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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 06 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/09/2012 até 05/09/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

05/09/2012 1425 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 VERCELENCIO MOREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

Normal

787,20

05/09/2012 1426 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 JOSE ALEX SANTOS SOUSA VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAMPANHA VISUAL E APLICAÇÕES PARA DESFILE 7 DE SETEMBRO.

Normal

300,00

2 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 1.087,20

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 06 DE SETEMBRO DE 2012

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/09/2012 até 05/09/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

12 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.14.00 0 MATHEUS AMORIM DOS SANTOS 02/01/2012 05/09/2012 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR/FS A FIM DE TRATAR DA SITUAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS DE REPASSE ENTRE A PREFEITURA DE JACOBINA E A CAIXA. NO PERIODO DE 06/09/2012. 36 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

05/09/2012

40,43

78 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 CLAUDENILDE SANTOS DA SILVA 02/01/2012 05/09/2012 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE JACOBINA, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DA ESPECIALIZAÇÃO FORMAÇÃO CONTINUADA - MIDIAS EM EDUCAÇÃO - OFERECIDO PELO PROGRAMA PLATAFORMA FREIRE. NO PERIODO DE 04 A 05/09/2012. 196 Global 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 ASSOC COM ASSIST LAGES BATATA 02/01/2012 05/09/2012 603,27 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE CORREIOS DE LAGES DO BATATA, AGOSTO/2012 277 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 RIVALDO ALVES DE SOUZA 02/01/2012 05/09/2012 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR OS DELEGADOS DA SOCIEDADE CIVIL E PODER PUBLICO PARA III CONF EST DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. NO PERIODO DE 27/08/2012. 824 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA

23/04/2012

05/09/2012

7.114,23

1032 Global 020601 15.451.0018.1.181 4.4.9.0.51.00 42 NOVAMETA-CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO PGTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS, POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO, BOLETIM 04

01/06/2012

05/09/2012

86.461,50

1219 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 24/07/2012 05/09/2012 20.430,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, AGOSTO/2012 1275 Estimativa 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 07/08/2012 05/09/2012 2.260,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, AGOSTO/2012 1275 Estimativa 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 07/08/2012 05/09/2012 51.500,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. AGOSTO/2012 1343 Normal 020401 27.812.0025.2.254 3.3.9.0.39.00 0 FEDERAÇÃO BAIANA DE ATLETISMO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PERMIT E ARBITRAGEM NO EVENTO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS

20/08/2012

05/09/2012

3.550,00

1347 Normal 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.39.00 0 MARCOSA S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA

09/08/2012

05/09/2012

1.387,17

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 06 DE SETEMBRO DE 2012

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/09/2012 até 05/09/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

1348 Normal 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 MARCOSA S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA

Data Emp. Data Liq. 09/08/2012

Valor R$

05/09/2012

4.604,59

1379 Normal 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 COMERCIAL DE BEBIDAS JACOBINA LTDA ME 28/08/2012 05/09/2012 855,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO. 1414 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 501.

03/09/2012

05/09/2012

1424 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME 04/09/2012 05/09/2012 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM AO SR. ERASMO PAULO FERNANDES RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 16 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

7.740,00 122,40

Total Geral R$ 186.902,59

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/09/2012 até 05/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 36 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3465 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A - 33530402/01/2012 05/09/2012 05/09/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

40,43

0,00

40,43

78 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 3486 CLAUDENILDE SANTOS DA SILVA - 001.261.102/01/2012 05/09/2012 05/09/2012 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE JACOBINA, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DA ESPECIALIZAÇÃO FORMAÇÃO CONTINUADA - MIDIAS EM EDUCAÇÃO - OFERECIDO PELO PROGRAMA PLATAFORMA FREIRE. NO PERIODO DE 04 A 05/09/2012. 78 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 3487 EDINILDA CORREIA DA SILVA - 423.369.615-002/01/2012 04/09/2012 05/09/2012 Estimativa 58,50 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE JACOBINA, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO 2ª ENCONTRO DA PÓS GRADUAÇÃO (MIDIAS EM EDUCAÇÃO). NO PERIODO DE 04/09/2012.

58,50

78 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 3488 CLÉA ALVES SILVA DE MELO SOUZA - 002.2802/01/2012 04/09/2012 05/09/2012 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE JACOBINA, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DA ESPECIALIZAÇÃO FORMAÇÃO CONTINUADA - MIDIAS EM EDUCAÇÃO - OFERECIDO PELO PROGRAMA PLATAFORMA FREIRE. NO PERIODO DE 04 A 05/09/2012. 153 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 3472 O.S. CORREIA DE JACOBINA - 07.290.829/00002/01/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AGOSTO/2012

665,00

33,25

631,75

196 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3477 ASSOC COM ASSIST LAGES BATATA - 13.2202/01/2012 05/09/2012 05/09/2012 Global 603,27 0,00 603,27 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE CORREIOS DE LAGES DO BATATA, AGOSTO/2012 202 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 3470 ERINALDO DA CRUZ G. GOMES - 081.015.15402/01/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SMTT, AGOSTO/2012

1.487,08

0,00

1.487,08

204 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 3469 JORGE SAMUEL MENDES MORAES - 109.869.002/01/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global 1.840,11 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, AGOSTO/2012

0,00

1.840,11

230 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.36.00 0 3476 LOURDES TRINDADE DOS REIS - 995.002.305-02/01/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global 150,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR AS NECESSIDADES DA PAM NO POVOADO DE CACHOEIRA GRANDE, AGOSTO/2012

