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1

De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 26 DE ABRIL DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/04/2012 até 25/04/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

25/04/2012 857 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DE SONORIZAÇÃO PARA INAUTGURAÇÃO DE OBRAS EM CAATINGA DO MOURA

Nota

Licitação

Valor R$

Normal

118/2012 P

1.000,00

1 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 1.000,00

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.04.26 17:10:18


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 26 DE ABRIL DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/04/2012 até 25/04/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

4 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA 02/01/2012 25/04/2012 85,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC DE EDUCAÇÃO, SUDESB E SESAB PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/04//2012. 4 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 02/01/2012 25/04/2012 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC DE EDUCAÇÃO, SUDESB E SESAB PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/04//2012. 35 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 MARIA ALZETE SANTA 02/01/2012 25/04/2012 69,70 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A CONTROLADORA DA PREFEITURA DE JACOBINA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO DO TCM EM ENCERRAMENTO DE MANDATOS. NO PERIODO DE 26/04/2012. 35 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 FABIANA MOREIRA MOTA MENDES 02/01/2012 25/04/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE PATRIMONIO DA PREFEITURA DE JACOBINA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO DO TCM EM ENCERRAMENTO DE MANDATOS. NO PERIODO DE 26/04/2012. 81 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO COLEGIO MUNICIPAL ANTONIO ALVES NO JUNCO.

58,50

02/01/2012

25/04/2012

120,65

174 Estimativa 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 EMPESA-EMP. PERNAMBUCANA DE ENG. SANITARIA LTDA 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMEDIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO LIXAO MUNICIPAL, MARÇO/2012

25/04/2012

70.096,51

207 Estimativa 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE GESTAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

25/04/2012

1.000,00

02/01/2012

277 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 GILDÁSIO FERREIRA DOS S. FILHO 02/01/2012 25/04/2012 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA CONDUZIR OS TECNICOS PARA REUNIAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA GIDUR. NO PERIODO DE 18/04/2012. 319 Global 020401 12.365.0017.1.170 4.4.9.0.51.00 1 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA 26/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CREHCE EM CAATINGA DO MOURA. BOLETIM 03

25/04/2012

102.259,04

585 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. MARÇO/2012

23/03/2012

25/04/2012

45.724,64

637 Normal 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 JORNAL TRIBUNA REGIONAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

30/03/2012

25/04/2012

300,00

662 Global 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 BARRETO ESTRUTURA E EQIPAMENTOS PRA EVENTOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA A S FESTIVIDADES DA MICARETA 2012

03/04/2012

25/04/2012

72.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 26 DE ABRIL DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/04/2012 até 25/04/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

741 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO ARAMNDO X. DE OLVEIRA

09/04/2012

25/04/2012

46,00

742 Normal 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.30.00 1 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAL DESTINADO A CRECHE OTAVIANO GOLÇALVES NO JUNCO

09/04/2012

25/04/2012

46,00

743 Normal 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 NIVALDO MANOEL DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ASSINATURA DE REVISTAS PARA O CENTRO CULTURAL

09/04/2012

25/04/2012

1.171,80

779 Normal 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.36.00 0 EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA 13/04/2012 25/04/2012 1.150,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSE DOS SANTOS EM VARZEA DA LAGE 781 Normal 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.30.00 1 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13/04/2012

17 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

25/04/2012

475,00

Total Geral R$ 294.719,84

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.04.26 17:10:18


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 26 DE ABRIL DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/04/2012 até 25/04/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 4 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 1401 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA - 185.05002/01/2012 25/04/2012 25/04/2012 Estimativa 85,00 0,00 85,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC DE EDUCAÇÃO, SUDESB E SESAB PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/04//2012. 81 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 1396 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 25/04/2012 25/04/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO COLEGIO MUNICIPAL ANTONIO ALVES NO JUNCO.

120,65

0,00

120,65

224 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 1397 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-602/01/2012 09/04/2012 25/04/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

770,00

15,40

754,60

225 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 1392 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-602/01/2012 09/04/2012 25/04/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

746,00

14,92

731,08

226 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 1393 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-602/01/2012 19/04/2012 25/04/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

79,00

1,58

77,42

227 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 1399 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-602/01/2012 19/04/2012 25/04/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

1.593,00

31,86

1.561,14

228 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 1398 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-602/01/2012 09/04/2012 25/04/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

1.485,00

29,70

1.455,30

277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 1395 MARIA JOSE FREITAS TEOFILO - 292.030.82502/01/2012 16/04/2012 25/04/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO 5ª CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2009-2012. NO PERIODO DE 17/04/2012. 585 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 1394 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 23/03/2012 25/04/2012 25/04/2012 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. MARÇO/2012

45.724,64

0,00

45.724,64

637 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 1400 JORNAL TRIBUNA REGIONAL LTDA - 07.232.830/03/2012 25/04/2012 25/04/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

300,00

15,00

285,00

663 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.36.00 0 1402 MARIA DE LOURDES GOMES SANTANA - 371.803/04/2012 24/04/2012 25/04/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FEITIO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE MICARETA 2012

3.300,00

355,35

2.944,65

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.04.26 17:10:18


5

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 26 DE ABRIL DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/04/2012 até 25/04/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

741 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 1389 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-609/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO ARAMNDO X. DE OLVEIRA

46,00

0,00

46,00

742 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.30.00 1 1390 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-609/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAL DESTINADO A CRECHE OTAVIANO GOLÇALVES NO JUNCO

46,00

0,00

46,00

743 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 1404 NIVALDO MANOEL DOS SANTOS - 15.251.96209/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ASSINATURA DE REVISTAS PARA O CENTRO CULTURAL

1.171,80

0,00

1.171,80

779 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.36.00 0 1403 EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA - 377.464.805-013/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 Normal 1.150,00 57,50 1.092,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSE DOS SANTOS EM VARZEA DA LAGE 781 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.30.00 1 1391 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-613/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

16 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

475,00

0,00

475,00

Total R$

57.150,59

521,31

56.629,28

Total Geral R$

57.150,59

521,31

56.629,28

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.04.26 17:10:18


PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 26.04.12