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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 01 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

29/07/2011 1191 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 FERNANDO CARNEIRO & CIA LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUSIÇÃO DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

Normal

95,00

29/07/2011 1192 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 SERTAO MAR SERV COM DE PRODUTO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE AGUA DE CAATINGA DO MOURA

Normal

500,00

29/07/2011 1194 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 JOSE RENATO BARBOSA DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA NOVA DO OURICURI E MALHADINHA

Normal

550,00

29/07/2011 1203 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.30.00 0 VIDROCENTER LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES

Normal

629,99

29/07/2011 1204 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 EDITORA ABRIL S.A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ASSINATURA DE REVISTA PARA O CENTRO CULTURAL

Normal

351,06

29/07/2011 1215 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ASCOOB CREDIMONT IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Normal

454,95

29/07/2011 1217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 1.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 29/07/2011 1219 020401 12.361.0006.1.060 4.4.9.0.51.00 1 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA JOAO PORFIRIO DA SILVA

Global

037/2011 P

71.042,16

29/07/2011 1220 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOAO PORFIRIO DA SILVA

Global

037/2011 P

9.448,89

29/07/2011 1221 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DA CRECHE TIA LUZIA EM LAGES DO BATATA

Global

037/2011 P

51.297,30

29/07/2011 1223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 1.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 29/07/2011 1225 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Normal

20,82

29/07/2011 1226 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO BRADESCO SA IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Normal

59,87

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

29/07/2011 1234 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Licitação

Valor R$

Normal

710,02

29/07/2011 1241 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Normal 60,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 315412-45/2009 (URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS DOS BAIRROS NOVO AMANHECER, MUTIRÃO E NAZARÉ PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA. 29/07/2011 1242 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 235986-84/2007 (APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS - ETAPAS 1,2 E 3 PREFEITURA MUN DE JACOBINA).

60,00

29/07/2011 1243 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Normal 60,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 230825-26/2007 (IMPLANTAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTURA PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA). 29/07/2011 1244 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Normal 60,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 226249-66/2007 (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA). 18 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 137.400,06

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 01 DE AGOSTO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

1 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.09.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

03/01/2011

29/07/2011

103,70

10 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 03/01/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA A DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SEC DE ADM DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011

29/07/2011

82,96

10 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 03/01/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA A DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADM DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011

29/07/2011

165,92

10 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011

29/07/2011

134,62

03/01/2011

129 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS 03/01/2011 29/07/2011 228,14 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA "COORDENADORIA DE TRANSPORTES", DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 129 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 03/01/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JULHO/2011.

29/07/2011

82,96

155 Estimativa 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 ÉRICO VALMAR PIRES ALVES E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/2011

3.877,38

172 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 CATIA TATIARA MARSAL LIMA BRITO E OUTROS 03/01/2011 29/07/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

17,97

03/01/2011

174 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 VALDECI SOUZA DOS SANTOS 03/01/2011 29/07/2011 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A REPRESENTANTE CMDCA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2009/2012. NO PERIODO DE 26/07/2011. 179 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.09.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

03/01/2011

29/07/2011

124,44

204 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 TATIANE MOREIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO NO POVOADO DE ITAITU

03/01/2011

29/07/2011

360,00

281 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 CLAUDIA COSTA MOREIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

29/07/2011

427,20

282 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 CLAUDIA COSTA MOREIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

29/07/2011

80,10

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 7

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

288 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

29/07/2011

422,50

296 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.36.00 0 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

29/07/2011

60,90

300 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

29/07/2011

191,40

302 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.36.00 0 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

29/07/2011

69,60

309 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 EDILCA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

29/07/2011

106,80

736 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA 01/04/2011 29/07/2011 422,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO Nº 289 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA 802 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS PENSIONISAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011.

01/04/2011

29/07/2011

46.138,54

943 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

02/05/2011

29/07/2011

5.733,45

943 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

02/05/2011

29/07/2011

39,50

943 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

02/05/2011

29/07/2011

9,73

966 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS 01/06/2011 29/07/2011 4.950,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 966 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS 01/06/2011 29/07/2011 24.522,68 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 966 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 CATIA TATIARA MARSAL LIMA BRITO E OUTROS 01/06/2011 29/07/2011 23.660,03 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 7

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.01 15:29:37


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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 01 DE AGOSTO DE 2011

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

967 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011.

