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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 12 DE JUNHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/06/2012 até 11/06/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Nota

Licitação

Valor R$

11/06/2012 1047 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 MARCILIO ALVES DOS SANTOS E CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA

Credor

Normal

021/2012 C

28.800,00

11/06/2012 1048 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 MOB SERVIÇOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOSTILAMENTO DO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE REORMA DO COMUJA

Global

002/2012

11/06/2012 1050 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO "DESSASORIAMENTO E AGUAS E ENCOSTAS", NESTE MUNICIPIO.

Normal

11/06/2012 1051 020601 15.451.0018.1.181 4.4.9.0.51.00 42 MOB SERVIÇOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PAVIAMENTIAÇÃO DE RUAS ITAITU E JUNCO

Global

014/2012 T

78.820,00

11/06/2012 1052 020601 15.451.0018.1.184 4.4.9.0.51.00 42 MOB SERVIÇOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO

Global

014/2012 T

214.480,20

11/06/2012 1053 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 MOB SERVIÇOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO

Global

014/2012 T

352.456,60

11/06/2012 1054 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 MOB SERVIÇOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DO JUNCO

Global

014/2012 T

17.055,00

11/06/2012 1055 020601 15.451.0018.1.209 3.3.9.0.39.00 42 MOB SERVIÇOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO GARIMPEIRO

Global

013/2012 T

172.618,21

11/06/2012 1056 020601 15.451.0018.1.184 4.4.9.0.51.00 42 MOB SERVIÇOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS NA EXTENSÃO DA PRAÇA RIO BRANCO-BECO DO PARAGUAI

Global

013/2012 T

42.705,20

11/06/2012 1057 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 MOB SERVIÇOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DA PRAÇA 2 DE JULHO

Global

013/2012 T

47.820,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

344.665,74 106.338,71

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 12 DE JUNHO DE 2012

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/06/2012 até 11/06/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

10 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Licitação

Valor R$

Total Geral R$ 1.405.759,66

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 12 DE JUNHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/06/2012 até 11/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 15 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 02/01/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

1.969,35

0,00

1.969,35

22 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa

89,59

0,00

89,59

80 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AGUA

02/01/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa

7.829,52

0,00

7.829,52

88 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 02/01/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO.

613,02

0,00

613,02

153 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 O.S. CORREIA DE JACOBINA - 07.290.829/00002/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MAIO/2012

665,00

13,30

651,70

180 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-602/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Estimativa 20.410,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MAIO/2012

1.694,03

18.715,97

190 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 02/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global 2.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PUBLICAS, MAIO/2012

0,00

2.500,00

191 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 02/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global 1.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PUBLICAS, MAIO/2012

0,00

1.500,00

EMBASA - 13504675/0001-10

193 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 MENDES & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 02/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA FISCAL, MAIO/2012

5.000,00

75,00

4.925,00

195 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 02/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURDICA, MAIO/2012

6.000,00

90,00

5.910,00

209 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 EDINILSON DA SILVA SOUZA - 570.512.245-4 02/01/2012 05/06/2012 11/06/2012 Estimativa 2.000,00 100,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE JACOBINA PARA O COLEGIO CESAR BORGES EM CAATINGA DO MOURA, MAIO/2012

1.900,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 12 DE JUNHO DE 2012

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Despesas: PREFEITURAPagamentos MUNICIPAL DE JACOBINA JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/06/2012 até 11/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

210 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 INOVE INTERNET SERVICE LTDA - 05745820/0 02/01/2012 05/06/2012 11/06/2012 Global 1.755,00 0,00 1.755,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COLEGIOS DE CAATINGA DO MOURA, LAGES DO BATATA E PARAISO, MAIO/2012 211 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 CLAUDIO JOSE SANTANA ME - 08.605.913/00 02/01/2012 05/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, MAIO/2012

2.700,00

0,00

2.700,00

212 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 CONSULTE LICITACAO LTDA - 11.476.604/00002/01/2012 05/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DELICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MAIO/2012

5.600,00

364,00

5.236,00

216 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 T.O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - 10.4 02/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, MAIO/2012

3.000,00

0,00

3.000,00

232 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 JASTEL JACOBINA SERV. TELECOM. LTDA - 602/01/2012 05/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA PABX DESTA PREFEITURA, MAIO/2012

1.300,00

26,00

1.274,00

247 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA - 05.071.166/ 02/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MAIO/2012

1.485,00

29,70

1.455,30

250 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 ESTEVÃO ASSIST. MÁQUINAS LTDA. - 13897602/01/2012 05/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MAIO/2012

1.080,00

54,00

1.026,00

45,30

0,00

45,30

356 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 01/02/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. 422 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CRECHES, DESTE MUNICIPIO.

