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De acordo com a Lei complementar 131/2009

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jacobina, bahia Terça-feira 04 de dezembro de 2012

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Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/12/2012 até 03/12/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

03/12/2012 1700 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 351 DE 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

500,00

03/12/2012 1701 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 1.250,00 COMPLEMENTO AO EMPNHO Nº 06 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 03/12/2012 1702 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 124 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

500,00

03/12/2012 1703 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 140.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. 03/12/2012 1704 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 100.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 9 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 03/12/2012 1705 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS DA PAM.

Estimativa

100.000,00

03/12/2012 1706 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMP EMP REF COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 522 DE 01.03.2012 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Estimativa 008/2012

2.500,00

03/12/2012 1709 020601 17.512.0018.1.188 4.4.9.0.51.00 42 CG CONSTRUTORA LTDA Global 036/2012 P IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AV FRANCIICO ROCHA PIRES E TRAVESSAS E RUA ALTO BONITO EM JUNCO 8 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

84.958,17

Total Geral R$ 429.708,17

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/12/2012 até 03/12/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO A VICE-PREFEITO E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012.

02/01/2012

03/12/2012

15.300,00

1 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO A SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012.

02/01/2012

03/12/2012

1.766,54

1 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO A SERVIDOR NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012.

02/01/2012

03/12/2012

14.995,13

7 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE APOSENTADOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

02/01/2012

03/12/2012

84.601,82

8 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO A PENSIONISTAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

02/01/2012

03/12/2012

54.028,92

9 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. NOVEMBRO/2012

02/01/2012

03/12/2012

4.950,00

9 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 FABIANA MOREIRA MOTA MENDES E OUTROS 02/01/2012 03/12/2012 12.113,85 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012. 13 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

03/12/2012

2.252,59

32 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

02/01/2012

03/12/2012

4.950,00

32 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 02/01/2012 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

15.909,20

32 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 02/01/2012 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

58.168,10

36 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

03/12/2012

677,15

81 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

03/12/2012

3.554,06

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/12/2012 até 03/12/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

89 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

03/12/2012

708,32

99 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 LEOPOLDO MORAES PASSOS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

02/01/2012

03/12/2012

4.950,00

99 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 EVERALDO DALTRO MOURA E OUTROS 02/01/2012 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS A SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

5.251,50

99 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 SEBASTIÃO ALVES DA SILVA 02/01/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO A SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

03/12/2012

3.933,38

104 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS 02/01/2012 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012.

23.379,84

104 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FÃNIA MARIA AMORIM AZEVEDO E OUTROS 02/01/2012 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012.

12.559,43

104 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012

02/01/2012

03/12/2012

4.950,00

118 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOV/2012.

02/01/2012

03/12/2012

4.950,00

118 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS 02/01/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

03/12/2012

2.549,33

118 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ALBERTINO DO CARMO SANTOS E OUTROS 02/01/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

03/12/2012

39.051,22

128 Estimativa 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

03/12/2012

105,56

185 Global 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 JACODIESEL AUTO PEÇAS LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE VEICULOS QUE SERVEM A LIMPUJA

02/01/2012

03/12/2012

8.500,00

218 Global 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 R.P.J PNEUS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS DESTA PREFEITURA

02/01/2012

03/12/2012

5.880,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 5

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/12/2012 até 03/12/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

352 Estimativa 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

01/02/2012

03/12/2012

157,07

354 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

01/02/2012

03/12/2012

269,32

978 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 ALFALIMP COM. MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

28/05/2012

03/12/2012

3.075,80

1034 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/06/2012 03/12/2012 1.924,41 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 45 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONCIO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1035 Estimativa 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/06/2012 03/12/2012 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 20 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

385,07

1112 Global 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00 0 R.DA PAIXÃO GUIMARAES DA SILVA E CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO

25/06/2012

03/12/2012

28.375,00

1250 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 30 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

01/08/2012

03/12/2012

457,82

1251 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/08/2012 03/12/2012 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 116 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. 1255 Global 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 DOBLE S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REALIZAÇÃO DE INVENTARIO CONTENDO RELAÇÃO DE TODOS OS BENS DESTA PREFEITURA

