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De acordo com a Lei complementar 131/2009

prefeitura de jacobina/ba

jacobina, bahia Quarta-feira 14 de novembro de 2012

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Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 13/11/2012 até 13/11/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

13/11/2012 1625 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 PETRONIO SILVA SOUZA Normal 270/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS COLEGIOS C. GRANDE, GILBERTO MIRANDA, MARIA DA GLORIA E BEATRIZ GUERREIRO 13/11/2012 1626 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.30.00 1 PETRONIO SILVA SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MÃE ROSA

Normal

2 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

2.260,00

270/2012

275,00

Total Geral R$ 2.535,00

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 13/11/2012 até 13/11/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

36 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A DESPESA EMPENHDA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

13/11/2012

135,29

294 Estimativa 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 REI DAS TINTAS LTDA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENADORIA DE TRANSPORTES

17/01/2012

13/11/2012

7.546,00

334 Estimativa 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENADORIA DE TRANSPORTES

31/01/2012

13/11/2012

1.216,00

336 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.30.00 1 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

24/01/2012

13/11/2012

6.000,00

337 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS QUE SERVE AS ESCOLAS MUNICIPAIS

24/01/2012

13/11/2012

3.480,00

338 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS QUE SERVE AS ESCOLAS MUNICIPAIS

24/01/2012

13/11/2012

3.800,00

339 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA 24/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

13/11/2012

883,40

341 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

24/01/2012

13/11/2012

3.500,00

384 Estimativa 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A COORDENADORIA DE TRANSPORTES

01/02/2012

13/11/2012

620,00

451 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 REFRIGERAÇÃO KI-FRIO LTDA 17/02/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO BEBEDOURO DO COLEGIO LUIZ ALBERTO DOURADO DE CARVALHO

13/11/2012

110,00

510 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

13/11/2012

11.390,50

512 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 0 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

13/11/2012

6.675,10

514 Estimativa 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

13/11/2012

795,70

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 13/11/2012 até 13/11/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

515 Estimativa 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

13/11/2012

686,70

517 Estimativa 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

13/11/2012

283,40

535 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

13/11/2012

3.643,25

572 Estimativa 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

13/11/2012

973,50

573 Estimativa 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

13/11/2012

147,50

586 Estimativa 020401 12.306.0020.2.257 3.3.9.0.30.00 0 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

13/11/2012

427,75

795 Global 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.39.00 0 CAMIONEIRO AUTO PEÇAS LTDA 19/04/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE VEICULOS E REVISÃO DE VEICULOS QE SERVEM A COORDENÇÃO DE TRANSPORTES

13/11/2012

930,00

801 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 CAMIONEIRO AUTO PEÇAS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE VEICULOS E REVISÃO DE VEICULOS QE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS

19/04/2012

13/11/2012

3.000,00

1261 Normal 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.30.00 0 MILENE VASCONCELOS A. PINHO ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPUJA

03/08/2012

13/11/2012

419,00

1264 Normal 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.30.00 0 REFRIGERAÇÃO KI-FRIO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO JOSÉ ROCHA

03/08/2012

13/11/2012

266,00

1333 Normal 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.30.00 0 REFRIGERAÇÃO KI-FRIO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO DE BEBEDOUROS DO GINASIO DE ESPORTES

15/08/2012

13/11/2012

350,00

1371 Normal 020402 12.361.0006.2.069 4.4.9.0.52.00 19 D.C.A. COMERCIO DE MOVEIS LTDA VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMUJA.

24/08/2012

13/11/2012

322.000,00

1486 Global 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 J.D. SILVA BACELAR E CIA LTDA 24/09/2012 13/11/2012 77.000,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA LOCAÇÃO DE DUAS PÁS CARREGADEIRA COM OPERADOR PARA LIMPEZA DE AGUADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 13/11/2012 até 13/11/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1527 Global 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.30.00 0 MARLINO SILVA & CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O GINASIO DE ESPORTES

02/10/2012

13/11/2012

2.903,50

1551 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 LIVRARIA E PAPELA. BOA SEM.LTD IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS

16/10/2012

13/11/2012

135,30

28 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 459.317,89

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 13/11/2012 até 13/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 36 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A - 33530402/01/2012 13/11/2012 13/11/2012 Estimativa DESPESA EMPENHDA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

135,29

0,00

135,29

159 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 24/10/2012 13/11/2012 Estimativa 7.926,15 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES

0,00

7.926,15

160 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 24/10/2012 13/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE AGRICULTURA

4.504,20

0,00

4.504,20

161 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 24/10/2012 13/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE FINANCAS

2.841,02

0,00

2.841,02

162 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 24/10/2012 13/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SEVEM A PAM

3.393,13

0,00

3.393,13

166 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 42 PARENTES REVENDA DE PRODUTOS D - 0548102/01/2012 01/11/2012 13/11/2012 Estimativa 2.170,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVEM A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS

0,00

2.170,00

168 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 PARENTES REVENDA DE PRODUTOS D - 0548102/01/2012 01/11/2012 13/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVE A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES

1.563,00

0,00

1.563,00

265 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 24/10/2012 13/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE AÇÃO SOCIAL

3.383,03

0,00

3.383,03

665 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 CEAVÊ NORTE DIESEL LTDA - 14312706/0001 03/04/2012 24/10/2012 13/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA

33.919,00

0,00

33.919,00

1261 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.30.00 0 MILENE VASCONCELOS A. PINHO ME - 05132103/08/2012 13/11/2012 13/11/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPUJA

419,00

0,00

419,00

1371 020402 12.361.0006.2.069 4.4.9.0.52.00 19 D.C.A. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 07.483.924/08/2012 13/11/2012 13/11/2012 Normal VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMUJA.

322.000,00

0,00 322.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 13/11/2012 até 13/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1412 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0004/09/2012 24/10/2012 13/11/2012 Estimativa 12.559,90 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVE A LIMPUJA, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 158.

0,00

12.559,90

1486 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 J.D. SILVA BACELAR E CIA LTDA - 03.993.64 24/09/2012 13/11/2012 13/11/2012 Global 77.000,00 0,00 77.000,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA LOCAÇÃO DE DUAS PÁS CARREGADEIRA COM OPERADOR PARA LIMPEZA DE AGUADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. 1490 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA - 505683105- 04/09/2012 12/11/2012 13/11/2012 Global 3.224,00 334,45 2.889,55 IMPOR.EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DE JUNCO, ZÉ GONÇALO, PAUDARQUINHO, INCHU, VARAEA NOVA, GRITO DO PORCO, CAVEIRA, BAIXA DA ÉGUA, BAIXA DO COURO, CUMBUCA. OUT/2012 1491 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 JOSE ARTUR MOREIRA DOS SANTOS - 374.2804/09/2012 12/11/2012 13/11/2012 Global 10.197,00 2.557,49 7.639,51 IMPOR.EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DE OLHOS D'AGUA, ROÇADO, BOA VISTA, LAGOA, CORREGOS, CARNAÍBA, CAATINGA DO MOURA, OUT/2012 1571 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0023/10/2012 24/10/2012 13/11/2012 Estimativa 3.295,67 0,00 3.295,67 IMPORTANCIAEMPENHAD REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 154 DE 02 DE JANEIRO DE 2012 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA 1578 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 VIDROCENTER LTDA ME - 05788937/0001-97 24/10/2012 07/11/2012 13/11/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS MUNCIPAIS

1.739,40

0,00

1.739,40

1581 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - 35.4 26/10/2012 12/11/2012 13/11/2012 Estimativa 464.985,97 34.990,17 429.995,80 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 208 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, OUTUBRO/2012. 1610 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 MARILEIDE XAVIER DE SANTANA - 45296200506/11/2012 12/11/2012 13/11/2012 Normal 58,50 0,00 58,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTO AO PGTO DE 01 DIARIA A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM REPRESENTANTES DO MINISTERIO DA CULTURA DA GIDUR/REDUR 1611 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 06/11/2012 12/11/2012 13/11/2012 Normal 58,50 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTO AO PGTO DE 01 DIARIA A FEIRA DE SANTANA PARATRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM REPRESENTANTES DO MINISTERIO DA CULTURA DA GIDUR/REDUR 1634 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 MARIA ALCICLEIA BEZERRA NUNES - 552.54512/11/2012 12/11/2012 13/11/2012 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE. Total R$

58,50

124,00

0,00

124,00

955.496,76

37.882,11

917.614,65

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

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prefeitura de jacobina/ba

jacobina, bahia Quarta-feira 14 de novembro de 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 13/11/2012 até 13/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

21 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 955.496,76

37.882,11

917.614,65

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 14.11.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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