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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE CASA NOVA/BA

CASA NOVA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 2013

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Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA FEVEREIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

01/02/2013 128 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 ALAN PAIXÃO MOREIRA Normal 3.130,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANTO MILHO E FEIJÃO DE LAGOA GRANDE A CASA NOVA NO VEICULO DE PLACA NKC-1169, DOADOS PELA EMBRAPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 129 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 ANGARY PROD ARTISTICAS, MARKETING E PUBLICIDADE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E FORMATAÇÃO DA MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE GOVERNO.

Global

023/2013DI

8.000,00

01/02/2013 130 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.92.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVAS AO EXERCICIO ANTERIOR.

Normal

01/02/2013 131 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG SEC. DE ESPORTES CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013.

Estimativa

30.000,00

01/02/2013 132 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.04.00 0 FOPAG SEC. DE ESPORTES CARGOS CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013.

Estimativa

4.000,00

01/02/2013 133 030601 15.452.0009.2.044 3.3.9.0.36.00 0 CICERO CISERNANE DO NASCIMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO CEMITÉRIO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

Global

096DISP/20

105,00

01/02/2013 134 030601 15.452.0009.2.044 3.3.9.0.36.00 0 FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO CEMITÉRIO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

Global

097DISP/20

945,00

01/02/2013 135 030601 15.452.0009.2.044 3.3.9.0.36.00 0 ROBERTO AMARO VENTURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO CEMITÉRIO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

Global

098DISP/20

945,00

01/02/2013 136 030601 15.452.0009.2.044 3.3.9.0.36.00 0 ALOISIO VENTURA FILHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO CEMITÉRIO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

Global

099DISP/20

945,00

01/02/2013 137 030601 15.452.0009.2.044 3.3.9.0.36.00 0 JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO CEMITÉRIO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

Global

100DISP/20

945,00

01/02/2013 138 030601 15.452.0009.2.044 3.3.9.0.36.00 0 JOSE APARECIDO DOS SANTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO CEMITÉRIO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

Global

101DISP/20

945,00

01/02/2013 139 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.36.00 0 FRANCISCO DE ASSIS PASSOS FERREIRA REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVISOS DE BORRACHARIA EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E VEICULO DE PLACA JOC-3105

Normal

01/02/2013 140 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 HELDER FEITOSA LIBORIO ARRAES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

Global

802,12

165,00 126DISP/20

2.146,39

01/02/2013 141 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.36.00 0 JOELKIA DA SILVA CASTRO Global 089/2013DI REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, EXERCICIO 2013.

22.000,00

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

01/02/2013 142 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.36.00 0 LIDIANE CASTELO BRANCO SOARES REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

Nota

Licitação

Valor R$

Global

094DISP/20

16.500,00

01/02/2013 143 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 JOÃO PAULO CALHEIROS DE SOUZA Global 0124/2013D REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JLT 8371 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO POR 8 HORAS DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2013.

7.800,00

01/02/2013 144 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 PABLO PAULO DA S. C. AZEVEDO Normal 108DISP/20 2.000,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL E ASSOCIAÇÃO DAS CONTAS CONTABEIS COM O NOVO SISTEMA STCASP. 01/02/2013 145 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 0 GILSON SANTOS CASTRO Normal VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO.

114DISP/20

7.462,20

01/02/2013 146 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA Global 009/2013C 75.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO E FROTA, CONFORME CONTRATO N. 109/2013. 04/02/2013 147 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA Global 010/2013C 51.600,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DE TRIBUTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, EXERCICIO 2013. 05/02/2013 148 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Normal 1.000,00 REFERENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS DO SR. BARTOLOMEU JOSÉ DOS SANTOS, NOS AUTOS DE Nº 0000911-21.2012.805.0052, AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, MOVIDA PELO MUNICIPIO. 07/02/2013 149 031001 20.601.0007.2.059 3.3.9.0.92.00 0 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROJETO RECREIO Normal 8.276,23 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. 07/02/2013 150 031001 20.601.0007.2.059 3.3.9.0.92.00 0 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROJETO RECREIO Normal REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012.

3.456,59

07/02/2013 151 031001 20.601.0007.2.059 3.3.9.0.92.00 0 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROJETO RECREIO Normal REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012.

3.407,58

07/02/2013 152 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MX2 PRODUTORA Normal Referente a prestação de serviços na contratação de bandas: Ana Costa, Forró sem Limites, Brega e Vinho e Maurinho do Acordeon, conforme contrato n. 032/2013. 07/02/2013 153 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO.

009/2013IN

Normal

44.000,00 22.603,63

07/02/2013 154 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO Normal 1.287,92 REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ GERCILIO ALVES MOURA DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO, TENDO COMO RECLAMANTE O SR. FRANCISCO DOS SANTOS, PROCESSO 347020115050342RT. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 5

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

08/02/2013 155 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MOVIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA Normal 011/2013C 75.450,00 Referente a prestação de serviços de locação de maquinas e equipamentos geradores de energia eletrica e contratação de locação de montagem de palco, toldos, banheiros quimicos para os festejos do povoado de Ouricuri, conforme contrato n. 039/2013 13/02/2013 156 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO.

Normal

908,21

15/02/2013 157 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.30.00 0 BARTOLOMEU CERQUEIRA RODRIGUES ME Normal 116DISP/20 1.124,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO VASSOURA , MASCARAS E CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 15/02/2013 158 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.30.00 0 JOSE MARCELO FERREIRA DE ARAUJO ME Normal 115DISP/20 1.612,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 18/02/2013 159 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 DIOGO VINICIUS DE SOUZA MAGALHÃES Normal 600,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO A ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CARTEIRA DE IDENTIDADE E PEGAR METERIAIS NO INSTITUTO PEDRO MELLO. 20/02/2013 160 030201 04.124.0002.2.008 3.3.9.0.14.00 0 MAYANA DA SILVA COSTA Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAs A SALVADOR NA EMPRESA JURISCONTABIL NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO PARA REUNIÃO SOBRE AS MUDANÇAS RELACIONADAS AO SIGA E A EXPORTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2013. 20/02/2013 161 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 ALINE COSTA FONSECA Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAs A SALVADOR NA EMPRESA JURISCONTABIL NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO PARA REUNIÃO SOBRE AS MUDANÇAS RELACIONADAS AO SIGA E A EXPORTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2013. 21/02/2013 162 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.33.00 0 BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-ME Estimativa 001/2013PP 268.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), COMPREENDENDO A RESERVCA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, CONFORME CONTRATO N. 092/2013. 21/02/2013 163 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.33.00 0 BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-ME Estimativa 001/2013PP 41.790,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), COMPREENDENDO A RESERVCA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, CONFORME CONTRATO N. 092/2013. 21/02/2013 164 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.33.00 0 BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-ME Estimativa 001/2013PP 41.790,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), COMPREENDENDO A RESERVCA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, CONFORME CONTRATO N. 092/2013.

