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1

De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 01 DE NOVEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Receitas: Orçamentarias e Extra-Orçamentárias PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

OUTUBRO/2012 Período de 31/10/2012 até 31/10/2012

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Data

Conhec.

Emp.

Rúbrica

/

Receita

Conta

Credor

Valor R$

ORÇAMENTÁRIA 31/10/2012

9656

1.1.1.2.02.00.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

19.045-4

BANCO DO BRASIL

965,34

31/10/2012

9656

1.9.3.1.11.00.00.00

Receita da Dívida Ativa sobre o IPTU

19.045-4

BANCO DO BRASIL

2.036,02

31/10/2012

9734

1.1.1.2.04.31.00.00

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos 19.045-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

196,38

31/10/2012

9735

1.3.2.5.01.01.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FEP/Royalt

A 12714-0

BANCO DO BRASIL

387,15

31/10/2012

9736

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 15344-3

BANCO DO BRASIL

3,46

31/10/2012

9737

1.3.2.5.01.11.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - Salário Educ A 17645-1

BANCO DO BRASIL

1.629,16

31/10/2012

9738

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 17756-3

BANCO DO BRASIL

0,22

31/10/2012

9739

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 18093-9

BANCO DO BRASIL

35,61

31/10/2012

9740

1.3.2.5.01.09.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - CIDE

A 18288-5

BANCO DO BRASIL

56,74

31/10/2012

9741

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 19045-4

BANCO DO BRASIL

333,89

31/10/2012

9742

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 19174-4

BANCO DO BRASIL

1,56

31/10/2012

9743

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 19701-7

BANCO DO BRASIL

9,50

31/10/2012

9744

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 23605-5

BANCO DO BRASIL

147,61

31/10/2012

9745

1.3.2.5.01.02.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FUNDEB

A 25129-1

BANCO DO BRASIL

2.715,11

31/10/2012

9746

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 26236-6

BANCO DO BRASIL

17,18

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 283142-2

BANCO DO BRASIL

3,61

31/10/2012

9747

31/10/2012

9748

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 31178-2

BANCO DO BRASIL

40,89

31/10/2012

9749

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 31181-2

BANCO DO BRASIL

111,12

31/10/2012

9750

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 31184-7

BANCO DO BRASIL

3,92

31/10/2012

9751

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 31187-1

BANCO DO BRASIL

1,65

31/10/2012

9752

1.3.2.5.01.07.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FIES

A 31190-1

BANCO DO BRASIL

27,66

31/10/2012

9753

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 31193-6

BANCO DO BRASIL

55,73

31/10/2012

9754

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 34320-X

BANCO DO BRASIL

693,87

31/10/2012

9755

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 35765-0

BANCO DO BRASIL

142,81

31/10/2012

9756

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 36102-X

BANCO DO BRASIL

449,35

31/10/2012

9757

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 36904-7

BANCO DO BRASIL

20,24

31/10/2012

9758

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 37814-3

BANCO DO BRASIL

31/10/2012

9759

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 37869-0

BANCO DO BRASIL

12,60

31/10/2012

9760

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 38057-1

BANCO DO BRASIL

226,65

31/10/2012

9761

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 38102-0

BANCO DO BRASIL

7,87

31/10/2012

9762

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 39949-3

BANCO DO BRASIL

648,05

31/10/2012

9763

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 40263-X

BANCO DO BRASIL

21,27

31/10/2012

9764

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 40994-4

BANCO DO BRASIL

2,35

31/10/2012

9765

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 41910-9

BANCO DO BRASIL

1.531,68

31/10/2012

9766

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 42003-4

BANCO DO BRASIL

263,20

31/10/2012

9767

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 6.787-3

BANCO DO BRASIL

31/10/2012

9768

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 8.608-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31/10/2012

9769

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 8.803-X

BANCO DO BRASIL

31/10/2012

9772

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 161-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31,59

