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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 11 DE NOVEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/11/2011 até 10/11/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

10/11/2011 1601 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 ELISÂNGELA LIMA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECCÇÃO DE UNIFORMES PARA A FANFARRA DO COMEGIO DE C. GRANDE

Normal

265/2011 P

4.900,00

10/11/2011 1602 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

Normal

007/2009

1.400,00

10/11/2011 1603 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA Estimativa 5.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 176 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 10/11/2011 1604 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 EMBASA Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 151 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DESTE MUNICIPIO.

20.000,00

10/11/2011 1605 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 419 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

2.000,00

10/11/2011 1606 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

Normal

28.658,50

10/11/2011 1607 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

Normal

122.834,85

10/11/2011 1608 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

Normal

20.472,48

8 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 205.265,83

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 11 DE NOVEMBRO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/11/2011 até 10/11/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

16 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DA SEC DE ADM, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

10/11/2011

1.542,00

21 Estimativa 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

10/11/2011

118,23

149 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SET DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

10/11/2011

483,80

184 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 EDVALDO RUFINO DA SILVA 03/01/2011 10/11/2011 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO OPERADOR DE PERFURATRIZ DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BOA VISTA DO TUPIM, PARA TRANSPORTAR ALEVINOS. NO PERIODO DE 15/10/2011. 194 Estimativa 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

10/11/2011

55,24

219 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA

03/01/2011

10/11/2011

1.445,37

253 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.33.00 1 EDINILSON DA SILVA SOUZA 03/01/2011 10/11/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE JACOBINA PARA CAATINGA DO MOURA, OUT/2011

2.000,00

265 Global 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO ADITIVO AO CONTRATO DE DE PUBLICACAO DE ATOS DO PODE EXECUTIVO

1.000,00

03/01/2011

10/11/2011

349 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 VALDINES BARBOZA DA SILVA 03/01/2011 10/11/2011 5.100,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO 925 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO.

02/05/2011

10/11/2011

45,30

1053 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 KATILANE ADELZIRA DA SILVA 01/06/2011 10/11/2011 175,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 87 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SEC) - PACTO COM O MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 12/11/2011. 1058 Estimativa 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/06/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 164 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

10/11/2011

722,36

1188 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 EMBASA 01/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 89 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,

10/11/2011

11.379,11

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 11 DE NOVEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/11/2011 até 10/11/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

1189 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 46 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

Valor R$

10/11/2011

45,30

1320 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/08/2011 10/11/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 64 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

205,48

1414 Normal 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOCELIO LOPES RIOS E CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

13/09/2011

10/11/2011

207,00

1427 Normal 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOSÉ LUCIANO VIEIRA COSTA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

23/09/2011

10/11/2011

130,00

1441 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/09/2011 10/11/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 67 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO JOSE ROCHA, NESTE MUNICIPIO.

45,30

1480 Estimativa 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 03/10/2011 10/11/2011 5.914,57 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1508 Normal 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

11/10/2011

10/11/2011

1.499,00

1538 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

25/10/2011

10/11/2011

7,63

1538 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

25/10/2011

10/11/2011

13.738,08

1603 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 10/11/2011 10/11/2011 2.293,26 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 176 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1604 Estimativa 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 EMBASA 10/11/2011 10/11/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 151 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DESTE MUNICIPIO.

10.372,34

1605 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI 10/11/2011 10/11/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 419 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 1606 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

10/11/2011

10/11/2011

1.085,00 28.658,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 11 DE NOVEMBRO DE 2011

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4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/11/2011 até 10/11/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1607 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

10/11/2011

10/11/2011

122.834,85

1608 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

10/11/2011

10/11/2011

20.472,48

28 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 231.634,20

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.11.11 15:49:31


5

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 11 DE NOVEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/11/2011 até 10/11/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 16 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 4496 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DA SEC DE ADM, DESTE MUNICIPIO.

1.542,00

0,00

1.542,00

03/01/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa

118,23

0,00

118,23

149 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 4502 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SET DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

483,80

0,00

483,80

21 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 4495 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

184 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 4484 MARCOS PAULO OLIVEIRA NUNES - 987.065. 03/01/2011 07/11/2011 10/11/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE SOBRE APICULTURA. NO PERIODO DE 01/11/2011. 184 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 4485 EDVALDO RUFINO DA SILVA - 002821837-01 03/01/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO OPERADOR DE PERFURATRIZ DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BOA VISTA DO TUPIM, PARA TRANSPORTAR ALEVINOS. NO PERIODO DE 15/10/2011. 194 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 4499 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa

55,24

253 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.33.00 1 4487 EDINILSON DA SILVA SOUZA - 570.512.245-4 03/01/2011 10/11/2011 10/11/2011 Global 2.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE JACOBINA PARA CAATINGA DO MOURA, OUT/2011

0,00

55,24

100,00

1.900,00

267 020601 15.451.0018.1.181 4.4.9.0.51.00 24 4491 NOVAMETA-CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA03/01/2011 09/11/2011 10/11/2011 Global 211.291,84 13.945,26 197.346,58 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E DRENAGEM NA LOCALIDADES DE JUNCO, LAGES DO BATATA E CAATINGA DO MOURA, BOLETIM 03 349 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 4488 VALDINES BARBOZA DA SILVA - 437.925.37503/01/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa 5.100,00 933,55 4.166,45 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO 467 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 4490 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/02/2011 26/09/2011 10/11/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 925 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 4504 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO.

02/05/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa

3.202,40

0,00

3.202,40

45,30

0,00

45,30

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/11/2011 até 10/11/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1053 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 4482 KATILANE ADELZIRA DA SILVA - 008.285.11501/06/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa 175,50 0,00 175,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 87 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SEC) - PACTO COM O MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 12/11/2011. 1058 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 4493 EMBASA - 13504675/0001-10 01/06/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa 722,36 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 164 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

722,36

1188 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 4492 EMBASA - 13504675/0001-10 01/07/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa 11.379,11 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 89 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,

0,00

11.379,11

1189 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 4497 EMBASA - 13504675/0001-10 01/07/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa 45,30 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 46 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

0,00

45,30

1320 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 4494 EMBASA - 13504675/0001-10 01/08/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa 205,48 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 64 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

205,48

1414 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 4486 JOCELIO LOPES RIOS E CIA LTDA - 06.125.31 13/09/2011 10/11/2011 10/11/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

207,00

0,00

207,00

1427 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 4489 JOSÉ LUCIANO VIEIRA COSTA - 16.480.857/0 23/09/2011 10/11/2011 10/11/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

130,00

0,00

130,00

0,00

45,30

1441 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 4501 EMBASA - 13504675/0001-10 01/09/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa 45,30 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 67 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO JOSE ROCHA, NESTE MUNICIPIO.

1480 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 4498 EMBASA - 13504675/0001-10 03/10/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa 5.914,57 0,00 5.914,57 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1538 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 4506 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 25/10/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

7,63

0,00

7,63

1538 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 4507 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 25/10/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

13.738,08

0,00

13.738,08

1581 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 4483 FÂNIA MARIA AMORIM AZEVEDO - 203.432.7208/11/2011 09/11/2011 10/11/2011 Estimativa 175,50 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A COORDENADORA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA SEC DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA BAHIA. NO PERIODO DE 12 A 14/11/2011. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

175,50

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/11/2011 até 10/11/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1603 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 4500 EMBASA - 13504675/0001-10 10/11/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa 2.293,26 0,00 2.293,26 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 176 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1604 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 4503 EMBASA - 13504675/0001-10 10/11/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa 10.372,34 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 151 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DESTE MUNICIPIO.

10.372,34

1605 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 4505 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI - 00.7010/11/2011 10/11/2011 10/11/2011 Estimativa 1.085,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 419 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

0,00

1.085,00

1606 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 4508 PRECATORIOS-PREFEITURA - 14.197.586/000 10/11/2011 10/11/2011 10/11/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

28.658,50

0,00

28.658,50

1607 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 4509 PRECATORIOS-PREFEITURA - 14.197.586/000 10/11/2011 10/11/2011 10/11/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

122.834,85

1608 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 4510 PRECATORIOS-PREFEITURA - 14.197.586/000 10/11/2011 10/11/2011 10/11/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

20.472,48

0,00

20.472,48

442.418,07

14.978,81

427.439,26

1.798,56

0,00

1.798,56

0 2111103150000 4479 INSS - 29.979.036/0001-40 10/11/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 660.

19.815,65

0,00

19.815,65

0 2111103150000 4480 INSS - 29.979.036/0001-40 10/11/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA NOVAMETA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 75.

13.945,26

0,00

13.945,26

0 2111103150000 4481 INSS - 29.979.036/0001-40 10/11/2011 2.663,15 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPESA - EMPRESA PERNAMBUCANA ENGENHARIA SANITARIA LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 097.

0,00

2.663,15

38.222,62

0,00

38.222,62

Total R$

0,00 122.834,85

Extra-Orçamentários 0 2111103150000 4478 INSS - 29.979.036/0001-40 10/11/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MASTER COM E CONSTRUÇÕES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 206.

Total R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 10/11/2011 até 10/11/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

33 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 480.640,69

14.978,81

465.661,88

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 11.11.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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