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

21/02/2013 165 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.33.00 0 BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-ME Estimativa 001/2013PP 41.790,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), COMPREENDENDO A RESERVCA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, CONFORME CONTRATO N. 092/2013. 21/02/2013 166 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.30.00 0 LUIZ COMERCIO E REP. LTDA VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.

Normal

119DISP/20

1.620,00

21/02/2013 167 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.39.00 0 CICERO ANTONIO LACERDA DA CUNHA Normal 120DISP/20 700,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NA MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA DE AGUA E UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA PRAÇA DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO DE CASA NOVA - BA 22/02/2013 168 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0 JOÃO BATISTA DIAS DA FRANCA Normal CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PROCURADOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRT-VARA DE PRECATÓRIOS E TCM.

1.350,00

26/02/2013 169 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 MARISMÁRIO HIPÓLITO DA FONSECA Normal 900,00 CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO E FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO. 26/02/2013 170 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 LUCIANO LIMA CORREIA LEITE Normal 500,00 CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA COORDENADOR DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SALVADOR JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO E FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO. 26/02/2013 171 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 JOSE RAIMUNDO ARAUJO PINHEIRO VIANA - ME Global 002/2013PP 125.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CAMISAS E IMPRESSÕES EM GERAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 093/2013. 26/02/2013 172 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 EDITORA E GRÁFICA FRANCISCANA LTDA-ME Global 002/2013 138.761,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS GRÁFICOS, CAMISAS E IMPRESSÕES EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PLANILHA ANEXA NO CONTRATO Nº 117/2013. 27/02/2013 173 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TORRES E SOARES LTDA ME Normal 130DISP/20 7.580,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA COM MANUTENÇÃO E RELOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 167/2013.

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

46 Registro(s)

Licitação

Valor R$

Total Geral R$ 1.072.593,47

WILSON FREIRE MOREIRA PREFEITO CPF 249.785.798-99

ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA 031377-O

JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF 310.611.765-68

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA FEVEREIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.39.00 14

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

41,33

030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

186,92

010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.09.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

373,76

030401 12.365.0003.2.013 3.3.9.0.36.00 1

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

400,00

031101 17.512.0001.4.002 3.3.9.0.30.00 50

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

740,00

031101 04.122.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 50

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

750,00

031101 17.512.0001.4.002 3.3.9.0.36.00 50

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

765,00

030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.91.00 1

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

924,04

030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

1.350,00

030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.33.00 2

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

2.020,60

031101 04.122.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 50

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

2.100,70

010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.36.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

2.500,00

030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

2.850,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

030902 10.302.0005.2.034 3.3.9.0.36.00 2

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

5.500,00

030401 12.361.0003.2.016 3.3.9.0.36.00 19

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

5.900,00

030401 12.365.0003.2.013 3.3.9.0.39.00 1

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

7.641,00

030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.13.00 1

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

8.631,08

030501 08.244.0006.2.033 3.3.9.0.30.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

9.177,61

030503 08.243.0006.2.040 3.1.9.0.11.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

9.492,00

010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

9.500,00

010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

9.656,00

030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.04.00 18

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

10.170,00

010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

10.903,53

030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

11.160,00

030501 08.244.0006.2.033 3.3.9.0.36.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

11.600,00

030501 08.244.0006.2.033 3.1.9.0.13.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

11.607,95

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 19

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

11.660,00

030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.30.00 1

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

14.702,46

031101 04.122.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 50

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

18.512,46

031101 04.122.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 50

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

20.000,00

031101 04.122.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 50

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

21.295,20

010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.13.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

21.581,95

010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

23.251,85

030501 08.244.0006.2.033 3.3.9.0.39.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

27.198,05

030501 08.244.0006.2.033 3.1.9.0.11.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

31.040,11

030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

33.614,18

030401 12.361.0003.2.026 4.4.9.0.61.00 1

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

35.000,00

031101 04.122.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 50

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

40.110,70

030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.04.00 19

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

47.523,17

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 19

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

030501 08.244.0006.2.033 3.1.9.0.04.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

61.143,20

030401 12.361.0003.1.004 4.4.9.0.51.00 1

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

61.957,68

030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

62.240,44

030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.30.00 14

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

62.280,28

030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.13.00 2

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

71.369,36

030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

86.282,94

030902 10.305.0005.2.068 3.3.9.0.30.00 14

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

92.000,00

030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.30.00 2

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

102.982,54

030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.13.00 19

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

105.144,27

030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.13.00 14

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

105.549,45

031101 04.122.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 50

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

111.574,32

031101 04.122.0001.4.001 3.3.9.0.92.00 50

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

131.892,13

030401 12.361.0003.1.005 3.3.9.0.39.00 1

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

155.917,82

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 19

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

158.571,64

030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

161.109,02

030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

186.860,39

030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

324.166,38

030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.11.00 19

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

345.124,93

030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.13.00 18

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

357.989,89

030401 12.365.0003.2.015 4.4.9.0.51.00 15

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

367.322,88

030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.11.00 18

Incorporaçao de despesa

28/02/2013

28/02/2013

997.585,22

1 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

27.449,20

2 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE GOVERNO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

6.414,40

3 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE FAZENDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

6.414,40

4 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

6.414,40

5 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

6.414,40

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 5 de 19

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

6 Estimativa 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LASER REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

6.414,40

7 Estimativa 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE URBANISMO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

6.414,40

8 Estimativa 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE OBRAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

6.414,40

10 Estimativa 030201 04.124.0002.2.008 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORA INTERNA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA INTERNA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

6.414,40

11 Estimativa 030201 02.061.0002.2.006 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADOR MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR MUNICIPAL, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

6.414,40

12 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

4.800,00

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

01/02/2013

2,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

05/02/2013

67,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

06/02/2013

57,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

07/02/2013

55,00

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

08/02/2013

15,00

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

13/02/2013

12,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

14/02/2013

45,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 6 de 19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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CASA NOVA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 2013

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

15/02/2013

160,00

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

18/02/2013

7,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

19/02/2013

47,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

20/02/2013

10,00

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

21/02/2013

7,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

22/02/2013

22,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. CONTA 19.049-7

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

04/02/2013

9.158,74

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

25/02/2013

5,00

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

26/02/2013

17,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

27/02/2013

2,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2013

28/02/2013

5,00

14 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO BRADESCO

02/01/2013

15/02/2013

54,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

01/02/2013

23,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

04/02/2013

23,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

05/02/2013

28,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

06/02/2013

53,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

07/02/2013

36,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

08/02/2013

33,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

13/02/2013

29,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

14/02/2013

48,40

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

15/02/2013

9,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

18/02/2013

22,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

19/02/2013

12,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

20/02/2013

36,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

21/02/2013

32,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

22/02/2013

21,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 8 de 19

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

25/02/2013

19,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

26/02/2013

12,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

27/02/2013

21,90

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

28/02/2013

15,00

16 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

08/02/2013

23.053,81

16 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

08/02/2013

0,44

16 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

20/02/2013

1.701,52

16 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

20/02/2013

0,96

16 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

28/02/2013

5.655,39

16 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

28/02/2013

0,75

18 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

06/02/2013

0,35

18 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

21/02/2013

336,23

18 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

28/02/2013

5.598,60

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 9 de 19

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

19 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.13.00 0 INSS - PARTE EMPRESA REFERENTE AO INSS PATRONAL, EXERCICIO 2013. COMPETÊNCIA JANEIRO 2013