03/08/2012

03/12/2012

300,15 32.500,00

1374 Global 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.30.00 0 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA 24/08/2012 03/12/2012 4.750,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TG 06008. REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE BAIXA INDEVIDA NO EMPENHO Nº 1376 1376 Global 020401 12.361.0006.2.076 3.3.9.0.30.00 4 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

24/08/2012

03/12/2012

9.250,00

1401 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/09/2012 03/12/2012 1.003,51 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 107 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1497 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/10/2012 03/12/2012 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 62 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

1.080,42

Pag.: 3 de 5

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/12/2012 até 03/12/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1600 Estimativa 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/11/2012 03/12/2012 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

486,34

1601 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA 01/11/2012 03/12/2012 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012

4.950,00

1601 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 MARIA CRISTINA DOS ANJOS MORAES E OUTROS 01/11/2012 03/12/2012 8.854,46 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012 1601 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 JOSÉ NUNES GOMES E OUTROS 01/11/2012 03/12/2012 7.829,49 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE OBRAS COORDENADORIA DE TRANSORTES, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012 1601 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS 01/11/2012 03/12/2012 69.344,09 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS COORDENADORIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012 1602 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 01/11/2012 03/12/2012 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 112 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012

3.951,60

1603 Estimativa 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 ÉRICO VALMAR PIRES ALVES E OUTROS 01/11/2012 03/12/2012 4.782,27 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 90 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012 1652 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 20/11/2012 03/12/2012 1.192,03 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1036 DE 01/06/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1676 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 REFRIGERAÇÃO KI-FRIO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AR CONDICIONADO DA ESCOLA ARAMANDO X DE OLIVEIRA

26/11/2012

03/12/2012

1700 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/12/2012 03/12/2012 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 351 DE 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

267,00 424,24

1701 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/12/2012 03/12/2012 1.239,90 COMPLEMENTO AO EMPNHO Nº 06 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1702 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/12/2012 03/12/2012 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 124 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

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447,18

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/12/2012 até 03/12/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1703 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 03/12/2012 03/12/2012 61.111,16 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012 1704 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ANA VALÉRIA REIS DE SOUSA E OUTROS 03/12/2012 03/12/2012 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 9 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012.

51.821,97

1705 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS 03/12/2012 03/12/2012 85.576,98 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS CONCURSADOS DA PAM. NOVEMBRO/2012. 54 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 775.843,22

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/12/2012 até 03/12/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 1 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO A VICE-PREFEITO E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012.

15.300,00

4.634,86

10.665,14

1 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO A SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012.

1.766,54

570,12

1.196,42

1 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO A SERVIDOR NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012.

14.995,13

4.640,38

10.354,75

7 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.4 02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE APOSENTADOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

84.601,82

12.310,20

72.291,62

8 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS - 0502/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO A PENSIONISTAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

54.028,92

8.524,88

45.504,04

9 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA - 246.935.4502/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. NOVEMBRO/2012

4.950,00

2.490,83

2.459,17

9 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 FABIANA MOREIRA MOTA MENDES E OUTROS02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 12.113,85 3.454,62 8.659,23 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012. 13 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

2.252,59

0,00

2.252,59

32 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA - 421.291.02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

4.950,00

747,35

4.202,65

32 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 86102/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 15.909,20 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

2.424,33

13.484,87

32 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 58.168,10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

16.433,04

41.735,06

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/12/2012 até 03/12/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

36 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

677,15

0,00

677,15

81 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO.

3.554,06

0,00

3.554,06

89 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

708,32

0,00

708,32

99 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 LEOPOLDO MORAES PASSOS - 14.197.586/0002/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

4.950,00

694,70

4.255,30

99 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 EVERALDO DALTRO MOURA E OUTROS - 14.19 02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 5.251,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS A SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

422,83

4.828,67

99 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 SEBASTIÃO ALVES DA SILVA - 468.106.685- 02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 3.933,38 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO A SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

694,08

3.239,30

8.927,72

14.452,12

104 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FÃNIA MARIA AMORIM AZEVEDO E OUTROS -02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 12.559,43 2.725,06 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012.

9.834,37

104 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 15234502/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012

4.950,00

1.423,05

3.526,95

118 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM - 910.052.56 02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOV/2012.

