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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 13 DE ABRIL DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/04/2012 até 12/04/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

12/04/2012 773 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 TABEL. NOTAS 2º OF -JACOBINA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCTOS DESTA PREFEITURA 1 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Licitação

Valor R$

Normal

66,00 Total Geral R$ 66,00

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.04.13 09:56:30


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 13 DE ABRIL DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/04/2012 até 12/04/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

35 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 FLORISANGELA DA SILVA CUNHA 02/01/2012 12/04/2012 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 A DIARIA A COORDENADORA FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 14/04/2012. 102 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 KARLA GEANE ALMEIDA LEITE 02/01/2012 12/04/2012 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL NO POLO DE APOIO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 14/04/2012. 277 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS 02/01/2012 12/04/2012 139,40 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDES. NO PERIODO DE 09 E 10/04/2012. 567 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 AVEILDES BOTELHO SANTANA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

20/03/2012

12/04/2012

1.675,20

568 Normal 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.30.00 1 AVEILDES BOTELHO SANTANA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS

20/03/2012

12/04/2012

1.320,00

610 Normal 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 AVEILDES BOTELHO SANTANA IMP EMP REF SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCAO DE OVOS DA PASCOA PRA ESCOLAS MUNCIPAIS

28/03/2012

12/04/2012

480,00

773 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 TABEL. NOTAS 2º OF -JACOBINA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCTOS DESTA PREFEITURA

12/04/2012

12/04/2012

66,00

7 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 3.797,60

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.04.13 09:56:30


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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 13 DE ABRIL DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/04/2012 até 12/04/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 208 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 1250 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - 35.4 02/01/2012 11/04/2012 12/04/2012 Estimativa 464.992,82 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, MARÇO/2012 213 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 1241 JORGE LIMA XAVIER - 258.582.648-16 02/01/2012 10/04/2012 12/04/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO, MARÇO/2012

8.700,00

34.990,71 430.002,11 2.070,97

6.629,03

277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 1245 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 15234502/01/2012 12/04/2012 12/04/2012 Estimativa 139,40 0,00 139,40 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDES. NO PERIODO DE 09 E 10/04/2012. 277 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 1246 GILDÁSIO FERREIRA DOS S. FILHO - 6866657 02/01/2012 11/04/2012 12/04/2012 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. NO PERIODO DE 09 A 10/04/2012. 567 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 1252 AVEILDES BOTELHO SANTANA - 01469467/0020/03/2012 12/04/2012 12/04/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

1.675,20

83,76

1.591,44

568 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.30.00 1 1253 AVEILDES BOTELHO SANTANA - 01469467/0020/03/2012 12/04/2012 12/04/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS

1.320,00

66,00

1.254,00

610 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 1254 AVEILDES BOTELHO SANTANA - 01469467/0028/03/2012 12/04/2012 12/04/2012 Normal IMP EMP REF SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCAO DE OVOS DA PASCOA PRA ESCOLAS MUNCIPAIS

480,00

24,00

456,00

668 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.36.00 0 1249 EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA - 377.464.805-003/04/2012 11/04/2012 12/04/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DA CAMINHADA DA LUZ

2.600,00

213,20

2.386,80

773 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 1256 TABEL. NOTAS 2º OF -JACOBINA - 14.197.58 12/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCTOS DESTA PREFEITURA

66,00

0,00

66,00

480.090,42

37.448,64

442.641,78

Total R$

Extra-Orçamentários Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 13 DE ABRIL DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/04/2012 até 12/04/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111103150000 1247 INSS - 29.979.036/0001-40 12/04/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO. NF 040

6.864,00

0,00

6.864,00

0 2111103150000 1248 INSS - 29.979.036/0001-40 12/04/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO. NF 041

6.837,07

0,00

6.837,07

0 2111103150000 1251 INSS - 29.979.036/0001-40 12/04/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO. NF 920

21.994,16

0,00

21.994,16

0 2111103150000 1255 INSS - 29.979.036/0001-40 12/04/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA ELADIO CONSTRUÇÕES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO. NF 20122/20124/20125.

20.503,31

0,00

20.503,31

56.198,54

0,00

56.198,54

Total R$

Restos a pagar 1510 2111103150000 1242 ELIENE LOMES RIOS SILVA - 13.940.106/0001 IMP EMP REF AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O GINASIO DE ESPORTES

12/04/2012

67,00

0,00

67,00

1522 2111103150000 1243 ELIENE LOMES RIOS SILVA - 13.940.106/0001 IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O GINASIO DE ESPORTES

12/04/2012

1.716,00

0,00

1.716,00

1523 2111103150000 1244 ELIENE LOMES RIOS SILVA - 13.940.106/0001 IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACOES

12/04/2012

2.394,00

0,00

2.394,00

1703 2111103150000 1257 TERPLAC ENGENHAR. E CONTRUÇÕES - 32652 12/04/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CAATINGO DO MOURA

220.735,86

2507 2111103150000 1258 TERPLAC ENGENHAR. E CONTRUÇÕES - 32652 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNET EAO PGTO DE CONSTRUCAO DE SERVIÇO DE AGUA DE CAATINGA DO MOURA

12/04/2012 Total R$

23.177,27 197.558,59

41.455,34

4.352,81

37.102,53

266.368,20

27.530,08

238.838,12

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 13 DE ABRIL DE 2012

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 12/04/2012 até 12/04/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

18 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 802.657,16

64.978,72

737.678,44

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 13.04.12