02/01/2013

20/02/2013

99.102,87

20 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

05/02/2013

7.969,48

21 Estimativa 030302 28.841.0002.2.010 4.6.9.0.71.00 0 FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

08/02/2013

7.326,68

22 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

02/01/2013

19/02/2013

900,00

22 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

02/01/2013

26/02/2013

900,00

23 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM, EXERCÍCIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

08/02/2013

1.152,00

24 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO 2013. RELATIVO A JANEIRO

22/02/2013

22.944,67

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPIOS

28 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 22/02/2013 138,33 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. ESCRITÓRIO DA EBDA RELATIVO A FEVEREIRO. 29 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 02/01/2013 REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

10/02/2013

7.189,60

30 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 02/01/2013 10/02/2013 REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. EBDA REF. FEVEREIRO

34,66

31 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A ALUGUEL DE PEQUENO PORTE DE SINAIS DIGITAIS - TC IP ACCESS CONNECT, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

07/02/2013

5.422,56

31 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A ALUGUEL DE PEQUENO PORTE DE SINAIS DIGITAIS - TC IP ACCESS CONNECT, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

22/02/2013

2.881,91

32 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013 07/02/2013 REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS, EXERCICIO 2013. CENTRAL 35362263/2264 JANEIRO

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387,60

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

33 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013 07/02/2013 REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. NR 35362300 CHEFE DE GABINETE, JANEIRO.

227,87

34 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013 REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

08/02/2013

181,13

35 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

11.669,00

36 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. CARGOS COMISSIONADOS 02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

28/02/2013

2.260,00

37 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

10.808,00

38 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

7.758,47

39 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO GABINETE, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

6.266,87

40 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO SETOR JURÍDICO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO SETOR JURIDICO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

18.007,52

41 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO IPRAJ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO IPRAJ, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

1.356,00

42 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO CARGOS COMISSIONAD02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

28/02/2013

21.298,00

43 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO DOS CARGOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEIT02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

28/02/2013

7.555,00

44 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PAÇO DE GOVERNO CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAÇO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

26.152,28

45 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

25.285,51

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

46 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADO02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

28/02/2013

7.458,00

47 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

12.882,00

48 Estimativa 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

12.381,14

49 Estimativa 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

24.835,92

50 Estimativa 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CARGOS COMISSIONADOS02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

28/02/2013

4.972,00

51 Estimativa 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

24.639,42

52 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

9.107,50

53 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE FAZENDA CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

21.618,50

54 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

8.068,00

55 Estimativa 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

146.636,75

56 Estimativa 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE URBANISMO CARGOS COMISSIONADOS 02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

28/02/2013

8.927,00

57 Estimativa 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

28/02/2013

20.475,60

02/01/2013

60 Global 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.35.00 0 LINO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 02/01/2013 27/02/2013 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINO E GOMES ADVOGADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RH CONFORME CONTRATO Nº. 005/2013. FEVEREIRO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

62 Global 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 MARLIZE DO CARMO MAINARDES MARTINUZZI 02/01/2013 06/02/2013 12.000,00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA ASSESSORIA TECNICA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS , CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS. 62 Global 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 MARLIZE DO CARMO MAINARDES MARTINUZZI 02/01/2013 28/02/2013 12.000,00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA ASSESSORIA TECNICA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS , CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS. FEVEREIRO 63 Estimativa 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 02/01/2013 10/02/2013 REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS E PRAÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

17.486,20

64 Global 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 AFONSO MANOEL NUNES DE AZEVEDO 02/01/2013 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

01/02/2013

1.200,00

64 Global 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 AFONSO MANOEL NUNES DE AZEVEDO 02/01/2013 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

28/02/2013

1.200,00

65 Global 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 HILDA DA COSTA SILVA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EBDA., EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

01/02/2013

1.200,00

65 Global 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 HILDA DA COSTA SILVA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EBDA., EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

1.200,00

66 Global 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 ADALIA RIBEIRO DE AMORIM 02/01/2013 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

01/02/2013

1.200,00

66 Global 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 ADALIA RIBEIRO DE AMORIM 02/01/2013 28/02/2013 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

1.200,00

67 Global 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 JEILSON DOS SANTOS BRITO 02/01/2013 01/02/2013 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPÓSITO, CONFORME CONTRATO N. 012/2013, EXERCÍCIO 2013. JANEIRO 67 Global 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 JEILSON DOS SANTOS BRITO 02/01/2013 28/02/2013 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPÓSITO, CONFORME CONTRATO N. 012/2013, EXERCÍCIO 2013. FEVEREIRO 68 Global 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 04/01/2013 25/02/2013 18.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RODRIGO MARTINS ADVOGADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA CONFORME CONTRATO Nº. 002/2013. FEVEREIRO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

70 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 ANA KAROLINA PEREIRA GOMES 04/01/2013 08/02/2013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

5.882,00

71 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA- 04/01/2013 11/02/2013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013. JANEIRO

38.400,00

72 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA- 04/01/2013 11/02/2013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013. JANEIRO

14.650,00

73 Estimativa 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.39.00 0 M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA- 04/01/2013 11/02/2013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013. JANEIRO

36.000,00

74 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA- 04/01/2013 11/02/2013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013. JANEIRO

7.500,00

75 Estimativa 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 0 M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA- 04/01/2013 11/02/2013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013. JANEIRO

19.500,00

76 Normal 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 IURY CAMPINHO 04/01/2013 08/02/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO INCRA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013.

600,00

82 Global 030201 04.124.0002.2.008 3.3.9.0.35.00 0 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 08/01/2013 19/02/2013 5.900,00 Valor referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria na área de Controle Interno, conforme contrato n. 022/2013 para o exercício de 2013. Mês de janeiro. 83 Global 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 JURISCONTABIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 08/01/2013 20/02/2013 5.500,00 Valor referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoramento, consultoria e capacitação dos funcionarios envolvidos no gerenciamento do SIGA, conforme contrato n. 023/2013 para o exercício de 2013. JANEIRO 84 Global 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 JURISCONTABIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 08/01/2013 20/02/2013 6.600,00 Valor referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e gerenciamento na área de Planejamento, conforme contrato n. 024/2013 para o exercício de 2013. JANEIRO 84 Global 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 JURISCONTABIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 08/01/2013 26/02/2013 6.600,00 Valor referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e gerenciamento na área de Planejamento, conforme contrato n. 023/2013 para o exercício de 2013. FEVEREIRO 86 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA-ME 08/01/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO NAS DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE CASA NOVA. MÊS DE JANEIRO.

