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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE CASA NOVA/BA

CASA NOVA, BAHIA SEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casa nova

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.

Estimativa

329.390,40

02/01/2013 2 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE GOVERNO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

76.972,80

02/01/2013 3 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE FAZENDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013.

Estimativa

76.972,80

02/01/2013 4 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

76.972,80

02/01/2013 5 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

Estimativa

76.972,80

02/01/2013 6 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LASER REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013.

Estimativa

76.972,80

02/01/2013 7 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE URBANISMO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

76.972,80

02/01/2013 8 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE OBRAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, EXERCICIO 2013.

Estimativa

76.972,80

02/01/2013 9 030801 12.392.0009.2.012 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

76.972,80

02/01/2013 10 030201 04.124.0002.2.008 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORA INTERNA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA INTERNA, EXERCICIO 2013.

Estimativa

76.972,80

02/01/2013 11 030201 02.061.0002.2.006 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADOR MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR MUNICIPAL, EXERCICIO 2013.

Estimativa

76.972,80

02/01/2013 12 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EXERCICIO 2013.

Estimativa

76.972,80

02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

Estimativa

4.000,00

02/01/2013 14 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO BRADESCO

Estimativa

800,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 10

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Estimativa

4.000,00

02/01/2013 16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

300.000,00

02/01/2013 17 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 16 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

10.000,00

02/01/2013 18 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

90.000,00

02/01/2013 19 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.13.00 0 REFERENTE AO INSS PATRONAL, EXERCICIO 2013.

Estimativa

250.000,00

02/01/2013 20 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

50.000,00

02/01/2013 21 030302 28.841.0002.2.010 4.6.9.0.71.00 0 FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EXERCICIO 2013.

Estimativa

50.000,00

02/01/2013 22 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

21.600,00

02/01/2013 23 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM, EXERCÍCIO 2013.

Estimativa

12.240,00

02/01/2013 24 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO 2013.

Estimativa

250.000,00

02/01/2013 25 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA, EXERCICIO 2013.

Estimativa

50.000,00

02/01/2013 26 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR MEIO DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Estimativa

100.000,00

02/01/2013 27 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Estimativa REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

3.000,00

02/01/2013 28 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

5.000,00

02/01/2013 15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

INSS - PARTE EMPRESA

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPIOS

Licitação

Valor R$

Estimativa

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 10

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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CASA NOVA, BAHIA SEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

02/01/2013 29 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

15.000,00

02/01/2013 30 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

Estimativa

1.000,00

02/01/2013 31 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A ALUGUEL DE PEQUENO PORTE DE SINAIS DIGITAIS - TC IP ACCESS CONNECT, EXERCICIO 2013.

Estimativa

50.000,00

02/01/2013 32 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS, EXERCICIO 2013.

Estimativa

10.000,00

02/01/2013 33 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

10.000,00

02/01/2013 34 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

Estimativa

2.000,00

02/01/2013 35 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

67.000,00

02/01/2013 36 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. CARGOS COMISSIONAD REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

30.000,00

02/01/2013 37 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

30.000,00

02/01/2013 38 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

48.000,00

02/01/2013 39 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO GABINETE, EXERCICIO 2013.

Estimativa

40.000,00

02/01/2013 40 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO SETOR JURÍDICO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO SETOR JURIDICO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

100.000,00

02/01/2013 41 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO IPRAJ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO IPRAJ, EXERCICIO 2013.

Estimativa

10.000,00

02/01/2013 42 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO CARGOS COMISSIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

40.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 10

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

02/01/2013 43 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO DOS CARGOS COMISSIONADOS GAB DO PRE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

60.000,00

02/01/2013 44 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PAÇO DE GOVERNO CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAÇO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

150.000,00

02/01/2013 45 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

Estimativa

65.000,00

02/01/2013 46 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

Estimativa

33.000,00

02/01/2013 47 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

Estimativa

66.000,00

02/01/2013 48 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013.

Estimativa

80.000,00

02/01/2013 49 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013.

Estimativa

93.000,00

02/01/2013 50 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CARGOS COMISSIONA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013.

Estimativa

30.000,00

02/01/2013 51 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013.

Estimativa

200.000,00

02/01/2013 52 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013.

Estimativa

90.000,00

02/01/2013 53 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE FAZENDA CARGOS COMISSIONADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013.

Estimativa

90.000,00

02/01/2013 54 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013.

Estimativa

24.000,00

02/01/2013 55 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

1.000.000,00

02/01/2013 56 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE URBANISMO CARGOS COMISSIONA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

90.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 10

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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CASA NOVA, BAHIA SEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

02/01/2013 57 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

150.000,00

02/01/2013 58 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

800,00

02/01/2013 59 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 CONSULTE LICITAÇÃO LTDA Global 001/2013IN 84.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONSULTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº. 001/2013. 02/01/2013 60 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.35.00 0 LINO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME Global 003/2013IN 180.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINO E GOMES ADVOGADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RH CONFORME CONTRATO Nº. 005/2013. 02/01/2013 61 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013

Estimativa

2.000,00

02/01/2013 62 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 MARLIZE DO CARMO MAINARDES MARTINUZZI Global 002/2013IN 36.000,00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA ASSESSORIA TECNICA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS , CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS. 02/01/2013 63 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS E PRAÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

20.000,00

02/01/2013 64 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 AFONSO MANOEL NUNES DE AZEVEDO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

Global

003/2013DI

14.400,00

02/01/2013 65 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 HILDA DA COSTA SILVA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EBDA., EXERCICIO 2013.

