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De acordo com a Lei complementar 131/2009

prefeitura de jacobina/ba

jacobina, bahia Sexta-feira 07 de dezembro de 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/12/2012 até 06/12/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

06/12/2012 1714 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F RIBEIRO E ADIMARIO DE OLIVEIRA FILHO A SERV. DA SEC DE FINANÇAS

Licitação

Valor R$

282/2012

734,70

06/12/2012 1715 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME Normal 282/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO SR ERASMO PAULO F RIBEIRO E ADIMARIO DE OLIVEIRA FILHO A SERV. DA SEC DE FINANÇAS

71,00

06/12/2012 1716 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 D.F. SOUZA DE JACOBINA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DO TONER E TROCA DE CILINDRO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Normal

240,00

06/12/2012 1717 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

Normal

06/12/2012 1718 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

Normal

23.413,08

06/12/2012 1719 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

Normal

16.389,15

06/12/2012 1720 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

Normal

140.478,50

007/2009

1.003,30

06/12/2012 1721 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 61 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

1.500,00

06/12/2012 1722 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA Estimativa 3.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 428 DE 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 9 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 186.829,73

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/12/2012 até 06/12/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

155 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS

06/12/2012

28.024,19

158 Estimativa 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVE A LIMPUJA

02/01/2012

06/12/2012

9.888,94

161 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE FINANCAS

02/01/2012

06/12/2012

256,24

162 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SEVEM A PAM

02/01/2012

06/12/2012

1.985,10

188 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 J. A. DE A. TÍNEL ME. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS

02/01/2012

06/12/2012

1.400,15

265 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE AÇÃO SOCIAL

02/01/2012

06/12/2012

386,78

343 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 JAIME DIAS FREIRE IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS QUE SERVE AS ESCOLAS MUNICIPAIS

24/01/2012

06/12/2012

8.854,20

509 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

06/12/2012

2.539,70

515 Estimativa 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

06/12/2012

348,80

527 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

06/12/2012

3.070,95

536 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

06/12/2012

590,00

573 Estimativa 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

06/12/2012

118,00

708 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 JOANA COSTA MOREIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

02/04/2012

06/12/2012

35,60

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/12/2012 até 06/12/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

1172 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA 10/07/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 511 DE 01 DE MARÇO DE 2012 DE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Valor R$

06/12/2012

4.999,20

1275 Estimativa 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 07/08/2012 06/12/2012 2.200,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NOV/2012 1275 Estimativa 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 07/08/2012 06/12/2012 51.500,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOVEMBRO/2012 1279 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 42 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/08/2012 06/12/2012 16.120,65 IMPORTANCIAEMPENHAD REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 157 DE 02 DE JANEIRO DE 2012 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA INFRAESTRUTURA 1301 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

13/08/2012

06/12/2012

258,85

1303 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

13/08/2012

06/12/2012

217,10

1304 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

13/08/2012

06/12/2012

467,60

1310 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

13/08/2012

06/12/2012

1.064,70

1316 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 EDILCA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

13/08/2012

06/12/2012

62,30

1318 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.36.00 0 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

13/08/2012

06/12/2012

43,50

1319 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

13/08/2012

06/12/2012

78,30

1322 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

13/08/2012

06/12/2012

104,40

1323 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.36.00 0 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

13/08/2012

06/12/2012

147,90

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 4

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/12/2012 até 06/12/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1413 Estimativa 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 04/09/2012 06/12/2012 2.742,86 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 159. 1495 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA 01/10/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 474 DE 01.03.12 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR

06/12/2012

9.842,50

1526 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 02/10/2012 06/12/2012 20.400,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NOV/2012 1571 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 23/10/2012 06/12/2012 2.438,39 IMPORTANCIAEMPENHAD REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 154 DE 02 DE JANEIRO DE 2012 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA 1606 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA 01/11/2012 06/12/2012 85,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER, SEINFRA E CAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03/12//2012. 1607 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 01/11/2012 06/12/2012 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER, SEINFRA E CAR. NO PERIODO DE 03/12//2012. 1666 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/11/2012 06/12/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS

30.149,69

1668 Estimativa 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/11/2012 06/12/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A ESTA PREFEITURA