28/02/2013

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

2.500,00

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

86 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA-ME 08/01/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO NAS DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE CASA NOVA. MÊS DE FEVEREIRO.

28/02/2013

2.500,00

90 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROJETO RECREIO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PROJETO RECREIO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

10/01/2013

15/02/2013

3.155,13

91 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO PROJETO NILO COELHO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PROJETO NILO COELHO, EXERCICIO 2013.

10/01/2013

04/02/2013

678,60

92 Global 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 ST CONSULTORIA LTDA 11/01/2013 25/02/2013 3.200,00 Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade, financeiro e controle interno para o exercicio de 2013, conforme contrato nº. 027/2013. Mês de fevereiro. 93 Estimativa 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 42 JF SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11/01/2013 06/02/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 008/2013.

231.572,00

94 Estimativa 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 0 JF SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11/01/2013 01/02/2013 365.000,40 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA E ALUGUEL E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 025/2013. MES DE JANEIRO 96 Normal 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MARSON SONORIZAÇÃO S/C LTDA 15/01/2013 07/02/2013 74.040,00 Referente a prestação de serviços na contratação Prestação de serviços na contratação de locação de sonorização e iluminação para os festejos do povoado de Pau-a-Pique., nos dias 18 a 20 conforme contrato 029/2013. 100 Global 030302 28.841.0002.2.010 4.6.9.0.71.00 42 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONHECIMENTO DE DIVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELA 2/12

17/01/2013

28/02/2013

9.368,18

113 Estimativa 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.30.00 0 WILKER OLIVEIRA TORRES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

22/01/2013

22/02/2013

48.079,61

114 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.30.00 0 WILKER OLIVEIRA TORRES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

22/01/2013

26/02/2013

9.703,12

115 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.30.00 0 WILKER OLIVEIRA TORRES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

22/01/2013

26/02/2013

3.206,29

116 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.30.00 0 WILKER OLIVEIRA TORRES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

22/01/2013

26/02/2013

5.059,75

117 Estimativa 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.30.00 0 WILKER OLIVEIRA TORRES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

22/01/2013

26/02/2013

5.395,01

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

124 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 ANGARY PROD ARTISTICAS, MARKETING E PUBLICIDADE 28/01/2013 04/02/2013 1.057,40 REFERENTE A CAPTURA DE IMAGENS E EDIÇÃO DE MATERIA EM VÍDEO INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO NA TV SÃO FRANCISCO ACERCA DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE CASA NOVA. 128 Normal 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 ALAN PAIXÃO MOREIRA 01/02/2013 08/02/2013 3.130,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANTO MILHO E FEIJÃO DE LAGOA GRANDE A CASA NOVA NO VEICULO DE PLACA NKC-1169, DOADOS PELA EMBRAPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. 129 Global 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 ANGARY PROD ARTISTICAS, MARKETING E PUBLICIDADE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E FORMATAÇÃO DA MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE GOVERNO.

01/02/2013

15/02/2013

8.000,00

130 Normal 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.92.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVAS AO EXERCICIO ANTERIOR.

01/02/2013

01/02/2013

802,12

131 Estimativa 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG SEC. DE ESPORTES CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

01/02/2013

28/02/2013

1.243,00

132 Estimativa 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.04.00 0 FOPAG SEC. DE ESPORTES CARGOS CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

01/02/2013

28/02/2013

1.356,00

133 Global 030601 15.452.0009.2.044 3.3.9.0.36.00 0 CICERO CISERNANE DO NASCIMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO CEMITÉRIO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

01/02/2013

28/02/2013

105,00

134 Global 030601 15.452.0009.2.044 3.3.9.0.36.00 0 FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO CEMITÉRIO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

01/02/2013

28/02/2013

945,00

135 Global 030601 15.452.0009.2.044 3.3.9.0.36.00 0 ROBERTO AMARO VENTURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO CEMITÉRIO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

01/02/2013

28/02/2013

945,00

136 Global 030601 15.452.0009.2.044 3.3.9.0.36.00 0 ALOISIO VENTURA FILHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO CEMITÉRIO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

01/02/2013

28/02/2013

945,00

137 Global 030601 15.452.0009.2.044 3.3.9.0.36.00 0 JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO CEMITÉRIO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

01/02/2013

28/02/2013

945,00

138 Global 030601 15.452.0009.2.044 3.3.9.0.36.00 0 JOSE APARECIDO DOS SANTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO CEMITÉRIO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

01/02/2013

28/02/2013

945,00

139 Normal 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.36.00 0 FRANCISCO DE ASSIS PASSOS FERREIRA REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVISOS DE BORRACHARIA EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E VEICULO DE PLACA JOC-3105

01/02/2013

15/02/2013

165,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 16 de 19

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

140 Global 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 HELDER FEITOSA LIBORIO ARRAES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.

Data Emp. Data Liq. 01/02/2013

Valor R$

25/02/2013

2.146,39

141 Global 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.36.00 0 JOELKIA DA SILVA CASTRO 01/02/2013 28/02/2013 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

2.000,00

142 Global 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.36.00 0 LIDIANE CASTELO BRANCO SOARES 01/02/2013 28/02/2013 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

1.500,00

145 Normal 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 0 GILSON SANTOS CASTRO 01/02/2013 11/02/2013 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO.

7.462,20

148 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 05/02/2013 05/02/2013 1.000,00 REFERENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS DO SR. BARTOLOMEU JOSÉ DOS SANTOS, NOS AUTOS DE Nº 0000911-21.2012.805.0052, AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, MOVIDA PELO MUNICIPIO. 149 Normal 031001 20.601.0007.2.059 3.3.9.0.92.00 0 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROJETO RECREIO 07/02/2013 07/02/2013 8.276,23 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. 150 Normal 031001 20.601.0007.2.059 3.3.9.0.92.00 0 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROJETO RECREIO 07/02/2013 07/02/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012.

3.456,59

151 Normal 031001 20.601.0007.2.059 3.3.9.0.92.00 0 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROJETO RECREIO 07/02/2013 07/02/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012.

3.407,58

152 Normal 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MX2 PRODUTORA 07/02/2013 Referente a prestação de serviços na contratação de bandas: Ana Costa, Forró sem Limites, Brega e Vinho e Maurinho do Acordeon, conforme contrato n. 032/2013.