Global

007/2013DI

14.400,00

02/01/2013 66 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 ADALIA RIBEIRO DE AMORIM REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

Global

004/2013DI

14.400,00

02/01/2013 67 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 JEILSON DOS SANTOS BRITO Global 011/2013DI 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPÓSITO, CONFORME CONTRATO N. 012/2013, EXERCÍCIO 2013. 04/01/2013 68 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 004/2013IN 222.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RODRIGO MARTINS ADVOGADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA CONFORME CONTRATO Nº. 002/2013. 04/01/2013 69 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Global 005/2013IN 195.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº. 003/2013. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

013DISP/20

5.882,00

04/01/2013 71 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO Estimativa 014/2013DI VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013.

76.800,00

04/01/2013 72 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO Estimativa 014/2013DI VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013.

29.300,00

04/01/2013 73 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.39.00 0 M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO Estimativa 014/2013DI VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013.

72.000,00

04/01/2013 74 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO Estimativa 014/2013DI VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013.

15.000,00

04/01/2013 75 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 0 M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO Estimativa 014/2013DI VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013.

39.000,00

04/01/2013 70 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 ANA KAROLINA PEREIRA GOMES Normal VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

04/01/2013 76 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 IURY CAMPINHO Normal REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO INCRA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013.

600,00

07/01/2013 77 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 WILSON FREIRE MOREIRA Normal 2.100,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITORIO DE CONTRABILIDADE E VISITA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO. 07/01/2013 78 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 DONIZETE FELIPE DA CRUZ Normal CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA PROJECT CONSULTORIA.

1.350,00

07/01/2013 79 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 ANASTACIO ANTONIO DE CASTRO NETO Normal 900,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITORIO DE CONTRABILIDADE E VISITA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO. 07/01/2013 80 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Normal

635,77

07/01/2013 81 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO ANTERIOR.

Normal

180,87

08/01/2013 82 030201 04.124.0002.2.008 3.3.9.0.35.00 0 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Global 006/2013IN 70.800,00 Valor referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria na área de Controle Interno, conforme contrato n. 024/2013 para o exercício de 2013.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

08/01/2013 83 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 JURISCONTABIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL Global 001/2013C 66.000,00 Valor referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoramento, consultoria e capacitação dos funcionarios envolvidos no gerenciamento do SIGA, conforme contrato n. 022/2013 para o exercício de 2013. 08/01/2013 84 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 JURISCONTABIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL Global 002/2013 79.200,00 Valor referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e gerenciamento na área de Planejamento, conforme contrato n. 023/2013 para o exercício de 2013. 08/01/2013 85 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.30.00 0 CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP Normal VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA OS FESTEJOS DO POVOADO DE PAU-A-PIQUE NOS DIA 18 A 20 DE JANEIRO/2013.

016/2013DI

6.083,05

08/01/2013 86 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA-ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO NAS DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE CASA NOVA.

Estimativa 015/2013DI

6.500,00

10/01/2013 87 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPIOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

Normal

1.020,00

10/01/2013 88 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 CONSTESF-CONSORCIO DE DESENV.SUSTENTAVEL DO TERR.D REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO/CONVÊNIO CONSTESF DO EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A DEZEMBRO 2012.

Normal

2.000,00

10/01/2013 89 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.92.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR, EXERCICIO ANTERIOR.

Normal

375,51

10/01/2013 90 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROJETO RECREIO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PROJETO RECREIO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

20.000,00

10/01/2013 91 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO PROJETO NILO COELHO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PROJETO NILO COELHO, EXERCICIO 2013.

Estimativa

5.000,00

11/01/2013 92 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 ST CONSULTORIA LTDA Global 003/2013C 38.400,00 Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade, financeiro e controle interno para o exercicio de 2013, conforme contrato nº. 027/2013. 11/01/2013 93 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 42 JF SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Estimativa 017/2013DI 231.572,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA E ALUGUEL E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 025/2013. 11/01/2013 94 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 0 JF SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Estimativa 017/2013DI 1.146.960,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA E ALUGUEL E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 025/2013. 15/01/2013 95 030201 04.124.0002.2.008 3.3.9.0.14.00 0 MAYANA DA SILVA COSTA Normal CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA CONTROLADORA INTERNA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCM. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

900,00

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Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

15/01/2013 96 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MARSON SONORIZAÇÃO S/C LTDA Normal 005/2013C 74.040,00 Referente a prestação de serviços na contratação Prestação de serviços na contratação de locação de sonorização e iluminação para os festejos do povoado de Pau-a-Pique., nos dias 18 a 20 conforme contrato 029/2013. 15/01/2013 97 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MX2 PRODUTORA Global 007/2013IN 148.000,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS ITALO E MACIEL, BREGA E VINHO, JEAN MOTA, TAYRONE CIGANO, 3 DESEJOS, REAL SOM, E NANAE, PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PAU-A-PIQUE, NESTE MUNICIPIO. 15/01/2013 98 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-ME Normal 018/2013DI VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS EM BRASILIA NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2013.

7.711,00

17/01/2013 99 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MOVIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA Normal 006/2013C 78.600,00 Referente a prestação de serviços de locação de maquinas e equipamentos geradores de energia eletrica e contratação de locação de montagem de palco, toldos, banheiros quimicos para os festejos do povoado de pau a pique, conforme contrato n. 031/2013. 17/01/2013 100 030302 28.841.0002.2.010 4.6.9.0.71.00 42 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONHECIMENTO DE DIVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Global

112.418,16

18/01/2013 101 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, EXCERCICIO ANTERIOR.