31/10/2012

9773

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 17999-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

725,79

31/10/2012

9774

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 188-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10,72

31/10/2012

9775

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 497-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4.872,57

31/10/2012

9776

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 639-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

15,70

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 647145-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

696,63

31/10/2012

9777

0,39

92,41 471,28 14,28

31/10/2012

9778

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 650-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

188,79

31/10/2012

9779

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 54545-7

BANCO ITAÚ S/A

877,53

31/10/2012

9780

1.3.2.5.01.12.00.00

Rem. de Rec. em Aplicação Financeira - Prefeitura

A 78-6

BANCO ITAÚ S/A

81,36

31/10/2012

9781

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

19.045-4

BANCO DO BRASIL

35,00

31/10/2012

9782

1.1.1.2.04.31.00.00

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos 19.045-4

BANCO DO BRASIL

1.877,28

31/10/2012

9783

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

19.045-4

B.M.A. DE SOUSA - ME

228,30

31/10/2012

9784

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

19.045-4

BANCO DO BRASIL

101,40

31/10/2012

9785

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

19.045-4

EDESIO A DOS SANTOS GRÁFICA E EDITORA-

225,63

31/10/2012

9786

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

19.045-4

SEMPRE COMUNICAÇÃO LTDA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

70,00

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.11.01 13:31:00


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 01 DE NOVEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

OUTUBRO/2012 Período de 31/10/2012 até 31/10/2012

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Data

Conhec.

Emp.