07/02/2013

44.000,00

153 Normal 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO.

07/02/2013

22.603,63

07/02/2013

154 Normal 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO 07/02/2013 07/02/2013 1.287,92 REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ GERCILIO ALVES MOURA DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO, TENDO COMO RECLAMANTE O SR. FRANCISCO DOS SANTOS, PROCESSO 347020115050342RT. 155 Normal 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MOVIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA 08/02/2013 26/02/2013 75.450,00 Referente a prestação de serviços de locação de maquinas e equipamentos geradores de energia eletrica e contratação de locação de montagem de palco, toldos, banheiros quimicos para os festejos do povoado de Ouricuri, conforme contrato n. 039/2013

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

156 Normal 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO.

Data Emp. Data Liq. 13/02/2013

Valor R$

13/02/2013

908,21

157 Normal 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.30.00 0 BARTOLOMEU CERQUEIRA RODRIGUES ME 15/02/2013 15/02/2013 1.124,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO VASSOURA , MASCARAS E CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 158 Normal 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.30.00 0 JOSE MARCELO FERREIRA DE ARAUJO ME 15/02/2013 15/02/2013 1.612,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 159 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 DIOGO VINICIUS DE SOUZA MAGALHÃES 18/02/2013 18/02/2013 600,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO A ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CARTEIRA DE IDENTIDADE E PEGAR METERIAIS NO INSTITUTO PEDRO MELLO. 160 Normal 030201 04.124.0002.2.008 3.3.9.0.14.00 0 MAYANA DA SILVA COSTA 20/02/2013 20/02/2013 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAs A SALVADOR NA EMPRESA JURISCONTABIL NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO PARA REUNIÃO SOBRE AS MUDANÇAS RELACIONADAS AO SIGA E A EXPORTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2013. 161 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 ALINE COSTA FONSECA 20/02/2013 20/02/2013 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAs A SALVADOR NA EMPRESA JURISCONTABIL NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO PARA REUNIÃO SOBRE AS MUDANÇAS RELACIONADAS AO SIGA E A EXPORTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2013. 166 Normal 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.30.00 0 LUIZ COMERCIO E REP. LTDA VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.

21/02/2013

21/02/2013

1.620,00

167 Normal 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.39.00 0 CICERO ANTONIO LACERDA DA CUNHA 21/02/2013 25/02/2013 700,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NA MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA DE AGUA E UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA PRAÇA DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO DE CASA NOVA - BA 168 Normal 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0 JOÃO BATISTA DIAS DA FRANCA 22/02/2013 22/02/2013 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PROCURADOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRT-VARA DE PRECATÓRIOS E TCM.

1.350,00

169 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 MARISMÁRIO HIPÓLITO DA FONSECA 26/02/2013 26/02/2013 900,00 CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO E FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO. 170 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 LUCIANO LIMA CORREIA LEITE 26/02/2013 26/02/2013 500,00 CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA COORDENADOR DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SALVADOR JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO E FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO.

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

229 Registro(s)

WILSON FREIRE MOREIRA PREFEITO CPF 249.785.798-99

Valor R$

Total Geral R$ 6.523.692,22

ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA 031377-O

JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF 310.611.765-68

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA FEVEREIRO/2013

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 1 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 303 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFE 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO. FEVEREIRO

27.449,20

9.881,51

17.567,69

2 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 308 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE GOVER 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

6.414,40

1.163,19

5.251,21

3 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 300 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE FAZEN 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

6.414,40

1.305,06

5.109,34

4 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 315 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ADMIN 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

6.414,40

1.210,48

5.203,92

5 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 287 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE AGRIC 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

6.414,40

1.305,06

5.109,34

6 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 291 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ESPOR 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

6.414,40

1.210,48

5.203,92

7 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 283 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE URBAN 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

6.414,40

1.210,48

5.203,92

8 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 294 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE OBRAS 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

6.414,40

1.305,06

5.109,34

10 030201 04.124.0002.2.008 3.1.9.0.11.00 0 310 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORA INTER 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA INTERNA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

6.414,40

1.305,06

5.109,34

11 030201 02.061.0002.2.006 3.1.9.0.11.00 0 312 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADOR MUNICIPA 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR MUNICIPAL, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

6.414,40

1.163,19

5.251,21

12 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 309 FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

4.800,00

861,10

3.938,90

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

147 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 Estimativa

2,50

0,00

2,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

153 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Estimativa

67,50

0,00

67,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

157 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 06/02/2013 06/02/2013 Estimativa

57,50

0,00

57,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

162 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 07/02/2013 07/02/2013 Estimativa

55,00

0,00

55,00

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

177 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa

15,00

0,00

15,00

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

182 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 13/02/2013 13/02/2013 Estimativa

12,50

0,00

12,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

198 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 14/02/2013 14/02/2013 Estimativa

45,50

0,00

45,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

208 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Estimativa

160,00

0,00

160,00

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

212 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Estimativa

7,50

0,00

7,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

217 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa

47,50

0,00

47,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

224 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa

10,00

0,00

10,00

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

231 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 21/02/2013 21/02/2013 Estimativa

7,50

0,00

7,50

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

238 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 22/02/2013 22/02/2013 Estimativa

22,50

0,00

22,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 149 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 04/02/2013 04/02/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. CONTA 19.049-7

9.158,74

0,00

9.158,74

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

240 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 25/02/2013 25/02/2013 Estimativa

5,00

0,00

5,00

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

251 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa

17,50

0,00

17,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

257 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Estimativa

2,50

0,00

2,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

281 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa

5,00

0,00

5,00

14 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

210 BANCO BRADESCO - 60.746.948/0001-12

02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Estimativa

54,00

0,00

54,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

148 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 Estimativa

23,00

0,00

23,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

150 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 04/02/2013 04/02/2013 Estimativa

23,00

0,00

23,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

155 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Estimativa

28,00

0,00

28,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

158 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 06/02/2013 06/02/2013 Estimativa

53,00

0,00

53,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

164 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 07/02/2013 07/02/2013 Estimativa

36,00

0,00

36,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 16

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

179 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa

33,00

0,00

33,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

183 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 13/02/2013 13/02/2013 Estimativa

29,00

0,00

29,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

199 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 14/02/2013 14/02/2013 Estimativa

48,40

0,00

48,40

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

209 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Estimativa

9,00

0,00

9,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

213 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Estimativa

22,00

0,00

22,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

219 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa

12,00

0,00

12,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

225 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa

36,00

0,00

36,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

232 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 21/02/2013 21/02/2013 Estimativa

32,00

0,00

32,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

239 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 22/02/2013 22/02/2013 Estimativa

21,00

0,00

21,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

241 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 25/02/2013 25/02/2013 Estimativa

19,00

0,00

19,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

252 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa

12,00

0,00

12,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

258 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Estimativa

21,90

0,00

21,90

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 16

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

318 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa

15,00

0,00

15,00

16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 173 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

23.053,81

0,00

23.053,81

16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 174 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

0,44

0,00

0,44

16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 222 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

1.701,52

0,00

1.701,52

16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 223 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

0,96

0,00

0,96

16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 277 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

5.655,39

0,00

5.655,39

16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 278 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

0,75

0,00

0,75

18 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 156 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 06/02/2013 06/02/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

0,35

0,00

0,35

18 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 230 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 21/02/2013 21/02/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

336,23

0,00

336,23

18 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 279 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

5.598,60

0,00

5.598,60

19 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.13.00 0 226 INSS - PARTE EMPRESA - 29.979.036/0001-40 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa REFERENTE AO INSS PATRONAL, EXERCICIO 2013. COMPETÊNCIA JANEIRO 2013

99.102,87

6.778,76

92.324,11

20 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 154 PASEP RECEITA FEDERAL - 13.691.811/0001- 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

7.969,48

0,00

7.969,48

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

21 030302 28.841.0002.2.010 4.6.9.0.71.00 0 175 FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa REFERENTE AO PARCELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EXERCICIO 2013.

7.326,68

0,00

7.326,68

22 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 218 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - 102/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

900,00

0,00

900,00

22 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 250 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - 102/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

900,00

0,00

900,00

23 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 178 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPI 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM, EXERCÍCIO 2013. FEVEREIRO

1.152,00

0,00

1.152,00

24 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 237 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 02/01/2013 22/02/2013 22/02/2013 Estimativa REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO 2013. RELATIVO A JANEIRO

22.944,67

0,00

22.944,67

28 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 236 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 02/01/2013 22/02/2013 22/02/2013 Estimativa 138,33 0,00 138,33 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. ESCRITÓRIO DA EBDA RELATIVO A FEVEREIRO. 29 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 180 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO 02/01/2013 10/02/2013 10/02/2013 Estimativa REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

7.189,60

0,00

7.189,60

30 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 197 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO 02/01/2013 10/02/2013 14/02/2013 Estimativa 34,66 REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. EBDA REF. FEVEREIRO

0,00

34,66

31 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 204 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/01/2013 07/02/2013 15/02/2013 Estimativa REFERENTE A ALUGUEL DE PEQUENO PORTE DE SINAIS DIGITAIS - TC IP ACCESS CONNECT, EXERCICIO 2013. JANEIRO

5.422,56

0,00

5.422,56

31 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 245 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/01/2013 25/01/2013 26/02/2013 Estimativa REFERENTE A ALUGUEL DE PEQUENO PORTE DE SINAIS DIGITAIS - TC IP ACCESS CONNECT, EXERCICIO 2013. JANEIRO

2.881,91

0,00

2.881,91

31 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 235 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/01/2013 22/02/2013 22/02/2013 Estimativa REFERENTE A ALUGUEL DE PEQUENO PORTE DE SINAIS DIGITAIS - TC IP ACCESS CONNECT, EXERCICIO 2013.

2.881,91

0,00

2.881,91

32 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 202 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/01/2013 31/01/2013 15/02/2013 Estimativa 392,60 0,00 392,60 REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS, EXERCICIO 2013. NRS 35362574 TESOURARIA, 35362409 FAZENDA REF JANEIRO

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

32 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 205 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/01/2013 07/02/2013 15/02/2013 Estimativa 387,60 0,00 REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS, EXERCICIO 2013. CENTRAL 35362263/2264 JANEIRO

387,60

33 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 201 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/01/2013 31/01/2013 15/02/2013 Estimativa 332,64 0,00 332,64 REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. NRS 35363737 GAB DO PREFEITO, 35362406 GAB VICE-PREFEITO E 35362363 MINISTERIO PUBLICO, REF JANEIRO. 33 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 206 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/01/2013 07/02/2013 15/02/2013 Estimativa 227,87 0,00 REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. NR 35362300 CHEFE DE GABINETE, JANEIRO.

227,87

34 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 248 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/01/2013 08/02/2013 26/02/2013 Estimativa REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

181,13

0,00

181,13

35 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 314 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇ 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

11.669,00

2.079,52

9.589,48

36 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 316 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. CARGOS 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

2.260,00

180,80

2.079,20

37 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 313 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

10.808,00

960,57

9.847,43

38 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 305 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO EFE 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

7.758,47

1.664,19

6.094,28

39 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 306 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO GABINETE, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

6.266,87

1.350,20

4.916,67

40 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 304 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO SETOR 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO SETOR JURIDICO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

18.007,52

4.891,18

13.116,34

41 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 307 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO IPRA 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO IPRAJ, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

1.356,00

187,40

1.168,60

42 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 302 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO CA 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

21.298,00

2.365,11

18.932,89

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CASA NOVA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 2013

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA FEVEREIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

43 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 311 FOLHA DE PAGTO DOS CARGOS COMISSIONADO 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

7.555,00

899,52

6.655,48

44 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.04.00 0 301 FOLHA DE PAGAMENTO PAÇO DE GOVERNO CO 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAÇO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

26.152,28

2.227,76

23.924,52

45 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 286 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

25.285,51

6.544,44

18.741,07

46 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 288 FOLHA DE PAGTO SEC. DE AGRICULTURA CAR 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

7.458,00

722,41

6.735,59

47 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.04.00 0 289 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTUR02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

12.882,00

1.084,80

11.797,20

48 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 290 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE EFET 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

12.381,14

3.341,65

9.039,49

49 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 293 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIV 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

24.835,92

4.898,62

19.937,30

50 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 295 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CARG 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

4.972,00

596,39

4.375,61

51 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.04.00 0 296 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CONT 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

24.639,42

2.052,36

22.587,06

52 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 299 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA EFET 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

9.107,50

1.950,50

7.157,00

53 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 297 FOLHA DE PAGTO SEC. DE FAZENDA CARGOS 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

21.618,50

2.530,27

19.088,23

54 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 298 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA CO02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

8.068,00

726,12

7.341,88

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

55 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 282 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO02/01/2013 E 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 146.636,75 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

33.734,47 112.902,28

56 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 284 FOLHA DE PAGTO SEC. DE URBANISMO CARGO 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

8.927,00

890,77

8.036,23

57 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.04.00 0 285 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

20.475,60

1.665,16

18.810,44

59 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 143 CONSULTE LICITAÇÃO LTDA - 11.476.604/00002/01/2013 31/01/2013 01/02/2013 Global 7.000,00 385,00 6.615,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONSULTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº. 001/2013. MÊS DE JANEIRO. 60 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.35.00 0 145 LINO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 02/01/2013 31/01/2013 01/02/2013 Global 15.000,00 0,00 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINO E GOMES ADVOGADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RH CONFORME CONTRATO Nº. 005/2013. 61 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR 02/01/2013 31/01/2013 15/02/2013 Estimativa REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

158,46

0,00

158,46

62 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 176 MARLIZE DO CARMO MAINARDES MARTINUZZI02/01/2013 06/02/2013 08/02/2013 Global 12.000,00 2.989,42 9.010,58 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA ASSESSORIA TECNICA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS , CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS. 63 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 0 196 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO 02/01/2013 10/02/2013 14/02/2013 Estimativa 17.486,20 REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS E PRAÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

0,00

17.486,20

68 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.35.00 0 144 RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 04/01/2013 27/01/2013 01/02/2013 Global 18.500,00 277,50 18.222,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RODRIGO MARTINS ADVOGADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA CONFORME CONTRATO Nº. 002/2013. JANEIRO 69 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 146 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL04/01/2013 L 31/01/2013 01/02/2013 Global 15.000,00 0,00 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº. 003/2013. JANEIRO 70 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 171 ANA KAROLINA PEREIRA GOMES - 076.738.8004/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Normal 5.882,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