0,00

150,00

247 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 3479 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA - 05.071.166/ 02/01/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AGOSTO/2012

1.485,00

29,70

1.455,30

250 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 3473 ESTEVÃO ASSIST. MÁQUINAS LTDA. - 13897602/01/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AGOSTO/2012

1.080,00

54,00

1.026,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 06 DE SETEMBRO DE 2012

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/09/2012 até 05/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 3490 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 02/01/2012 05/09/2012 05/09/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR OS DELEGADOS DA SOCIEDADE CIVIL E PODER PUBLICO PARA III CONF EST DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. NO PERIODO DE 27/08/2012. 655 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 3478 STACON ELETRIFICACAO LTDA - 03.206.151/ 02/04/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, AGOSTO/2012

7.397,89

318,85

7.079,04

863 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.30.00 0 3467 CONDUTEC-MATERIAL ELETRICO LTDA - 10.4903/04/2012 21/08/2012 05/09/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA

18.212,00

0,00

18.212,00

863 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.30.00 0 3468 CONDUTEC-MATERIAL ELETRICO LTDA - 10.4903/04/2012 30/08/2012 05/09/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA

8.037,60

0,00

8.037,60

1029 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 3480 JOAO ALEXANDRE DO NASCIMENTO - 000.98601/06/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FANFARRAS EM COLEGIOS MUNICIPAIS, AGOSTO/2012

1.500,00

75,00

1.425,00

1031 020401 12.128.0006.2.065 3.3.9.0.36.00 1 3483 RITA DE CASSIA SILVA SOUZA VILAS BOAS 01/06/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global 500,00 25,00 475,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA CAPACITAÇÃO DE COOREENADORES DA REDE E COORDENADORES NO PROJETO OFICINA DE DEFICIENCIA VISUAL E SURDEZ, JUNHO/2012 1031 020401 12.128.0006.2.065 3.3.9.0.36.00 1 3484 RITA DE CASSIA SILVA SOUZA VILAS BOAS 01/06/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global 500,00 25,00 475,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA CAPACITAÇÃO DE COOREENADORES DA REDE E COORDENADORES NO PROJETO OFICINA DE DEFICIENCIA VISUAL E SURDEZ, JULHO/2012 1031 020401 12.128.0006.2.065 3.3.9.0.36.00 1 3485 RITA DE CASSIA SILVA SOUZA VILAS BOAS 01/06/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global 500,00 25,00 475,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA CAPACITAÇÃO DE COOREENADORES DA REDE E COORDENADORES NO PROJETO OFICINA DE DEFICIENCIA VISUAL E SURDEZ, AGOSTO/2012 1042 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 3471 REGINALDO GRIGÓRIO DA SILVA - 08.221.76805/06/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, agosto/2012.

2.600,00

130,00

2.470,00

742,00

37,10

704,90

1343 020401 27.812.0025.2.254 3.3.9.0.39.00 0 3489 FEDERAÇÃO BAIANA DE ATLETISMO - 13575820/08/2012 05/09/2012 05/09/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PERMIT E ARBITRAGEM NO EVENTO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS

3.550,00

0,00

3.550,00

1347 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.39.00 0 3474 MARCOSA S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/08/2012 05/09/2012 05/09/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA

1.387,17

0,00

1.387,17

1113 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 3482 FREDSON FERREIRA DOS ANJOS - 006.775.2725/06/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTDOS COMO INSTRUTOR DE FANFARRA DO COLEGIO PEDRO DALTRO, AGOSTO/2012

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.09.06 12:59:25


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

6

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 06 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/09/2012 até 05/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1348 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 3475 MARCOSA S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/08/2012 05/09/2012 05/09/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA

4.604,59

0,00

4.604,59

1358 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.31.00 0 3466 REGINA D DA SILVA - ME - 96751524/0002-7423/08/2012 29/08/2012 05/09/2012 Normal REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS.

1.302,10

0,00

1.302,10

1408 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 3481 JORGE SAMUEL MENDES MORAES - 109.869.004/09/2012 04/09/2012 05/09/2012 Global 3.680,23 0,00 3.680,23 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 205 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO/2012 62.215,47

752,90

61.462,57

3.237,03

0,00

3.237,03

0 2111103030000 3462 ADETINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS - 1 05/09/2012 REFERE-SE AO PGTO DE PENSAO JUDICIAL RETIDA DE SERVIDORES DIVERSOS DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA DE JACOBINA. AGOSTO/2012.

1.925,79

0,00

1.925,79

0 2111103030000 3463 ALAIDE SILVA OLIVEIRA E OUTROS - 000000 05/09/2012 REFERE-SE AO PGTO DE PENSAO JUDICIAL RETIDA DE SERVIDORES DIVERSOS DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA DE JACOBINA. AGOSTO/2012.

4.516,20

0,00

4.516,20

0 2111103030000 3464 ROSILENE SILVA FERNANDES SANTOS E OUT 05/09/2012 REFERE-SE AO PGTO DE PENSAO JUDICIAL RETIDA DE SERVIDORES DIVERSOS DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA DE JACOBINA. AGOSTO/2012.

771,50

0,00

771,50

10.450,52

0,00

10.450,52

Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111103150000 3461 INSS - 29.979.036/0001-40 REFERE-SE AO PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.

05/09/2012

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 06 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/09/2012 até 05/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

30 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 72.665,99

752,90

71.913,09

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 06.09.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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