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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 06 DE JUNHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/06/2012 até 05/06/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

05/06/2012 1042 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 REGINALDO GRIGÓRIO DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA

Nota

Licitação

Valor R$

Global

023/2012 C

18.200,00

1 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 18.200,00

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/06/2012 até 05/06/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

95 Estimativa 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

05/06/2012

17.124,36

95 Estimativa 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

05/06/2012

356,46

2 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 17.480,82

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 06 DE JUNHO DE 2012

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/06/2012 até 05/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 95 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 05/06/2012 05/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

17.124,36

0,00

17.124,36

95 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 05/06/2012 05/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

356,46

0,00

356,46

0,00 603,27 196 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 ASSOC COM ASSIST LAGES BATATA - 13.2202/01/2012 04/06/2012 05/06/2012 Global 603,27 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE CORREIOS DE LAGES DO BATATA, maio/2012 202 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 ERINALDO DA CRUZ G. GOMES - 081.015.15402/01/2012 04/06/2012 05/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SMTT, maio/2012

1.487,08

0,00

1.487,08

204 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 JORGE SAMUEL MENDES MORAES - 109.869.002/01/2012 04/06/2012 05/06/2012 Global 1.840,11 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, maio/2012

0,00

1.840,11

205 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 JORGE SAMUEL MENDES MORAES - 109.869.002/01/2012 04/06/2012 05/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, maio/2012

0,00

3.680,23

230 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.36.00 0 LOURDES TRINDADE DOS REIS - 995.002.305-02/01/2012 04/06/2012 05/06/2012 Global 150,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR AS NECESSIDADES DA PAM NO POVOADO DE CACHOEIRA GRANDE, maio/2012

0,00

150,00

822 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729623/04/2012 30/05/2012 05/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

524,50

0,00

524,50

825 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 JACOBINA IND. E COM. DE MOVEIS E ESQUADR 23/04/2012 29/05/2012 05/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

2.643,54

0,00

2.643,54

826 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.30.00 1 JACOBINA IND. E COM. DE MOVEIS E ESQUADR 23/04/2012 29/05/2012 05/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS

2.796,47

0,00

2.796,47

1037 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.

3.555,28

0,00

3.555,28

34.761,30

0,00

34.761,30

01/06/2012 01/06/2012 05/06/2012 Normal Total R$

3.680,23

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/06/2012 até 05/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Extra-Orçamentários 0 2111103070000 ASSOCIAÇÃO DOS PROF LIC DA BAHIA- APLB 05/06/2012 94,72 0,00 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A APLB, RETIDO DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. MAIO/2012. 0 2111103070000 ASSOCIAÇÃO DOS PROF LIC DA BAHIA- APLB 05/06/2012 6.187,42 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A APLB, RETIDO DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60%, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2012.

0,00

94,72

6.187,42

0 2111103200000 UNIAO DOS GUARDAS M DE JACOBIN - 07461 05/06/2012 783,72 0,00 783,72 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS GUARDAS DOS TRABALHADORES DA PREFEITURA DE JCB, RETIDO DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFIETURA DE JACOBINA. MAIO/2012. 0 2111103200000 UNIAO DOS GUARDAS M DE JACOBIN - 07461 05/06/2012 211,48 0,00 211,48 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DOS GUARDAS DOS TRABALHADORES DA PREFEITURA DE JCB, RETIDO DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. MAIO/2012. 0 2111103620000 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/06/2012 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO ITAU, RETIDA DE SERVIDORES DIVERSOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MAIO/2012.

2.765,34

0,00

2.765,34

0 2111103620000 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/06/2012 65.709,33 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO ITAU, RETIDA DE SERVIDORES DIVERSOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60%. MAIO/2012.

0,00

65.709,33

75.752,01

0,00

75.752,01

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/06/2012 até 05/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

17 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 110.513,31

0,00

110.513,31

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 06.06.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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