4.226,85 1199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 3865 LEOPOLDO MORAES PASSOS - 14.197.586/0001/07/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.950,00 COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 3866 Sebastião Alves Da Silva - 468.106.685-00 01/07/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 3.933,38 719,46 3.213,92 COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 1199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 3867 ADRIANA SOUZA SANTOS E OUTROS - 14.19701/07/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 12.207,87 2.091,25 COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

10.116,62

1200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 3868 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM - 910.052.56 01/07/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.950,00 1.113,14 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

3.836,86

2.044,63 7.454,45 1200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 3869 GLERISTON GONZAGA DE MACEDO E OUTRS01/07/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 9.499,08 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 04 DE OUTUBRO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0,00 1201 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 3871 GLERISTON GONZAGA DE MACEDO E OUTRS01/07/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 41,48 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

41,48

0,00 186,66 1217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 3878 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS - 14.129/07/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 186,66 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-COORDENADORIA DE TRANSPORTES. SET/2011 1217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 3879 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 29/07/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 82,96 0,00 82,96 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. SET/2011. 1217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 3880 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS -29/07/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 290,36 0,00 290,36 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. SET/2011 1223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 3885 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.1929/07/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 165,92 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

165,92

1223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 3886 ELBA REGINA VIEIRA DE LIMA E OUTROS - 73 29/07/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 20,74 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

20,74

1253 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.33.00 0 3845 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-601/08/2011 03/10/2011 03/10/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA

262,50

0,00

262,50

1317 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 3898 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00001/08/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

849,17

0,00

849,17

1365 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 3864 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 801/08/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA PAM. SET/2011

76.559,22

22.587,99

53.971,23

1366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 3873 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA - 057.01/08/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 4.950,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. SET/2011

931,72

4.018,28

1366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 3874 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 01/08/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 14.048,18 2.564,90 11.483,28 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. SET/2011. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 3875 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS -01/08/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 57.028,88 19.094,91 37.933,97 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. SET/2011 1366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 3876 ERIVALDO DOS SANTOS E OUTROS - 14.197.501/08/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 11.401,74 2.352,77 9.048,97 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA COORDENADORIA DE TRANSPORTES. SET/2011. 1366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 3877 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS - 14.101/08/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 69.908,23 17.142,98 52.765,25 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA COORDENADORIA DE TRANSPORTES. SET/2011 1367 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 3881 ÉRICO VALMAR PIRES ALVES E OUTROS - 14.01/08/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 3.845,87 674,50 3.171,37 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 155 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1380 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3906 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00001/09/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 1.875,15 0,00 1.875,15 COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1381 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 3900 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00001/09/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

613,78

1382 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 3899 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00001/09/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 449,40 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

0,00

613,78

0,00

449,40

1442 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 3908 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00001/09/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 126,15 0,00 126,15 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 152 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE TELEFONICO DA SEDE DAS TORRES DE ANTENAS PARABOLICAS, DESTE MUNICIPIO. 1482 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 3855 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS - 204.5403/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 50.934,11 11.060,88 39.873,23 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 4.136,37 19.165,14 1483 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 3859 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 86103/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 23.301,51 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011.

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Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1483 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 3860 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 03/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 49.455,78 11.823,47 37.632,31 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1484 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 3870 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 0003/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 40.494,68 13.902,32 26.592,36 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 1485 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.09.00 0 3852 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 03/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 103,70 0,00 103,70 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011. 1486 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 3872 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 0003/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 559,98 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. SET/2011

559,98

1488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 3883 ELBA REGINA VIEIRA DE LIMA E OUTROS - 73 03/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 23.969,84 5.631,79 18.338,05 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 1488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 3884 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.1903/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 25.120,76 6.868,88 18.251,88 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SET/2011 1489 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 3891 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00003/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 2.904,75 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 88 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

0,00

2.904,75

1490 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 3893 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00003/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 457,70 0,00 457,70 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 66 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO. 1491 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 3896 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00003/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 320,63 0,00 320,63 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 190 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. 1492 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 3901 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00003/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 342,29 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 170 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

342,29

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 04 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1493 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 3905 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00003/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 Estimativa 1.504,98 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

1.504,98

707.052,34

157.545,01

549.507,33

473,50

0,00

473,50

Total R$

473,50

0,00

473,50

Total Geral R$

707.525,84

157.545,01

549.980,83

Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111103030000 3844 CARMEM SOUSA DA SILVA E OUTROS - 000.0 REFERE-SE APGOT DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. SET/2011

66 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

03/10/2011

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 04.10.11  

Empenhos, Liquidação, Pagamentos