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De acordo com a Lei complementar 131/2009

prefeitura de jacobina/ba

jacobina, bahia Sexta-feira 16 de novembro de 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 14/11/2012 até 14/11/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

198 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 VALDINES BARBOZA DA SILVA 02/01/2012 14/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO, OUTUBRO/2012

8.500,00

259 Global 020402 12.361.0006.2.069 4.4.9.0.52.00 19 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

02/01/2012

14/11/2012

6.039,40

261 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

02/01/2012

14/11/2012

560,00

484 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

14/11/2012

2.370,50

503 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

14/11/2012

2.758,14

505 Estimativa 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

14/11/2012

397,32

521 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

14/11/2012

552,45

524 Estimativa 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

14/11/2012

439,87

526 Estimativa 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

14/11/2012

507,45

818 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 FS COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇO LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA

23/04/2012

14/11/2012

2.320,00

1067 Global 020402 12.361.0006.2.069 4.4.9.0.52.00 19 IRENO XAVIER LEAL IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

14/06/2012

14/11/2012

5.430,00

1068 Global 020402 12.361.0006.2.069 4.4.9.0.52.00 19 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS

14/06/2012

14/11/2012

4.950,00

1076 Global 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 IRENO XAVIER LEAL IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS

14/06/2012

14/11/2012

606,90

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 14/11/2012 até 14/11/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1077 Global 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS

14/06/2012

14/11/2012

140,00

1420 Estimativa 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF. A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 523, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

04/09/2012

14/11/2012

2.157,30

1438 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 GILSON MENDES DOS SANTOS 10/09/2012 14/11/2012 8.976,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 215 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2012 1543 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 JORGE LIMA XAVIER 16/10/2012 14/11/2012 9.135,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 213 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO. OUTUBRO/2012 1624 Normal 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.30.00 42 PETRONIO SILVA SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PRAÇAS DA CAEIRA II E OLHOS DÁGUA

14/11/2012

1.872,50

1625 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 PETRONIO SILVA SOUZA 13/11/2012 14/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS COLEGIOS C. GRANDE, GILBERTO MIRANDA, MARIA DA GLORIA E BEATRIZ GUERREIRO

2.260,00

1626 Normal 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.30.00 1 PETRONIO SILVA SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MÃE ROSA

08/11/2012

13/11/2012

14/11/2012

275,00

1632 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO 09/11/2012 14/11/2012 4.005,60 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAO EMPENHO Nº 596 DE 01.DE MARÇO DE 2012 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 1633 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. 09/11/2012 IMP EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 519 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

14/11/2012

6.061,52

1635 Global 020401 12.361.0006.2.064 4.4.9.0.52.00 1 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME 05/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS

14/11/2012

3.511,10

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 14/11/2012 até 14/11/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

23 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 73.826,05

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 14/11/2012 até 14/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 734 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.39.00 0 MARIVANIA SOUZA GOMES - 07838565/0001 09/04/2012 01/11/2012 14/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DEDETIZAÇÃO DO DO GINASIO DE ESPORTES

4.180,00

209,00

3.971,00

735 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 MARIVANIA SOUZA GOMES - 07838565/0001 09/04/2012 01/11/2012 14/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

11.004,40

550,22

10.454,18

747 020401 12.361.0006.2.076 3.3.9.0.39.00 4 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-610/04/2012 09/11/2012 14/11/2012 Estimativa 328.075,50 27.230,26 300.845,24 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 179 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA IMPORTANCIA EMPENHADA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OUTUBRO/2012 1112 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00 0 R.DA PAIXÃO GUIMARAES DA SILVA E CIA LTD 25/06/2012 12/11/2012 14/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO

37.500,00

0,00

37.500,00

1189 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.30.00 1 WILANE SOUZA ROCHA VALOIS - 02428051/013/07/2012 12/11/2012 14/11/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

992,00

0,00

992,00

1275 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-607/08/2012 09/11/2012 14/11/2012 Estimativa 2.260,00 187,58 2.072,42 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, OUT/2012 1275 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-607/08/2012 09/11/2012 14/11/2012 Estimativa 51.500,00 4.274,50 47.225,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. OUTUBRO/2012 1526 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-602/10/2012 09/11/2012 14/11/2012 Estimativa 20.430,00 1.695,69 18.734,31 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, OUTUBRO/2012 1590 020901 18.541.0013.2.147 3.3.9.0.30.00 0 MILENE VASCONCELOS A. PINHO ME - 05132124/10/2012 12/11/2012 14/11/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE Total R$

450,00

0,00

450,00

456.391,90

34.147,25

422.244,65

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 14/11/2012 até 14/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

9 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 456.391,90

34.147,25

422.244,65

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 16.11.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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