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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 10 DE NOVEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/11/2011 até 09/11/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

09/11/2011 1589 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 REFRIGERAÇÃO KI-FRIO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ARA CONDICIONADO NA ESCOLA LOURIVAL MARTINS

Normal

260,00

09/11/2011 1590 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 ELILTON FERREIRA SAMPAIO BARRETO ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O CARENTE

Normal

450,00

09/11/2011 1591 020401 12.366.0006.2.067 3.3.9.0.30.00 1 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TOPA

Normal

007/2010

2.808,05

09/11/2011 1592 020401 12.366.0006.2.067 3.3.9.0.30.00 24 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TOPA

Normal

007/2010

3.665,30

09/11/2011 1593 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Normal

262/2011 P

3.070,90

09/11/2011 1594 020401 12.361.0006.2.074 3.3.9.0.30.00 15 SANTANA MARTINS E CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DE BASE

Normal

264/2011 P

2.290,00

09/11/2011 1595 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 B.M.A. DE SOUSA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Normal

263/2011 P

1.294,00

09/11/2011 1596 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.11.00 1 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 100.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 40 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 09/11/2011 1597 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.04.00 18 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 25.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 77 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%. 09/11/2011 1598 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 1.000.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. 09/11/2011 1599 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Estimativa 005/2010 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 338 DE 03.01.2011 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

65.000,00

09/11/2011 1600 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA Estimativa 007/2010 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 328 DE 03.01.2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

65.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 10 DE NOVEMBRO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/11/2011 até 09/11/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

12 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Licitação

Valor R$

Total Geral R$ 1.268.838,25

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 10 DE NOVEMBRO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/11/2011 até 09/11/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

562 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 G.M.FRIOS LTDA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

09/11/2011

252,00

566 Estimativa 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 G.M.FRIOS LTDA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

09/11/2011

168,00

567 Estimativa 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 G.M.FRIOS LTDA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

09/11/2011

84,00

568 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 G.M.FRIOS LTDA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

09/11/2011

84,00

1112 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 G.M.FRIOS LTDA-ME 01/07/2011 09/11/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 564 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE MERENDA PARA AS CRECHES

252,00

1216 Estimativa 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 ALZENIR IDALICE DA CUNHA GOMES E OUTROS 26/07/2011 09/11/2011 59.442,90 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO 2011 DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. 1216 Estimativa 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 ADELIA DA SILVA SANTOS E OUTROS 26/07/2011 09/11/2011 36.444,13 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES CARGO/EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 1338 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.11.00 19 ALDEAN COSME DE SAO PAULO E OUTROS 01/08/2011 09/11/2011 22.718,12 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO 2011 DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 1338 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.11.00 19 ABENILDE SILVA DOS SANTOS E OUTROS 01/08/2011 09/11/2011 246.926,61 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. 1494 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 03/10/2011 09/11/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 224 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA O PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO. 1538 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

183.195,88

25/10/2011

09/11/2011

13,75

1587 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 08/11/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 339 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

09/11/2011

49.331,45

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 10 DE NOVEMBRO DE 2011

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/11/2011 até 09/11/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1596 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.11.00 1 ADONEL MOTA AMORIM E OUTROS 09/11/2011 09/11/2011 25.631,63 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 40 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO 2011 DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1596 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.11.00 1 ARILSON NUNES T.DOS SANTOS E OUTROS 09/11/2011 09/11/2011 6.092,09 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 40 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO 2011 DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1597 Estimativa 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.04.00 18 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 09/11/2011 09/11/2011 12.149,93 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 77 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO 2011 DE SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%. 1598 Estimativa 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 ADENILDE SOUZA OLIVEIRA CARDOSO E OUTROS 09/11/2011 09/11/2011 797.156,01 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO 2011 DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. 1600 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA 09/11/2011 09/11/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 328 DE 03.01.2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 17 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

38.777,74

Total Geral R$ 1.478.720,24

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.11.10 15:49:06


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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 10 DE NOVEMBRO DE 2011

