Page 1

1

De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

22/10/2012 1563 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 1.500,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 60 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS E ARTISITICOS, DESTE MUNICIPIO. 1 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 1.500,00

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.23 16:43:11


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

2

Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

14 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/01/2012 22/10/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA DE JACOBINA.

7.945,02

21 Estimativa 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

22/10/2012

304,01

28 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PAM.

02/01/2012

22/10/2012

69,50

87 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

22/10/2012

949,13

94 Estimativa 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TORRES REPETIDORAS DE TV, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

22/10/2012

2.803,86

95 Estimativa 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

22/10/2012

907,34

97 Estimativa 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CEMITERIOS E SALA DE VELORIO, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

22/10/2012

479,25

109 Estimativa 020803 08.243.0007.2.091 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/01/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

22/10/2012

505,26

122 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

22/10/2012

28,56

129 Estimativa 020901 20.604.0009.2.115 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MATADOURO, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

22/10/2012

194,43

141 Estimativa 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

22/10/2012

55,42

353 Estimativa 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LIMPUJA.

01/02/2012

22/10/2012

50,31

488 Estimativa 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

22/10/2012

906,60

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.23 16:43:11


3

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1036 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO E INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

01/06/2012

22/10/2012

550,03

1047 Global 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 MARCILIO ALVES DOS SANTOS E CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA

11/06/2012

22/10/2012

4.050,00

1100 Estimativa 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 21/06/2012 22/10/2012 20.549,55 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 131 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. 1349 Estimativa 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/08/2012 22/10/2012 2.118,30 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 126 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. 1422 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 COELBA 04/09/2012 22/10/2012 11.022,46 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE JACOBINA - FUNDEB 40%. 1454 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 18/09/2012 22/10/2012 2.252,17 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 355 DE- 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. 1532 Estimativa 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 COELBA 09/10/2012 22/10/2012 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 454 DE 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES, DESTE MUNICIPIO.

695,42

1563 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 22/10/2012 22/10/2012 1.370,85 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 60 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS E ARTISITICOS, DESTE MUNICIPIO. 21 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 57.807,47

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.23 16:43:11


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

4

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 14 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa 7.945,02 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA DE JACOBINA.

0,00

7.945,02

21 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

304,01

0,00

304,01

02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa

69,50

0,00

69,50

87 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

949,13

0,00

949,13

94 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TORRES REPETIDORAS DE TV, DESTE MUNICIPIO.

2.803,86

0,00

2.803,86

95 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

907,34

0,00

907,34

97 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CEMITERIOS E SALA DE VELORIO, DESTE MUNICIPIO.

479,25

0,00

479,25

109 020803 08.243.0007.2.091 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

505,26

0,00

505,26

122 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

28,56

0,00

28,56

129 020901 20.604.0009.2.115 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MATADOURO, DESTE MUNICIPIO.

194,43

0,00

194,43

141 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

55,42

0,00

55,42

28 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PAM.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 5

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.23 16:43:11


5

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

353 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LIMPUJA.

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

01/02/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa

50,31

0,00

50,31

500 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90001/03/2012 18/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

9.756,00

0,00

9.756,00

502 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90001/03/2012 18/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

2.753,52

0,00

2.753,52

504 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90001/03/2012 18/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

540,54

0,00

540,54

509 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 01/03/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

10.845,50

0,00

10.845,50

515 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 01/03/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

1.100,90

0,00

1.100,90

516 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 01/03/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

348,80

0,00

348,80

518 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/01/03/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

6.521,06

0,00

6.521,06

520 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/01/03/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

583,95

0,00

583,95

524 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/01/03/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

423,30

0,00

423,30

525 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/01/03/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

489,60

0,00

489,60

527 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.01/03/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

8.844,90

0,00

8.844,90

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 5

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.23 16:43:11


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

536 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.01/03/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

1.947,00

0,00

1.947,00

573 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.01/03/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

324,50

0,00

324,50

574 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.01/03/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

1.404,20

0,00

1.404,20

822 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729623/04/2012 18/10/2012 22/10/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

2.122,18

0,00

2.122,18

823 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.30.00 1 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729623/04/2012 18/10/2012 22/10/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHES MUNICIPAIS

1.470,10

0,00

1.470,10

824 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729623/04/2012 18/10/2012 22/10/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA

691,49

0,00

691,49

877 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-602/05/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O GABINETE DA PREFEITA

10,00

0,20

9,80

878 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-602/05/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE ADM GERAL

88,00

1,76

86,24

879 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-602/05/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADM FINANCEIRA

916,00

18,32

897,68

880 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-602/05/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO

2.606,00

52,12

2.553,88

882 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-602/05/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.856,00

77,12

3.778,88

883 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-602/05/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.087,00

21,74

1.065,26

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 5

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.23 16:43:11


7

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

897 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 COOPERATIVA DE PROD AGROP. DE JILO E RE07/05/2012 15/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

8.467,50

0,00

8.467,50

1036 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 01/06/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO E INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

550,03

0,00

550,03

1100 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 21/06/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa 20.549,55 0,00 20.549,55 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 131 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. 1172 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 10/07/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa 6.665,60 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 511 DE 01 DE MARÇO DE 2012 DE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

0,00

6.665,60

1265 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/03/08/2012 16/10/2012 22/10/2012 Estimativa 2.149,65 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 523 DE 01.03.2012 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ECOLAR

0,00

2.149,65

1266 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 03/08/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa 1.068,20 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 513 DE 01.03.2012 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

0,00

1.068,20

1300 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.36.00 0 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844013/08/2012 01/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS EM SERVIÇO

108,55

5,43

103,12

1301 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844013/08/2012 01/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

116,90

5,84

111,06

1303 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844013/08/2012 01/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

359,05

17,95

341,10

1304 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844013/08/2012 01/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

1.010,35

189,61

820,74

1305 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.36.00 0 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844013/08/2012 01/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

133,60

6,68

126,92

1349 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/08/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa 2.118,30 0,00 2.118,30 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 126 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 5

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.23 16:43:11


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1422 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 COELBA - 15139629/0001-94 04/09/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa 11.022,46 0,00 11.022,46 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE JACOBINA - FUNDEB 40%. 1454 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 18/09/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa 2.252,17 0,00 2.252,17 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 355 DE- 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. 1489 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 JOSEVALDO LIMA DOS SANTOS - 75540789504/09/2012 16/10/2012 22/10/2012 Global 2.120,00 142,22 1.977,78 IMPOR.EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DE PARAÍSO, ITAPEIPU, PALMEIRINHA, CACHOEIRA GRANDE, PATOS ESTRADA NOVA, PAU FERRO, VARGINHA, GRAVATÁ, GALHEIROS, SARACURA E GOBIRABA. setembro/2012 1532 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - 15139629/0001-94 09/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa 695,42 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 454 DE 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES, DESTE MUNICIPIO.

0,00

695,42

1540 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 GILSON DIAS DE ALMEIDA - 16.651.841/0001- 16/10/2012 19/10/2012 22/10/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

0,00

500,00

500,00

1563 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 22/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa 1.370,85 0,00 1.370,85 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 60 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS E ARTISITICOS, DESTE MUNICIPIO.

53 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Total R$

134.280,81

538,99

133.741,82

Total Geral R$

134.280,81

538,99

133.741,82

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 5 de 5

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.23 16:43:11


PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 23.10.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you