01/02/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa

3.997,58

0,00

3.997,58

426 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CASA DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

01/02/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa

75,12

0,00

75,12

427 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 01/02/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

45,30

0,00

45,30

428 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 01/02/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

1.603,70

0,00

1.603,70

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 12 DE JUNHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/06/2012 até 11/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

635 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 REGINALDO GRIGÓRIO DA SILVA - 08.221.76801/03/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, MAIO/*2012

2.600,00

130,00

2.470,00

655 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 STACON ELETRIFICACAO LTDA - 03.206.151/ 02/04/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, MAIO/2012

7.397,89

318,85

7.079,04

658 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 NEWNET CONSULT. E INFORMÁTICA - 009157602/04/2012 08/06/2012 11/06/2012 Estimativa 165,00 0,00 165,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 62 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO CENTRO CULTURAL E ESPAÇO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2012. 747 020401 12.361.0006.2.076 3.3.9.0.39.00 4 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-610/04/2012 08/06/2012 11/06/2012 Estimativa 150.092,50 12.457,67 137.634,83 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 179 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA IMPORTANCIA EMPENHADA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MAIO/2012 754 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-610/04/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa 173.800,00 14.425,40 159.374,60 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 181 DE 02/01/2011, REFERENTE A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MAIO/2012 755 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 10/04/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa 12.596,63 0,00 12.596,63 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 425 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. 756 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 EMBASA - 13504675/0001-10 10/04/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa 10.457,62 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 93 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS E JARDINS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

10.457,62

757 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 10/04/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa 1.259,26 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 61 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

1.259,26

1036 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

0,00

114,88

01/06/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa

114,88

1049 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-608/06/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa 51.500,00 4.274,50 47.225,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MAIO/2012 1049 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-608/06/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa 2.200,00 182,60 2.017,40 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MAIO/2012

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/06/2012 até 11/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

1050 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO - 01.227.588/00 11/06/2012 11/06/2012 11/06/2012 Normal DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO "DESSASORIAMENTO E AGUAS E ENCOSTAS", NESTE MUNICIPIO.

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 106.338,71

34.235,05

555.550,92

0 2111103020000 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 11/06/2012 2.418,93 0,00 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDOS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC DE ADM GERAL E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. MAIO/2012

2.418,93

0 2111103020000 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 11/06/2012 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDOS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60%. MAIO/2012

Total R$

589.785,97

0,00 106.338,71

Extra-Orçamentários

0 2111103020000 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDOS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. MAIO/2012

11/06/2012 Total R$

1.271,65

0,00

1.271,65

87,88

0,00

87,88

3.778,46

0,00

3.778,46

Restos a pagar 1246 2111103020000 INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA 11/06/2012 5.500,00 0,00 5.500,00 PGTO DE SERVIÇOS DE CONVERÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INOFRMATIZADO DO ISS COM TECNOLOGIA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, MAIO/2012 Total R$

5.500,00

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0,00

5.500,00

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/06/2012 até 11/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

39 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 599.064,43

34.235,05

564.829,38

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JUNHO/2012

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Período de 11/06/2012 até 11/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 15 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 02/01/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

1.969,35

0,00

1.969,35

22 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa

89,59

0,00

89,59

80 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AGUA

02/01/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa

7.829,52

0,00

7.829,52

88 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 02/01/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO.

613,02

0,00

613,02

153 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 O.S. CORREIA DE JACOBINA - 07.290.829/00002/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MAIO/2012

665,00

13,30

651,70

180 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-602/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Estimativa 20.410,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MAIO/2012

1.694,03

18.715,97

190 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 02/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global 2.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PUBLICAS, MAIO/2012

0,00

2.500,00

191 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 02/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global 1.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PUBLICAS, MAIO/2012

0,00

1.500,00

EMBASA - 13504675/0001-10

193 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 MENDES & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 02/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA FISCAL, MAIO/2012

5.000,00

75,00

4.925,00

195 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 02/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURDICA, MAIO/2012

6.000,00

90,00

5.910,00

209 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 EDINILSON DA SILVA SOUZA - 570.512.245-4 02/01/2012 05/06/2012 11/06/2012 Estimativa 2.000,00 100,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE JACOBINA PARA O COLEGIO CESAR BORGES EM CAATINGA DO MOURA, MAIO/2012

1.900,00

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Período de 11/06/2012 até 11/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