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/11/2011 até 09/11/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 36 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 4443 MARILIA SILVA DE CARVALHO - 018.233.655 03/01/2011 07/11/2011 09/11/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA FINANCEIRA DA PREFEITURA DE JACOBINA, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL NO POLO DE APOIO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 05/11/2011. 36 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 4444 ADRIANA DA SILVA CARMO - 861.846.285-3403/01/2011 07/11/2011 09/11/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA TECNICA II DA SEC MUN DE FINANÇAS, COM DESTINO A MUNDO NOVO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL NO POLO DE APOIO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 05/11/2011. 52 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.14.00 1 4441 MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - 840.976.7103/01/2011 08/11/2011 09/11/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A AGNETE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR/FS A FIM DE ANALISAR A SITUAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSES. NO PERIODO DE 10/11/2011. 141 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.14.00 0 4442 ROSALICE MAIA BRITO - 427.098.815-00 03/01/2011 01/11/2011 09/11/2011 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE ESTATISTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE JACOBINA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DA JARI. NO PERIODO DE 25 E 26/10/2011. 219 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 4448 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729603/01/2011 08/11/2011 09/11/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA

2.090,00

0,00

2.090,00

256 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 4454 ESTEVÃO ASSIST. MÁQUINAS LTDA. - 13897603/01/2011 04/11/2011 09/11/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, OUT/2011

1.080,00

54,00

1.026,00

275 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4455 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 03/01/2011 04/11/2011 09/11/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, OUT/2011

2.500,00

0,00

2.500,00

276 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 4456 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 03/01/2011 04/11/2011 09/11/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE SISTEMA, OUT/2011

1.500,00

0,00

1.500,00

325 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 4446 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA - 05.071.166/ 03/01/2011 04/11/2011 09/11/2011 Global 1.485,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, OUT/2011

0,00

1.485,00

338 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 4451 MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - 00.03/01/2011 08/11/2011 09/11/2011 Estimativa 11.561,25 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

11.561,25

346 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4457 D ALVES CARLOS SERV ADMINISTRATIVOS -03/01/2011 M 04/11/2011 09/11/2011 Global 3.000,00 195,00 2.805,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO PREST DE SERV TECNICOS EM GESTÃO PUBLICA PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, NESTE MUNICIPIO. OUT/2011 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.11.10 15:49:06


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 10 DE NOVEMBRO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/11/2011 até 09/11/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

350 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 4445 GILSON MENDES DOS SANTOS - 834.754.275 03/01/2011 07/11/2011 09/11/2011 Estimativa 2.904,00 287,22 2.616,78 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO 351 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 4453 JORGE LIMA XAVIER - 258.582.648-16 03/01/2011 07/11/2011 09/11/2011 Estimativa 5.220,00 972,55 4.247,45 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, OUT/2011 771 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 4449 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729611/04/2011 08/11/2011 09/11/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SEC DE AÇAO SOCIAL

627,00

0,00

627,00

772 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 4447 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729611/04/2011 08/11/2011 09/11/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS M UNICIPAIS

627,00

0,00

627,00

1216 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 4470 ALZENIR IDALICE DA CUNHA GOMES E OUTROS 26/07/2011 09/11/2011 09/11/2011 Estimativa 59.442,90 5.743,79 53.699,11 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO 2011 DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. 1216 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 4471 ADELIA DA SILVA SANTOS E OUTROS - 14.1926/07/2011 09/11/2011 09/11/2011 Estimativa 36.444,13 4.349,85 32.094,28 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES CARGO/EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. 1229 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00 0 4458 J.D. SILVA BACELAR E CIA LTDA - 03.993.64 01/07/2011 08/11/2011 09/11/2011 Estimativa 62.573,28 3.128,66 59.444,62 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CACAMBA PARA TERRAPLENAGEM NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO 1338 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.11.00 19 4473 ALDEAN COSME DE SAO PAULO E OUTROS - 01/08/2011 9 09/11/2011 09/11/2011 Estimativa 22.718,12 2.056,79 20.661,33 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO 2011 DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 1338 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.11.00 19 4474 ABENILDE SILVA DOS SANTOS E OUTROS - 1401/08/2011 09/11/2011 09/11/2011 Estimativa 246.926,61 26.849,18 220.077,43 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. 1402 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.36.00 0 4452 BORGES AMADO - 128.618.985-34 01/09/2011 07/09/2011 09/11/2011 Normal 430,00 IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA DO BRASIL NO POV DE CAATINGA DO MOURA