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Normal

6.836,02

18/01/2013 102 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, EXCERCICIO ANTERIOR.

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Normal

17.518,23

18/01/2013 103 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO.

Normal

35.132,95

21/01/2013 104 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICIO ANTERIOR.

COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Normal

1.555,75

21/01/2013 105 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR , EXCERCICIO ANTERIOR.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Normal

6.823,89

21/01/2013 106 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR, EXCERCICIO ANTERIOR.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Normal

2.396,05

21/01/2013 107 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICIO ANTERIOR.

COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Normal

21.674,38

21/01/2013 108 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 WILSON FREIRE MOREIRA Normal CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

2.100,00

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Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

21/01/2013 109 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 JOSÉ AMORIM LIBÓRIO Normal 1.650,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO. 21/01/2013 110 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 ANASTACIO ANTONIO DE CASTRO NETO Normal 1.350,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.. 21/01/2013 111 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0 JOÃO BATISTA DIAS DA FRANCA Normal 1.350,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PROCURADOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO. 21/01/2013 112 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 CATIA REGINA ROCHA COSTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA PARA OS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Normal

553,00

22/01/2013 113 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.30.00 0 WILKER OLIVEIRA TORRES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

Estimativa 020/2013DI

164.000,00

22/01/2013 114 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.30.00 0 WILKER OLIVEIRA TORRES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

Estimativa 020/2013DI

30.000,00

22/01/2013 115 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.30.00 0 WILKER OLIVEIRA TORRES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

Estimativa 020/2013DI

10.690,00

22/01/2013 116 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.30.00 0 WILKER OLIVEIRA TORRES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

Estimativa 020/2013DI

15.000,00

22/01/2013 117 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.30.00 0 WILKER OLIVEIRA TORRES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

Estimativa 020/2013DI

15.000,00

23/01/2013 118 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 RITANILSON RODRIGUES COELHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR EM GOIANIA-GOIAS

Normal

2.400,00

25/01/2013 119 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 CRISTIANE DIAS MENDES ESQUIBEL Normal REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SAF-SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVO, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITO,VISITA AOS MINISTERIOS.

3.500,00

25/01/2013 120 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 UILIAN PEREIRA DOS SANTOS Normal REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SAF-SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVO, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITO,VISITA AOS MINISTERIOS.

3.500,00

25/01/2013 121 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 WILSON FREIRE MOREIRA Normal 4.750,00 CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUB-CHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 9 de 10

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

25/01/2013 122 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 JOSÉ AMORIM LIBÓRIO Normal 4.000,00 CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUB-CHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS. 25/01/2013 123 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.14.00 0 CARLOS DE CASTRO Normal CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

450,00

28/01/2013 124 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 ANGARY PROD ARTISTICAS, MARKETING E PUBLICIDADE Normal 021/2013DI 1.057,40 REFERENTE A CAPTURA DE IMAGENS E EDIÇÃO DE MATERIA EM VÍDEO INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO NA TV SÃO FRANCISCO ACERCA DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE CASA NOVA. 28/01/2013 125 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.92.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA, DE EXERCICIO ANTERIOR.

Normal

31/01/2013 126 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.

Normal

31/01/2013 127 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS REFERENTE A FATURA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS DE DOMINIO DA UNIÃO.

Normal

127 Registro(s)

WILSON FREIRE MOREIRA PREFEITO CPF 249.785.798-99

30.627,51 023/2013

1.240,00 122,85

Total Geral R$ 8.560.737,59

ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA 031377-O

JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF 310.611.765-68

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 10 de 10

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.39.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

41,33

030503 08.243.0006.2.040 3.3.9.0.39.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

291,20

010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.09.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

347,28

010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.33.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

508,90

030501 08.244.0006.2.033 3.3.9.0.36.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

800,00

010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.36.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

900,00

030501 08.244.0006.2.033 3.3.9.0.39.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

1.200,00

030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

1.274,51

030501 08.244.0006.2.033 3.3.9.0.32.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

2.100,00

031101 04.122.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 50

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

2.100,00

030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

2.119,84

030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

2.250,00

030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.35.00 1

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

5.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 15

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.35.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

5.000,00

030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

5.400,00

030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.04.00 18

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

6.102,00

030503 08.243.0006.2.040 3.1.9.0.11.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

6.780,00

010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

7.258,62

031101 04.122.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 50

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

8.757,28

010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

9.378,00

010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

9.500,00

030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

16.415,70

010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

16.737,50

030902 10.302.0005.2.066 3.1.9.0.11.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

16.851,39

030501 08.244.0006.2.033 3.1.9.0.04.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

17.412,00

031101 04.122.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 50

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

20.600,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 15

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.04.00 19

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

28.492,43

030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.92.00 1

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

31.079,53

030501 08.244.0006.2.033 3.1.9.0.11.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

31.084,01

030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

41.100,42

030902 10.301.0005.1.035 4.4.9.0.51.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

51.600,35

031101 04.122.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 50

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

84.811,04

030401 12.361.0003.1.005 4.4.9.0.51.00 15

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

85.509,69

010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

156.497,43

030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

190.639,88

030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

301.202,18

030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

401.719,25

030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.11.00 19

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

470.804,70

030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.11.00 18

Incorporaçao de despesa

31/01/2013

31/01/2013

1.687.014,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 15

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

27.449,20

2 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE GOVERNO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