210 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 INOVE INTERNET SERVICE LTDA - 05745820/0 02/01/2012 05/06/2012 11/06/2012 Global 1.755,00 0,00 1.755,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COLEGIOS DE CAATINGA DO MOURA, LAGES DO BATATA E PARAISO, MAIO/2012 211 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 CLAUDIO JOSE SANTANA ME - 08.605.913/00 02/01/2012 05/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, MAIO/2012

2.700,00

0,00

2.700,00

212 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 CONSULTE LICITACAO LTDA - 11.476.604/00002/01/2012 05/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DELICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MAIO/2012

5.600,00

364,00

5.236,00

216 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 T.O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - 10.4 02/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, MAIO/2012

3.000,00

0,00

3.000,00

232 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 JASTEL JACOBINA SERV. TELECOM. LTDA - 602/01/2012 05/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA PABX DESTA PREFEITURA, MAIO/2012

1.300,00

26,00

1.274,00

247 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA - 05.071.166/ 02/01/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MAIO/2012

1.485,00

29,70

1.455,30

250 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 ESTEVÃO ASSIST. MÁQUINAS LTDA. - 13897602/01/2012 05/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MAIO/2012

1.080,00

54,00

1.026,00

45,30

0,00

45,30

356 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 01/02/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. 422 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CRECHES, DESTE MUNICIPIO.

01/02/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa

3.997,58

0,00

3.997,58

426 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CASA DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

01/02/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa

75,12

0,00

75,12

427 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 01/02/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

45,30

0,00

45,30

428 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 01/02/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

1.603,70

0,00

1.603,70

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 11/06/2012 até 11/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

635 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 REGINALDO GRIGÓRIO DA SILVA - 08.221.76801/03/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, MAIO/*2012

2.600,00

130,00

2.470,00

655 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 STACON ELETRIFICACAO LTDA - 03.206.151/ 02/04/2012 08/06/2012 11/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, MAIO/2012

7.397,89

318,85

7.079,04

658 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 NEWNET CONSULT. E INFORMÁTICA - 009157602/04/2012 08/06/2012 11/06/2012 Estimativa 165,00 0,00 165,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 62 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO CENTRO CULTURAL E ESPAÇO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2012. 747 020401 12.361.0006.2.076 3.3.9.0.39.00 4 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-610/04/2012 08/06/2012 11/06/2012 Estimativa 150.092,50 12.457,67 137.634,83 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 179 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA IMPORTANCIA EMPENHADA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MAIO/2012 754 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-610/04/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa 173.800,00 14.425,40 159.374,60 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 181 DE 02/01/2011, REFERENTE A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MAIO/2012 755 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 10/04/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa 12.596,63 0,00 12.596,63 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 425 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. 756 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 EMBASA - 13504675/0001-10 10/04/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa 10.457,62 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 93 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS E JARDINS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

10.457,62

757 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 10/04/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa 1.259,26 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 61 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

1.259,26

1036 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

0,00

114,88

01/06/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa

114,88

1049 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-608/06/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa 51.500,00 4.274,50 47.225,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MAIO/2012 1049 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-608/06/2012 11/06/2012 11/06/2012 Estimativa 2.200,00 182,60 2.017,40 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MAIO/2012

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 12 DE JUNHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/06/2012 até 11/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

1050 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO - 01.227.588/00 11/06/2012 11/06/2012 11/06/2012 Normal DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO "DESSASORIAMENTO E AGUAS E ENCOSTAS", NESTE MUNICIPIO.

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 106.338,71

34.235,05

555.550,92

0 2111103020000 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 11/06/2012 2.418,93 0,00 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDOS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC DE ADM GERAL E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. MAIO/2012

2.418,93

0 2111103020000 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 11/06/2012 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDOS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60%. MAIO/2012

Total R$

589.785,97

0,00 106.338,71

Extra-Orçamentários

0 2111103020000 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDOS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. MAIO/2012

11/06/2012 Total R$

1.271,65

0,00

1.271,65

87,88

0,00

87,88

3.778,46

0,00

3.778,46

Restos a pagar 1246 2111103020000 INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA 11/06/2012 5.500,00 0,00 5.500,00 PGTO DE SERVIÇOS DE CONVERÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INOFRMATIZADO DO ISS COM TECNOLOGIA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, MAIO/2012 Total R$

5.500,00

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0,00

5.500,00

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 12 DE JUNHO DE 2012

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12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/06/2012 até 11/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

39 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 599.064,43

34.235,05

564.829,38

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 12.06.12