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

01/06/2011

75.227,67

29/07/2011

982 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA 01/06/2011 29/07/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 291 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES

887,25

1026 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F. RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇOES

29/07/2011

204,00

1066 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 01/06/2011 29/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO VICE E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

15.300,00

20/06/2011

1066 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 01/06/2011 29/07/2011 1.612,93 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORE EFETIVO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1066 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 01/06/2011 29/07/2011 18.684,42 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1067 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA 01/06/2011 29/07/2011 4.950,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1067 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 01/06/2011 29/07/2011 20.364,02 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1067 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 01/06/2011 29/07/2011 53.239,63 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1068 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS 01/06/2011 29/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. JULHO/2011.

76.304,05

1069 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.09.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS 01/06/2011 29/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. JULHO/2011

938,63

1071 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 01/06/2011 29/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

103,70

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Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1071 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 01/06/2011 29/07/2011 82,96 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1072 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA 01/06/2011 29/07/2011 4.950,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1072 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 01/06/2011 29/07/2011 23.945,61 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1072 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 01/06/2011 29/07/2011 49.500,32 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1074 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.04.00 0 GEOVALDO ALVES DE ALMEIDA E OUTROS 01/06/2011 29/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 181 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1118 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DA SRA PERASMO PAULO F. REIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES

04/07/2011

1.454,91

29/07/2011

102,00

1119 Normal 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME 04/07/2011 29/07/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFEIÇÃO DA SRA PATRICIA LIGER REPRESENTANTE DA COMISSAO ESTADUAL DA CONFERENCIA DA JUVENTUDE

87,50

1120 Normal 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME 04/07/2011 29/07/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DA SRA PATRICIA LIGER REPRESENTANTE DA COMISSAO ESTADUAL DA CONFERENCIA DA JUVENTUDE

204,00

1198 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 01/07/2011 29/07/2011 4.200,80 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 178 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1199 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 LEOPOLDO MORAES PASSOS 01/07/2011 29/07/2011 4.950,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1199 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA SOUZA SANTOS E OUTROS 01/07/2011 29/07/2011 12.007,87 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

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Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1199 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 Sebastião Alves Da Silva 01/07/2011 29/07/2011 3.933,38 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1200 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM 01/07/2011 29/07/2011 4.950,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1200 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS 01/07/2011 29/07/2011 7.791,72 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/*2011 1200 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011 29/07/2011 38.495,40 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1201 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS 01/07/2011 29/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011 1201 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011 29/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

41,48

622,20

1202 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ERIVALDO DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011 29/07/2011 8.495,14 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA "COORDENADORIA DE TRANSPORTES", DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1202 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011 29/07/2011 13.783,61 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1202 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA 01/07/2011 29/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JULHO/2011.

4.950,00

1202 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS 01/07/2011 29/07/2011 67.897,22 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA "COORDENADORIA DE TRANSPORTES", DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1202 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 01/07/2011 29/07/2011 54.616,52 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JULHO/2011. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

1215 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ASCOOB CREDIMONT IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Data Emp. Data Liq. 29/07/2011

Valor R$

29/07/2011

454,95

1217 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 29/07/2011 29/07/2011 352,58 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. JULHO/2011. 1223 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS 29/07/2011 29/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

165,92

1225 Normal 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

29/07/2011

29/07/2011

20,82

1226 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO BRADESCO SA IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

29/07/2011

29/07/2011

59,87

1234 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

29/07/2011

29/07/2011

710,02

1241 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/07/2011 29/07/2011 60,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 315412-45/2009 (URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS DOS BAIRROS NOVO AMANHECER, MUTIRÃO E NAZARÉ PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA. 1242 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/07/2011 29/07/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 235986-84/2007 (APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS - ETAPAS 1,2 E 3 PREFEITURA MUN DE JACOBINA).