6.414,40

3 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE FAZENDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

6.414,40

4 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

6.414,40

5 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

6.414,40

6 Estimativa 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LASER REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

6.414,40

7 Estimativa 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE URBANISMO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

6.414,40

8 Estimativa 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE OBRAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

6.414,40

10 Estimativa 030201 04.124.0002.2.008 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORA INTERNA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA INTERNA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

6.414,40

11 Estimativa 030201 02.061.0002.2.006 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADOR MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR MUNICIPAL, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

6.414,40

12 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

4.800,00

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

02/01/2013

138,73

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

04/01/2013

25,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 15

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

07/01/2013

17,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

09/01/2013

5,00

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

10/01/2013

2,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

11/01/2013

10,00

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

14/01/2013

150,00

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

15/01/2013

2,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

16/01/2013

5,00

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

17/01/2013

7,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

18/01/2013

7,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

21/01/2013

7,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

22/01/2013

5,00

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

23/01/2013

7,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

28/01/2013

2,50

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

BANCO DO BRASIL S/A

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

02/01/2013

29/01/2013

12,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

31/01/2013

12,50

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. CONTA CORRENTE 27.269-8, MÊS JANEIRO.

02/01/2013

18/01/2013

7,40

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19049-7, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

03/01/2013

0,35

13 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19049-7, MES DE JANEIRO.

02/01/2013

04/01/2013

1,05

14 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.REFERENTE A JANEIRO

BANCO BRADESCO

02/01/2013

15/01/2013

54,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

02/01/2013

47,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

03/01/2013

68,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

04/01/2013

57,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

07/01/2013

3,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

08/01/2013

1,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

09/01/2013

52,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

10/01/2013

26,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 6 de 15

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

11/01/2013

29,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

14/01/2013

38,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

15/01/2013

47,10

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

16/01/2013

25,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

17/01/2013

31,10

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

18/01/2013

25,10

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

21/01/2013

11,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

22/01/2013

12,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

23/01/2013

18,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

24/01/2013

6,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

25/01/2013

22,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

28/01/2013

10,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

29/01/2013

16,30

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

30/01/2013

8,00

15 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

02/01/2013

31/01/2013

20,00

16 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

10/01/2013

10.458,13

16 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

18/01/2013

3.774,14

16 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

10/01/2013

0,47

16 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

18/01/2013

0,23

16 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

30/01/2013

8.371,32

16 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

31/01/2013

0,24

17 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 16 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

11/01/2013

1,21

18 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

17/01/2013

317,14

18 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

08/01/2013

0,57

18 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

03/01/2013

4.532,00

18 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 PASEP BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

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3.779,62

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

20 Estimativa 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

15/01/2013

13.022,51

22 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

02/01/2013

15/01/2013

900,00

22 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

02/01/2013

22/01/2013

900,00

26 Estimativa 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR MEIO DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

02/01/2013

25/01/2013

30.627,51

29 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

10/01/2013

20,51

29 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

17/01/2013

236,63

29 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 02/01/2013 REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

22/01/2013

285,96

31 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A ALUGUEL DE PEQUENO PORTE DE SINAIS DIGITAIS - TC IP ACCESS CONNECT, EXERCICIO 2013. JANEIRO

25/01/2013

2.881,91

02/01/2013

32 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013 31/01/2013 392,60 REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS, EXERCICIO 2013. NRS 35362574 TESOURARIA, 35362409 FAZENDA REF JANEIRO 33 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013 31/01/2013 332,64 REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. NRS 35363737 GAB DO PREFEITO, 35362406 GAB VICE-PREFEITO E 35362363 MINISTERIO PUBLICO, REF JANEIRO. 35 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

11.035,00

36 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. CARGOS COMISSIONADOS 02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/2013

2.260,00

37 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/2013

1.356,00

02/01/2013

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

38 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

7.080,47

39 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO GABINETE, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

6.266,87

40 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO SETOR JURÍDICO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO SETOR JURIDICO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

15.726,46

41 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO IPRAJ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO IPRAJ, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

1.356,00

42 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO CARGOS COMISSIONAD02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/2013

5.517,50

43 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO DOS CARGOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEIT02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/2013

7.555,00

44 Estimativa 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PAÇO DE GOVERNO CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAÇO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

19.372,28

45 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

21.456,35

46 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADO02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/2013

6.441,00

47 Estimativa 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

11.526,00

48 Estimativa 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

12.381,14

49 Estimativa 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

23.900,77

50 Estimativa 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CARGOS COMISSIONADOS02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/2013

4.972,00

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

51 Estimativa 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

19.905,42

52 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

6.893,50

53 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE FAZENDA CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

21.618,50

54 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

4.068,00

55 Estimativa 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO EFETIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

145.840,69

56 Estimativa 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE URBANISMO CARGOS COMISSIONADOS 02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/2013

8.927,00

57 Estimativa 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO CONTRATADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

16.068,60

58 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/2013

21/01/2013

104,19

59 Global 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 CONSULTE LICITAÇÃO LTDA 02/01/2013 31/01/2013 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONSULTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº. 001/2013. MÊS DE JANEIRO. 60 Global 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.35.00 0 LINO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 02/01/2013 31/01/2013 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINO E GOMES ADVOGADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RH CONFORME CONTRATO Nº. 005/2013. 61 Estimativa 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013

