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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JANEIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

31/01/2012 331 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.92.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELA 01/60 DE SALDO REMANESCENTE DO PASEP, 2007 E 2008.

Normal

1.002,30

31/01/2012 332 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Normal

385,00

31/01/2012 333 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS COLEGIOS DE CAATINGA DO MOURA E ELVIRA PIRES NO PARAISO

Normal

364,00

31/01/2012 334 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENADORIA DE TRANSPORTES

Estimativa 006/2012 PM

31/01/2012 335 020601 15.452.0018.2.197 4.4.9.0.52.00 0 FRA-IZIS COM. E SERV. LTDA IMPORTANCIA EMPENNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL PERMANENTE PARA A LIMPUJA

Normal

31/01/2012 350 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F. RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS

Normal

204,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.92.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

96,70

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.92.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

117,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.92.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

141,25

31/01/2012

020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.33.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

162,60

31/01/2012

020501 10.301.0015.2.153 3.3.9.0.14.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

200,00

31/01/2012

020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.14.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

250,00

31/01/2012

020501 10.301.0015.2.153 3.3.9.0.14.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

300,00

31/01/2012

020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.30.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

321,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

16.640,00

030/2012 P

2.400,00

Pag.: 1 de 13

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.119 3.1.9.1.13.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

400,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.094 3.3.9.0.14.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

500,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.14.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

500,00

31/01/2012

020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.14.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

500,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.082 3.1.9.0.13.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

500,00

31/01/2012

020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.14.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

500,00

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.33.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

551,00

31/01/2012

020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.14.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

750,00

31/01/2012

020802 08.244.0010.2.126 3.1.9.0.13.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

1.000,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.088 3.3.9.0.14.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

1.000,00

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.14.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

1.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.136 3.3.9.0.14.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

1.000,00

31/01/2012

020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.14.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

1.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.32.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

1.225,30

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 13

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.250 3.1.9.1.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

1.500,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.14.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

1.500,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.102 3.3.9.0.14.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

1.500,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.250 3.3.9.0.14.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

1.500,00

31/01/2012

020802 08.244.0010.2.263 3.1.9.1.13.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

1.500,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.14.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

1.500,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.14.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

1.500,00

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.119 3.3.9.0.14.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

1.500,00

31/01/2012

020501 10.122.0003.2.038 4.4.9.0.52.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

1.720,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.154 3.1.9.1.13.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

2.000,00

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.119 3.1.9.0.13.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

2.000,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.14.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

2.500,00

31/01/2012

020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.14.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

2.500,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.103 3.1.9.1.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

2.500,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 13

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.14.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

2.500,00

31/01/2012

020802 08.243.0007.2.081 3.1.9.1.13.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

2.500,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.080 3.1.9.1.13.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

2.500,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.082 3.1.9.0.04.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

2.500,00

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.122 3.1.9.1.13.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

3.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.39.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

3.000,00

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.121 3.1.9.1.13.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

3.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.101 3.1.9.0.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

3.100,00

31/01/2012

020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

3.500,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.39.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

3.500,00

31/01/2012

020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

4.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.102 4.4.9.0.52.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

4.450,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.100 3.1.9.1.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

4.500,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.39.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

4.643,53

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 13

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

4.649,32

31/01/2012

020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.14.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

5.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.100 3.1.9.0.11.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

5.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

6.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.136 3.1.9.0.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

6.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.1.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

6.000,00

31/01/2012

020802 08.244.0010.2.263 3.1.9.0.13.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

6.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.36.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

6.218,16

31/01/2012

020501 10.303.0011.2.137 3.3.9.0.30.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

6.515,71

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.30.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

6.946,50

31/01/2012

020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

6.999,75

31/01/2012

020802 08.244.0010.2.263 3.1.9.0.13.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

7.000,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.262 3.1.9.0.13.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

7.500,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.262 3.1.9.1.13.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

7.500,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 5 de 13

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

31/01/2012

020802 08.244.0010.2.126 3.1.9.0.04.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

7.500,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

7.500,00

31/01/2012

020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

7.895,00

31/01/2012

020501 10.305.0012.2.273 3.1.9.0.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

8.500,00

31/01/2012

020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.39.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

8.800,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.136 3.1.9.0.13.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

9.000,00

31/01/2012

020501 10.303.0014.2.152 3.1.9.0.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

9.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.36.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

9.499,80

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.262 3.1.9.0.11.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

10.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

10.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.103 3.1.9.0.11.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

10.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.250 3.1.9.0.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

