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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 17 DE AGOSTO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 16/08/2012 até 16/08/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

1084 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 ALCIDES JOSE DE OLIVEIRA FILHO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECCÇÃO DE VASOS PARA COLEGIOS MUNICIPAIS

18/06/2012

16/08/2012

1.295,00

1227 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 ANTONIO AMARANTE DE O. & CIA L IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

30/07/2012

16/08/2012

175,50

2 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 1.470,50

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.08.17 16:31:07


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 17 DE AGOSTO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 16/08/2012 até 16/08/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 4 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 3165 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 02/01/2012 15/08/2012 16/08/2012 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA ENTREGAR E PEGAR DOCUMENTOS NA CONDER E NO ESCRITORIO MENDES E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS. NO PERIODO DE 07 E 08/08//2012. 35 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 3173 FLORISANGELA DA SILVA CUNHA - 938.320. 02/01/2012 15/08/2012 16/08/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 A DIARIA A COORDENADORA FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 18/08/2012. 0,00 58,50 102 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 3166 KARLA GEANE ALMEIDA LEITE - 329.994.965-02/01/2012 15/08/2012 16/08/2012 Estimativa 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL NO POLO DE APOIO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 18/08/2012. 199 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 3164 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238002/01/2012 01/08/2012 16/08/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

3.108,92

0,00

3.108,92

483 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 3167 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0301/03/2012 10/08/2012 16/08/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

8.227,95

0,00

8.227,95

485 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 3168 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0301/03/2012 10/08/2012 16/08/2012 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

2.680,00

0,00

2.680,00

677 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 3170 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844002/04/2012 03/08/2012 16/08/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

33,40

1,67

31,73

679 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 3172 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844002/04/2012 03/08/2012 16/08/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

141,95

7,10

134,85

1.295,00

64,75

1.230,25

15.721,22

73,52

15.647,70

1084 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 3169 ALCIDES JOSE DE OLIVEIRA FILHO - 665.368. 18/06/2012 16/08/2012 16/08/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECCÇÃO DE VASOS PARA COLEGIOS MUNICIPAIS Total R$

Extra-Orçamentários Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 17 DE AGOSTO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 16/08/2012 até 16/08/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111103150000 3174 INSS - 29.979.036/0001-40 16/08/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 41.

2.350,18

0,00

2.350,18

0 2111103150000 3175 INSS - 29.979.036/0001-40 16/08/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA NOVAMETA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 92.

6.951,88

0,00

6.951,88

0 2111103150000 3176 INSS - 29.979.036/0001-40 16/08/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA NOVAMETA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 93.

5.333,22

0,00

5.333,22

0 2111103150000 3177 INSS - 29.979.036/0001-40 16/08/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NFS 073, 068, 072, 069, 071.

9.627,06

0,00

9.627,06

0 2111103150000 3178 INSS - 29.979.036/0001-40 16/08/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 1152.

21.994,00

0,00

21.994,00

3.646,43

0,00

3.646,43

40.964,71

0,00

40.964,71

16/08/2012

1.125,63

0,00

1.125,63

0 2111103150000 3182 INSS - 29.979.036/0001-40 16/08/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 79 , 80 E 81.

4.885,98

0,00

4.885,98

96.879,09

0,00

96.879,09

0 2111103150000 3179 INSS - 29.979.036/0001-40 16/08/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 78. 0 2111103150000 3180 INSS - 29.979.036/0001-40 16/08/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA CANAVIEIRA LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NFS 52, 53, 54, 55. 0 2111103150000 3181 INSS - 29.979.036/0001-40 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 70.

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 16/08/2012 até 16/08/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

18 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 112.600,31

73,52

112.526,79

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 17.08.12