Issuu on Google+

1

De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

20/09/2011 1420 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOAO BATISTA CARNEIRO DE JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO

Normal

520,00

20/09/2011 1421 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REVISAO DO VEICULO PALIO PLACA JSR 3439

Normal

93,75

20/09/2011 1422 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO CONDER EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO

Normal

306,00

20/09/2011 1423 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA JSR 3439

Normal

162,13

20/09/2011 1432 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.36.00 0 LUCIA MARIA VIEIRA SANTOS COSTA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.

Normal

228,51

20/09/2011 1449 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARCELAS 24/060/240 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA INSCRITA DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

Normal

46.050,85

20/09/2011 1450 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP RE PAGAMENTO DA PARCELA 24/240 DE DIVIDA ASSISTENCIAIS

Normal

20.265,88

20/09/2011 1459 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.41.00 0 HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

Normal

550,00

20/09/2011 1461 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

Normal

7.142,73

9 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 75.319,85

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.21 15:11:10


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

2

Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

20 Estimativa 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

20/09/2011

247,06

30 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PAM.

03/01/2011

20/09/2011

65,10

80 Estimativa 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.13.00 18 INSS PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2011 DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 E 60

03/01/2011

20/09/2011

15.963,51

148 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

03/01/2011

20/09/2011

923,20

160 Estimativa 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LIMPUJA.

03/01/2011

20/09/2011

51,35

175 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

20/09/2011

403,55

185 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

20/09/2011

69,55

191 Estimativa 020901 20.604.0009.2.115 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MATADOUROS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

20/09/2011

258,79

193 Estimativa 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

20/09/2011

130,21

350 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 GILSON MENDES DOS SANTOS 03/01/2011 20/09/2011 2.640,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. SET/2011 696 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 JACODIESEL AUTO PEÇAS LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO E REVISAO DE VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS

25/03/2011

20/09/2011

19.700,00

699 Global 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.39.00 0 JACODIESEL AUTO PEÇAS LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO E REVISAO DE VEICULOS QUE SERVEM A COORDENADORIA DE TRANSPORTES

25/03/2011

20/09/2011

2.600,00

794 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCAÇÃO E INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

01/04/2011

20/09/2011

590,77

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.21 15:11:10


3

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

845 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 01/05/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUICAO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

Valor R$

20/09/2011

1.100,00

922 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/05/2011 20/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 65 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

868,96

940 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/05/2011 20/09/2011 5.193,77 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 17 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 943 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

02/05/2011

20/09/2011

1.756,83

1062 Estimativa 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/06/2011 20/09/2011 2.173,84 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 188 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. 1063 Estimativa 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

01/06/2011

20/09/2011

466,24

1114 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.13.00 19 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2011

01/07/2011

20/09/2011

3.982,50

1205 Estimativa 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/07/2011 20/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

2.846,90

1249 Global 020402 12.361.0006.2.069 4.4.9.0.52.00 19 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

20/09/2011

13.922,14

1257 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.13.00 0 INSS 01/08/2011 20/09/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS REF AO MES DE AGOSTO DE 2011

30.252,12

1287 Normal 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.30.00 1 MARCOS A SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECEHE TIA TEREZINHA

02/08/2011

12/08/2011

20/09/2011

90,00

1322 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 KARLA GEANE ALMEIDA LEITE 01/08/2011 20/09/2011 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - POLO DE APOIO PRESENCIAL - CODETAN. NO PERIODO DE 10/09/2011.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.21 15:11:10


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1342 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/08/2011 20/09/2011 2.018,97 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 68 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS DESTINADOS A PRATICAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. 1343 Estimativa 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 COELBA 01/08/2011 20/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 58 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES, DESTE MUNICIPIO.

691,87

1430 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 COELBA 01/09/2011 20/09/2011 9.136,66 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 90 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. 1432 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.36.00 0 LUCIA MARIA VIEIRA SANTOS COSTA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.