21,50

408,50

1494 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 4476 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-603/10/2011 09/11/2011 09/11/2011 Estimativa 183.195,88 15.205,25 167.990,63 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 224 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA O PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO.

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 10 DE NOVEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/11/2011 até 09/11/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

1538 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 4475 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 25/10/2011 09/11/2011 09/11/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 13,75

0,00

13,75

1596 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.11.00 1 4467 ADONEL MOTA AMORIM E OUTROS - 14.197.509/11/2011 09/11/2011 09/11/2011 Estimativa 25.631,63 3.835,54 21.796,09 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 40 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO 2011 DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1596 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.11.00 1 4468 ARILSON NUNES T.DOS SANTOS E OUTROS - 09/11/2011 09/11/2011 09/11/2011 Estimativa 6.092,09 627,67 5.464,42 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 40 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO 2011 DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1597 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.04.00 18 4469 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.509/11/2011 09/11/2011 09/11/2011 Estimativa 12.149,93 854,90 11.295,03 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 77 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO 2011 DE SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%. 1598 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 4472 ADENILDE SOUZA OLIVEIRA CARDOSO E OUTR 09/11/2011 09/11/2011 09/11/2011 Estimativa 797.156,01 86.731,03 710.424,98 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 13º SALARIO 2011 DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. 150.912,93

1.334.748,15

0 2111103020000 4459 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 09/11/2011 2.238,97 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E LIMPUJA. MES DE OUTUBRO/2011.

0,00

2.238,97

0 2111103020000 4460 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 09/11/2011 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MES DE OUTUBRO/2011.

154,36

0,00

154,36

0 2111103020000 4461 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 09/11/2011 1.103,80 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60%. MES DE OUTUBRO/2011.

0,00

1.103,80

0 2111103200000 4462 UNIAO DOS GUARDAS M DE JACOBIN - 07461 09/11/2011 174,40 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. MES DE OUTUBRO/2011.

0,00

174,40

0 2111103200000 4463 UNIAO DOS GUARDAS M DE JACOBIN - 07461 09/11/2011 697,60 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E LIMPUJA. MES DE OUTUBRO/2011.

0,00

697,60

Total R$

1.485.661,08

Extra-Orçamentários

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 10 DE NOVEMBRO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/11/2011 até 09/11/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

0 2111103070000 4464 ASSOCIAÇÃO DOS PROF LIC DA BAHIA- APLB 09/11/2011 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MES DE OUTUBRO/2011.

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 0,00

5,45

0 2111103070000 4465 ASSOCIAÇÃO DOS PROF LIC DA BAHIA- APLB 09/11/2011 77,59 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E LIMPUJA. MES DE OUTUBRO/2011.

0,00

77,59

0 2111103070000 4466 ASSOCIAÇÃO DOS PROF LIC DA BAHIA- APLB 09/11/2011 5.183,52 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60%. MES DE OUTUBRO/2011.

0,00

5.183,52

9.635,69

0,00

9.635,69

4.266,20

0,00

4.266,20

Total R$

4.266,20

0,00

4.266,20

Total Geral R$

1.499.562,97

150.912,93

1.348.650,04

Total R$

5,45

Restos a pagar 1384 2111103070000 4450 CEAVÊ NORTE DIESEL LTDA - 14312706/0001 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINAS PESADAS DESTE PREFEITURA

36 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

09/11/2011

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 10.11.11