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1

De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 25 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 24/07/2012 até 24/07/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

24/07/2012 1214 020401 12.361.0006.2.064 4.4.9.0.61.00 1 JACONIAS FRANCISCO DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA

Normal

201/2012

7.000,00

24/07/2012 1215 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 D.C.A. COMERCIO DE MOVEIS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS E MESAS COM CADEIRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS

Global

026/2012

74.000,00

24/07/2012 1216 020402 12.361.0006.2.069 4.4.9.0.52.00 19 D.C.A. COMERCIO DE MOVEIS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS E MESAS COM CADEIRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS

Global

026/2012

43.000,00

24/07/2012 1219 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA Estimativa 001/2009 150.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO 24/07/2012 1220 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

Normal

7.217,22

24/07/2012 1221 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

Normal

9.588,35

6 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 290.805,57

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.07.25 13:15:29


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 25 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 24/07/2012 até 24/07/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

5 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

02/01/2012

24/07/2012

1.100,00

15 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SETOR DA SEC DE ADM GERAL, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

24/07/2012

32,50

44 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 02/01/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.

24/07/2012

222,32

88 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

24/07/2012

32,50

356 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUN REINALDO MAGALHAES.

01/02/2012

24/07/2012

32,50

907 Normal 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 V.OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA 09/05/2012 24/07/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO PESSOAL DO PROJETO ARTE DE TOCAR EM APRESENTAÇÃO NO I CONSERTO DO DIA DAS MAES

640,00

1111 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. JUNHO/2012

25/06/2012

24/07/2012

55.809,37

1175 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O JORNADA PEDAGOGICA

11/07/2012

24/07/2012

1.000,00

1181 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 10/07/2012 24/07/2012 32,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 428 DE 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DIGITAL DE CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. 1182 Estimativa 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 10/07/2012 24/07/2012 32,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 98 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO. 1183 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 P.A. SANTANA FLORES E EVENTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS P E ALUGUEL DE TOALHAS PARA JORNADA PEDAGOGICA

09/07/2012

24/07/2012

300,00

1219 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 24/07/2012 24/07/2012 99.777,84 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, JUNHO/2012 1220 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

24/07/2012

24/07/2012

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

7.217,22

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 25 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 24/07/2012 até 24/07/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

1221 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

Data Emp. Data Liq. 24/07/2012

14 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

24/07/2012

9.588,35

Total Geral R$ 175.817,60

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.07.25 13:15:29


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 25 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 24/07/2012 até 24/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 5 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 2832 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - 1402/01/2012 24/07/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

1.100,00

0,00

1.100,00

15 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 2829 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 02/01/2012 24/07/2012 24/07/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SETOR DA SEC DE ADM GERAL, DESTE MUNICIPIO.

32,50

0,00

32,50

42 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 2788 AIDA MIRANDA NASCIMENTO - 037691515-34 02/01/2012 23/07/2012 24/07/2012 Estimativa 139,40 0,00 139,40 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM TUTORES E PROFESSORES PESQUISADORES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGOGICA CECOP-2 NA UFBA. NO PERIODO DE 26 A 27/07/2012. 44 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 2783 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 02/01/2012 24/07/2012 24/07/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.

222,32

0,00

222,32

78 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 2801 PAULINO OLIVEIRA BATISTA DA COSTA - 60602/01/2012 18/07/2012 24/07/2012 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM TUTORES E DO I ENCONTRO COM PROFESSORES PESQUISADORES E TUTORES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGOGICA CECOP-2 NA UFBA. NO PERIODO DE 26 A 27/07//2012. 78 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 2802 IVONE MENDES DE MENESES - 216.500.805-0 02/01/2012 23/07/2012 24/07/2012 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM TUTORES E DO I ENCONTRO COM PROFESSORES PESQUISADORES E TUTORES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGOGICA CECOP-2 NA UFBA. NO PERIODO DE 26 A 27/07//2012. 88 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 2827 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 02/01/2012 24/07/2012 24/07/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO.