20/09/2011

20/09/2011

228,51

1442 Estimativa 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/09/2011 20/09/2011 3.042,40 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 152 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TORRES DE ANTENAS PARABOLICAS, DESTE MUNICIPIO. 1443 Estimativa 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/09/2011 20/09/2011 16.598,76 COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº 195 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. 1449 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARCELAS 24/060/240 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA INSCRITA DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

20/09/2011

20/09/2011

46.050,85

1450 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 IMP EMP RE PAGAMENTO DA PARCELA 24/240 DE DIVIDA ASSISTENCIAIS

20/09/2011

20/09/2011

20.265,88

1459 Normal 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.41.00 0 HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

20/09/2011

20/09/2011

550,00

1461 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

20/09/2011

20/09/2011

7.142,73

JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.21 15:11:10


5

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

35 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 212.081,52

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.21 15:11:10


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

6

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 20 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 3713 COELBA - 15139629/0001-94 03/01/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

247,06

0,00

247,06

03/01/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa

65,10

0,00

65,10

80 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.13.00 18 3722 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2011 DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 E 60

15.963,51

0,00

15.963,51

148 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 3711 COELBA - 15139629/0001-94 03/01/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

923,20

0,00

923,20

03/01/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa

51,35

0,00

51,35

175 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 3704 COELBA - 15139629/0001-94 03/01/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

403,55

0,00

403,55

185 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 3707 COELBA - 15139629/0001-94 03/01/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

69,55

0,00

69,55

191 020901 20.604.0009.2.115 3.3.9.0.39.00 0 3706 COELBA - 15139629/0001-94 03/01/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MATADOUROS, DESTE MUNICIPIO.

258,79

0,00

258,79

193 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 3705 COELBA - 15139629/0001-94 03/01/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

130,21

0,00

130,21

30 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 3712 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PAM.

160 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 3708 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LIMPUJA.

228 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 3700 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME - 02.202.394/03/01/2011 08/09/2011 20/09/2011 Global 2.649,99 0,00 2.649,99 IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RETANSMISSAO DE TV VIA SATELITE NA SEDE E DISTRITOS , AGOSTO/2011. 265 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 3701 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA03/01/2011 08/09/2011 20/09/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO ADITIVO AO CONTRATO DE DE PUBLICACAO DE ATOS DO PODE EXECUTIVO, AGOSTO/2011.

1.000,00

0,00

1.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.21 15:11:10


7

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

575 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 3691 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.28/02/2011 23/08/2011 20/09/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

199,25

0,00

199,25

576 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 3690 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.28/02/2011 23/08/2011 20/09/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

199,25

0,00

199,25

576 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 3695 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.28/02/2011 15/09/2011 20/09/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

527,80

0,00

527,80

736 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 3693 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA - 505683105- 01/04/2011 30/08/2011 20/09/2011 Estimativa 447,85 22,39 425,46 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO Nº 289 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA 794 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 3715 COELBA - 15139629/0001-94 01/04/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCAÇÃO E INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

590,77

0,00

590,77

816 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 3699 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 25/04/2011 16/09/2011 20/09/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA

1.314,20

0,00

1.314,20

845 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 3725 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - 1401/05/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUICAO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

1.100,00

0,00

1.100,00

878 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 3688 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.02/05/2011 23/08/2011 20/09/2011 Estimativa 456,60 0,00 456,60 IM PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPNEHO 573 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS 878 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 3696 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.02/05/2011 15/09/2011 20/09/2011 Estimativa 863,20 0,00 863,20 IM PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPNEHO 573 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS 878 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 3698 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.02/05/2011 16/09/2011 20/09/2011 Estimativa 6.909,20 0,00 6.909,20 IM PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPNEHO 573 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS 922 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 3703 COELBA - 15139629/0001-94 02/05/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa 868,96 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 65 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

868,96

940 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3714 COELBA - 15139629/0001-94 02/05/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa 5.193,77 0,00 5.193,77 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 17 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.21 15:11:10


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

8

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 3721 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 02/05/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 1.756,83

0,00

1.756,83

982 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 3692 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA - 505683105- 01/06/2011 30/08/2011 20/09/2011 Estimativa 532,35 26,62 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 291 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES

505,73

1062 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 3720 COELBA - 15139629/0001-94 01/06/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa 2.173,84 0,00 2.173,84 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 188 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. 1063 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 3719 COELBA - 15139629/0001-94 01/06/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

466,24

0,00

466,24

1094 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 3687 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.01/07/2011 23/08/2011 20/09/2011 Estimativa 676,60 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 571 DE 28.02.2011 PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

676,60

1094 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 3694 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.01/07/2011 15/09/2011 20/09/2011 Estimativa 3.226,60 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 571 DE 28.02.2011 PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

3.226,60

1095 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 3689 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.01/07/2011 23/08/2011 20/09/2011 Estimativa 278,10 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 577 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO MEDIO