31/01/2013

158,46

68 Global 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 04/01/2013 27/01/2013 18.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RODRIGO MARTINS ADVOGADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA CONFORME CONTRATO Nº. 002/2013. JANEIRO

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

69 Global 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 04/01/2013 31/01/2013 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº. 003/2013. JANEIRO 77 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 WILSON FREIRE MOREIRA 07/01/2013 07/01/2013 2.100,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITORIO DE CONTRABILIDADE E VISITA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO. 78 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 DONIZETE FELIPE DA CRUZ 07/01/2013 07/01/2013 1.350,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA PROJECT CONSULTORIA. 79 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 ANASTACIO ANTONIO DE CASTRO NETO 07/01/2013 07/01/2013 900,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITORIO DE CONTRABILIDADE E VISITA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO. 80 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

07/01/2013

07/01/2013

635,77

81 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO ANTERIOR.

07/01/2013

07/01/2013

180,87

85 Normal 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.30.00 0 CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP 08/01/2013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA OS FESTEJOS DO POVOADO DE PAU-A-PIQUE NOS DIA 18 A 20 DE JANEIRO/2013.

30/01/2013

6.083,05

87 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

10/01/2013

10/01/2013

1.020,00

88 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 CONSTESF-CONSORCIO DE DESENV.SUSTENTAVEL DO TERR.DO SE 10/01/2013 REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO/CONVÊNIO CONSTESF DO EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A DEZEMBRO 2012.

10/01/2013

2.000,00

89 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.92.00 0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR, EXERCICIO ANTERIOR.

10/01/2013

375,51

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPIOS

TELEMAR NORTE LESTE S/A

10/01/2013

92 Global 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 ST CONSULTORIA LTDA 11/01/2013 31/01/2013 3.200,00 Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade, financeiro e controle interno para o exercicio de 2013, conforme contrato nº. 010/2013. JANEIRO 95 Normal 030201 04.124.0002.2.008 3.3.9.0.14.00 0 MAYANA DA SILVA COSTA 15/01/2013 15/01/2013 CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA CONTROLADORA INTERNA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCM.

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900,00

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

97 Global 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MX2 PRODUTORA 15/01/2013 15/01/2013 74.000,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS ITALO E MACIEL, BREGA E VINHO, JEAN MOTA, TAYRONE CIGANO, 3 DESEJOS, REAL SOM, E NANAE, PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PAU-A-PIQUE, NESTE MUNICIPIO. 97 Global 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MX2 PRODUTORA 15/01/2013 17/01/2013 74.000,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS ITALO E MACIEL, BREGA E VINHO, JEAN MOTA, TAYRONE CIGANO, 3 DESEJOS, REAL SOM, E NANAE, PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PAU-A-PIQUE, NESTE MUNICIPIO. 98 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-ME 15/01/2013 22/01/2013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS EM BRASILIA NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2013.

7.711,00

99 Normal 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MOVIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA 17/01/2013 21/01/2013 78.600,00 Referente a prestação de serviços de locação de maquinas e equipamentos geradores de energia eletrica e contratação de locação de montagem de palco, toldos, banheiros quimicos para os festejos do povoado de pau a pique, conforme contrato n. 031/2013. 100 Global 030302 28.841.0002.2.010 4.6.9.0.71.00 42 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONHECIMENTO DE DIVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELA 1/12

17/01/2013

30/01/2013

9.368,18

101 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, EXCERCICIO ANTERIOR.

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

18/01/2013

18/01/2013

6.836,02

102 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, EXCERCICIO ANTERIOR.

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

18/01/2013

18/01/2013

17.518,23

103 Normal 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO.

18/01/2013

25/01/2013

35.132,95

104 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICIO ANTERIOR.

COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

21/01/2013

21/01/2013

1.555,75

105 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR , EXCERCICIO ANTERIOR.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

21/01/2013

21/01/2013

6.823,89

106 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR, EXCERCICIO ANTERIOR.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

21/01/2013

21/01/2013

2.396,05

107 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICIO ANTERIOR.

COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

21/01/2013

21/01/2013

21.674,38

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

108 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 WILSON FREIRE MOREIRA 21/01/2013 21/01/2013 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.

2.100,00

109 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 JOSÉ AMORIM LIBÓRIO 21/01/2013 21/01/2013 1.650,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO. 110 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 ANASTACIO ANTONIO DE CASTRO NETO 21/01/2013 21/01/2013 1.350,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.. 111 Normal 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0 JOÃO BATISTA DIAS DA FRANCA 21/01/2013 21/01/2013 1.350,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PROCURADOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO. 112 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 CATIA REGINA ROCHA COSTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA PARA OS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

21/01/2013

21/01/2013

553,00

118 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 RITANILSON RODRIGUES COELHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR EM GOIANIA-GOIAS

23/01/2013

23/01/2013

2.400,00

119 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 CRISTIANE DIAS MENDES ESQUIBEL 25/01/2013 25/01/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SAF-SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVO, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITO,VISITA AOS MINISTERIOS.

3.500,00

120 Normal 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 UILIAN PEREIRA DOS SANTOS 25/01/2013 25/01/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SAF-SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVO, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITO,VISITA AOS MINISTERIOS.

