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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 01 DE DEZEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Receitas: Orçamentarias e Extra-Orçamentárias PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

NOVEMBRO/2011 Período de 30/11/2011 até 30/11/2011

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Data

Conhec.

Emp.

Rúbrica

/

Receita

Conta

Credor

Valor R$

ORÇAMENTÁRIA 30/11/2011

10486

1.7.2.1.01.02.00.00

COTA-PARTE DO FPM

8608-8

GOVERNO DA UNIÃO

564.149,21

30/11/2011

10488

1.7.2.1.36.00.00.00

ICMS - LC Nº 87/96

283.142-2

GOVERNO DA UNIÃO

4.938,05

30/11/2011

10490

1.7.2.1.01.05.00.00

COTA-PARTE DO ITR

8803.X

GOVERNO DA UNIÃO

30/11/2011

10494

1.7.2.2.01.04.00.00

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO

31184-7

GOV. ESTADO DA BAHIA

30/11/2011

10495

1.7.2.1.99.02.00.00

AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO AS EXPORTAÇ 17756-3

30/11/2011

10498

1.7.2.4.01.07.00.00

FUNDEB - PARCELA ITCMD

25.129-1

GOVERNO DA UNIÃO

463,71

30/11/2011

10499

1.7.2.4.01.06.00.00

FUNDEB - PARCELA IPVA

25.129-1

GOVERNO DA UNIÃO

2.022,45

30/11/2011

10500

1.7.2.4.01.03.00.00

FUNDEB - PARCELA ICMS

25.129-1

GOVERNO DA UNIÃO

30/11/2011

10501

1.7.2.4.01.05.00.00

FUNDEB - Parcela ITR

25.129-1

GOVERNO DA UNIÃO

63,27

30/11/2011

10502

1.7.2.4.01.01.00.00

FUNDEB - PARCELA FPM

25.129-1

GOVERNO DA UNIÃO

179.197,10

30/11/2011

10503

1.7.2.4.01.04.00.00

FUNDEB - PARCELA IPI

25.129-1

GOVERNO DA UNIÃO

1.533,92

30/11/2011

10504

1.7.2.4.01.02.00.00

FUNDEB - PARCELA LC 87/96

25.129-1

GOVERNO DA UNIÃO

4.262,32

30/11/2011

10511

1.9.3.1.11.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU

19.045-4

BANCO DO BRASIL

275,20

30/11/2011

10511

1.9.1.3.11.00.00.00

MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU

19.045-4

BANCO DO BRASIL

38,28

30/11/2011

10511

1.9.3.1.35.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TX FISC VIG SANITÁRIA

