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De acordo com a Lei complementar 131/2009

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 20 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/10/2011 até 19/10/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

19/10/2011 1518 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.36.00 0 CARLOS ALFREDO DIAS ROCHA JR. IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZACAO DE ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS

Normal

600,00

19/10/2011 1519 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COLEGIO DE CACHOEIRA GRANDE

Normal

160,00

19/10/2011 1520 020401 12.361.0006.2.064 4.4.9.0.52.00 1 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME IMP EMP REF TERMO ADITIVO REF AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Estimativa 011/2011

560,00

19/10/2011 1521 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JACOBINA IMP EMP REF ALUGUEL DE STANDS PARA A 11 FEBAN FEIRA BAHIANA NORTE

Normal

19/10/2011 1522 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.30.00 0 ELIENE LOMES RIOS SILVA IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O GINASIO DE ESPORTES

Normal

253/2011

1.716,00

19/10/2011 1523 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.31.00 0 IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACOES

Normal

253/2011

2.394,00

ELIENE LOMES RIOS SILVA

19/10/2011 1524 020601 15.451.0018.2.193 3.3.9.0.36.00 0 FRANCILEIDE SILVA RIOS IMP EMP REF SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA PERSONALIZADA EMM PONTOS DE ONIBUS DA JACOBINA III E CATUABA

Normal

19/10/2011 1525 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMP EMP REF SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

Normal

8 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

7.600,00

590,00 007/2009

3.518,40

Total Geral R$ 17.138,40

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.20 15:43:08


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 20 DE OUTUBRO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/10/2011 até 19/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

1425 Global 020601 15.752.0018.1.190 4.4.9.0.51.00 0 STACOM - ELETRIFICAÇÃO LTDA. IMP EMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO NA RUA CARLOS GOMES E AV CORONEL TEIXEIRA

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

16/09/2011

27.500,00

19/10/2011

1 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 27.500,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 20 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/10/2011 até 19/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 770 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 4103 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729611/04/2011 13/10/2011 19/10/2011 Global IMP EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA

3.135,00

0,00

3.135,00

771 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 4106 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729611/04/2011 13/10/2011 19/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SEC DE AÇAO SOCIAL

627,00

0,00

627,00

816 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 4104 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 25/04/2011 11/10/2011 19/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA

1.343,40

0,00

1.343,40

5.105,40

0,00

5.105,40

0 2111103150000 4105 INSS - 29.979.036/0001-40 19/10/2011 REFERE-SE A PGTO AO INSS RETIDO DA EMPRESA LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 625.

19.815,16

0,00

19.815,16

0 2111103150000 4102 INSS - 29.979.036/0001-40 19/10/2011 REFERE-SE A PGTO AO INSS RETIDO DA EMPRESA LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 575.

19.815,10

0,00

19.815,10

39.630,26

0,00

39.630,26

Total R$

Extra-Orçamentários

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/10/2011 até 19/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

5 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 44.735,66

0,00

44.735,66

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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2011.10.20 15:43:08

PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 20.10.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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