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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 30 DE ABRIL DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 27/04/2012 até 27/04/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

27/04/2012 832 020601 15.122.0003.2.039 4.4.9.0.52.00 0 ELZO PALMEIRA RIOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE UMA CARROCERIA DE F.4000 PARA VEICULO JOJ 6162 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Normal

119/2012 P

5.300,00

27/04/2012 839 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.92.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELA 04/60 DE SALDO REMANESCENTE DO PASEP 2008.

Normal

2 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

1.026,71 Total Geral R$ 6.326,71

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.04.30 17:11:08


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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 27/04/2012 até 27/04/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

585 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

23/03/2012

27/04/2012

1.098,52

723 Normal 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 BETANIA CELIA ANICETO RODRIGUES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FESTIVIDADES DA MICARETA 2012

03/04/2012

27/04/2012

40,00

752 Normal 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.30.00 0 FEITOSA TECIDOS E CONFECÇÕES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DA MICARETA 2012

10/04/2012

27/04/2012

1.980,00

793 Normal 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 ACAUÃ PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSMISSÃO DA MICARETA 2012 VIA INTERNET

16/04/2012

27/04/2012

1.700,00

839 Normal 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.92.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELA 04/60 DE SALDO REMANESCENTE DO PASEP 2008.

27/04/2012

27/04/2012

1.026,71

5 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 5.845,23

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 30 DE ABRIL DE 2012

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 27/04/2012 até 27/04/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 221 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 1432 A4 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 13.196.2602/01/2012 18/04/2012 27/04/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

95.356,40

0,00

95.356,40

277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 1428 VÂNIA MÁRCIA RIBEIRO FERREIRA - 718.030. 02/01/2012 24/04/2012 27/04/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITAÇÃO DE CEAS. NO PERIODO DE 25/04/2012. 277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 1429 GILDÁSIO FERREIRA DOS S. FILHO - 6866657 02/01/2012 25/04/2012 27/04/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA CONDUZIR OS TECNICOS PARA REUNIAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA GIDUR. NO PERIODO DE 18/04/2012. 277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 1430 MANUELA SILVA DOS SANTOS - 14.197.586/ 02/01/2012 16/04/2012 27/04/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2009-2012. NO PERIODO DE 17/04/2012. 319 020401 12.365.0017.1.170 4.4.9.0.51.00 1 1433 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 05.499.315/026/01/2012 25/04/2012 27/04/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CREHCE EM CAATINGA DO MOURA. BOLETIM 03

102.259,04

8.282,99

93.976,05

1.098,52

0,00

1.098,52

662 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 1427 BARRETO ESTRUTURA E EQIPAMENTOS PRA EV 03/04/2012 25/04/2012 27/04/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA A S FESTIVIDADES DA MICARETA 2012

72.000,00

0,00

72.000,00

723 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 1423 BETANIA CELIA ANICETO RODRIGUES - 11.94403/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FESTIVIDADES DA MICARETA 2012

40,00

0,00

40,00

727 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 1422 O. FILIZZOLA E CIA LTDA - 61.182.424/0001- 09/04/2012 26/04/2012 27/04/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PAM-POLICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

5.700,00

0,00

5.700,00

749 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 1424 BETANIA CELIA ANICETO RODRIGUES - 11.94410/04/2012 24/04/2012 27/04/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA MICARETA 2012

7.298,00

0,00

7.298,00

752 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.30.00 0 1426 FEITOSA TECIDOS E CONFECÇÕES - 0414382110/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DA MICARETA 2012

1.980,00

0,00

1.980,00

585 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 1421 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 23/03/2012 27/04/2012 27/04/2012 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 27/04/2012 até 27/04/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

774 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 1431 MARCILIO ALVES DOS SANTOS E CIA LTDA - 13/04/2012 0 26/04/2012 27/04/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA FESTIVIDADES DA MICARETA 2012

125.800,00

839 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.92.00 0 1425 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 27/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELA 04/60 DE SALDO REMANESCENTE DO PASEP 2008.

1.026,71

0,00

1.026,71

Total R$

412.734,17

11.792,81

400.941,36

Total Geral R$

412.734,17

11.792,81

400.941,36

13 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

3.509,82 122.290,18

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 30.04.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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