32,50

0,00

32,50

182 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.39.00 15 2799 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-602/01/2012 23/07/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, JUNHO/2012

40.860,00

3.391,38

37.468,62

199 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 2821 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238002/01/2012 31/01/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

1.208,89

0,00

1.208,89

199 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 2822 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238002/01/2012 01/03/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

4.222,97

0,00

4.222,97

199 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 2823 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238002/01/2012 01/04/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

1.836,49

0,00

1.836,49

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.07.25 13:15:29


5

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 25 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 24/07/2012 até 24/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

199 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 2824 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238002/01/2012 02/05/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

1.595,86

0,00

1.595,86

199 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 2825 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238002/01/2012 12/06/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

2.424,57

0,00

2.424,57

199 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 2826 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238002/01/2012 30/06/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

2.951,94

0,00

2.951,94

200 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.33.00 0 2816 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238002/01/2012 31/01/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES

802,19

0,00

802,19

200 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.33.00 0 2817 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238002/01/2012 01/03/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES

378,54

0,00

378,54

200 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.33.00 0 2818 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238002/01/2012 01/04/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES

214,20

0,00

214,20

200 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.33.00 0 2819 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238002/01/2012 02/05/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES

175,60

0,00

175,60

200 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.33.00 0 2820 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238002/01/2012 12/06/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES

189,90

0,00

189,90

213 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 2811 JORGE LIMA XAVIER - 258.582.648-16 02/01/2012 23/07/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO, junho/2012

8.700,00

2.070,97

6.629,03

277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 2793 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 15234502/01/2012 23/07/2012 24/07/2012 Estimativa 69,70 0,00 69,70 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS REDE SUAS E APLICATIVOS. NO PERIODO DE 25/07/2012. 277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 2794 VÂNIA MÁRCIA RIBEIRO FERREIRA - 718.030. 02/01/2012 23/07/2012 24/07/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS REDE SUAS E APLICATIVOS. NO PERIODO DE 25/07/2012. 277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 2795 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 02/01/2012 23/07/2012 24/07/2012 Estimativa 58,50 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. NO PERIODO DE 25/07/2012. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

58,50

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 24/07/2012 até 24/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 2796 VALDINEIDE RODRIGUES DA SILVA - 145.192.02/01/2012 23/07/2012 24/07/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA TECNICA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS REDE SUAS E APLICATIVOS. NO PERIODO DE 25/07/2012. 341 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 2786 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA - 14532972/00 24/01/2012 18/07/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

2.498,40

0,00

2.498,40

345 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 2784 JAIME DIAS FREIRE - 02477103/0001-72 24/01/2012 19/07/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.592,10

0,00

1.592,10

356 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 2828 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 01/02/2012 24/07/2012 24/07/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUN REINALDO MAGALHAES.

32,50

0,00

32,50

384 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 2785 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME - 05698080/ 01/02/2012 18/07/2012 24/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A COORDENADORIA DE TRANSPORTES

535,00

0,00

535,00

520 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 2791 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/01/03/2012 18/07/2012 24/07/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

429,16

0,00

429,16

522 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 2790 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/01/03/2012 18/07/2012 24/07/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

2.149,65

0,00

2.149,65

524 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 2792 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/01/03/2012 18/07/2012 24/07/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

1.708,50

0,00

1.708,50

526 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 2810 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/01/03/2012 18/07/2012 24/07/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

323,85

0,00

323,85

747 020401 12.361.0006.2.076 3.3.9.0.39.00 4 2789 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-610/04/2012 23/07/2012 24/07/2012 Estimativa 11.617,16 964,21 10.652,95 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 179 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA IMPORTANCIA EMPENHADA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNHO/2012 795 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.39.00 0 2782 CAMIONEIRO AUTO PEÇAS LTDA - 09.093.53919/04/2012 19/07/2012 24/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE VEICULOS E REVISÃO DE VEICULOS QE SERVEM A COORDENÇÃO DE TRANSPORTES 805 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 2808 DOURIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - 0267019/04/2012 19/07/2012 24/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO E E REVISAO DE VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS

571,50

22,12

549,38

1.400,00

70,00

1.330,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 24/07/2012 até 24/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

806 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 2805 DOURIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - 0267019/04/2012 19/07/2012 24/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO E REVISAO DE VEICULOS DA LIMPUJA

1.400,00

70,00

1.330,00

807 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 2803 DOURIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - 0267019/04/2012 19/07/2012 24/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSERTO E REVISAO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA

1.000,00

50,00

950,00

808 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 2804 DOURIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - 0267019/04/2012 19/07/2012 24/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO E REVISAO DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.400,00

70,00

1.330,00

886 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 2809 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/02/05/2012 18/07/2012 24/07/2012 Estimativa IMP EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 519 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

5.371,83

0,00

5.371,83

1049 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 2797 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-608/06/2012 23/07/2012 24/07/2012 Estimativa 102.800,00 8.532,40 94.267,60 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNHO/2012 1049 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 2798 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-608/06/2012 23/07/2012 24/07/2012 Estimativa 4.400,00 365,20 4.034,80 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNHO/2012 1111 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 2776 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 25/06/2012 24/07/2012 24/07/2012 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. JUNHO/2012

55.809,37

0,00

55.809,37

1157 020601 15.451.0018.1.183 4.4.9.0.51.00 42 2812 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA - 09.2506/07/2012 23/07/2012 24/07/2012 Global 3.362,14 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA SÃO FRANCISCO XAVIER NA CAEIRA, BOLETIM UNICO.

353,02

3.009,12

1158 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 2813 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA - 09.2506/07/2012 23/07/2012 24/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE PRAÇA NA ALAGOINHA, BOLETIM UNICO

3.004,98

315,52

2.689,46

1159 020601 15.451.0018.2.192 3.3.9.0.39.00 42 2814 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA - 09.2506/07/2012 23/07/2012 24/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE ESCADARIA NA RUA SANTA CRUZ NO PERU, BOLETIM UNICO

1.995,70

209,55

1.786,15

193,17

1.646,55

0,00

330,40

1160 020602 26.782.0022.1.222 4.4.9.0.51.00 16 2815 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA - 09.2506/07/2012 23/07/2012 24/07/2012 Global 1.839,72 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PEDESTRE NO ACESSO A MINERAÇÃO, BOLETIM UNICO 1171 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 2806 ERNESTINO A. P. BISNETO ME - 05783143/000 10/07/2012 10/07/2012 24/07/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS

330,40

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 24/07/2012 até 24/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

1175 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 2787 EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA - 377.464.805-011/07/2012 24/07/2012 24/07/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O JORNADA PEDAGOGICA

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 1.000,00

50,00

950,00

1181 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 2830 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 10/07/2012 24/07/2012 24/07/2012 Estimativa 32,50 0,00 32,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 428 DE 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DIGITAL DE CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. 1182 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 2831 EMBASA - 13504675/0001-10 10/07/2012 24/07/2012 24/07/2012 Estimativa 32,50 0,00 32,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 98 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO. 1183 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 2807 P.A. SANTANA FLORES E EVENTOS - 12.573. 09/07/2012 24/07/2012 24/07/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS P E ALUGUEL DE TOALHAS PARA JORNADA PEDAGOGICA

300,00

8,25

291,75

1219 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.39.00 15 2800 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-624/07/2012 24/07/2012 24/07/2012 Estimativa 99.777,84 8.281,55 91.496,29 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, JUNHO/2012 1220 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 2833 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA - 14.124/07/2012 24/07/2012 24/07/2012 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

7.217,22

0,00

7.217,22

1221 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 2834 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA - 14.124/07/2012 24/07/2012 24/07/2012 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

9.588,35

0,00

9.588,35

391.087,44

25.017,34

366.070,10

0 2111103150000 2777 INSS - 29.979.036/0001-40 24/07/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MASTER COM E CONTRUÇÕES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 44, 46 E 47.

551,95

0,00

551,95

0 2111103150000 2778 INSS - 29.979.036/0001-40 24/07/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MASTER COM E CONTRUÇÕES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 45.

121,42

0,00

121,42

0 2111103150000 2779 INSS - 29.979.036/0001-40 24/07/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 74.

3.292,66

0,00

3.292,66

Total R$

Extra-Orçamentários

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 24/07/2012 até 24/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111103150000 2780 INSS - 29.979.036/0001-40 24/07/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 75.

383,36

0,00

383,36

0 2111103150000 2781 INSS - 29.979.036/0001-40 24/07/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 72/73/71.

4.885,98

0,00

4.885,98

Total R$

9.235,37

0,00

9.235,37

Total Geral R$

400.322,81

25.017,34

375.305,47

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VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.07.25 13:15:29


PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 25.07.12