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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 25 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 24/09/2012 até 24/09/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

24/09/2012 1462 020601 15.122.0003.2.039 4.4.9.0.61.00 0 EMANUELA DE OLIVEIRA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO, O MÓVEL SITUADO NO DISTRITO DE CAATINGA DO MOURA , MUNICIPIO DE JACOBINA.

Nota

Licitação

Valor R$

Normal

249/2012 P

10.000,00

1 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 10.000,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.09.25 16:24:12


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 25 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 24/09/2012 até 24/09/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

75 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.11.00 19 CELIA ADELAIDE ALVES CARVALHO 02/01/2012 24/09/2012 4.621,33 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DE SERVIDORA LOTADA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. POR ATO DE APOSENTADORIA. 206 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

02/01/2012

24/09/2012

12.413,00

1372 Global 020401 12.361.0006.2.076 3.3.9.0.30.00 4 ELETRONICA EDNAILSON LTDA 24/08/2012 24/09/2012 22.351,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1373 Global 020401 12.361.0006.2.076 4.4.9.0.52.00 4 ELETRONICA EDNAILSON LTDA 24/08/2012 24/09/2012 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

30.904,00

1451 Normal 020601 15.122.0003.2.039 4.4.9.0.61.00 0 FRANKLEI MORAES DE SANTANA VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UMTERRENO NO POVOADO DE CACHOEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE JACOBINA.

20.000,00

18/09/2012

24/09/2012

1452 Normal 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 TAMARAJANE GONÇALVES LEAL 18/09/2012 24/09/2012 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NAS DEPENDENICAS DA CAMARA DE VEREADORES.

150,00

1456 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME 18/09/2012 24/09/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO FERNANDES RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇOES E CONTRATOS

367,20

7 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 90.806,53

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.09.25 16:24:12


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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 25 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 24/09/2012 até 24/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 75 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.11.00 19 3745 CELIA ADELAIDE ALVES CARVALHO - 341.0502/01/2012 24/09/2012 24/09/2012 Estimativa 4.621,33 882,88 3.738,45 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DE SERVIDORA LOTADA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. POR ATO DE APOSENTADORIA. 206 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 3746 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-602/01/2012 24/09/2012 24/09/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.413,00

0,00

12.413,00

963 020401 12.365.0017.1.278 4.4.9.0.51.00 22 3767 FERREIRA LIMA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES 22/05/2012 21/09/2012 24/09/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DE PARAISO, BOLETIM 01

53.698,45

3.544,10

50.154,35

1399 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 3744 ROSANGELA SILVA RIBEIRO - 10.326.969/00003/09/2012 18/09/2012 24/09/2012 Normal VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIISÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

2.298,00

0,00

2.298,00

1425 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 3743 VERCELENCIO MOREIRA DE OLIVEIRA E CIA LT05/09/2012 19/09/2012 24/09/2012 Normal VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

787,20

0,00

787,20

73.817,98

4.426,98

69.391,00

3.544,10

0,00

3.544,10

3.544,10

0,00

3.544,10

Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111103150000 3768 INSS - 29.979.036/0001-40 24/09/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA FERREIRA LIMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 71 Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 24/09/2012 até 24/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

6 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 77.362,08

4.426,98

72.935,10

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 25.09.12