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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 06 DE DEZEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/12/2011 até 05/12/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

05/12/2011 1680 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 MAURICIO SANTOS LORDELO Normal 276/2011 P 5.400,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS COLEGIOS GILBERTO MIRANDA, JOSE PRADO ALVES, CASAR BORGES, ÉDRO DALTRO E LUIS ALBERTO CARVALHO 05/12/2011 1681 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOCELIO LOPES RIOS E CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

Normal

395,00

05/12/2011 1682 020201 04.122.0005.1.051 4.4.9.0.52.00 0 COMERCIAL BRANDÃO LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE COLUNA PARA ESTA PREFEITURA

Normal

211,00

05/12/2011 1683 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 43 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DIARIAS A SERVIDORES DIVERSOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 4 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

1.000,00

Total Geral R$ 7.006,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.06 08:07:40


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 06 DE DEZEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/12/2011 até 05/12/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

184 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS 03/01/2011 05/12/2011 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR TECNICO III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR. NO PERIODO DE 29 A 30/11/2011 322 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA

03/01/2011

05/12/2011

2.453,78

323 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO

03/01/2011

05/12/2011

236,84

993 Global 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 MARIA ALVES DE SOUZA 03/06/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PAQRA MARIA NILDA ROSA SANTANA VITIMA DE CHUVAS NO MUNICIPIO, NOV/2011

05/12/2011

280,00

1205 Estimativa 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/07/2011 05/12/2011 2.924,57 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DESTINADA AO EVENTO BYE BYE QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 11/12/2011, NESTE MUNICIPIO. 1548 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

BANCO DO BRASIL

31/10/2011

05/12/2011

50,00

1548 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

BANCO DO BRASIL

31/10/2011

05/12/2011

8,00

1549 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31/10/2011

05/12/2011

17,81

1578 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME 07/11/2011 05/12/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O SR ERASMO PAULO F. RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES

102,00

1581 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS 08/11/2011 05/12/2011 69,70 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 174 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A PORTARIA 465/MINISTERIO DAS CIDADES-O TRABALHO TECNICO SOCIAL NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. NO PERIODO DE 06/12/2011. 1581 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 MARILEIDE XAVIER DE SANTANA 08/11/2011 05/12/2011 58,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 174 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA A COORD DE AÇOES P REP SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A PORTARIA 465/MINISTERIO DAS CIDADES-O TRABALHO TECNICO SOCIAL NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. NO PERIODO DE 06/12/2011.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.06 08:07:40


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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 06 DE DEZEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/12/2011 até 05/12/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1581 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 SHEILA GONÇALVES ROCHA 08/11/2011 05/12/2011 58,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 174 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A PORTARIA 465/MINISTERIO DAS CIDADES-O TRABALHO TECNICO SOCIAL NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. NO PERIODO DE 06/12/2011. 1682 Normal 020201 04.122.0005.1.051 4.4.9.0.52.00 0 COMERCIAL BRANDÃO LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE COLUNA PARA ESTA PREFEITURA

05/12/2011

05/12/2011

211,00

1683 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 MATHEUS AMORIM DOS SANTOS 05/12/2011 05/12/2011 58,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 43 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL-CBPM. NO PERIODO DE 02/12/2011 14 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 6.646,20

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.06 08:07:40


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 06 DE DEZEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/12/2011 até 05/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 184 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 4875 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS - 914.2503/01/2011 05/12/2011 05/12/2011 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR TECNICO III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR. NO PERIODO DE 29 A 30/11/2011 329 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 4888 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00003/01/2011 08/09/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

3.745,05

0,00

3.745,05

329 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 4891 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00003/01/2011 04/10/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

3.514,43

0,00

3.514,43

329 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 4897 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00003/01/2011 18/11/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

4.373,10

0,00

4.373,10

330 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 4886 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00003/01/2011 08/09/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

3.268,75

0,00

3.268,75

330 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 4892 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00003/01/2011 04/10/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

3.514,43

0,00

3.514,43

330 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 4899 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00003/01/2011 18/11/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

3.504,90

0,00

3.504,90

384 020601 15.451.0018.1.181 4.4.9.0.51.00 0 4904 ALIANÇA PINTURAS E REFORMAS LTDA - 02.503/01/2011 02/12/2011 05/12/2011 Global 37.363,85 3.923,20 33.440,65 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PAVIMENTACAO E IMPLANTAÇAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DA BANANEIRA, LEADER E CAEIRA. BOLETIM 06 456 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 4887 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/02/2011 08/09/2011 05/12/2011 Estimativa MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS

9.711,02

0,00

9.711,02

456 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 4894 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/02/2011 04/10/2011 05/12/2011 Estimativa MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS

8.695,80

0,00

8.695,80

456 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 4898 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/02/2011 18/11/2011 05/12/2011 Estimativa MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS

8.570,00

0,00

8.570,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.06 08:07:40


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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 06 DE DEZEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/12/2011 até 05/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

458 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 4889 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/02/2011 08/09/2011 05/12/2011 Estimativa MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

5.397,10

0,00

5.397,10

458 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 4895 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/02/2011 04/10/2011 05/12/2011 Estimativa MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

