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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 12 DE JANEIRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JANEIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/01/2012 até 11/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

11/01/2012 284 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

Normal

007/2009

11/01/2012 285 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.33.00 0 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO EM SERVIÇO

Normal

11/01/2012 286 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

Normal

Valor R$ 700,00 285,00

007/2009

2.899,00

11/01/2012 287 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F. RIBEIRO E ADIMARIO DE OLIVEIRA FILHO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA 4 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

714,00 Total Geral R$ 4.598,00

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JANEIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/01/2012 até 11/01/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 97 MARILEIDE XAVIER DE SANTANA - 45296200502/01/2012 09/01/2012 11/01/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE HABITAÇÃO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA VISITAR A GILIE/AS CAIXA/RSN ALIENAR BENS SALVADOR. NO PERIODO DE 09/01/2012. 277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 98 MARILEIDE XAVIER DE SANTANA - 45296200502/01/2012 09/01/2012 11/01/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE HABITAÇÃO DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA VISITAR A GIDUR GERENCIA DE FILIAL DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. NO PERIODO DE 06/01/2012. 0,00 277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 99 SHEILA GONÇALVES ROCHA - 005.269.385-6 02/01/2012 09/01/2012 11/01/2012 Estimativa 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA VISITAR A GIDUR - GERENCIA DE FILIAL DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. NO PERIODO DE 06/01/2012.

58,50

175,50

0,00

175,50

0 2111103150000 103 INSS - 29.979.036/0001-40 11/01/2012 20.006,07 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 761

0,00

20.006,07

0 2111103150000 105 INSS - 29.979.036/0001-40 11/01/2012 2.768,75 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO NA FONTE DA EMPESA EMPRESA PERNAMBUCANA ENGENHARIA SANITARIA LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 102

0,00

2.768,75

22.774,82

0,00

22.774,82

169,00

8,45

160,55

Total R$

Extra-Orçamentários

Total R$

Restos a pagar 293 2111103150000 102 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA - 505683105IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

11/01/2012

346 2111103150000 106 D ALVES CARLOS SERV ADMINISTRATIVOS - M 11/01/2012 3.000,00 195,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO PREST DE SERV TECNICOS EM GESTÃO PUBLICA PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, NESTE MUNICIPIO.

2.805,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JANEIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/01/2012 até 11/01/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

349 2111103150000 104 VALDINES BARBOZA DA SILVA - 437.925.375 11/01/2012 6.715,00 1.425,85 5.289,15 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO 765 2111103150000 91 EMPESA-EMP. PERNAMBUCANA DE ENG. SANIT 11/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMEDIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO LIXAO MUNICIPAL

25.170,46

4.404,83

20.765,63

765 2111103150000 92 EMPESA-EMP. PERNAMBUCANA DE ENG. SANIT 11/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMEDIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO LIXAO MUNICIPAL

41.361,54

0,00

41.361,54

280,00

0,00

280,00

993 2111103150000 95 MARIA ALVES DE SOUZA - 156946585-15 11/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PAQRA MARIA NILDA ROSA SANTANA VITIMA DE CHUVAS NO MUNICIPIO 1248 2111103150000 90 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME - 02.202.394/ IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

11/01/2012

1.050,00

0,00

1.050,00

1249 2111103150000 96 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME - 02.202.394/ IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

11/01/2012

3.505,55

0,00

3.505,55

1705 2111103150000 93 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - 35.4 11/01/2012 272.915,74 31.827,84 241.087,90 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 245 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADITI VO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA EM ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA. dez/2011 1705 2111103150000 94 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - 35.4 11/01/2012 150.045,48 0,00 150.045,48 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 245 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADITI VO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA EM ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA. DEZ/2011 1827 2111103150000 101 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA - 50568310511/01/2012 490,10 24,51 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 291 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES Total R$

504.702,87

37.886,48

465,59 466.816,39

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 11/01/2012 até 11/01/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

16 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 527.653,19

37.886,48

489.766,71

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 12.01.12