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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 13 DE JANEIRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JANEIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/01/2012 até 12/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

12/01/2012 288 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

Nota

Licitação

Valor R$

Normal

007/2009

1.499,00

1 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 1.499,00

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JANEIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/01/2012 até 12/01/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

42 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 JORGINA DE SOUZA SANTOS 02/01/2012 12/01/2012 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NO PERIODO DE 17 A 18/01/2012. 42 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 MARIVALDA MARIA DE CARVALHO 02/01/2012 12/01/2012 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NO PERIODO DE 17 A 18/01/2012. 78 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 RITA DE CASSIA S.J.V.GUALBERTO 02/01/2012 12/01/2012 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NO PERIODO DE 17 A 18/01/2012. 86 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.14.00 0 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA 02/01/2012 12/01/2012 139,40 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PLHIS. NO PERIODO DE 12 A 13/01/2012. 277 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 MARIA REGINA DOS SANTOS 02/01/2012 12/01/2012 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DAS ESTRATEGIAS PARA SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA NA BAHIA. NO PERIODO DE 17 E 18/01/2012. 277 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 VALDINEIDE RODRIGUES DA SILVA 02/01/2012 12/01/2012 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A GESTORA DO PBF DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DAS ESTRATEGIAS PARA SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA NA BAHIA. NO PERIODO DE 17 E 18/01/2012. 277 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 RIVALDO ALVES DE SOUZA 02/01/2012 12/01/2012 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 17 A 18/01/2012. 277 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 RIVALDO ALVES DE SOUZA 02/01/2012 12/01/2012 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A JUAZEIRO, PARA TRANSPORTAR MENOR PARA SER ENTREGUE A FAMILIA. NO PERIODO DE 11/01/2012. 277 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 RECILVO SILVA DURÃES 02/01/2012 12/01/2012 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA LEVAR CARENTE COM TRANSTORNO MENTAL. NO PERIODO DE 10/01/2012. 277 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS 02/01/2012 12/01/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA APREENTAÇÃO DAS ESTRATEGIAS PARA SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA NA BAHIA. NO PERIODO DE 17 A 18/01/2012.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

139,40

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/01/2012 até 12/01/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

10 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 1.097,80

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JANEIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/01/2012 até 12/01/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 86 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.14.00 0 113 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA - 057.02/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 Estimativa 139,40 0,00 139,40 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PLHIS. NO PERIODO DE 12 A 13/01/2012. 139,40

0,00

139,40

1.080,00

54,00

1.026,00

296 00.000.0000. 2111101110000 0 107 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS - 312/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

43,50

2,17

41,33

300 00.000.0000. 2111101110000 0 108 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS - 312/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

139,20

6,96

132,24

302 00.000.0000. 2111101110000 0 109 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS - 312/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

104,40

5,22

99,18

Total R$

Restos a pagar 256 00.000.0000. 2111101120000 0 111 ESTEVÃO ASSIST. MÁQUINAS LTDA. - 13897612/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DEZ/2011

351 00.000.0000. 2111101110000 0 110 JORGE LIMA XAVIER - 258.582.648-16 12/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 5.220,00 939,97 4.280,03 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. DEZ/2011 1143 00.000.0000. 2111101120000 0 112 ICONET TELECOM. INTERNET E SERVIÇOS LTDA 12/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 400,00 0,00 400,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK NO COLEGIO MUNICIPAL FERNANDO WILSON MAGALHAES EM ITAPEIPU. DEZ/2011 Total R$

6.987,10

1.008,32

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5.978,78

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Período de 12/01/2012 até 12/01/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

7 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 7.126,50

1.008,32

6.118,18

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 13.01.12  

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