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De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 26 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/07/2012 até 25/07/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

25/07/2012 1225 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DOPODER EXECUTIVO

Nota

Licitação

Valor R$

Normal

007/2009

1.499,00

1 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 1.499,00

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.07.26 10:39:05


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 26 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/07/2012 até 25/07/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

104 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 MARIA JOSE FREITAS TEOFILO 02/01/2012 25/07/2012 7.866,75 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS PARA SERVIDORA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PROJ. ACOMP. PROG. POR ATO DE EXONERAÇÃO. 491 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 A.L.G. SANTOS - ME IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/03/2012

25/07/2012

1.050,00

1131 Normal 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TRANSP. E LOC. DE VEÍC. MCR LT 29/06/2012 25/07/2012 IMPORT EMP REF AO PGTO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA FILARMONICA 2 DE JANEIRO QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO NO ENCONTRO DE FILARMONICAS NAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DA BAHIA EM SALVADOR

1.750,00

1207 Global 020401 12.361.0006.2.076 3.3.9.0.30.00 4 A4 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

20/07/2012

25/07/2012

38.161,60

1209 Normal 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 GNJ-MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE AGUA DE CAATINGA DO MOURA

20/07/2012

25/07/2012

2.130,00

5 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 50.958,35

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 26 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/07/2012 até 25/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 104 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 2836 MARIA JOSE FREITAS TEOFILO - 292.030.825 02/01/2012 25/07/2012 25/07/2012 Estimativa 7.866,75 3.563,43 4.303,32 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS PARA SERVIDORA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PROJ. ACOMP. PROG. POR ATO DE EXONERAÇÃO. 1209 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 2835 GNJ-MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP 20/07/2012 25/07/2012 25/07/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE AGUA DE CAATINGA DO MOURA

2 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

2.130,00

0,00

2.130,00

Total R$

9.996,75

3.563,43

6.433,32

Total Geral R$

9.996,75

3.563,43

6.433,32

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.07.26 10:39:05


PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 26.07.12