10.000,00

31/01/2012

020501 10.303.0014.2.152 3.3.9.0.36.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

10.102,72

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.082 4.4.9.0.52.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

10.989,00

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.134 3.1.9.1.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

11.000,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

11.832,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

11.900,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.103 3.1.9.0.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

12.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.36.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

13.342,02

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

14.640,00

31/01/2012

020802 08.244.0010.2.263 3.1.9.0.04.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

15.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.101 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

15.000,00

31/01/2012

020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

15.819,88

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 4.4.9.0.52.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

16.439,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.30.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

17.446,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.102 3.3.9.0.30.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

17.711,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.100 4.4.9.0.52.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

18.530,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.39.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

18.840,00

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

31/01/2012

020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.36.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

19.304,16

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.0.11.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

20.000,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.080 3.1.9.0.11.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

20.000,00

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.119 3.1.9.0.04.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

20.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 4.4.9.0.52.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

20.955,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

22.009,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.080 3.1.9.0.13.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

22.500,00

31/01/2012

020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.30.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

23.799,00

31/01/2012

020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.39.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

23.916,00

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.122 3.1.9.0.13.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

25.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.154 3.1.9.0.13.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

25.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.134 3.1.9.0.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

25.000,00

31/01/2012

020501 10.303.0011.2.137 3.1.9.0.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

25.000,00

31/01/2012

020501 10.305.0012.2.273 3.1.9.1.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

25.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.121 3.1.9.0.13.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

25.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

28.099,87

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.39.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

29.614,16

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

30.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 4.4.9.0.61.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

34.710,07

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.262 3.1.9.0.04.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

35.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.36.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

36.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

37.686,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.36.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

39.534,60

31/01/2012

020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.30.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

39.825,76

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.134 3.1.9.0.11.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

40.000,00

31/01/2012

020802 08.244.0010.2.263 3.1.9.0.04.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

42.000,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

42.229,16

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.136 3.1.9.0.04.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

43.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.11.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

45.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

45.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.099 3.1.9.1.13.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

45.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.04.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

45.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.136 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

45.000,00

31/01/2012

020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.0.13.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

50.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.250 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

50.000,00

31/01/2012

020501 10.305.0012.2.273 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

50.000,00

31/01/2012

020501 10.303.0014.2.152 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

50.000,00

31/01/2012

020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.1.13.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

51.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.154 3.1.9.0.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

52.000,00

31/01/2012

020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.35.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

55.000,00

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

55.082,58

31/01/2012

020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.0.04.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

59.000,00

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.1.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

60.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.103 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

60.000,00

31/01/2012

020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

61.960,54

31/01/2012

020802 08.243.0007.2.081 3.1.9.0.04.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

65.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.100 3.1.9.0.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

70.000,00

31/01/2012

020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

76.875,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

85.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.154 3.1.9.0.04.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

100.000,00

31/01/2012

020501 10.305.0012.2.273 3.1.9.0.11.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

100.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.0.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

100.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.141 3.3.9.0.48.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

100.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.099 3.1.9.0.13.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

106.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.101 3.1.9.1.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

112.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.39.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

117.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 11 de 13

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.134 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

120.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.251 3.3.9.0.48.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

120.000,00

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.121 3.1.9.0.04.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

120.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

125.000,00

31/01/2012

020501 10.303.0011.2.137 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

125.000,00

31/01/2012

020802 08.244.0007.2.080 3.1.9.0.04.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

125.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

134.549,55

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.122 3.1.9.0.04.00 0

Incorporaçao de despesa

Normal

160.000,00

31/01/2012

020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29

Incorporaçao de despesa

Normal

214.568,75

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.11.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

255.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.099 3.1.9.0.11.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

300.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

319.665,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

353.759,60

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.154 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

360.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JANEIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Emp. Dotação Orçamentária

Data

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.100 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

401.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

533.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

600.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.101 3.1.9.0.11.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

610.000,00

31/01/2012

020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.0.11.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

703.000,00

31/01/2012

020501 10.301.0008.2.099 3.1.9.0.04.00 2

Incorporaçao de despesa

Normal

800.000,00

31/01/2012

020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14

Incorporaçao de despesa

Normal

2.813.377,54

175 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 12.554.560,88

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JANEIRO/2012

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

80,00

020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

95,00

020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.92.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

96,70

020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.92.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

117,00

020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.92.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

141,25

020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.39.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

143,53

020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

224,00

020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.32.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

325,00

020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.30.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

430,00

020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

439,00

020501 10.303.0011.2.137 3.3.9.0.30.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