6.421,22

1669 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/11/2012 06/12/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE FINANÇAS

1.165,81

1670 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/11/2012 06/12/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCI ASOCIAL

2.137,96

1674 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/11/2012 06/12/2012 4.371,03 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 160 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE AGRICULTURA 1717 Normal 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

06/12/2012

06/12/2012

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

1.003,30

Pag.: 3 de 4

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

2012.12.07 17:48:23


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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/12/2012 até 06/12/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1718 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

06/12/2012

06/12/2012

23.413,08

1719 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

06/12/2012

06/12/2012

16.389,15

1720 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

06/12/2012

06/12/2012

140.478,50

41 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 395.860,14

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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prefeitura de jacobina/ba

jacobina, bahia Sexta-feira 07 de dezembro de 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

6

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/12/2012 até 06/12/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 340 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA - 14532972/00 24/01/2012 04/12/2012 06/12/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS QUE SERVE A ESTA PREFEITURA

2.331,00

0,00

2.331,00

795 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.39.00 0 CAMIONEIRO AUTO PEÇAS LTDA - 09.093.53919/04/2012 04/12/2012 06/12/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE VEICULOS E REVISÃO DE VEICULOS QE SERVEM A COORDENÇÃO DE TRANSPORTES

2.900,00

112,23

2.787,77

796 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 CAMIONEIRO AUTO PEÇAS LTDA - 09.093.53919/04/2012 04/12/2012 06/12/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE VEICULOS E REVISÃO DE VEICULOS QE SERVEM A ESTA SECRETARIA

1.000,00

38,70

961,30

807 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 DOURIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - 0267019/04/2012 04/12/2012 06/12/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSERTO E REVISAO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA

1.055,00

21,10

1.033,90

978 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 ALFALIMP COM. MATERIAL DE LIMPEZA LTDA28/05/2012 03/12/2012 06/12/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

3.075,80

0,00

3.075,80

1275 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-607/08/2012 06/12/2012 06/12/2012 Estimativa 2.200,00 182,60 2.017,40 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NOV/2012 1275 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-607/08/2012 06/12/2012 06/12/2012 Estimativa 51.500,00 4.274,50 47.225,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOVEMBRO/2012 1526 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-602/10/2012 06/12/2012 06/12/2012 Estimativa 20.400,00 1.693,20 18.706,80 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NOV/2012 1606 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA - 185.05001/11/2012 06/12/2012 06/12/2012 Estimativa 85,00 0,00 85,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER, SEINFRA E CAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03/12//2012. 1607 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 01/11/2012 06/12/2012 06/12/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER, SEINFRA E CAR. NO PERIODO DE 03/12//2012.

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jacobina, bahia Sexta-feira 07 de dezembro de 2012

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/12/2012 até 06/12/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

1672 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 23/11/2012 05/12/2012 06/12/2012 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 1676 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 REFRIGERAÇÃO KI-FRIO LTDA - 13276027/00 26/11/2012 03/12/2012 06/12/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AR CONDICIONADO DA ESCOLA ARAMANDO X DE OLIVEIRA

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 1.713,87

0,00

1.713,87

267,00

0,00

267,00

1712 020401 12.361.0006.2.076 3.3.9.0.39.00 4 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-605/12/2012 05/12/2012 06/12/2012 Estimativa 289.854,50 24.057,93 265.796,57 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 179 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA IMPORTANCIA EMPENHADA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOV/2012 Total R$

376.440,67

30.380,26

346.060,41

93,00

0,00

93,00

0,00

389,47

Extra-Orçamentários 0 2111103030000 IRENE DA SILVA OLIVEIRA - 000000000-00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PENSÃO JUDICIAL RETIDA DE FUNC DA SEC DE EDUCAÇÃO. NOV/2012.

06/12/2012

0 2111103030000 SHEILA ALANA SOUZA SILVESTRE - 14.197.5 06/12/2012 389,47 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PENSÃO JUDICIAL RETIDA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNC DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA DE JACOBINA.

15 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Total R$

482,47

0,00

482,47

Total Geral R$

376.923,14

30.380,26

346.542,88

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 07.12.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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