4.950,00

2.136,21

2.813,79

118 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS - 068.8902/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

2.549,33

524,07

2.025,26

39.051,22

14.287,06

24.764,16

104 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.1902/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 23.379,84 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012.

118 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ALBERTINO DO CARMO SANTOS E OUTROS -02/01/2012 1 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/12/2012 até 03/12/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

128 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

105,56

0,00

105,56

352 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/02/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.

157,07

0,00

157,07

354 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/02/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

269,32

0,00

269,32

1034 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/06/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 1.924,41 0,00 1.924,41 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 45 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONCIO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1035 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/06/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 385,07 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 20 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

385,07

1250 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/08/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 30 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

457,82

457,82

0,00

1251 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/08/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 300,15 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 116 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

300,15

1374 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.30.00 0 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 24/08/2012 03/12/2012 03/12/2012 Global 4.750,00 0,00 4.750,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TG 06008. REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE BAIXA INDEVIDA NO EMPENHO Nº 1376 1401 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/09/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 1.003,51 0,00 1.003,51 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 107 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1497 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/10/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 1.080,42 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 62 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

1.080,42

1600 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/11/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 486,34 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

0,00

486,34

1601 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA - 057.01/11/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 4.950,00 917,04 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/12/2012 até 03/12/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1601 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 MARIA CRISTINA DOS ANJOS MORAES E OUTRO 01/11/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 8.854,46 2.069,57 6.784,89 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012 1601 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 JOSÉ NUNES GOMES E OUTROS - 14.197.586/01/11/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 7.829,49 2.938,64 4.890,85 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE OBRAS COORDENADORIA DE TRANSORTES, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012 1601 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS - 14.101/11/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 69.344,09 24.047,31 45.296,78 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS COORDENADORIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012 1602 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.501/11/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 3.951,60 1.039,21 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 112 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012

2.912,39

1603 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 ÉRICO VALMAR PIRES ALVES E OUTROS - 14.01/11/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 4.782,27 828,03 3.954,24 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 90 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012 1652 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 20/11/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 1.192,03 0,00 1.192,03 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1036 DE 01/06/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1700 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/12/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 424,24 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 351 DE 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

424,24

1701 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/12/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 1.239,90 0,00 1.239,90 COMPLEMENTO AO EMPNHO Nº 06 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1702 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/12/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 447,18 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 124 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

447,18

1703 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS -03/12/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 61.111,16 23.333,35 37.777,81 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. NOV/2012 1704 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ANA VALÉRIA REIS DE SOUSA E OUTROS - 1403/12/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 51.821,97 15.316,75 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 9 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012.

36.505,22

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/12/2012 até 03/12/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1705 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 803/12/2012 03/12/2012 03/12/2012 Estimativa 85.576,98 26.780,53 58.796,45 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS CONCURSADOS DA PAM. NOVEMBRO/2012. 687.995,42

185.335,82

502.659,60

176,00

0,00

176,00

7,28

0,00

7,28

0 1121102010100 ANA VALÉRIA REIS DE SOUSA E OUTROS - 14 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SEC MUN DE ADM GERAL. NOV/2012.

154,00

0,00

154,00

0 1121102010100 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 8 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. NOV/2012.

03/12/2012

352,00

0,00

352,00

0 1121102010100 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 861 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS. NOV/2012.

154,00

0,00

154,00

0 1121102010100 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS. NOV/2012.

110,00

0,00

110,00

0 1121102010100 ALBERTINO DO CARMO SANTOS E OUTROS - 1 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NOV/2012.

418,00

0,00

418,00

0 1121102010100 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. NOV/2012.

198,00

0,00

198,00

0 1121102010100 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.4 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

81,72

0,00

81,72

0 1121102010100 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.5 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

88,00

0,00

88,00

Total R$

Extra-Orçamentários 0 1121102010100 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.19 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOV/2012. 0 1121102010100 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 03/12/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. NOV/2012.

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 03/12/2012 até 03/12/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

57 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Total R$

1.739,00

0,00

1.739,00

Total Geral R$

689.734,42

185.335,82

504.398,60

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 04.12.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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