448,50

020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

500,00

020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

585,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

3.744,00

020802 08.243.0010.2.119 3.1.9.0.04.00 29

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

4.918,20

020501 10.301.0008.2.103 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

4.934,53

020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.04.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

7.173,68

020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.39.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

8.055,00

020802 08.244.0010.2.263 3.1.9.0.04.00 29

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

8.223,60

020501 10.303.0014.2.152 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

8.261,24

020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

9.035,00

020501 10.302.0011.2.136 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

11.151,33

020802 08.243.0007.2.081 3.1.9.0.04.00 29

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

12.252,12

020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

16.398,24

020501 10.302.0011.2.134 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

17.850,00

020802 08.243.0010.2.121 3.1.9.0.04.00 29

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

18.812,86

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.0.04.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

21.627,00

020802 08.243.0010.2.122 3.1.9.0.04.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

31.159,95

020501 10.302.0011.2.248 4.4.9.0.61.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

34.710,07

020802 08.244.0007.2.080 3.1.9.0.04.00 29

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

34.888,00

020501 10.301.0008.2.100 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

46.597,40

020501 10.302.0011.2.154 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

61.641,40

020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.04.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

93.393,01

020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.0.11.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

180.288,36

020501 10.301.0008.2.099 3.1.9.0.11.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

235.681,29

020501 10.301.0008.2.099 3.1.9.0.04.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2012

31/01/2012

263.770,88

132 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO

02/01/2012

31/01/2012

44,20

136 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

BANCO DO BRASIL

02/01/2012

31/01/2012

36,00

136 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

BANCO DO BRASIL

02/01/2012

31/01/2012

195,02

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

136 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

BANCO DO BRASIL

02/01/2012

31/01/2012

1.162,50

138 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

02/01/2012

31/01/2012

104,36

138 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

02/01/2012

31/01/2012

579,49

139 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

ASCOOB CREDIMONT

02/01/2012

31/01/2012

535,59

199 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

31/01/2012

1.208,89

200 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES

02/01/2012

31/01/2012

802,19

269 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

02/01/2012

31/01/2012

16,00

31/01/2012

31/01/2012

1.002,30

BANCO DO BRASIL

331 Normal 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.92.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELA 01/60 DE SALDO REMANESCENTE DO PASEP, 2007 E 2008. 47 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 1.143.878,68

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JANEIRO/2012

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 132 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 315 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 02/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

44,20

0,00

44,20

136 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 324 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

02/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 Estimativa

36,00

0,00

36,00

136 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 330 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

02/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 Estimativa

195,02

0,00

195,02

136 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 334 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

02/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 Estimativa

1.162,50

0,00

1.162,50

138 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 304 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 02/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

104,36

0,00

104,36

138 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 333 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 02/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

579,49

0,00

579,49

139 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 305 ASCOOB CREDIMONT - 14.197.586/0001-30 02/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

535,59

0,00

535,59

177 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.30.00 0 300 CONDUTEC-MATERIAL ELETRICO LTDA - 10.4902/01/2012 30/01/2012 31/01/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA

58.418,72

0,00

58.418,72

16,00

0,00

16,00

1.002,30

0,00

1.002,30

62.094,18

0,00

62.094,18

269 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 325 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

02/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 Estimativa

331 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.92.00 0 302 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELA 01/60 DE SALDO REMANESCENTE DO PASEP, 2007 E 2008. Total R$

Extra-Orçamentários Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111103030000 289 ADETINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS - 1 31/01/2012 1.913,29 0,00 REFERE-SE PGTO DE PENSAO ALIMENTICA RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC DE ADM GERAL E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2012. 0 2111103030000 290 IRENE DA SILVA OLIVEIRA - 000000000-00 REFERE-SE PGTO DE PENSAO ALIMENTICA RETIDA DE SERVIDOR DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2012.

1.913,29

31/01/2012

93,00

0,00

93,00

0 2111103030000 291 ROSILENE SILVA FERNANDES SANTOS E OUT 31/01/2012 REFERE-SE PGTO DE PENSAO ALIMENTICA RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC DE ADM GERAL, DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2012.

740,00

0,00

740,00

0 2111103030000 292 ALAIDE SILVA OLIVEIRA E OUTROS - 000000 31/01/2012 4.080,50 0,00 REFERE-SE PGTO DE PENSAO ALIMENTICA RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC DE ADM GERAL E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2012.

4.080,50

0 2111103030000 293 LEONEIVA ALVES DE MATOS SILVA E OUTROS 31/01/2012 REFERE-SE PGTO DE PENSAO ALIMENTICA RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÃO - FUNDEB 40 E 60%, DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2012.

