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De acordo com a Lei complementar 131/2009

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Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 30/11/2012 até 30/11/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

30/11/2012 1682 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 EMPESA-EMP. PERNAMBUCANA DE ENG. SANITARIA LTDA Estimativa 001/2011 P 80.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 174 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMEDIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO LIXAO MUNICIPAL. 1 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 80.000,00

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 30/11/2012 até 30/11/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

159 Estimativa 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES

Valor R$

30/11/2012

2.599,42

1668 Estimativa 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/11/2012 30/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A ESTA PREFEITURA

5.855,18

1672 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

23/11/2012

30/11/2012

6.600,03

1672 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

23/11/2012

30/11/2012

0,53

1672 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

23/11/2012

30/11/2012

44,20

1682 Estimativa 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 EMPESA-EMP. PERNAMBUCANA DE ENG. SANITARIA LTDA 30/11/2012 30/11/2012 79.949,76 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 174 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMEDIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO LIXAO MUNICIPAL. 6 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 95.049,12

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 30/11/2012 até 30/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 158 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 29/11/2012 30/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVE A LIMPUJA

12.868,75

0,00

12.868,75

159 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 30/11/2012 30/11/2012 Estimativa 2.599,42 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES

0,00

2.599,42

161 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 29/11/2012 30/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE FINANCAS

1.950,16

0,00

1.950,16

162 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 29/11/2012 30/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SEVEM A PAM

2.532,22

0,00

2.532,22

390,00

0,00

390,00

265 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 29/11/2012 30/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE AÇÃO SOCIAL

1.219,92

0,00

1.219,92

863 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.30.00 0 CONDUTEC-MATERIAL ELETRICO LTDA - 10.4903/04/2012 27/11/2012 30/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA

7.262,40

0,00

7.262,40

1260 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA - 14263131/00003/08/2012 01/11/2012 30/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA

9.586,10

0,00

9.586,10

220 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 RICARDO GRASSI SACRAMENTO ME - 01.869.02/01/2012 09/11/2012 30/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ACESSO A INTERNET NO COLEGIO DE CACHOEIRA GRANDE, OUT/2012

1279 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 42 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/08/2012 29/11/2012 30/11/2012 Estimativa 18.130,52 0,00 18.130,52 IMPORTANCIAEMPENHAD REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 157 DE 02 DE JANEIRO DE 2012 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA INFRAESTRUTURA 1554 020601 15.451.0018.2.192 3.3.9.0.39.00 42 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 05.499.315/019/10/2012 29/11/2012 30/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOSTILAMENTO DE CONTRATO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICIPIO. BOLETIM 07

20.075,34

1.565,87

18.509,47

1555 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00 0 J.D. SILVA BACELAR E CIA LTDA - 03.993.64 17/10/2012 29/11/2012 30/11/2012 Estimativa 28.130,00 1.406,50 26.723,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMENHO Nº 607 DE 15 DE MARÇO DE 2012 PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS CAÇAMBA E CARRO PIPA PARA RECUERAÇÃO DE ESTRADAS. BOLETIM 08

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 30/11/2012 até 30/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1571 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0023/10/2012 29/11/2012 30/11/2012 Estimativa 2.288,62 0,00 2.288,62 IMPORTANCIAEMPENHAD REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 154 DE 02 DE JANEIRO DE 2012 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA 1607 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 01/11/2012 29/11/2012 30/11/2012 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER E SUDESB. NO PERIODO DE 26 E 27/11//2012. 1668 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/11/2012 30/11/2012 30/11/2012 Estimativa 5.855,18 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A ESTA PREFEITURA

0,00

5.855,18

1669 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/11/2012 29/11/2012 30/11/2012 Estimativa 1.246,57 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE FINANÇAS

0,00

1.246,57

1670 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/11/2012 29/11/2012 30/11/2012 Estimativa 2.012,70 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCI ASOCIAL

2.012,70

1672 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 23/11/2012 30/11/2012 30/11/2012 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

6.600,03

0,00

6.600,03

1672 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 23/11/2012 30/11/2012 30/11/2012 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

0,53

0,00

0,53

1672 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 23/11/2012 30/11/2012 30/11/2012 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

44,20

0,00

44,20

1674 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/11/2012 29/11/2012 30/11/2012 Estimativa 5.001,31 0,00 5.001,31 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 160 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE AGRICULTURA 1682 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 EMPESA-EMP. PERNAMBUCANA DE ENG. SANIT 30/11/2012 30/11/2012 30/11/2012 Estimativa 79.949,76 4.462,12 75.487,64 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 174 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMEDIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO LIXAO MUNICIPAL. 1683 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 21/11/2012 29/11/2012 30/11/2012 Normal 58,50 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO. NO PERIODO DE 22/11/2012.

58,50

1684 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 SHEILA GONÇALVES ROCHA - 005.269.385-6 21/11/2012 29/11/2012 30/11/2012 Normal 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSISTENCTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL. NO PERIODO DE 22 E 23/11/2012. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 30/11/2012 até 30/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 208.036,23

7.434,49

200.601,74

1.324,97

0,00

1.324,97

0 2111103150000 INSS - 29.979.036/0001-40 30/11/2012 2.243,23 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDO DA EMPESA EMPRESA PERNAMBUCANA ENGENHARIA SANITÁRIA LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 0164

0,00

2.243,23

0 2111103150000 INSS - 29.979.036/0001-40 30/11/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA CL JUAZEIRO COM E SERV LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 57

1.697,19

0,00

1.697,19

5.265,39

0,00

5.265,39

25.714,97

1.697,19

24.017,78

Total R$

25.714,97

1.697,19

24.017,78

Total Geral R$

239.016,59

9.131,68

229.884,91

Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111103150000 INSS - 29.979.036/0001-40 30/11/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA VC SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 55

Total R$

Restos a pagar 902 2111103150000 CL JUAZEIRO COM. E SERV. LTDA - 09535244 30/11/2012 IMP.EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO POV. DO JUNCO. BOLETIM 06

27 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 03.12.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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