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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 15 DE MAIO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 14/05/2012 até 14/05/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

102 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 KARLA GEANE ALMEIDA LEITE 02/01/2012 14/05/2012 175,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A COORDENADORA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO I SALÃO BAIANO DE TURISMO. NO PERIODO DE 17 A 19/05/2012. 172 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 AZEREDO CAMPOS CLINICA MEDICA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO

02/01/2012

14/05/2012

600,00

206 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

02/01/2012

14/05/2012

2.590,20

337 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS QUE SERVE AS ESCOLAS MUNICIPAIS

24/01/2012

14/05/2012

5.758,15

344 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 JAIME DIAS FREIRE IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS

24/01/2012

14/05/2012

7.497,63

435 Estimativa 020601 15.451.0018.2.193 3.3.9.0.39.00 0 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECUPERÇÃO DE CALCAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO, BOLETIM 03

10/02/2012

14/05/2012

28.336,59

607 Global 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00 0 J.D. SILVA BACELAR E CIA LTDA 15/03/2012 14/05/2012 IMP EMP REF SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CAÇAMBA E CARRO PIPA PARA SERVIÇOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BOLETIM 02

63.206,99

767 Normal 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 ELIZETE FERREIRA DE SENA 11/04/2012 14/05/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO DE ARTISTAS, EQUIPES DE APOIO E DE PRODUÇÃO NAS FESTIVIDADES DA MICARETA 2012

12.500,00

862 Normal 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 SEMPRE COMUNICAÇÃO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DIVULGAÇÃO DA MICARETA 2012

09/04/2012

14/05/2012

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

4.600,00

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.05.15 16:22:08


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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 15 DE MAIO DE 2012

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 14/05/2012 até 14/05/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

9 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 125.265,06

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 15 DE MAIO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 14/05/2012 até 14/05/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 676 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.36.00 0 1703 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844002/04/2012 30/04/2012 14/05/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA

217,10

10,85

206,25

677 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 1702 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844002/04/2012 30/04/2012 14/05/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

467,60

23,38

444,22

680 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 1701 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844002/04/2012 30/04/2012 14/05/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

876,75

43,84

832,91

691 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 1705 ELIANE MOREIRA - 047.722.525-09 02/04/2012 30/04/2012 14/05/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

93,50

4,67

88,83

694 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 1707 ELIANE MOREIRA - 047.722.525-09 02/04/2012 30/04/2012 14/05/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

263,50

13,17

250,33

696 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.36.00 0 1706 ELIANE MOREIRA - 047.722.525-09 02/04/2012 30/04/2012 14/05/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

127,50

6,37

121,13

706 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 1700 JOANA COSTA MOREIRA - 057.534.165-35 02/04/2012 30/04/2012 14/05/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

427,20

21,36

405,84

708 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 1708 JOANA COSTA MOREIRA - 057.534.165-35 02/04/2012 30/04/2012 14/05/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

382,70

21,18

361,52

767 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 1704 ELIZETE FERREIRA DE SENA - 13.582.866/000 11/04/2012 14/05/2012 14/05/2012 Normal 12.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO DE ARTISTAS, EQUIPES DE APOIO E DE PRODUÇÃO NAS FESTIVIDADES DA MICARETA 2012

250,00

12.250,00

15.355,85

394,82

14.961,03

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 15 DE MAIO DE 2012

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 14/05/2012 até 14/05/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

9 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 15.355,85

394,82

14.961,03

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 15.05.12