2.297,50

0,00

2.297,50

0 2111103150000 294 INSS - 29.979.036/0001-40 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA VC SERVIÇOS TECNICOS LTDA - NF 14 E 15.

31/01/2012

20.028,95

0,00

20.028,95

0 2111103150000 295 INSS - 29.979.036/0001-40 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO. NF 004.

31/01/2012

25.261,44

0,00

25.261,44

0 2111103150000 296 INSS - 29.979.036/0001-40 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA EMPESA, PRESTADORA DE SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO. NF 106.

31/01/2012

2.768,75

0,00

2.768,75

57.183,43

0,00

57.183,43

300,00

0,00

300,00

Total R$

Restos a pagar 227 2111103150000 299 ASS. COM. POV. C. GRANDE - 13.902.507/0 31/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE ROSA, dez/2011 1270 2111103150000 297 MOB SERVIÇOS LTDA - 07318830/0001-00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AMPLIAÇÃO DO COMUJA, BOLETIM 04

31/01/2012

382.749,06

40.188,65 342.560,41

1511 2111103150000 298 M.CONCEICAO DE JESUS - 11.142.295/0001-5 IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

31/01/2012

144.170,00

0,00 144.170,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1567 2111103150000 301 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 05.499.315/0 31/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E SALAS NO CTA. BOLETIM FINAL

129.354,98

8.537,43 120.817,55

1672 2111103150000 303 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 05.499.315/0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, BOLETIM FINAL

174.113,95

11.491,52 162.622,43

31/01/2012 Total R$

830.687,99

60.217,60

770.470,39

0,00

21.627,00

Incorporados Orçamentários 0

2111103150000

0

-

31/01/2012

21.627,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

180.288,36

0,00 180.288,36

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

263.770,88

0,00 263.770,88

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

235.681,29

0,00 235.681,29

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

585,00

0,00

585,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

224,00

0,00

224,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

96,70

0,00

96,70

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

46.597,40

0,00

46.597,40

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

4.934,53

0,00

4.934,53

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

17.850,00

0,00

17.850,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

11.151,33

0,00

11.151,33

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

8.261,24

0,00

8.261,24

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

61.641,40

0,00

61.641,40

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

93.393,01

0,00

93.393,01

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

7.173,68

0,00

7.173,68

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

3.744,00

0,00

3.744,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

500,00

0,00

500,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

16.398,24

0,00

16.398,24

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

34.710,07

0,00

34.710,07

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

117,00

0,00

117,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

8.055,00

0,00

8.055,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

34.888,00

0,00

34.888,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

439,00

0,00

439,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

12.252,12

0,00

12.252,12

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

95,00

0,00

95,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

4.918,20

0,00

4.918,20

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

18.812,86

0,00

18.812,86

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

31.159,95

0,00

31.159,95

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

80,00

0,00

80,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

143,53

0,00

143,53

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

141,25

0,00

141,25

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

8.223,60

0,00

8.223,60

1.127.953,64

0,00

1.127.953,64

Total R$

Incorporados Extra-Orçamentários Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 5 de 8

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Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

5.418,24

0,00

5.418,24

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

80,00

0,00

80,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

469.565,94

0,00 469.565,94

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

866.650,46

0,00 866.650,46

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

45.285,51

0,00

45.285,51

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

89.692,48

0,00

89.692,48

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

5.254,85

0,00

5.254,85

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

831,19

0,00

831,19

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

16.380,27

0,00

16.380,27

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

22.229,45

0,00

22.229,45

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

247,38

0,00

247,38

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

34.773,85

0,00

34.773,85

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.02.01 17:43:46


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JANEIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

16.432,78

0,00

16.432,78

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

1.089,00

0,00

1.089,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

118,20

0,00

118,20

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

98,10

0,00

98,10

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

1.282,75

0,00

1.282,75

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

472,50

0,00

472,50

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

1.496,00

0,00

1.496,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

46.988,14

0,00

46.988,14

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

19.277,76

0,00

19.277,76

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

9.498,00

0,00

9.498,00

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

3.984,09

0,00

3.984,09

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

200,10

0,00

200,10

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JANEIRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 31/01/2012 até 31/01/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

303,19

0,00

303,19

0

2111103150000

0

-

31/01/2012

1.390,24

0,00

1.390,24

Total R$

1.659.040,47

0,00

1.659.040,47

Total Geral R$

3.736.959,71

60.217,60

3.676.742,11

81 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 01.02.12