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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 06 DE FEVEREIRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA FEVEREIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/02/2012 até 03/02/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

03/02/2012 364 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CREDITADO NA CONTA DA PREFEITURA DE JACOBINA, PARA PARTICIPAÇÃO DA TP Nº 005/2011

Normal

806/2012

14.418,02

1 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 14.418,02

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 06 DE FEVEREIRO DE 2012

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA FEVEREIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/02/2012 até 03/02/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

4 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA 02/01/2012 03/02/2012 170,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR E CAMPO FORMOSO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUDESB, EMBASA E SEC DE INFRA ESTRUTURA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. NO PERIODO DE 30/01 E 02/02//2012. 4 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 02/01/2012 03/02/2012 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SALVADOR E CAMPO FORMOSO, PARA CONDUZIR A PREFEITA DE REUNIÃO E AUDIENCIA. NO PERIODO DE 30/01 E 02/02/2012 . 36 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

03/02/2012

121,27

78 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 ELIZEU BARBOSA DE SOUZA 02/01/2012 03/02/2012 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COM DESTINO A SALVADOR, PARA BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE DA V JORNADA PEDAGOGICA 2012. NO PERIODO DE 05 E 06/02/2012. 136 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

BANCO DO BRASIL

02/01/2012

03/02/2012

176,50

138 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

02/01/2012

03/02/2012

19,10

139 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

ASCOOB CREDIMONT

02/01/2012

03/02/2012

7,75

02/01/2012

03/02/2012

200,00

287 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME 11/01/2012 03/02/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F. RIBEIRO E ADIMARIO DE OLIVEIRA FILHO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA

714,00

274 Normal 020701 23.695.0021.2.211 3.3.9.0.36.00 0 EDIVALDO OLIVEIRA DE DEUS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS ARTESANAIS PARA COLOCAÇÃO NO POVOADO DE ITAITU

304 Normal 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 AMARANTE & OLIVEIRA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE AGUA DE CATUABA DE CIMA

23/01/2012

03/02/2012

1.334,00

364 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA 03/02/2012 DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CREDITADO NA CONTA DA PREFEITURA DE JACOBINA, PARA PARTICIPAÇÃO DA TP Nº 005/2011

03/02/2012

14.418,02

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 06 DE FEVEREIRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA FEVEREIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/02/2012 até 03/02/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

11 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 17.394,64

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 06 DE FEVEREIRO DE 2012

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA FEVEREIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/02/2012 até 03/02/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 4 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 395 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA - 185.05002/01/2012 03/02/2012 03/02/2012 Estimativa 170,00 0,00 170,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR E CAMPO FORMOSO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUDESB, EMBASA E SEC DE INFRA ESTRUTURA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. NO PERIODO DE 30/01 E 02/02//2012. 35 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 400 FLORISANGELA DA SILVA CUNHA - 938.320. 02/01/2012 02/02/2012 03/02/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 A DIARIA A COORDENADORA FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 04/02/2012. 35 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 401 BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA - 426.940.78 02/01/2012 02/02/2012 03/02/2012 Estimativa 58,50 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO COORDENADOR CONTABIL DA PREFEITURA DE JACOBINA, COM DESTINO A MUNDO NOVO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL NO POLO DE APOIO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 4/02/2012. 36 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 399 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A - 33530402/01/2012 03/02/2012 03/02/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

121,27

0,00

58,50

121,27

102 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 402 KARLA GEANE ALMEIDA LEITE - 329.994.965-02/01/2012 02/02/2012 03/02/2012 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL NO POLO DE APOIO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 04/02/2012. 136 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 398 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

02/01/2012 03/02/2012 03/02/2012 Estimativa

176,50

0,00

176,50

138 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 02/01/2012 03/02/2012 03/02/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

19,10

0,00

19,10

139 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 396 ASCOOB CREDIMONT - 14.197.586/0001-30 02/01/2012 03/02/2012 03/02/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

7,75

0,00

7,75

200,00

10,00

190,00

287 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 391 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 11/01/2012 03/02/2012 03/02/2012 Normal 714,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F. RIBEIRO E ADIMARIO DE OLIVEIRA FILHO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA

33,20

680,80

0,00

1.334,00

274 020701 23.695.0021.2.211 3.3.9.0.36.00 0 390 EDIVALDO OLIVEIRA DE DEUS - 117990055-3 02/01/2012 03/02/2012 03/02/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS ARTESANAIS PARA COLOCAÇÃO NO POVOADO DE ITAITU

304 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 392 AMARANTE & OLIVEIRA LTDA - 01560670/00023/01/2012 03/02/2012 03/02/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE AGUA DE CATUABA DE CIMA

1.334,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 06 DE FEVEREIRO DE 2012

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA FEVEREIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/02/2012 até 03/02/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

309 020401 12.122.0003.2.037 4.4.9.0.52.00 1 393 DARLAN HEIDER RIOS VILAS BOAS - 083604924/01/2012 26/01/2012 03/02/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR DE IMAGEMPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.412,00

0,00

1.412,00

364 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 394 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 05.499.315/003/02/2012 03/02/2012 03/02/2012 Normal DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CREDITADO NA CONTA DA PREFEITURA DE JACOBINA, PARA PARTICIPAÇÃO DA TP Nº 005/2011

14.418,02

0,00

14.418,02

Total R$

18.748,14

43,20

18.704,94

Total Geral R$

18.748,14

43,20

18.704,94

13 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.02.06 17:44:52

PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 06.02.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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