Rúbrica

/

Receita

Conta

Credor

Valor R$

31/10/2012

9787

1.9.9.0.99.99.99.00

Outras Receitas Diversas

19.045-4

BANCO DO BRASIL

2,00

31/10/2012

9788

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

19.045-4

BANCO DO BRASIL

358,01

31/10/2012

9789

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

19.045-4

BANCO DO BRASIL

31/10/2012

9800

1.1.2.1.29.00.00.00

Taxa de Licença para Execução de Obras

54.545-7

BANCO ITAÚ S/A

1.428,57

31/10/2012

9800

1.9.3.1.11.00.00.00

Receita da Dívida Ativa sobre o IPTU

54.545-7

BANCO ITAÚ S/A

127,59

31/10/2012

9800

1.9.1.3.11.00.00.00

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/IPTU

54.545-7

BANCO ITAÚ S/A

17,35

31/10/2012

9800

1.1.1.2.02.00.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

54.545-7

BANCO ITAÚ S/A

50,61

31/10/2012

9800

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

54.545-7

BANCO ITAÚ S/A

33,25

31/10/2012

9800

1.1.2.1.99.02.00.00

Taxa de Fiscalização e Funcionamento

54.545-7

BANCO ITAÚ S/A

31/10/2012

9801

1.1.2.1.29.00.00.00

Taxa de Licença para Execução de Obras

18-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

942,84

31/10/2012

9801

1.9.3.1.11.00.00.00

Receita da Dívida Ativa sobre o IPTU

18-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.609,88

31/10/2012

9801

1.9.1.3.11.00.00.00

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/IPTU

18-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

55,34

31/10/2012

9801

1.1.1.2.02.00.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

18-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.907,55

31/10/2012

9801

1.1.2.1.99.02.00.00

Taxa de Fiscalização e Funcionamento

18-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

98,64

31/10/2012

9801

1.1.2.1.31.00.00.00

Taxa de Utilização de Área de Domínio Público

18-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

65,00

31/10/2012

9801

1.1.2.1.17.00.00.00

Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

18-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104,02

31/10/2012

9805

1.3.1.1.01.00.00.00

Aluguéis - PMJ

932-6

ASCOOB CREDIMONT

377,60

31/10/2012

9805

1.9.3.1.11.00.00.00

Receita da Dívida Ativa sobre o IPTU

932-6

ASCOOB CREDIMONT

753,19

31/10/2012

9805

1.9.1.3.11.00.00.00

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/IPTU

932-6

ASCOOB CREDIMONT

264,14

31/10/2012

9805

1.1.1.2.02.00.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

932-6

ASCOOB CREDIMONT

487,83

31/10/2012

9805

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

932-6

ASCOOB CREDIMONT

87,60

31/10/2012

9805

1.1.2.1.99.03.00.00

Taxa de Licença Com. Eventual/Ambulante

932-6

ASCOOB CREDIMONT

177,40

31/10/2012

9805

1.1.2.1.99.02.00.00

Taxa de Fiscalização e Funcionamento

932-6

ASCOOB CREDIMONT

31/10/2012

9822

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

26.236-6

GOVERNO DA UNIÃO

1.189,34

31/10/2012

9824

1.7.2.1.36.00.00.00

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. 87283.142-2

GOVERNO DA UNIÃO

5.525,79

31/10/2012

9970

1.7.2.4.01.00.00.00

Transferências de Recursos do FUNDEB

25.129-1

GOVERNO DA UNIÃO

2.476,04

31/10/2012

9971

1.7.2.4.01.00.00.00

Transferências de Recursos do FUNDEB

25.129-1

GOVERNO DA UNIÃO

732,55

31/10/2012

9972

1.7.2.4.01.00.00.00

Transferências de Recursos do FUNDEB

25.129-1

GOVERNO DA UNIÃO

133.354,44

31/10/2012

9973

1.7.2.4.01.00.00.00

Transferências de Recursos do FUNDEB

25.129-1

GOVERNO DA UNIÃO

4.043,77

31/10/2012

9974

1.7.2.4.01.00.00.00

Transferências de Recursos do FUNDEB

25.129-1

GOVERNO DA UNIÃO

544,63

31/10/2012

9994

1.7.2.2.01.02.00.00

Cota-Parte do IPVA

31.178-2

GOVERNO DA UNIÃO

4.585,07

31/10/2012

10033

1.1.1.2.04.31.00.00

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos 19.045-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

123,69

31/10/2012

10034

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

19.045-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

530,82

31/10/2012

10035

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

19.045-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

391,06

31/10/2012

10036

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

19.045-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

31/10/2012

10037

1.1.1.3.05.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

19.045-4

FUNDO MUN.DE SAUDE DE JACOBINA

16.875,49

31/10/2012

10038

1.1.1.2.04.31.00.00

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos 19.045-4

FUNDO MUN.DE SAUDE DE JACOBINA

16.713,00

31/10/2012

10039

1.1.1.2.04.31.00.00

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos 19.045-4

FUNDO MUN.DE SAUDE DE JACOBINA

3.979,98

31/10/2012

10040

1.1.1.2.04.31.00.00

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos 19.045-4

FUNDO MUN.DE SAUDE DE JACOBINA

9.999,45

31/10/2012

10041

1.3.2.5.01.01.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FEP/Royalt

A 18-0

339,20

33,72

104,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

44,15

49,24 Total do dia R$ 233.999,94

Total do Grupo R$ 233.999,94

REDUTORA 31/10/2012

9825

9.7.2.1.36.00.00.00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Des 283.142-2

GOVERNO DA UNIÃO

31/10/2012

9997

9.7.2.2.01.02.00.00

Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA 31.178-2

GOVERNO DA UNIÃO

-1.105,15 -917,01 Total do dia R$ -2.022,16

Total do Grupo R$ -2.022,16

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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2012.11.01 13:31:00

2


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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 01 DE NOVEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

OUTUBRO/2012 Período de 31/10/2012 até 31/10/2012

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Data

Conhec.

Emp.

Rúbrica

/

Receita

Conta

95 Registro(s)

Credor

Valor R$

Total Geral R$ 231.977,78

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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PMJ Relatório 131/09 Receitas: Orçamentárias e Extra-Orçamentárias 01.11.12