19.045-4

BANCO DO BRASIL

26,09

30/11/2011

10511

1.9.1.3.35.00.00.00

MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ TX FISC VIG

19.045-4

BANCO DO BRASIL

20,72

30/11/2011

10511

1.1.1.2.02.00.00.00

IPTU

19.045-4

BANCO DO BRASIL

116,49

30/11/2011

10511

1.1.1.2.08.00.00.00

ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS

19.045-4

BANCO DO BRASIL

30/11/2011

10511

1.9.3.1.13.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS

19.045-4

BANCO DO BRASIL

142,66

30/11/2011

10512

1.9.9.0.99.02.00.00

OUTRAS RECEITAS PREFEITURA

19.045-4

BANCO DO BRASIL

1.353,57

30/11/2011

10513

1.9.9.0.99.02.00.00

OUTRAS RECEITAS PREFEITURA

19.045-4

BANCO DO BRASIL

933,49

30/11/2011

10514

1.9.9.0.99.02.00.00

OUTRAS RECEITAS PREFEITURA

19.045-4

BANCO DO BRASIL

161,80

30/11/2011

10522

1.7.2.4.01.06.00.00

FUNDEB - PARCELA IPVA

25.129-1

GOVERNO DA UNIÃO

1.3.2.5.01.02.00.00

REM, RECURSOS APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 40%

APL-25.129 BANCO DO BRASIL -1

30/11/2011

10523 10524

435,02 1.407,46

GOVERNO DA UNIÃO

26.689,93

83.138,24

161,23

398,53 9.355,43

1.3.2.5.01.03.00.00

REM. DE RECURSOS DE APLIC. FINANCEIRA - FUND APL-25.129 BANCO DO BRASIL

30/11/2011

10525

1.7.2.1.22.70.00.00

COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP

12.714-0

GOVERNO DA UNIÃO

30.704,67

30/11/2011

10526

1.7.2.1.22.50.00.00

COTA PARTE ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI 12.714-0

GOVERNO DA UNIÃO

1.225,11

30/11/2011

10527

1.1.1.3.05.00.00.00

ISS - IMP. S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

26.236-6

GOVERNO DA UNIÃO

865,93

30/11/2011

10528

1.1.1.3.05.00.00.00

ISS - IMP. S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

26.236-6

GOVERNO DA UNIÃO

30/11/2011

10530

1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

31178-2

GOV. ESTADO DA BAHIA

3.405,20

30/11/2011

10531

1.9.3.1.11.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU

18-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.964,30

30/11/2011

10531

1.9.1.3.11.00.00.00

MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU

18-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

194,66

30/11/2011

10531

1.1.1.2.02.00.00.00

IPTU

18-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

258,05

30/11/2011

10531

1.1.1.3.05.00.00.00

ISS - IMP. S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

18-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/11/2011

10531

1.1.2.2.28.00.00.00

TAXA DE CEMITÉRIOS

18-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/11/2011

10532

1.1.1.2.08.00.00.00

ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS

932-6

ASCOOB CREDIMONT

30/11/2011

10532

1.1.2.1.99.03.00.00

TAXA DE ABATE DE ANIMAIS

932-6

ASCOOB CREDIMONT

53,90

30/11/2011

10532

1.1.2.1.99.02.00.00

TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

932-6

ASCOOB CREDIMONT

244,78

30/11/2011

10532

1.1.2.1.29.00.00.00

TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS

932-6

ASCOOB CREDIMONT

51,30

30/11/2011

10532

1.1.2.1.99.01.00.00

TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - (TLL)

932-6

ASCOOB CREDIMONT

280,66

30/11/2011

10532

1.1.2.1.27.00.00.00

TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO

932-6

ASCOOB CREDIMONT

31,65

30/11/2011

10532

1.1.2.1.17.00.00.00

TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

932-6

ASCOOB CREDIMONT

48,81

30/11/2011

10532

1.9.3.1.11.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU

932-6

ASCOOB CREDIMONT

982,93

30/11/2011

10532

1.9.1.3.11.00.00.00

MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU

932-6

ASCOOB CREDIMONT

124,33

30/11/2011

10532

1.9.3.1.14.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TFF

932-6

ASCOOB CREDIMONT

332,57

30/11/2011

10532

1.9.1.3.36.00.00.00

MULTAS JUROS MORA DIVÍDA ATIVA - TFF

932-6

ASCOOB CREDIMONT

70,37

30/11/2011

10532

1.1.1.2.02.00.00.00

IPTU

932-6

ASCOOB CREDIMONT

770,96

30/11/2011

10532

1.1.1.3.05.00.00.00

ISS - IMP. S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

932-6

ASCOOB CREDIMONT

30/11/2011

10539

1.7.2.3.04.00.00.00

TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ932-6

PREFEITURA MUN. DE JACOBINA

1.035,69

30/11/2011

10540

1.7.2.3.04.00.00.00

TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ932-6

PREFEITURA MUN. DE JACOBINA

442,62

30/11/2011

10541

1.1.1.3.05.00.00.00

ISS - IMP. S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

19.045-4

E. ROCHA BESSA-ME

385,95

30/11/2011

10542

1.1.1.3.05.00.00.00

ISS - IMP. S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

19.045-4

MILTON DA COSTA FERREIRA

35,00

30/11/2011

10543

1.1.1.3.05.00.00.00

ISS - IMP. S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

19.045-4

JOBERVAN R. EVANGELISTA & CIA

54,45

30/11/2011

6.236,96

-1

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

38,79

94,25 60,80 2.718,00

242,85

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.01 18:19:48


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 01 DE DEZEMBRO DE 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

NOVEMBRO/2011 Período de 30/11/2011 até 30/11/2011

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Data 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011

Conhec. 10544

Emp.