3.500,00

121 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 WILSON FREIRE MOREIRA 25/01/2013 25/01/2013 4.750,00 CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUB-CHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS. 122 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 JOSÉ AMORIM LIBÓRIO 25/01/2013 25/01/2013 4.000,00 CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUB-CHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS. 123 Normal 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.14.00 0 CARLOS DE CASTRO 25/01/2013 25/01/2013 450,00 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

125 Normal 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.92.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA, DE EXERCICIO ANTERIOR.

28/01/2013

28/01/2013

30.627,51

126 Normal 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.

31/01/2013

31/01/2013

1.240,00

127 Normal 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS REFERENTE A FATURA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS DE DOMINIO DA UNIÃO.

31/01/2013

31/01/2013

122,85

180 Registro(s)

WILSON FREIRE MOREIRA PREFEITO CPF 249.785.798-99

Total Geral R$ 4.747.791,44

ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA 031377-O

JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF 310.611.765-68

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA JANEIRO/2013

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 1 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 127 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFE 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO. JANEIRO

27.449,20

6.583,44

20.865,76

2 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 128 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE GOVER 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

6.414,40

1.163,19

5.251,21

3 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 111 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE FAZEN 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

6.414,40

1.305,06

5.109,34

4 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 107 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ADMIN 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

6.414,40

1.210,48

5.203,92

5 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 133 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE AGRIC 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

6.414,40

1.305,06

5.109,34

6 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 131 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ESPOR 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. JANEIRO

6.414,40

1.210,48

5.203,92

7 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 137 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE URBAN 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

6.414,40

1.210,48

5.203,92

8 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 115 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE OBRAS 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

6.414,40

1.305,06

5.109,34

10 030201 04.124.0002.2.008 3.1.9.0.11.00 0 120 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORA INTER 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA INTERNA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

6.414,40

1.305,06

5.109,34

11 030201 02.061.0002.2.006 3.1.9.0.11.00 0 118 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADOR MUNICIPA 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR MUNICIPAL, EXERCICIO 2013. JANEIRO

6.414,40

1.163,19

5.251,21

12 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 129 FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EXERCICIO 2013. JANEIRO

4.800,00

861,10

3.938,90

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 1 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 02/01/2013 02/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

138,73

0,00

138,73

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 6 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

25,00

0,00

25,00

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 9 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

17,50

0,00

17,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 13 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 09/01/2013 09/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

5,00

0,00

5,00

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 20 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

2,50

0,00

2,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 23 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

10,00

0,00

10,00

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 25 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 14/01/2013 14/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

150,00

0,00

150,00

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 28 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

2,50

0,00

2,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 33 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

5,00

0,00

5,00

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 39 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

7,50

0,00

7,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 45 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

7,50

0,00

7,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 54 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

7,50

0,00

7,50

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PREFEITURA DE CASA NOVA/BA

CASA NOVA, BAHIA SEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casa nova

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 65 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

5,00

0,00

5,00

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 69 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

7,50

0,00

7,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 81 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

2,50

0,00

2,50

BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 Estimativa

12,50

0,00

12,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 105 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

12,50

0,00

12,50

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 46 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. CONTA CORRENTE 27.269-8, MÊS JANEIRO.

7,40

0,00

7,40

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 5 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 03/01/2013 03/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19049-7, MES DE JANEIRO.

0,35

0,00

0,35

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 8 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 Estimativa REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19049-7, MES DE JANEIRO.

1,05

0,00

1,05

02/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa

54,00

0,00

54,00

13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

83

14 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 32 BANCO BRADESCO - 60.746.948/0001-12 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.REFERENTE A JANEIRO 15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

2

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 02/01/2013 02/01/2013 Estimativa

47,00

0,00

47,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

4

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 03/01/2013 03/01/2013 Estimativa

68,00

0,00

68,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

7

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 Estimativa

57,00

0,00

57,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

10

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 Estimativa

3,00

0,00

3,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

12

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 Estimativa

1,00

0,00

1,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

14

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 09/01/2013 09/01/2013 Estimativa

52,00

0,00

52,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

21

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 Estimativa

26,00

0,00

26,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

24

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 Estimativa

29,00

0,00

29,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

26

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 14/01/2013 14/01/2013 Estimativa

38,00

0,00

38,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

29

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa

47,10

0,00

47,10

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

34

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 Estimativa

25,00

0,00

25,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

40

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 Estimativa

31,10

0,00

31,10

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

47

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 Estimativa

25,10

0,00

25,10

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

55

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 Estimativa

11,00

0,00

11,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

66

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 Estimativa

12,00

0,00

12,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 13

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

70

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 Estimativa

18,00

0,00

18,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

71

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 Estimativa

6,00

0,00

6,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

79

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 Estimativa

22,00

0,00

22,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

82

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 Estimativa

10,00

0,00

10,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

84

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 Estimativa

16,30

0,00

16,30

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 Estimativa

8,00

0,00

8,00

15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

140 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa

20,00

0,00

20,00

16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 17 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

10.458,13

0,00

10.458,13

16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 43 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

3.774,14

0,00

3.774,14

16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 18 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

0,47

0,00

0,47

16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 44 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

0,23

0,00

0,23

16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 85 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

8.371,32

0,00

8.371,32

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CASA NOVA, BAHIA SEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 104 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

0,24

0,00

0,24

17 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 16 22 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

1,21

0,00

1,21

18 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 38 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

317,14

0,00

317,14

18 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 11 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

0,57

0,00

0,57

18 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 3 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 03/01/2013 03/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

4.532,00

0,00

4.532,00

18 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 42 78 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001-02/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