4.945,10

0,00

4.945,10

458 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 4900 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/02/2011 18/11/2011 05/12/2011 Estimativa MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

3.914,07

0,00

3.914,07

553 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 4880 FRED JORDAO DE SOUZA - 04.958.932/0001- 28/02/2011 23/11/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

5.015,52

0,00

5.015,52

555 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 4881 FRED JORDAO DE SOUZA - 04.958.932/0001- 28/02/2011 23/11/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

1.870,00

0,00

1.870,00

557 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 4884 FRED JORDAO DE SOUZA - 04.958.932/0001- 28/02/2011 23/11/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

258,00

0,00

258,00

558 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 4883 FRED JORDAO DE SOUZA - 04.958.932/0001- 28/02/2011 23/11/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

255,00

0,00

255,00

559 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 4882 FRED JORDAO DE SOUZA - 04.958.932/0001- 28/02/2011 23/11/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

860,00

0,00

860,00

626 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 4890 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/03/2011 08/09/2011 05/12/2011 Estimativa 22.789,80 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 328 DE 03.01.2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

0,00

22.789,80

626 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 4893 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/03/2011 04/10/2011 05/12/2011 Estimativa 22.675,64 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 328 DE 03.01.2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

0,00

22.675,64

993 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 4885 MARIA ALVES DE SOUZA - 156946585-15 03/06/2011 05/12/2011 05/12/2011 Global 280,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PAQRA MARIA NILDA ROSA SANTANA VITIMA DE CHUVAS NO MUNICIPIO, NOV/2011

0,00

280,00

1205 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 4879 COELBA - 15139629/0001-94 01/07/2011 05/12/2011 05/12/2011 Estimativa 2.924,57 0,00 2.924,57 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DESTINADA AO EVENTO BYE BYE QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 11/12/2011, NESTE MUNICIPIO.

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/12/2011 até 05/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1548 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4907 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

31/10/2011 05/12/2011 05/12/2011 Estimativa

50,00

0,00

50,00

1548 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4908 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

31/10/2011 05/12/2011 05/12/2011 Estimativa

8,00

0,00

8,00

1549 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4909 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 31/10/2011 05/12/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

17,81

0,00

17,81

1581 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 4876 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 15234508/11/2011 05/12/2011 05/12/2011 Estimativa 69,70 0,00 69,70 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 174 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A PORTARIA 465/MINISTERIO DAS CIDADES-O TRABALHO TECNICO SOCIAL NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. NO PERIODO DE 06/12/2011. 1581 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 4877 MARILEIDE XAVIER DE SANTANA - 45296200508/11/2011 05/12/2011 05/12/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 174 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA A COORD DE AÇOES P REP SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A PORTARIA 465/MINISTERIO DAS CIDADES-O TRABALHO TECNICO SOCIAL NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. NO PERIODO DE 06/12/2011. 1581 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 4878 SHEILA GONÇALVES ROCHA - 005.269.385-6 08/11/2011 05/12/2011 05/12/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 174 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A PORTARIA 465/MINISTERIO DAS CIDADES-O TRABALHO TECNICO SOCIAL NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. NO PERIODO DE 06/12/2011. 1600 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 4896 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00009/11/2011 18/11/2011 05/12/2011 Estimativa 33.765,21 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 328 DE 03.01.2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

33.765,21

1683 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 4874 MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - 840.976.7105/12/2011 05/12/2011 05/12/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 43 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL-CBPM. NO PERIODO DE 02/12/2011 Total R$

191.649,35

3.923,20

187.726,15

1.821,44

0,00

1.821,44

Extra-Orçamentários 0 2111103150000 4901 INSS - 29.979.036/0001-40 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA ALIANÇA PINTURAS, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 223.

05/12/2011

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/12/2011 até 05/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111103150000 4902 INSS - 29.979.036/0001-40 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA ALIANÇA PINTURAS, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 222.

05/12/2011

2.466,01

0,00

2.466,01

0 2111103150000 4903 INSS - 29.979.036/0001-40 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA ALIANÇA PINTURAS, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 224.

05/12/2011

1.221,10

0,00

1.221,10

5.508,55

0,00

5.508,55

Total R$

Restos a pagar 2322 2111103150000 4906 ALIANÇA PINTURAS E REFORMAS LTDA - 02.5 05/12/2011 27.597,51 2.897,75 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESASSORIAMENTO DA CALHA DO RIO ITAPICURU MIRIM E RECONSTRUCAO DE ENCOSTASEM RUAS DESTA CIDADE. BOLETIM 05

24.699,76

2508 2111103150000 4905 ALIANÇA PINTURAS E REFORMAS LTDA - 02.5 05/12/2011 18.501,59 1.942,66 16.558,93 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESASSORIAMENTO DA CALHA DO RIO ITAPICURU MIRIM E RECONSTRUCAO DE ENCOSTASEM RUAS DESTA CIDADE. BOLETIM 05.

36 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Total R$

46.099,10

4.840,41

41.258,69

Total Geral R$

243.257,00

8.763,61

234.493,39

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 06.12.11