Rúbrica

/

Receita

Conta APL 15.344-3

BANCO DO BRASIL

19,12

BANCO DO BRASIL

78,40

BANCO DO BRASIL

3,09

APL 31.178-2

BANCO DO BRASIL

208,99

10549

APL 1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU 31.193-6

BANCO DO BRASIL

110,28

10550

APL1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU 35.765-0

BANCO DO BRASIL

151,95

10551

APL 1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU 36.102-X

BANCO DO BRASIL

12.789,02

10552

APL 1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU 36.904-7

BANCO DO BRASIL

344,32

10553

APL 1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU 37.367-2

BANCO DO BRASIL

118,20

10554

1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL 37.634-5

BANCO DO BRASIL

3,92

10555

APL 1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU 37.869-0

BANCO DO BRASIL

80,09

10556

APL 1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU 38102-0

BANCO DO BRASIL

12,27

10557

1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL-12714- BANCO DO BRASIL 0

288,72

10547 10548

10558

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL -

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU

Valor R$ 6,85

10546

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU

Credor BANCO DO BRASIL

10545

1.3.2.5.01.01.00.00

19.701-7 APL 17.756-3 19.174-4

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU

APL-17645- BANCO DO BRASIL 1

3.449,73

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU

APL-18.093 BANCO DO BRASIL -9

87,99

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU

APL-18.288 BANCO DO BRASIL -5

158,88

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU

APL-19.045 BANCO DO BRASIL -4

748,63

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL-19.398 BANCO DO BRASIL

989,06

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU

APL-23.605 BANCO DO BRASIL -5

3.352,04

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU

APL-25831- BANCO DO BRASIL 8

1,63

10565

APL-26.236 BANCO DO BRASIL 1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU -6

37,13

10566

APL-283.14 BANCO DO BRASIL 1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU 2-2

38,46

10567

1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL-31.181 BANCO DO BRASIL -2

520,07

10568

APL-31.184 BANCO DO BRASIL 1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU -7

45,52

10569

1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL-31.187 BANCO DO BRASIL -1

52,37

10570

APL-31190- BANCO DO BRASIL 1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU 1

330,92

10571

APL-32.186 BANCO DO BRASIL 1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU -9

725,07

10572

1.3.2.5.01.01.00.00 REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL-34.320 BANCO DO BRASIL -X

69,41

10559 10560 10561 10562 10563 10564

10573 10574 10575

-4

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL-6136-0 BANCO DO BRASIL

0,39

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL-6787-3 BANCO DO BRASIL

146,70

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU

APL-8.608- BANCO DO BRASIL 8

452,01

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.01 18:19:48

2


3

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 01 DE DEZEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

NOVEMBRO/2011 Período de 30/11/2011 até 30/11/2011

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Data 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011

Conhec. 10576 10577 10578

Emp.

Rúbrica

/

Receita

Conta

Credor

Valor R$

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL-8.803- BANCO DO BRASIL

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU 21.969-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL

BANCO DO BRASIL

965,09

BANCO DO BRASIL

22.722,88

35,54

X

40.263-X

476,83

30/11/2011

10579

1.7.6.2.99.06.01.00

CONVENIO CBPM-PM

30/11/2011

10580

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL 161-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

16,86

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL-647.07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

160,67

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU

APL 647.145-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

798,00

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU

APL 647.091-1

30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011

10581 10582 10583

40.994-4

9-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

388,08

30/11/2011

10584

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL-193-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

26,70

30/11/2011

10585

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL-188-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

12,28

30/11/2011

10586

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL-155-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.819,59

30/11/2011

10587

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL-650-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.3.2.5.01.01.00.00

REM. REC. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITU APL

30/11/2011

10588

54.545-7

13,06

BANCO ITAÚ S/A

4.818,77 Total do dia R$ 992.915,29

Total do Grupo R$ 992.915,29

REDUTORA 30/11/2011

10487

9.7.2.1.01.02.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB

30/11/2011

10489

9.7.2.1.36.00.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 283.142-2

30/11/2011

10491

9.7.2.1.01.05.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR

30/11/2011

10529

9.7.2.2.01.03.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 31178-2

8608-8 8803.X

GOVERNO DA UNIÃO

-112.829,84

GOVERNO DA UNIÃO

-987,61

GOVERNO DA UNIÃO

-87,00

GOV. ESTADO DA BAHIA

-681,04 Total do dia R$ -114.585,49

Total do Grupo R$ -114.585,49

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 30/11/2011

13

Consignação CEF

108-9

FUNDO MUN.DE SAUDE DE JACOBINA

19.647,89

Total do dia R$ 19.647,89

Total do Grupo R$ 19.647,89

103 Registro(s)

Total Geral R$ 897.977,69

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.01 18:19:48

Relatório 131/09 Receitas: Orçamentárias e Extra-Orçamentárias 01.12.11  

Receitas Orçamentárias, Receitas Extra-Orçamentárias

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