3.779,62

0,00

3.779,62

20 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 30 PASEP RECEITA FEDERAL - 13.691.811/0001- 02/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

13.022,51

0,00

13.022,51

22 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 31 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - 102/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

900,00

0,00

900,00

22 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 67 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - 102/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 Estimativa REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

900,00

0,00

900,00

26 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.39.00 0 80 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 02/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 Estimativa REFERENTE A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR MEIO DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

30.627,51

0,00

30.627,51

29 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 19 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO 02/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 Estimativa REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

20,51

0,00

20,51

29 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 63 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO 02/01/2013 17/01/2013 22/01/2013 Estimativa REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

236,63

0,00

236,63

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

29 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 64 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO 02/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 Estimativa REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

285,96

0,00

285,96

35 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 106 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇ 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

11.035,00

1.997,78

9.037,22

36 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 108 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. CARGOS 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

2.260,00

180,80

2.079,20

37 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 109 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.356,00

108,48

1.247,52

38 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 123 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO EFE 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

7.080,47

1.605,36

5.475,11

39 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 124 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO GABINETE, EXERCICIO 2013. JANEIRO

6.266,87

1.345,23

4.921,64

40 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 125 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO SETOR 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO SETOR JURIDICO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

15.726,46

4.655,93

11.070,53

41 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 126 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO IPRA 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO IPRAJ, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.356,00

187,40

1.168,60

42 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 119 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO CA 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

5.517,50

560,25

4.957,25

43 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 121 FOLHA DE PAGTO DOS CARGOS COMISSIONADO 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

7.555,00

899,52

6.655,48

44 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.04.00 0 122 FOLHA DE PAGAMENTO PAÇO DE GOVERNO CO 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAÇO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

19.372,28

1.631,12

17.741,16

45 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 132 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

21.456,35

6.141,31

15.315,04

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

46 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 134 FOLHA DE PAGTO SEC. DE AGRICULTURA CAR 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

6.441,00

627,49

5.813,51

47 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.04.00 0 135 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTUR02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

11.526,00

962,76

10.563,24

48 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 130 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE EFET 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. JANEIRO

12.381,14

3.137,36

9.243,78

49 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 114 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIV 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

23.900,77

4.789,00

19.111,77

50 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 116 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CARG 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

4.972,00

596,39

4.375,61

51 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.04.00 0 117 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CONT 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

19.905,42

1.633,08

18.272,34

52 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 110 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA EFET 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

6.893,50

1.381,57

5.511,93

53 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 112 FOLHA DE PAGTO SEC. DE FAZENDA CARGOS 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

21.618,50

2.530,27

19.088,23

54 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 113 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA CO02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

4.068,00

366,12

3.701,88

55 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 136 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO02/01/2013 E 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 145.840,69 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

33.865,44 111.975,25

56 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 138 FOLHA DE PAGTO SEC. DE URBANISMO CARGO 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

8.927,00

890,77

8.036,23

57 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.04.00 0 139 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

16.068,60

1.312,60

14.756,00

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

58 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 62 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC02/01/2013 21/01/2013 22/01/2013 Estimativa REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 104,19

0,00

104,19

77 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 35 WILSON FREIRE MOREIRA - 249.785.798-99 07/01/2013 07/01/2013 17/01/2013 Normal 2.100,00 0,00 2.100,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITORIO DE CONTRABILIDADE E VISITA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO. 78 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 36 DONIZETE FELIPE DA CRUZ - 083.497.975-68 07/01/2013 07/01/2013 17/01/2013 Normal 1.350,00 0,00 1.350,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA PROJECT CONSULTORIA. 79 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 37 ANASTACIO ANTONIO DE CASTRO NETO - 93307/01/2013 07/01/2013 17/01/2013 Normal 900,00 0,00 900,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITORIO DE CONTRABILIDADE E VISITA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO. 80 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 56 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR 07/01/2013 07/01/2013 22/01/2013 Normal REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

635,77

0,00

635,77

81 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 57 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC07/01/2013 07/01/2013 22/01/2013 Normal REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO ANTERIOR.

180,87

0,00

180,87

87 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 15 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPI 10/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 Normal REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

1.020,00

0,00

1.020,00

88 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 16 CONSTESF-CONSORCIO DE DESENV.SUSTENTA 10/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 Normal REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO/CONVÊNIO CONSTESF DO EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A DEZEMBRO 2012.

2.000,00

0,00

2.000,00

95 030201 04.124.0002.2.008 3.3.9.0.14.00 0 27 MAYANA DA SILVA COSTA - 016.590.715-00 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 Normal 900,00 0,00 CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA CONTROLADORA INTERNA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCM.

900,00

97 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 48 MX2 PRODUTORA - 15.261.930/0001-76 15/01/2013 15/01/2013 18/01/2013 Global 74.000,00 0,00 74.000,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS ITALO E MACIEL, BREGA E VINHO, JEAN MOTA, TAYRONE CIGANO, 3 DESEJOS, REAL SOM, E NANAE, PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PAU-A-PIQUE, NESTE MUNICIPIO. 97 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 49 MX2 PRODUTORA - 15.261.930/0001-76 15/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 Global 74.000,00 5.920,00 68.080,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS ITALO E MACIEL, BREGA E VINHO, JEAN MOTA, TAYRONE CIGANO, 3 DESEJOS, REAL SOM, E NANAE, PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PAU-A-PIQUE, NESTE MUNICIPIO. 100 030302 28.841.0002.2.010 4.6.9.0.71.00 42 87 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 17/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 Global REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONHECIMENTO DE DIVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELA 1/12

9.368,18

0,00

9.368,18

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PREFEITURA DE CASA NOVA/BA

CASA NOVA, BAHIA SEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casa nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

101 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 41 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO 18/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 Normal PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, EXCERCICIO ANTERIOR.