1.553,80

4.328,20

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

82 030201 04.124.0002.2.008 3.3.9.0.35.00 0 227 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL08/01/2013 L 19/02/2013 21/02/2013 Global 5.900,00 0,00 5.900,00 Valor referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria na área de Controle Interno, conforme contrato n. 022/2013 para o exercício de 2013. Mês de janeiro. 83 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 228 JURISCONTABIL - ASSESSORIA E CONSULTORI 08/01/2013 20/02/2013 21/02/2013 Global 5.500,00 0,00 5.500,00 Valor referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoramento, consultoria e capacitação dos funcionarios envolvidos no gerenciamento do SIGA, conforme contrato n. 023/2013 para o exercício de 2013. JANEIRO 84 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 229 JURISCONTABIL - ASSESSORIA E CONSULTORI 08/01/2013 20/02/2013 21/02/2013 Global 6.600,00 0,00 6.600,00 Valor referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e gerenciamento na área de Planejamento, conforme contrato n. 024/2013 para o exercício de 2013. JANEIRO 85 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.30.00 0 276 CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP 08/01/2013 30/01/2013 28/02/2013 Normal 6.083,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA OS FESTEJOS DO POVOADO DE PAU-A-PIQUE NOS DIA 18 A 20 DE JANEIRO/2013.

0,00

6.083,05

86 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 319 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBLICAÇÕES LEGAI 08/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO NAS DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE CASA NOVA. MÊS DE JANEIRO.

2.500,00

0,00

2.500,00

90 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 247 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROJETO 10/01/2013 15/02/2013 26/02/2013 Estimativa REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PROJETO RECREIO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

3.155,13

0,00

3.155,13

91 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 246 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO PROJETO NILO COELH 10/01/2013 04/02/2013 26/02/2013 Estimativa REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PROJETO NILO COELHO, EXERCICIO 2013.

678,60

0,00

678,60

92 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 172 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0111/01/2013 31/01/2013 08/02/2013 Global 3.200,00 48,00 3.152,00 Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade, financeiro e controle interno para o exercicio de 2013, conforme contrato nº. 010/2013. JANEIRO 93 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 42 161 JF SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTD11/01/2013 06/02/2013 07/02/2013 Estimativa 231.572,00 11.578,59 219.993,41 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 008/2013. 94 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 0 163 JF SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTD11/01/2013 01/02/2013 07/02/2013 Estimativa 365.000,40 20.075,03 344.925,37 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA E ALUGUEL E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 025/2013. MES DE JANEIRO 96 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 211 MARSON SONORIZAÇÃO S/C LTDA - 04.236.815/01/2013 07/02/2013 18/02/2013 Normal 74.040,00 0,00 74.040,00 Referente a prestação de serviços na contratação Prestação de serviços na contratação de locação de sonorização e iluminação para os festejos do povoado de Pau-a-Pique., nos dias 18 a 20 conforme contrato 029/2013. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

99 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 168 MOVIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA17/01/2013 21/01/2013 08/02/2013 Normal 78.600,00 4.323,00 74.277,00 Referente a prestação de serviços de locação de maquinas e equipamentos geradores de energia eletrica e contratação de locação de montagem de palco, toldos, banheiros quimicos para os festejos do povoado de pau a pique, conforme contrato n. 031/2013. 100 030302 28.841.0002.2.010 4.6.9.0.71.00 42 280 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 17/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONHECIMENTO DE DIVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELA 2/12

9.368,18

0,00

9.368,18

113 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.30.00 0 249 WILKER OLIVEIRA TORRES - 10.806.278/0001 22/01/2013 22/02/2013 26/02/2013 Estimativa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

48.079,61

0,00

48.079,61

114 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.30.00 0 254 WILKER OLIVEIRA TORRES - 10.806.278/0001 22/01/2013 26/02/2013 27/02/2013 Estimativa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

9.703,12

0,00

9.703,12

115 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.30.00 0 255 WILKER OLIVEIRA TORRES - 10.806.278/0001 22/01/2013 26/02/2013 27/02/2013 Estimativa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

3.206,29

0,00

3.206,29

116 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.30.00 0 256 WILKER OLIVEIRA TORRES - 10.806.278/0001 22/01/2013 26/02/2013 27/02/2013 Estimativa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

5.059,75

0,00

5.059,75

117 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.30.00 0 253 WILKER OLIVEIRA TORRES - 10.806.278/0001 22/01/2013 26/02/2013 27/02/2013 Estimativa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

5.395,01

0,00

5.395,01

124 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 151 ANGARY PROD ARTISTICAS, MARKETING E PUB 28/01/2013 04/02/2013 05/02/2013 Normal 1.057,40 0,00 1.057,40 REFERENTE A CAPTURA DE IMAGENS E EDIÇÃO DE MATERIA EM VÍDEO INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO NA TV SÃO FRANCISCO ACERCA DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE CASA NOVA. 126 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 141 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA31/01/2013 31/01/2013 01/02/2013 Normal REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.

1.240,00

0,00

1.240,00

127 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 142 AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS - 04.204.444/31/01/2013 31/01/2013 01/02/2013 Normal REFERENTE A FATURA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS DE DOMINIO DA UNIÃO.

122,85

0,00

122,85

128 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 170 ALAN PAIXÃO MOREIRA - 047.225.884-22 01/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 Normal 3.130,00 137,74 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANTO MILHO E FEIJÃO DE LAGOA GRANDE A CASA NOVA NO VEICULO DE PLACA NKC-1169, DOADOS PELA EMBRAPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.

2.992,26

129 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 207 ANGARY PROD ARTISTICAS, MARKETING E PUB 01/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E FORMATAÇÃO DA MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE GOVERNO.

7.880,00

8.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

120,00

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

130 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.92.00 0 234 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/02/2013 01/02/2013 22/02/2013 Normal REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVAS AO EXERCICIO ANTERIOR.

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 802,12

0,00

802,12

131 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 292 FOPAG SEC. DE ESPORTES CARGOS COMISSIO 01/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

1.243,00

99,44

1.143,56

132 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.04.00 0 317 FOPAG SEC. DE ESPORTES CARGOS CONTRAT 01/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. FEVEREIRO

1.356,00

122,04

1.233,96

148 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 152 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 Normal 1.000,00 0,00 1.000,00 REFERENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS DO SR. BARTOLOMEU JOSÉ DOS SANTOS, NOS AUTOS DE Nº 0000911-21.2012.805.0052, AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, MOVIDA PELO MUNICIPIO. 149 031001 20.601.0007.2.059 3.3.9.0.92.00 0 165 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROJETO 07/02/2013 07/02/2013 08/02/2013 Normal 8.276,23 0,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.

8.276,23

150 031001 20.601.0007.2.059 3.3.9.0.92.00 0 166 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROJETO 07/02/2013 07/02/2013 08/02/2013 Normal 3.456,59 0,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012.

