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De acordo com a Lei complementar 131/2009

1

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 11 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/10/2011 até 10/10/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

10/10/2011 1499 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 CONSTRUTORA LAGES LTDA IMP EMP REF SERVIÇO PRESTADO NO EMBORRACHAMENTO DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL AMADO BARBERINO NO BAIRRO DA CAIXA DAGUA

Normal

249/2011

1.040,58

10/10/2011 1500 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 ARACI XAVIER DE CERQUEIRA IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Normal

251/2011

3.520,80

10/10/2011 1501 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA IMP EMP REF APRESENTAAO CIRCENSE EM ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AOS DIAS DAS CRIANÇAS

Normal

250/2011

825,00

10/10/2011 1502 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POV DE PATOS

Normal

252/2011

6.299,65

10/10/2011 1503 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.31.00 0 REGINA D DA SILVA - ME IMP EMP REF AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO NA COPA OURO DE KARATE NO GINASIO DE ESPORTES

Normal

490,00

10/10/2011 1504 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

Normal

23.805,24

10/10/2011 1505 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

Normal

93.451,09

10/10/2011 1506 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

Normal

15.575,18

10/10/2011 1507 020401 27.812.0025.1.248 4.4.9.0.51.00 22 LF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA IMP EMP REF PAGAMEMTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTICA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALBERTO

Global

9 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

004/2011

195.998,46

Total Geral R$ 341.006,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 11 DE OUTUBRO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/10/2011 até 10/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

5 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA 03/01/2011 10/10/2011 127,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DAS CIDADES E DA INTEGRAÇÃO. NO PERIODO DE 04/10/2011. 5 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA 03/01/2011 10/10/2011 255,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CONDER, CPRM, CAR, CERB, SEDUR, FUNASA, CLARO, UPB E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NO PERIODO DE 03,05 E 07/10/2011. 16 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DA SEC DE ADM, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

10/10/2011

779,88

21 Estimativa 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

10/10/2011

251,22

141 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.14.00 0 ROBELITO SOARES DA SILVA 03/01/2011 10/10/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRANSPORTAR VEICULOS PARA REVISÃO. NO PERIODO DE 27 E 28/09/2011.

117,00

149 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SET DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

10/10/2011

414,22

151 Estimativa 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

10/10/2011

7.783,54

174 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 MARIA JOSE FREITAS TEOFILO 03/01/2011 10/10/2011 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DA SEC DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO GUIA DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. NO PERIODO DE 14/10/2011. 176 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

10/10/2011

1.325,08

194 Estimativa 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

10/10/2011

161,36

222 Estimativa 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

03/01/2011

10/10/2011

56.400,00

222 Estimativa 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.

03/01/2011

10/10/2011

3.210,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 5

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/10/2011 até 10/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

233 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

10/10/2011

1.940,20

234 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

10/10/2011

1.624,10

296 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.36.00 0 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

10/10/2011

43,50

297 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

10/10/2011

69,60

298 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

10/10/2011

69,60

300 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

10/10/2011

156,60

309 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 EDILCA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

10/10/2011

35,60

316 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

10/10/2011

41,75

320 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.36.00 0 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

10/10/2011

16,70

419 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

03/01/2011

10/10/2011

1.085,00

943 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

02/05/2011

10/10/2011

9.628,76

1058 Estimativa 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

01/06/2011

10/10/2011

473,86

1060 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DE JACOBINA.

01/06/2011

10/10/2011

45,30

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/10/2011 até 10/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1137 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA A SEC. DE ADM GERAL

12/07/2011

10/10/2011

300,00

1138 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA A SEC. DE ADM FINANCEIRA

12/07/2011

10/10/2011

300,00

1139 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO

12/07/2011

10/10/2011

657,68

1140 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

12/07/2011

10/10/2011

400,00

1141 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

12/07/2011

10/10/2011

462,48

1142 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL

12/07/2011

10/10/2011

342,32

1188 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 EMBASA 01/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 89 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,

10/10/2011

10.947,82

1189 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 46 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

10/10/2011

85,06

1270 Global 020402 12.361.0006.1.283 4.4.9.0.51.00 19 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AMPLIAÇÃO DO COMUJA

03/08/2011

10/10/2011

390.782,48

1293 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA 01/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 229 DE 03.01.2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES

10/10/2011

1.406,10

1320 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/08/2011 10/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 64 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

523,56

MOB SERVIÇOS LTDA

1324 Estimativa 020401 12.361.0006.2.076 3.3.9.0.33.00 4 HILA TRANSPORTES LTDA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 221 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.

01/08/2011

10/10/2011

110.300,00

1345 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO 01/08/2011 10/10/2011 726,45 IMPORTANCIA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 318 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/10/2011 até 10/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1346 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 CLAUDIA COSTA MOREIRA 01/08/2011 10/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO ENPENHO Nº 281 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES

409,40

1410 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 EMBASA 01/09/2011 10/10/2011 2.956,52 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. 1411 Estimativa 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/09/2011 10/10/2011 7.927,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1416 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.33.00 19 HILA TRANSPORTES LTDA 01/09/2011 10/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 223 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JACOBINA.

50.013,52

1417 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 01/09/2011 10/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 224 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA O PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.

155.115,98

1437 Normal 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.36.00 0 JOSÉ CALIXTO DE JESUS OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAPEONATO JACOBINENSE DE FUTSAL

01/09/2011

10/10/2011

750,00

1441 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/09/2011 10/10/2011 45,30 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 67 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO. 1464 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

01/09/2011

10/10/2011

1.798,50

1480 Estimativa 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 03/10/2011 10/10/2011 5.469,21 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1494 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 03/10/2011 10/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 224 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA O PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.

18.700,00

1504 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

10/10/2011

10/10/2011

23.805,24

1505 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

10/10/2011

10/10/2011

93.451,09

1506 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

10/10/2011

10/10/2011

15.575,18

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/10/2011 até 10/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

51 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

Total Geral R$ 979.365,26

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/10/2011 até 10/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 5 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 3976 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA - 185.05003/01/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa 127,50 0,00 127,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DAS CIDADES E DA INTEGRAÇÃO. NO PERIODO DE 04/10/2011. 5 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 3977 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA - 185.05003/01/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa 255,00 0,00 255,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CONDER, CPRM, CAR, CERB, SEDUR, FUNASA, CLARO, UPB E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NO PERIODO DE 03,05 E 07/10/2011. 16 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3990 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DA SEC DE ADM, DESTE MUNICIPIO.

779,88

0,00

779,88

21 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 3989 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

251,22

0,00

251,22

03/01/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa

141 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.14.00 0 3982 ROBELITO SOARES DA SILVA - 356021205-7 03/01/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa 117,00 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRANSPORTAR VEICULOS PARA REVISÃO. NO PERIODO DE 27 E 28/09/2011.

117,00

149 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 3997 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SET DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

414,22

0,00

414,22

151 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 3996 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DESTE MUNICIPIO.

7.783,54

0,00

7.783,54

176 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 3991 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

1.325,08

0,00

1.325,08

184 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 3978 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS - 914.2503/01/2011 07/10/2011 10/10/2011 Estimativa 175,50 0,00 175,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A ASSESSOR TECNICO III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SUAF GARANTIA SAFRA/BAHIA PESCA. NO PERIODO DE 27 A 29/09/2011. 194 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 3993 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa

227 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 3980 ASS. COM. POV. C. GRANDE - 13.902.507/0 03/01/2011 04/10/2011 10/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE ROSA, SET/2011.

161,36

0,00

161,36

300,00

0,00

300,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/10/2011 até 10/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

247 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 3984 MENDES & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/01/2011 06/10/2011 10/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA FISCAL, SET/2011

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 5.000,00

75,00

4.925,00

253 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.33.00 1 3983 EDINILSON DA SILVA SOUZA - 570.512.245-4 03/01/2011 06/10/2011 10/10/2011 Global 2.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE JACOBINA PARA CAATINGA DO MOURA, SET/2011

100,00

1.900,00

264 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 3979 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 03/01/2011 06/10/2011 10/10/2011 Global 6.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA. SET/2011.

90,00

5.910,00

368 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3981 JASTEL JACOBINA SERV. TELECOM. LTDA - 610/01/2011 06/10/2011 10/10/2011 Global IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA PABX DA PREFEITURA, SET/2011

1.300,00

0,00

1.300,00

419 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 4001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI - 00.7003/01/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

1.085,00

0,00

1.085,00

943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 4000 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 02/05/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

9.628,76

0,00

9.628,76

1058 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 3994 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

01/06/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa

473,86

0,00

473,86

1060 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 3998 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DE JACOBINA.

01/06/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa

45,30

0,00

45,30

1188 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 3986 EMBASA - 13504675/0001-10 01/07/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa 10.947,82 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 89 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,

0,00

10.947,82

1189 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 3992 EMBASA - 13504675/0001-10 01/07/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa 85,06 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 46 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

0,00

85,06

1320 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 3995 EMBASA - 13504675/0001-10 01/08/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa 523,56 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 64 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

523,56

1410 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 3985 EMBASA - 13504675/0001-10 01/09/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa 2.956,52 0,00 2.956,52 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

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Período de 10/10/2011 até 10/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1411 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 3987 EMBASA - 13504675/0001-10 01/09/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa 7.927,50 0,00 7.927,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1441 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 3999 EMBASA - 13504675/0001-10 01/09/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa 45,30 0,00 45,30 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 67 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO. 1480 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 3988 EMBASA - 13504675/0001-10 03/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 Estimativa 5.469,21 0,00 5.469,21 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1504 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 3973 PRECATORIOS-PREFEITURA - 14.197.586/000 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

23.805,24

0,00

23.805,24

1505 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 3974 PRECATORIOS-PREFEITURA - 14.197.586/000 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

93.451,09

0,00

93.451,09

1506 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 3975 PRECATORIOS-PREFEITURA - 14.197.586/000 10/10/2011 10/10/2011 10/10/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

15.575,18

0,00

15.575,18

Total R$

198.009,70

265,00

197.744,70

Total Geral R$

198.009,70

265,00

197.744,70

29 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 11.10.11