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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 19 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 18/08/2011 até 18/08/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Nota

Licitação

Valor R$

18/08/2011 1321 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 ALMEIDA C. SERV.TOPOGRAF. LTDA IMP EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE BAIRROS DESTA CIDADE

Credor

Normal

209/2011 P

7.902,19

18/08/2011 1348 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DAS PARCELAS 060/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS

Normal

45.653,68

18/08/2011 1349 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARCELA 23/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ASSISTENCIAL INSCRITO NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

Normal

20.091,09

3 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 73.646,96

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.19 09:35:00


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 19 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 18/08/2011 até 18/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

141 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.14.00 0 ROBELITO SOARES DA SILVA 03/01/2011 18/08/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRANSPORTAR VEICULOS PARA REVISÃO. NO PERIODO DE 08 E 09/08/2011.

117,00

141 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.14.00 0 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA 03/01/2011 18/08/2011 139,40 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE. NO PERIODO DE 18 A 19/08/2011. 589 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 PRIMOS CAFE LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

18/08/2011

366,00

591 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 PRIMOS CAFE LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

18/08/2011

183,00

593 Estimativa 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 PRIMOS CAFE LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

18/08/2011

256,20

627 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 PRIMOS CAFE LTDA 01/03/2011 18/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 595 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2010 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO MEDIO 1221 Global 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DA CRECHE TIA LUZIA EM LAGES DO BATATA, BOLETIM 01

29/07/2011

18/08/2011

183,00 33.574,39

1341 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TIM NORDESTE S/A 01/08/2011 18/08/2011 4.038,54 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 471 DE 01/02/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TEFLEFONE CORPORATIVO DESTA PREFEITURA 1348 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DAS PARCELAS 060/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS

18/08/2011

18/08/2011

45.653,68

1349 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 18/08/2011 IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARCELA 23/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ASSISTENCIAL INSCRITO NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

18/08/2011

20.091,09

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.19 09:35:00


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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 19 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 18/08/2011 até 18/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

10 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 104.602,30

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.19 09:35:00


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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 19 DE AGOSTO DE 2011

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 18/08/2011 até 18/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 207 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 3225 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 12/08/2011 18/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

3.824,40

0,00

3.824,40

211 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.30.00 0 3229 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 12/08/2011 18/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A LIMPUJA

11.251,50

0,00

11.251,50

212 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 3226 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 12/08/2011 18/08/2011 Estimativa 7.098,70 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A VEICULOS DESTA COORDENADORIA

0,00

7.098,70

213 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 3230 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 12/08/2011 18/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A ESTA SECRETARIA

4.743,30

0,00

4.743,30

214 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 3231 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 12/08/2011 18/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A ESTA SECRETARIA

2.182,50

0,00

2.182,50

215 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 3228 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 12/08/2011 18/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A PAM

3.908,60

0,00

3.908,60

300 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 3222 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS - 303/01/2011 29/07/2011 18/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

191,40

9,57

181,83

302 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.36.00 0 3223 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS - 303/01/2011 29/07/2011 18/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

69,60

3,48

66,12

3.383,20

0,00

3.383,20

985 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 3227 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/06/2011 12/08/2011 18/08/2011 Estimativa 22.671,25 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 210 DE 03.01.11 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA

22.671,25

382 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 3232 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 12/08/2011 18/08/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM LUBRIFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVEM A ASSISTENCIA SOCIAL

986 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 3224 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/06/2011 12/08/2011 18/08/2011 Estimativa 48.881,65 0,00 48.881,65 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ACOMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 209 DE 03.01.11 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 19 DE AGOSTO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 18/08/2011 até 18/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1341 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3233 TIM NORDESTE S/A - 01009686/0002-25 01/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 Estimativa 4.038,54 0,00 4.038,54 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 471 DE 01/02/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TEFLEFONE CORPORATIVO DESTA PREFEITURA 1348 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 3220 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914318/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 Normal IMP EMP REF PAGAMENTO DAS PARCELAS 060/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS

45.653,68

0,00

45.653,68

1349 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 3221 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914318/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 Normal IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARCELA 23/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ASSISTENCIAL INSCRITO NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

20.091,09

0,00

20.091,09

Total R$

177.989,41

13,05

177.976,36

Total Geral R$

177.989,41

13,05

177.976,36

14 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.19 09:35:00


PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 19.08.11