60,00

1243 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/07/2011 29/07/2011 60,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 230825-26/2007 (IMPLANTAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTURA PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA). 1244 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/07/2011 29/07/2011 60,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 226249-66/2007 (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA).

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Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

70 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 688.954,62

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

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Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 1 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.09.00 0 2941 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 03/01/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

103,70

0,00

103,70

82,96

0,00

82,96

10 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 2920 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS - 204.5403/01/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA A DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADM DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011

165,92

0,00

165,92

10 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 2940 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.4 03/01/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011

134,62

0,00

134,62

10 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 2919 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS - 074.377.49 03/01/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA A DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SEC DE ADM DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011

129 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 2907 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS - 14.103/01/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 228,14 0,00 228,14 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA "COORDENADORIA DE TRANSPORTES", DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 129 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 2908 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.503/01/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JULHO/2011.

82,96

0,00

82,96

155 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 2909 ÉRICO VALMAR PIRES ALVES E OUTROS - 14.03/01/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

3.877,38

665,33

3.212,05

0,00

17,97

172 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 2936 CATIA TATIARA MARSAL LIMA BRITO E OUTRO 03/01/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 17,97 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 2897 VALDECI SOUZA DOS SANTOS - 552544625- 03/01/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A REPRESENTANTE CMDCA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2009/2012. NO PERIODO DE 26/07/2011. 179 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.09.00 0 2931 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.503/01/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

124,44

0,00

124,44

802 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0 2938 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS - 0501/04/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS PENSIONISAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011.

46.138,54

3.828,49

42.310,05

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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 01 DE AGOSTO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 2894 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 02/05/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

5.733,45

0,00

5.733,45

943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 2895 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 02/05/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

39,50

0,00

39,50

943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 2896 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 02/05/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

9,73

0,00

9,73

966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 2933 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 15234501/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.950,00 1.032,06 3.917,94 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 2934 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.1901/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 24.522,68 6.017,05 18.505,63 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 2935 CATIA TATIARA MARSAL LIMA BRITO E OUTRO 01/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 23.660,03 5.460,44 18.199,59 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 967 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 2939 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.4 01/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011.

75.227,67

5.537,81

69.689,86

204,00

0,00

204,00

1066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 2921 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 01/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 15.300,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO VICE E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

3.132,17

12.167,83

1026 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2884 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 20/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F. RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇOES

1066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 2922 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 01/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 1.612,93 208,14 1.404,79 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORE EFETIVO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 2923 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 01/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 18.684,42 6.391,02 12.293,40 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 2916 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA - 246.935.4501/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.950,00 1.029,70 3.920,30 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 2917 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS - 074.377.49 01/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 20.364,02 4.272,12 16.091,90 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 2918 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS - 204.5401/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 53.239,63 10.361,93 42.877,70 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1068 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 2901 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 801/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 76.304,05 19.986,62 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. JULHO/2011.

56.317,43

1069 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.09.00 0 2902 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 801/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 938,63 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. JULHO/2011

938,63

1071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 2929 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 86101/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 103,70 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

103,70

1071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 2930 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 01/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 82,96 0,00 82,96 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 2926 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA - 421.291.01/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.950,00 758,50 4.191,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 2927 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 86101/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 23.945,61 3.323,01 20.622,60 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 2928 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 01/06/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 49.500,32 12.083,26 37.417,06 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1074 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.04.00 0 2910 GEOVALDO ALVES DE ALMEIDA E OUTROS - 01/06/2011 1 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 1.454,91 165,10 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 181 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

1.289,81

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Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

1118 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2887 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 04/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DA SRA PERASMO PAULO F. REIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 102,00

0,00

102,00

1119 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 2886 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 04/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Normal 87,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFEIÇÃO DA SRA PATRICIA LIGER REPRESENTANTE DA COMISSAO ESTADUAL DA CONFERENCIA DA JUVENTUDE

0,00

87,50

1120 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 2885 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 04/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Normal 204,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DA SRA PATRICIA LIGER REPRESENTANTE DA COMISSAO ESTADUAL DA CONFERENCIA DA JUVENTUDE

0,00

204,00

1164 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 2888 JOSE CARLOS BARBOSA CORREIA - 344.941.20/07/2011 27/07/2011 29/07/2011 Normal 1.760,00 102,51 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ROCAGEM DAS MARGENS DAS ESTRADA VICINAL PEDRA BRANCA/VARZEA/FAZ MARAVILHA, ALFALTO/VARZEA/GIBÃO

1.657,49

1198 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 2932 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.501/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.200,80 663,19 3.537,61 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 178 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 2898 LEOPOLDO MORAES PASSOS - 14.197.586/0001/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.950,00 735,81 4.214,19 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 2899 ADRIANA SOUZA SANTOS E OUTROS - 14.19701/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 12.007,87 2.248,59 9.759,28 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 2900 Sebastião Alves Da Silva - 468.106.685-00 01/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 3.933,38 719,46 3.213,92 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 2911 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM - 910.052.56 01/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.950,00 1.113,14 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

3.836,86

1200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 2912 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS - 068.8901/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 7.791,72 897,24 6.894,48 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/*2011 1200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 2913 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 0001/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 38.495,40 12.346,89 26.148,51 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1201 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 2914 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS - 068.8901/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 41,48 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011

41,48

1201 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 2915 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 0001/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 622,20 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

622,20

1202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2903 ERIVALDO DOS SANTOS E OUTROS - 14.197.501/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 8.495,14 1.600,22 6.894,92 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA "COORDENADORIA DE TRANSPORTES", DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2904 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 13.783,61 1.861,05 11.922,56 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2905 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA - 057.01/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.950,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JULHO/2011.

931,72

4.018,28

1202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2906 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS - 14.101/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 67.897,22 16.519,31 51.377,91 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA "COORDENADORIA DE TRANSPORTES", DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2924 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS -01/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 54.616,52 17.225,33 37.391,19 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JULHO/2011. 1215 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2890 ASCOOB CREDIMONT - 14.197.586/0001-30 29/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Normal IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

454,95

0,00

454,95

1217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 2925 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS -29/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 352,58 0,00 352,58 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. JULHO/2011. 1223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 2937 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.1929/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 165,92 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011. 1225 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 2891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 29/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Normal IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

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165,92

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Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

1226 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2892 BANCO BRADESCO SA - 60.746.948/0001-12 29/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Normal IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1234 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2893 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

29/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Normal

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 59,87

0,00

59,87

710,02

0,00

710,02

1241 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 29/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Normal 60,00 0,00 60,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 315412-45/2009 (URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS DOS BAIRROS NOVO AMANHECER, MUTIRÃO E NAZARÉ PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA. 1242 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2950 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 29/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Normal 60,00 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 235986-84/2007 (APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS - ETAPAS 1,2 E 3 PREFEITURA MUN DE JACOBINA).

60,00

1243 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 29/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Normal 60,00 0,00 60,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 230825-26/2007 (IMPLANTAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTURA PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA). 1244 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2952 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 29/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 Normal 60,00 0,00 60,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 226249-66/2007 (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA). 687.686,37

141.217,21

546.469,16

290,00

0,00

290,00

29/07/2011

76,00

0,00

76,00

0 2111103030000 2882 CARMEM SOUSA DA SILVA E OUTROS - 000.0 29/07/2011 REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. MES DE JULHO/2011.

473,50

0,00

473,50

0 2111103030000 2883 CREUSA LOPES DOS SANTOS E OUTRO - 000. 29/07/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. JULHO/2011.

1.352,00

0,00

1.352,00

Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111103030000 2880 ELISABETE DE JESUS DOS SANTOS E OUTROS 29/07/2011 REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. MES DE JULHO/2011. 0 2111103030000 2881 IRENE DA SILVA OLIVEIRA - 000000000-00 REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MES DE JULHO/2011.

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Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 2.191,50

0,00

2.191,50

1.538,10

0,00

1.538,10

Total R$

1.538,10

0,00

1.538,10

Total Geral R$

691.415,97

141.217,21

550.198,76

Total R$

Restos a pagar 490 2111103030000 2889 JAIME DIAS FREIRE - 02477103/0001-72 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

66 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

29/07/2011

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 01.08.11