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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 20 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/07/2011 até 19/07/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

19/07/2011 1161 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOAO BATISTA CARNEIRO DE JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

Normal

19/07/2011 1162 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODE EXECUTIVO

Normal

007/2009

1.120,00

19/07/2011 1163 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 JORNAL TRIBUNA REGIONAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO PGTO DE ASSINATURA DE JORNAL TRIBUNA REGIONAL PARA ESTA PREFEITURA

Normal

166/2011 P

1.000,00

19/07/2011 1195 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 DETRAN DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LICENCIAMENTOS DE VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO.

Normal

2.213,58

19/07/2011 1227 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.41.00 0 IMP EMP REF CONTRIBUICAO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ

Normal

550,00

19/07/2011 1235 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 22ª/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELMAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.

Normal

45.354,35

19/07/2011 1238 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARCELA DE DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

Normal

19.959,36

HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ

7 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

70,00

Total Geral R$ 70.267,29

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 20 DE JULHO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/07/2011 até 19/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

5 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA 03/01/2011 19/07/2011 170,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA REDUR, SESAB E SAEB. NO PERIODO DE 14 E 15/07/2011. 5 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 03/01/2011 19/07/2011 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR A PREFEITA PARA REUNIÕES. NO PERIODO DE 18 A 19/07/2011. 5 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 03/01/2011 19/07/2011 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR A PREFEITA PARA REUNIÕES. NO PERIODO DE 14 A 15/07/2011. 5 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA 03/01/2011 19/07/2011 85,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A PREFEITA DE JACOBINA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMBASA, DERBA, SESAB, SEINFRA E SEDUR. NO PERIODO DE 18/07/2011. 141 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.14.00 0 ROBELITO SOARES DA SILVA 03/01/2011 19/07/2011 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRANSPORTAR VEICULOS PARA REVISÃO. NO PERIODO DE 04 E 05/07/2011. 467 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 BETOPAO COMERCIAL LTDA 01/02/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

19/07/2011

3.202,40

471 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TIM NORDESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE TELEFONES CORPORATIVOS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

01/02/2011

19/07/2011

6.926,56

845 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 01/05/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUICAO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

19/07/2011

1.100,00

1099 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 HGV HUGO GURGEL VEICULO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REVISAO DOS ONIBUS ESCOLA A CAMINHO DA ESCOLA

01/07/2011

19/07/2011

1.070,72

1100 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HGV HUGO GURGEL VEICULO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DOS ONIBUS ESCOLA A CAMINHO DA ESCOLA

01/07/2011

19/07/2011

900,00

1195 Normal 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 DETRAN DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LICENCIAMENTOS DE VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO.

19/07/2011

19/07/2011

2.213,58

1227 Normal 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.41.00 0 IMP EMP REF CONTRIBUICAO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ

19/07/2011

19/07/2011

550,00

HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/07/2011 até 19/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1235 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 19/07/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 22ª/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELMAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.

19/07/2011

45.354,35

1238 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARCELA DE DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

19/07/2011

19.959,36

JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA

19/07/2011

14 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 81.882,97

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/07/2011 até 19/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 5 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 2752 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA - 185.05003/01/2011 19/07/2011 19/07/2011 Estimativa 170,00 0,00 170,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA REDUR, SESAB E SAEB. NO PERIODO DE 14 E 15/07/2011. 471 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 2751 TIM NORDESTE S/A - 01009686/0002-25 01/02/2011 19/07/2011 19/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE TELEFONES CORPORATIVOS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

6.926,56

0,00

6.926,56

845 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 2753 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - 1401/05/2011 19/07/2011 19/07/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUICAO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

1.100,00

0,00

1.100,00

874 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 2750 O.C.FERREIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS - 08.02/05/2011 12/07/2011 19/07/2011 Estimativa 40.578,40 0,00 40.578,40 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 333 DE 03/01/2011 REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1099 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 2744 HGV HUGO GURGEL VEICULO LTDA - 24.355.701/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REVISAO DOS ONIBUS ESCOLA A CAMINHO DA ESCOLA

1.070,72

0,00

1.070,72

1100 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 2745 HGV HUGO GURGEL VEICULO LTDA - 24.355.701/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DOS ONIBUS ESCOLA A CAMINHO DA ESCOLA

900,00

0,00

900,00

19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 Normal

2.213,58

0,00

2.213,58

1227 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.41.00 0 2749 HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ - 15.180.961/0 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 Normal IMP EMP REF CONTRIBUICAO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ

550,00

0,00

550,00

1235 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 2943 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914319/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 22ª/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELMAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.

45.354,35

0,00

45.354,35

1238 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 2946 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914319/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 Normal IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARCELA DE DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

19.959,36

0,00

19.959,36

118.822,97

0,00

118.822,97

1195 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 2748 DETRAN - 13.579.586/0001-32 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LICENCIAMENTOS DE VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO.

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 20 DE JULHO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/07/2011 até 19/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Extra-Orçamentários 0 2111103150000 2738 INSS - 29.979.036/0001-40 19/07/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDOS DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 496,498 E 497.

2.587,96

0,00

2.587,96

0 2111103150000 2739 INSS - 29.979.036/0001-40 19/07/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MASTER COM E CONSTRUÇÕES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 175

402,75

0,00

402,75

2.106,61

0,00

2.106,61

0 2111103150000 2741 INSS - 29.979.036/0001-40 19/07/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MASTER COM E CONSTRUÇÕES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 174

332,66

0,00

332,66

0 2111103150000 2742 INSS - 29.979.036/0001-40 19/07/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 499

3.960,00

0,00

3.960,00

0 2111103150000 2743 INSS - 29.979.036/0001-40 19/07/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 500

6.170,63

0,00

6.170,63

15.560,61

0,00

15.560,61

1549 2111103150000 2747 COSME PEREIRA MOREIRA - 421.301.315-49 19/07/2011 6.667,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 010/11 PARCELA DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO NO POV DE PARAISO, NESTE MUNICIPIO.

0,00

6.667,50

1803 2111103150000 2746 DOURIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - 02670 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE VEICULOS DA PAM

785,00

0,00

785,00

7.452,50

0,00

7.452,50

0 2111103150000 2740 INSS - 29.979.036/0001-40 19/07/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSSF RETIDO DA EMPRESA NOVAMETA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 59

Total R$

Restos a pagar

19/07/2011 Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 20 DE JULHO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/07/2011 até 19/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

18 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 141.836,08

0,00

141.836,08

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.20 15:27:00

FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 20.09.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos