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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 17 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 16/08/2011 até 16/08/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Nota

Licitação

Valor R$

16/08/2011 1301 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 VERCELENCIO MOREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AOS COLEGIOS MUNICIPAIS

Credor

Normal

208/2011 P

1.125,50

16/08/2011 1302 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 CLIP D.O. SEV. DE INFORMATICA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA COM A CLIP DO-RECORTE ELETRONICO DOS DIARIOS OFICIAIS

Normal

207/2011 P

978,00

16/08/2011 1303 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 FREE WAY ARTEFATOS DE COURO LTDA Normal 196/2011 P IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS COMPONENTES DAS FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE

3.666,92

16/08/2011 1304 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 A.L.G. SANTOS - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO

Normal

199/2011 P

4.500,00

16/08/2011 1305 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 COMERCIAL DE BEBIDAS JACOBINA LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO

Normal

198/2011 P

810,00

16/08/2011 1306 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 ELISÂNGELA LIMA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FANFARRA DO COLEGIO DE C. GRANDE

Normal

200/2011 P

4.900,00

16/08/2011 1307 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 LIVRARIA E PAPELA. BOA SEM.LTD IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Normal

197/2011 P

1.534,75

16/08/2011 1308 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 P.A. SANTANA FLORES E EVENTOS Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DO PALANQUE PARA A AS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO

195/2011 P

1.300,00

16/08/2011 1309 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 M E M ENTRETENIMENTOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO

Normal

204/2011 P

2.000,00

16/08/2011 1310 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 DEUSENIR A. G. MIGUEL IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAL PARA OS COLEGIOS MUNICIPAIS

Normal

205/2011 P

1.860,00

16/08/2011 1311 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 ANIELLE MIRANDA SANTOS OLIVEIRA Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO E AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO DIAS DE MIRANDA

206/2011 P

3.100,00

16/08/2011 1312 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 FEITOSA TECIDOS E CONFECÇÕES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS FANFARRAS DOS COLEGIOS MUNICIPAIS

Normal

201/2011 P

4.160,00

16/08/2011 1313 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 ANTONIO CUNHA LIMA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECCÇÃO DE BANNERS PARA O COLEGIO MUNICIPAL DE C. GRANDE

Normal

202/2011 P

2.240,00

16/08/2011 1314 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.36.00 0 FRANCISCO INES DE OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO

Normal

203/2011 P

850,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 16/08/2011 até 16/08/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

16/08/2011 1315 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇOES

Normal

102,00

16/08/2011 1319 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 ITAMAR CASTRO RIBEIRO & CIA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO 1º FESTIVAL DE ARTE ESTUDANTIL DE JACOBINA

Normal

227,50

16/08/2011 1339 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 DETRAN DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRES DE SERV NA SELAGEM DE PLACAS E LICENCIAMENTOS DE VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO.

Normal

3.613,95

16/08/2011 1374 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.41.00 0 HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

Normal

550,00

18 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 37.518,62

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 16/08/2011 até 16/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

5 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA 03/01/2011 16/08/2011 85,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA GOVERNADORIA E CONDER. NO PERIODO DE 12/08/2011. 5 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 03/01/2011 16/08/2011 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM DESTINO A PETROLINA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOREUNIÕES. NO PERIODO DE 08 E 09/08/2011. 5 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 03/01/2011 16/08/2011 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR A PREFEITA PARA REUNIÕES. NO PERIODO DE 12/08/2011. 37 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

16/08/2011

28,96

174 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 MARILEIDE XAVIER DE SANTANA 03/01/2011 16/08/2011 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DE AÇÕES PARA REPARAÇÕES SOCIAIS DA SEC DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JUAZEIRO, PARA PARTICIPAR DE SENSIBILIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS BAIANOS. NO PERIODO DE 18 E 19/08/2011. 174 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 FÂNIA MARIA AMORIM AZEVEDO 03/01/2011 16/08/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA SEC DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JUAZEIRO, PARA PARTICIPAR DE SENSIBILIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS BAIANOS. NO PERIODO DE 18 E 19/08/2011.

117,00

845 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 01/05/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUICAO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

16/08/2011

1.100,00

983 Estimativa 020601 15.451.0018.2.192 3.3.9.0.39.00 42 NOVAMETA-CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO, BOLETIM 12

16/08/2011

21.204,08

01/06/2011

1144 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 JOAO ALEXANDRE DO NASCIMENTO 12/07/2011 16/08/2011 1.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS DOS COLEGIOS MUNICIPAIS DE CAHOEIRA GRANDE, JOSÉ PRADO ALVES E ELVIRA DA COSTA DIAS PINTO 1148 Normal 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.39.00 0 JILMACI DIAS DO CARMO 13/07/2011 16/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERRVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURA DO SAVEIRO DE PLACA NTZ 2708 DESTA PREFEITURA

120,00

1160 Normal 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 CASA DOS COLCHOES E ENXOVAIS LTDA 18/07/2011 16/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PAM NO POVOADO DE PARAISO

438,00

1182 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS

25/07/2011

16/08/2011

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

1.440,00

Pag.: 1 de 2

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 16/08/2011 até 16/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1193 Normal 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.39.00 0 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA O GINASIO DE ESPORTES

25/07/2011

16/08/2011

900,00

1197 Normal 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇAO DE PLACA PARA O ESPAÇO CULTURAL LUIS EDUARDO MAGALAHES

26/07/2011

16/08/2011

1.460,00

1339 Normal 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 DETRAN 16/08/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRES DE SERV NA SELAGEM DE PLACAS E LICENCIAMENTOS DE VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO.

16/08/2011

3.613,95

1374 Normal 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.41.00 0 HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

16/08/2011

550,00

16/08/2011

16 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 32.849,49

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 16/08/2011 até 16/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 5 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 3193 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA - 185.05003/01/2011 16/08/2011 16/08/2011 Estimativa 85,00 0,00 85,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA GOVERNADORIA E CONDER. NO PERIODO DE 12/08/2011. 37 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3194 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A - 33530403/01/2011 16/08/2011 16/08/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

28,96

0,00

28,96

281 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 3190 CLAUDIA COSTA MOREIRA - 050.740.485-83 03/01/2011 29/07/2011 16/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

427,20

21,36

405,84

282 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 3191 CLAUDIA COSTA MOREIRA - 050.740.485-83 03/01/2011 29/07/2011 16/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

80,10

4,01

76,09

288 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 3189 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA - 505683105- 03/01/2011 29/07/2011 16/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

422,50

21,13

401,37

309 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 3186 EDILCA DA SILVA - 953480855-53 03/01/2011 29/07/2011 16/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

106,80

5,34

101,46

351 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 3195 JORGE LIMA XAVIER - 258.582.648-16 03/01/2011 11/08/2011 16/08/2011 Estimativa 2.610,00 228,42 2.381,58 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, julho/2011 735 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 3192 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844001/04/2011 01/08/2011 16/08/2011 Estimativa 751,50 59,12 692,38 IMPORTANCIA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 318 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO 736 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 3188 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA - 505683105- 01/04/2011 29/07/2011 16/08/2011 Estimativa 422,50 46,23 376,27 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO Nº 289 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA 845 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 3196 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - 1401/05/2011 16/08/2011 16/08/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUICAO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

1.100,00

0,00

1.100,00

982 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 3187 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA - 505683105- 01/06/2011 29/07/2011 16/08/2011 Estimativa 887,25 44,36 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 291 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES

842,89

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.17 17:13:20


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 17 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 16/08/2011 até 16/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1148 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.39.00 0 3176 JILMACI DIAS DO CARMO - 05.677.241/0001-913/07/2011 16/08/2011 16/08/2011 Normal 120,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERRVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURA DO SAVEIRO DE PLACA NTZ 2708 DESTA PREFEITURA

0,00

120,00

1160 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 3177 CASA DOS COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - 1318/07/2011 16/08/2011 16/08/2011 Normal 438,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PAM NO POVOADO DE PARAISO

0,00

438,00

1182 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 3178 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME - 07025/07/2011 16/08/2011 16/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS

1.440,00

0,00

1.440,00

1193 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.39.00 0 3179 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME - 07025/07/2011 16/08/2011 16/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA O GINASIO DE ESPORTES

900,00

0,00

900,00

1197 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 3180 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME - 07026/07/2011 16/08/2011 16/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇAO DE PLACA PARA O ESPAÇO CULTURAL LUIS EDUARDO MAGALAHES

1.460,00

0,00

1.460,00

1339 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 3184 DETRAN - 13.579.586/0001-32 16/08/2011 16/08/2011 16/08/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRES DE SERV NA SELAGEM DE PLACAS E LICENCIAMENTOS DE VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO.

3.613,95

0,00

3.613,95

1374 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.41.00 0 3185 HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ - 15.180.961/0 16/08/2011 16/08/2011 16/08/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

550,00

0,00

550,00

15.443,76

429,97

15.013,79

751,53

0,00

751,53

1.250,65

0,00

1.250,65

726,03

0,00

726,03

2.728,21

0,00

2.728,21

Total R$

Restos a pagar 467 00.000.0000. 2111101100000 0 3181 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA - 14532972/00 16/08/2011 16/08/2011 16/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS 470 00.000.0000. 2111101100000 0 3183 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA - 14532972/00 16/08/2011 16/08/2011 16/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A COORDENADORIA DE TRANSPORTES 476 00.000.0000. 2111101100000 0 3182 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA - 14532972/00 16/08/2011 16/08/2011 16/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA Total R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 17 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 16/08/2011 até 16/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

21 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 18.171,97

429,97

17.742,00

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 17.08.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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