Page 1

1

De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA -FEIRA 18 DE MAIO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 17/05/2012 até 17/05/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

17/05/2012 948 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 DETRAN DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO 2012 DE DIVERSOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO.

Normal

6.654,49

17/05/2012 951 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA PARCELA Nº 32/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO INCRITO NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

Normal

48.470,40

2 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 55.124,89

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.05.18 16:23:08


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA -FEIRA 18 DE MAIO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

2

Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 17/05/2012 até 17/05/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

164 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 PARENTES REVENDA DE PRODUTOS D IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLA MUNICIPAIS

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

02/01/2012

17/05/2012

3.488,00

166 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 42 PARENTES REVENDA DE PRODUTOS D 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVEM A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS

17/05/2012

3.411,00

168 Estimativa 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 PARENTES REVENDA DE PRODUTOS D 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVE A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES

17/05/2012

2.434,00

636 Global 020601 15.451.0018.1.181 4.4.9.0.51.00 42 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PAVIMENTAÇÃOD E RUAS DA SEDE E DISTRITOS, BOLETIM FINAL

17/05/2012

47.647,00

30/03/2012

658 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 NEWNET CONSULT. E INFORMÁTICA 02/04/2012 17/05/2012 165,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 62 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO CENTRO CULTURAL E ESPAÇO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. ABRIL/2012. 664 Normal 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 MILENE VASCONCELOS A. PINHO ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL MONTADA

03/04/2012

17/05/2012

1.800,00

665 Global 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 CEAVÊ NORTE DIESEL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA

03/04/2012

17/05/2012

4.534,00

790 Normal 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 MILENE VASCONCELOS A. PINHO ME 13/04/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS ANIMAIS DA GUARDA MONTADA NAS FESTIVIDADES DA MICARETA 2012

17/05/2012

428,80

884 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME 02/05/2012 17/05/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM PARA O SR ERASMO PAULO FERNANDES RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

244,80

938 Normal 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.30.00 0 ADEMARIO PEREIRA LUZ ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DE PAU DE COLHER

15/05/2012

17/05/2012

150,00

948 Normal 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 DETRAN DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO 2012 DE DIVERSOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO.

17/05/2012

17/05/2012

6.654,49

951 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA PARCELA Nº 32/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO INCRITO NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

17/05/2012

17/05/2012

48.470,40

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.05.18 16:23:08


3

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA -FEIRA 18 DE MAIO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 17/05/2012 até 17/05/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

12 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 119.427,49

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.05.18 16:23:08


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA -FEIRA 18 DE MAIO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

4

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 17/05/2012 até 17/05/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 344 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 1775 JAIME DIAS FREIRE - 02477103/0001-72 24/01/2012 14/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS

7.497,63

0,00

7.497,63

384 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 1774 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME - 05698080/ 01/02/2012 15/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A COORDENADORIA DE TRANSPORTES

5.422,00

0,00

5.422,00

435 020601 15.451.0018.2.193 3.3.9.0.39.00 0 1760 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 05.499.315/010/02/2012 14/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECUPERÇÃO DE CALCAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO, BOLETIM 03

28.336,59

2.295,26

26.041,33

484 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 1756 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0301/03/2012 10/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

2.146,75

0,00

2.146,75

487 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 1757 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0301/03/2012 10/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

800,00

0,00

800,00

488 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 1766 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0301/03/2012 10/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

700,00

0,00

700,00

490 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 1759 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0301/03/2012 10/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

1.300,00

0,00

1.300,00

501 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 1773 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90001/03/2012 09/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

14.968,26

0,00

14.968,26

503 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 1771 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90001/03/2012 09/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

1.732,50

0,00

1.732,50

504 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 1754 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90001/03/2012 09/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

166,32

0,00

166,32

506 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 1755 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90001/03/2012 09/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

1.501,50

0,00

1.501,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.05.18 16:23:08


5

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA -FEIRA 18 DE MAIO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 17/05/2012 até 17/05/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

508 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 1772 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90001/03/2012 09/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

2.494,80

0,00

2.494,80

521 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 1770 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/01/03/2012 09/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

399,71

0,00

399,71

523 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 1769 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/01/03/2012 09/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

2.149,65

0,00

2.149,65

524 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 1753 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/01/03/2012 09/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

184,87

0,00

184,87

526 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 1768 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/01/03/2012 09/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

3.679,65

0,00

3.679,65

596 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 1758 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0301/03/2012 10/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

6.447,50

0,00

6.447,50

658 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 1761 NEWNET CONSULT. E INFORMÁTICA - 009157602/04/2012 17/05/2012 17/05/2012 Estimativa 165,00 0,00 165,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 62 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO CENTRO CULTURAL E ESPAÇO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. ABRIL/2012. 664 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 1763 MILENE VASCONCELOS A. PINHO ME - 05132103/04/2012 17/05/2012 17/05/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL MONTADA

1.800,00

0,00

1.800,00

776 020901 20.122.0003.2.042 4.4.9.0.52.00 0 1764 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME - 138513/04/2012 02/05/2012 17/05/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA

4.039,40

0,00

4.039,40

790 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 1765 MILENE VASCONCELOS A. PINHO ME - 05132113/04/2012 17/05/2012 17/05/2012 Normal 428,80 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS ANIMAIS DA GUARDA MONTADA NAS FESTIVIDADES DA MICARETA 2012

0,00

428,80

10,55

234,25

0,00

9.167,25

884 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 1762 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 02/05/2012 17/05/2012 17/05/2012 Normal 244,80 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM PARA O SR ERASMO PAULO FERNANDES RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 886 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 1767 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/02/05/2012 09/05/2012 17/05/2012 Estimativa IMP EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 519 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

9.167,25

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.05.18 16:23:08


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

6

JACOBINA, BAHIA SEXTA -FEIRA 18 DE MAIO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 17/05/2012 até 17/05/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

948 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 1749 DETRAN - 13.579.586/0001-32 17/05/2012 17/05/2012 17/05/2012 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO 2012 DE DIVERSOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO.

6.654,49

0,00

6.654,49

951 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 1750 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914317/05/2012 17/05/2012 17/05/2012 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA PARCELA Nº 32/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO INCRITO NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

48.470,40

0,00

48.470,40

150.897,87

2.305,81

148.592,06

10.533,74

0,00

10.533,74

10.533,74

0,00

10.533,74

192,00

0,00

192,00

Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111103150000 1751 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 17/05/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS DA EMPRESA ALIANÇA PINTURAS E REFORMAS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 328. Total R$

Restos a pagar 643 2111103150000 1776 MILENE VASCONCELOS A. PINHO ME - 051321 17/05/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIDORES DO COLEGIO MUNICIPAL DE C. GRANDE

1727 2111103150000 1752 ALIANÇA PINTURAS E REFORMAS LTDA - 02.5 17/05/2012 159.602,12 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESASSORIAMENTO DA CALHA DO RIO ITAPICURU MIRIM E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS, BOLETIM 03 Total R$

159.794,12

10.533,74 149.068,38 10.533,74

149.260,38

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.05.18 16:23:08


7

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA -FEIRA 18 DE MAIO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 17/05/2012 até 17/05/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

28 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 321.225,73

12.839,55

308.386,18

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.05.18 16:23:08


PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 18.05.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you