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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 07 DE MARÇO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MARÇO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/03/2012 até 06/03/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

06/03/2012 546 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.

Valor R$

Normal

1 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Licitação

3.555,28 Total Geral R$ 3.555,28

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MARÇO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/03/2012 até 06/03/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

36 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

06/03/2012

57,93

136 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

BANCO DO BRASIL

02/01/2012

06/03/2012

38,00

138 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

02/01/2012

06/03/2012

37,40

02/01/2012

06/03/2012

3.000,00

216 Global 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 T.O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, FEV/2012

277 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS 02/01/2012 06/03/2012 69,70 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PMCMMV NA GIDUR. NO PERIODO DE 28/02/2012. 325 Normal 020601 15.451.0018.2.192 3.3.9.0.30.00 42 ECO-MÁRMORE E GRANITOS IMPORT. E EX LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CALÇADAO

26/01/2012

06/03/2012

7.952,40

467 Normal 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO CULTURAL LUIZ EDUARDO MAGALHAES

29/02/2012

06/03/2012

99,00

468 Normal 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.30.00 1 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

29/02/2012

06/03/2012

41,00

546 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.

06/03/2012

06/03/2012

3.555,28

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/03/2012 até 06/03/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

9 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 14.850,71

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MARÇO/2012

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Período de 06/03/2012 até 06/03/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 36 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 786 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A - 33530402/01/2012 06/03/2012 06/03/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

57,93

0,00

57,93

136 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 767 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

02/01/2012 06/03/2012 06/03/2012 Estimativa

38,00

0,00

38,00

138 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 763 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 02/01/2012 06/03/2012 06/03/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

37,40

0,00

37,40

150 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 785 ELIEL DE SOUSA CARNEIRO TELECOMUNICAÇÕE 02/01/2012 05/03/2012 06/03/2012 Global 500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLAS MUNICPAIS LEOLINO FERREIRA E ANTONIO ALVES DA SILVA, FEV/2012

10,00

490,00

153 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 773 O.S. CORREIA DE JACOBINA - 07.290.829/00002/01/2012 05/03/2012 06/03/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FEV/2012

665,00

33,25

631,75

190 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 769 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 02/01/2012 05/03/2012 06/03/2012 Global 2.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PUBLICAS, FEV/2012

0,00

2.500,00

191 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 768 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 02/01/2012 05/03/2012 06/03/2012 Global 1.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PUBLICAS, FEV/2012

0,00

1.500,00

192 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 766 MARIA ALVES DE SOUZA - 156946585-15 02/01/2012 05/03/2012 06/03/2012 Global 280,00 0,00 280,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MORADIA DE VITIMA DE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, JAN/2012 193 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 781 MENDES & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 02/01/2012 05/03/2012 06/03/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA FISCAL, FEV/2012

5.000,00

75,00

4.925,00

195 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 772 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 02/01/2012 05/03/2012 06/03/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURDICA, FEV/2012

6.000,00

90,00

5.910,00

211 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 777 CLAUDIO JOSE SANTANA ME - 08.605.913/00 02/01/2012 05/03/2012 06/03/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, FEV/2012

2.700,00

0,00

2.700,00

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/03/2012 até 06/03/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

212 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 776 CONSULTE LICITACAO LTDA - 11.476.604/00002/01/2012 05/03/2012 06/03/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DELICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FEV/2012

5.600,00

364,00

5.236,00

216 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 780 T.O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - 10.4 02/01/2012 06/03/2012 06/03/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, FEV/2012

3.000,00

0,00

3.000,00

232 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 784 JASTEL JACOBINA SERV. TELECOM. LTDA - 602/01/2012 05/03/2012 06/03/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA PABX DESTA PREFEITURA, FEV/2012

1.300,00

26,00

1.274,00

247 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 782 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA - 05.071.166/ 02/01/2012 05/03/2012 06/03/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEV/2012

1.485,00

29,70

1.455,30

277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 770 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 15234502/01/2012 06/03/2012 06/03/2012 Estimativa 69,70 0,00 69,70 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PMCMMV NA GIDUR. NO PERIODO DE 28/02/2012. 277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 771 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 15234502/01/2012 05/03/2012 06/03/2012 Estimativa 69,70 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIB. NO PERIODO DE 05/03/2012.

69,70

325 020601 15.451.0018.2.192 3.3.9.0.30.00 42 779 ECO-MÁRMORE E GRANITOS IMPORT. E EX LTD 26/01/2012 06/03/2012 06/03/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CALÇADAO

7.952,40

0,00

7.952,40

467 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0 778 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-629/02/2012 06/03/2012 06/03/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO CULTURAL LUIZ EDUARDO MAGALHAES

99,00

0,00

99,00

468 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.30.00 1 783 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-629/02/2012 06/03/2012 06/03/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

41,00

0,00

41,00

3.555,28

0,00

3.555,28

42.450,41

627,95

41.822,46

546 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 764 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.

06/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 Normal Total R$

Restos a pagar 625 00.000.0000. 2111101120000 0 775 STACON ELETRIFICACAO LTDA - 03.206.151/ 06/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 4.500,00 0,00 4.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADTIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DD MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA NA ILUMNAÇÃO PUBLICA, FEV/2012. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA MARÇO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/03/2012 até 06/03/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1034 00.000.0000. 2111101120000 0 765 LF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 04.99506/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 82.149,45 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM DE RUAS EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 1,2 E 3.

0,00

82.149,45

1246 00.000.0000. 2111101120000 0 774 INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA 06/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 5.500,00 0,00 5.500,00 PGTO DE SERVIÇOS DE CONVERÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INOFRMATIZADO DO ISS COM TECNOLOGIA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, FEV/2012

24 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Total R$

92.149,45

0,00

92.149,45

Total Geral R$

134.599,86

627,95

133.971,91

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 07.03.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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