278,10

1095 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 3697 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.01/07/2011 15/09/2011 20/09/2011 Estimativa 1.500,20 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 577 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO MEDIO

1.500,20

1114 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.13.00 19 3723 INSS - 29.979.036/0001-40 IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2011

0,00

3.982,50

1205 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 3718 COELBA - 15139629/0001-94 01/07/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa 2.846,90 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

0,00

2.846,90

1257 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.13.00 0 3724 INSS - 29.979.036/0001-40 01/08/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa 30.252,12 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS REF AO MES DE AGOSTO DE 2011

0,00

30.252,12

1287 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.30.00 1 3680 MARCOS A SILVA - 96.809.496/0001-18 12/08/2011 20/09/2011 20/09/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECEHE TIA TEREZINHA

0,00

90,00

01/07/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa

3.982,50

90,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.21 15:11:10


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

9

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

1310 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 3681 DEUSENIR A. G. MIGUEL - 957.678.865-04 16/08/2011 16/09/2011 20/09/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAL PARA OS COLEGIOS MUNICIPAIS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 1.860,00

115,01

1.744,99

1342 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 3717 COELBA - 15139629/0001-94 01/08/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa 2.018,97 0,00 2.018,97 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 68 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS DESTINADOS A PRATICAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. 1343 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 3710 COELBA - 15139629/0001-94 01/08/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa 691,87 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 58 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES, DESTE MUNICIPIO.

0,00

691,87

1430 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 3702 COELBA - 15139629/0001-94 01/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa 9.136,66 0,00 9.136,66 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 90 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. 1442 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 3709 COELBA - 15139629/0001-94 01/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa 3.042,40 0,00 3.042,40 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 152 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TORRES DE ANTENAS PARABOLICAS, DESTE MUNICIPIO. 1443 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.39.00 0 3716 COELBA - 15139629/0001-94 01/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 Estimativa 16.598,76 0,00 16.598,76 COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº 195 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. 1449 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 3682 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914320/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 Normal IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARCELAS 24/060/240 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA INSCRITA DA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

46.050,85

0,00

46.050,85

1450 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 3683 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914320/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 Normal IMP EMP RE PAGAMENTO DA PARCELA 24/240 DE DIVIDA ASSISTENCIAIS

20.265,88

0,00

20.265,88

1459 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.41.00 0 3684 HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ - 15.180.961/0 20/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

550,00

0,00

550,00

1461 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 3685 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA - 14.120/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

7.142,73

0,00

7.142,73

195.573,56

164,02

195.409,54

Total R$

Extra-Orçamentários Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.21 15:11:10


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

0 2111103150000 3673 INSS - 29.979.036/0001-40 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MESTRA LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 201129

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

20/09/2011

2.558,95

0,00

2.558,95

0 2111103150000 3674 INSS - 29.979.036/0001-40 20/09/2011 REFERE-SE A PGTO DE ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA LAGES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NFS 185 E 186

1.012,37

0,00

1.012,37

0 2111103150000 3675 INSS - 29.979.036/0001-40 20/09/2011 REFERE-SE A PGTO DE ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 508

1.596,67

0,00

1.596,67

418,46

0,00

418,46

0 2111103150000 3677 INSS - 29.979.036/0001-40 20/09/2011 1.300,08 REFERE-SE A PGTO DE ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA NOVAMETA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 70.

0,00

1.300,08

0 2111103010000 3678 INSS - 29.979.036/0001-40 20/09/2011 9.078,67 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2011 DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 E 60%

0,00

9.078,67

0 2111103010000 3679 INSS - 29.979.036/0001-40 20/09/2011 15.909,69 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2011 DE SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS

0,00

15.909,69

31.874,89

0,00

31.874,89

38.771,91

4.071,06

34.700,85

38.771,91

4.071,06

34.700,85

0 2111103150000 3676 INSS - 29.979.036/0001-40 20/09/2011 REFERE-SE A PGTO DE ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA NOVAMETA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 71.

Total R$

Restos a pagar 1702 2111103010000 3686 MESTRA LTDA - 03457778/0001-12 IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REQUALIFICACAO DA PRAÇA RIO BRANCO

20/09/2011 Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 5 de 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.21 15:11:10


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

11

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

53 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 266.220,36

4.235,08

261.985,28

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 6 de 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.21 15:11:10


PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 21.09.11