3.456,59

151 031001 20.601.0007.2.059 3.3.9.0.92.00 0 167 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROJETO 07/02/2013 07/02/2013 08/02/2013 Normal 3.407,58 0,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012.

3.407,58

152 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 169 MX2 PRODUTORA - 15.261.930/0001-76 07/02/2013 07/02/2013 08/02/2013 Normal 44.000,00 Referente a prestação de serviços na contratação de bandas: Ana Costa, Forró sem Limites, Brega e Vinho e Maurinho do Acordeon, conforme contrato n. 032/2013. 153 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 159 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO - 00.0707/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 Normal REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO.

22.603,63

2.420,00

41.580,00

0,00

22.603,63

154 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 160 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO - 00.0707/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 Normal 1.287,92 0,00 1.287,92 REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ GERCILIO ALVES MOURA DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO, TENDO COMO RECLAMANTE O SR. FRANCISCO DOS SANTOS, PROCESSO 347020115050342RT. 156 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 181 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO - 00.0713/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 Normal REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO.

908,21

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0,00

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Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

159 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 242 DIOGO VINICIUS DE SOUZA MAGALHÃES - 93318/02/2013 18/02/2013 26/02/2013 Normal 600,00 0,00 600,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO A ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CARTEIRA DE IDENTIDADE E PEGAR METERIAIS NO INSTITUTO PEDRO MELLO. 168 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0 233 JOÃO BATISTA DIAS DA FRANCA - 178.841.422/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 Normal 1.350,00 0,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PROCURADOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRT-VARA DE PRECATÓRIOS E TCM.

1.350,00

169 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 243 MARISMÁRIO HIPÓLITO DA FONSECA - 156.3026/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 Normal 900,00 0,00 CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO E FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO.

900,00

170 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 244 LUCIANO LIMA CORREIA LEITE - 288.173.035- 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 Normal 500,00 0,00 500,00 CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA COORDENADOR DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A SALVADOR JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO E FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO. 1.797.247,71

150.373,20

1.646.874,51

0 2111130080000 184 PAOLA SANTOS DA SILVA - 058.190.155-09 14/02/2013 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DO SR. TIAGO BRITO ARAÚJO DA SILVA, RELATIVO A JANEIRO 2013.

138,13

0,00

138,13

0 2111130080000 185 GILMARA BRAGA DE SOUZA SANTOS - 001.7 14/02/2013 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DO SR. CACISIO CASTRO DOS SANTOS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

176,64

0,00

176,64

0 2111130080000 186 FABIANA DE CARVALHO SANTOS PASSOS - 0 14/02/2013 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DO SR. LEANDRO DE ARAÚJO PASSOS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

171,50

0,00

171,50

0 2111130080000 187 ARLETE SILVA AMORIM - 469.076.535-91 14/02/2013 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DO SR. JOSÉ ROBERTO DE SOUZA AMORIM, RELATIVO A JANEIRO 2013.

135,60

0,00

135,60

0 2111130080000 188 KEYLLA AMARAL DE ASSIS BATISTA - 019.03 14/02/2013 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DO SR. PERIVALDO RINELLY PASSOS DE OLIVEIRA, RELATIVO A JANEIRO 2013.

207,37

0,00

207,37

0 2111130200000 189 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 166,84 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO UNIMED APLB, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

166,84

Total R$

Extra-Orçamentários

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111130220000 190 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 78,00 0,00 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PERSONALITÉ APLB, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

78,00

0 2111130120000 191 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO APLB, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

20,34

0 2111130260000 192 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 414,65 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO HGU SAÚDE SINDICAN, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

414,65

0 2111130160000 193 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 1.003,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAN, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

1.003,51

0 2111130240000 194 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 995,50 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO NM SAÚDE SINDICAN, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

995,50

0 2111130250000 195 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 148,50 0,00 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PERSONALITÉ SINDICAN, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

148,50

20,34

0 2111130110000 200 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 15/02/2013 12.950,01 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

12.950,01

0 2111130100000 220 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 20/02/2013 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

10.192,63

0 2111130230000 214 BANCO INDUSTRIAL VIDA NOVA - 31.895.683 19/02/2013 1.598,06 0,00 REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO INDUSTRIAL, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO.

1.598,06

0 2111130170000 215 BANCO BMG S/A - 61.186.680/0001-74 19/02/2013 5.344,65 REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BMG, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO.

0,00

5.344,65

0 2111130180000 216 BANCO BMG S/A - 61.186.680/0001-74 19/02/2013 3.666,14 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO BMG, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO.

0,00

3.666,14

0 1121100000000 259 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA EFET REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE FAZENDA, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

0,00

70,08

28/02/2013

10.192,63

70,08

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 14 de 16

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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39

PREFEITURA DE CASA NOVA/BA

CASA NOVA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 2013

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casa nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA FEVEREIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 1121100000000 260 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO E REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE URBANISMO , RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

2.966,72

0,00

2.966,72

0 1121200000000 261 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO E REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE URBANISMO, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

847,50

0,00

847,50

0 1121100000000 262 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE URBANISMO, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

490,56

0,00

490,56

0 1121100000000 263 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

23,36

0,00

23,36

0 1121100000000 264 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTUR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

140,16

0,00

140,16

0 1121100000000 265 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE EFET REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ESPORTE, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

303,68

0,00

303,68

0 1121100000000 266 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIV REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE OBRAS, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

233,60

0,00

233,60

0 1121100000000 267 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CONT REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE OBRAS, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

373,76

0,00

373,76

0 1121100000000 268 FOLHA DE PAGAMENTO PAÇO DE GOVERNO CO 28/02/2013 REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAÇO DA SEC DE GOVERNO, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

280,32

0,00

280,32

0 1121100000000 269 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO CA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC DE GOVERNO, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

70,08

0,00

70,08

0 1121100000000 270 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO SETOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE , RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

420,48

0,00

420,48

0 1121100000000 271 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO EFE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE GOVERNO, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

70,08

0,00

70,08

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA FEVEREIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 1121100000000 272 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE GOVERNO GABINETE, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

70,08

0,00

70,08

0 1121100000000 273 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO IPRA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE GOVERNO IPRAJ, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

23,36

0,00

23,36

0 1121100000000 274 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ADM, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

23,36

0,00

23,36

0 1121100000000 275 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇ REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADM, RELATIVO A FEVEREIRO 2013.

28/02/2013

23,36

0,00

23,36

0 2111130010000 221 INSS - PARTE SEGURADO - 29.979.036/0001REFERENTE AO INSS PARTE SEGURADO ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO 2013.

20/02/2013

37.908,69

0,00

37.908,69

Total R$

81.747,30

0,00

81.747,30

Total Geral R$

1.878.995,01

150.373,20

1.728.621,81

179 Registro(s)

WILSON FREIRE MOREIRA PREFEITO CPF 249.785.798-99

ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA 031377-O

JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF 310.611.765-68

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 16 de 16

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PMCN Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 21.02.13  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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