6.836,02

0,00

6.836,02

102 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 42 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO 18/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 Normal PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, EXCERCICIO ANTERIOR.

17.518,23

0,00

17.518,23

103 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 77 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO - 00.0718/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 Normal REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO.

35.132,95

0,00

35.132,95

104 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 50 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 Normal PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICIO ANTERIOR.

1.555,75

0,00

1.555,75

105 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 51 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 Normal PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR , EXCERCICIO ANTERIOR.

6.823,89

0,00

6.823,89

106 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 52 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 Normal PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR, EXCERCICIO ANTERIOR.

2.396,05

0,00

2.396,05

107 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 53 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 Normal PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICIO ANTERIOR.

21.674,38

0,00

21.674,38

108 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 58 WILSON FREIRE MOREIRA - 249.785.798-99 21/01/2013 21/01/2013 22/01/2013 Normal 2.100,00 0,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.

2.100,00

109 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 59 JOSÉ AMORIM LIBÓRIO - 317.874.445-20 21/01/2013 21/01/2013 22/01/2013 Normal 1.650,00 0,00 1.650,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO. 110 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 60 ANASTACIO ANTONIO DE CASTRO NETO - 93321/01/2013 21/01/2013 22/01/2013 Normal 1.350,00 0,00 1.350,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.. 111 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0 61 JOÃO BATISTA DIAS DA FRANCA - 178.841.421/01/2013 21/01/2013 22/01/2013 Normal 1.350,00 0,00 1.350,00 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PROCURADOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO. 118 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 68 RITANILSON RODRIGUES COELHO - 019.203.523/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 Normal REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR EM GOIANIA-GOIAS

2.400,00

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0,00

2.400,00 Pag.: 10 de 13

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PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

119 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 72 CRISTIANE DIAS MENDES ESQUIBEL - 842.949 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 Normal 3.500,00 0,00 REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SAF-SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVO, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITO,VISITA AOS MINISTERIOS.

3.500,00

120 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 73 UILIAN PEREIRA DOS SANTOS - 034.758.445- 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 Normal 3.500,00 0,00 REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SAF-SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVO, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITO,VISITA AOS MINISTERIOS.

3.500,00

121 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 74 WILSON FREIRE MOREIRA - 249.785.798-99 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 Normal 4.750,00 0,00 4.750,00 CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUB-CHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS. 122 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 75 JOSÉ AMORIM LIBÓRIO - 317.874.445-20 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 Normal 4.000,00 0,00 4.000,00 CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUB-CHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS. 123 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.14.00 0 76 CARLOS DE CASTRO - 136.989.075-34 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 Normal 450,00 0,00 450,00 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 125 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.92.00 0 103 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 28/01/2013 28/01/2013 31/01/2013 Normal REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA, DE EXERCICIO ANTERIOR. Total R$

30.627,51

0,00

30.627,51

863.959,46

95.948,63

768.010,83

Extra-Orçamentários 0 1121100000000 88 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE AGRIGULTURA, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

303,68

0,00

303,68

0 1121100000000 89 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTUR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE AGRIGULTURA, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

140,16

0,00

140,16

0 1121100000000 90 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO E REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE URBANISMO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

3.527,36

0,00

3.527,36

0 1121100000000 91 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE URBANISMO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

350,40

0,00

350,40

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 11 de 13

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CASA NOVA, BAHIA SEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 1121100000000 92 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇ REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

23,36

0,00

23,36

0 1121100000000 93 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO EFE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE GOVERNO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

116,80

0,00

116,80

0 1121100000000 94 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE GOVERNO GABINETE, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

70,08

0,00

70,08

0 1121100000000 95 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO SETOR 31/01/2013 REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE GOVERNO SETOR JURÍDICO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

513,92

0,00

513,92

0 1121100000000 96 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO IPRA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE GOVERNO IPRAJ, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

23,36

0,00

23,36

0 1121100000000 97 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE EFET REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ESPORTE, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

303,68

0,00

303,68

0 1121100000000 98 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA EFET REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE FAZENDA, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

70,08

0,00

70,08

0 1121100000000 99 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIV REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE OBRAS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

256,96

0,00

256,96

0 1121100000000 100 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CONT REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE OBRAS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

280,32

0,00

280,32

0 1121100000000 101 FOLHA DE PAGAMENTO PAÇO DE GOVERNO CO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAÇO DO GOVERNO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

233,60

0,00

233,60

0 1121200000000 102 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO E REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA DA SEC DE URBANISMO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

31/01/2013

565,00

0,00

565,00

6.778,76

0,00

6.778,76

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2013.02.01 13:14:00


PREFEITURA DE CASA NOVA/BA

CASA NOVA, BAHIA SEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casa nova

38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/N CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

140 Registro(s)

WILSON FREIRE MOREIRA PREFEITO CPF 249.785.798-99

Tp Nota

ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA 031377-O

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 870.738,22

95.948,63

774.789,59

JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF 310.611.765-68

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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2013.02.01 13:14:00


PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 01.02.13