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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 30 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 27/07/2012 até 27/07/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

27/07/2012 539 020501 10.302.0011.2.248 4.4.9.0.52.00 2 BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Normal

107/2012

7.800,00

27/07/2012 540 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.30.00 2 ELETRONICA EDNAILSOM LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSFS DO MUNICIPIO

Normal

2 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

495,00 Total Geral R$ 8.295,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.07.30 17:06:39


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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 27/07/2012 até 27/07/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

127 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 M R VALOIS SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULAROBIRIAS E APOIO TERAPEUTICO(MAMOGRAFIAS )

27/07/2012

345,00

128 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 M R VALOIS SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICOS(MAMOGRAFIAS)

02/01/2012

27/07/2012

1.035,00

136 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLINICA DE HEMODIALISE LAURO DE FREITAS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT A CONCESSAO DO SERVIÇOPUBLICO DE HEMODIALISE

02/01/2012

27/07/2012

258.695,90

3 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 260.075,90

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 30 DE JULHO DE 2012

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 27/07/2012 até 27/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 127 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 M R VALOIS SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - 002/01/2012 27/07/2012 27/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULAROBIRIAS E APOIO TERAPEUTICO(MAMOGRAFIAS )

345,00

12,07

332,93

128 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 M R VALOIS SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - 002/01/2012 27/07/2012 27/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICOS(MAMOGRAFIAS)

1.035,00

36,22

998,78

136 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLINICA DE HEMODIALISE LAURO DE FREITAS02/01/2012 27/07/2012 27/07/2012 Estimativa 258.695,90 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT A CONCESSAO DO SERVIÇOPUBLICO DE HEMODIALISE

22.281,34 236.414,56

237 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME - 05698080/ 24/01/2012 20/07/2012 27/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

1.050,00

0,00

1.050,00

341 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PROD.LABORAT 19/03/2012 20/07/2012 27/07/2012 Global IMP EMP REF AQUSICAO DE REAGENTES MATERIAL DE LABORATORIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES

4.484,80

0,00

4.484,80

429 020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.30.00 14 LIVRARIA E PAPELA. BOA SEM.LTD - 149883409/05/2012 19/07/2012 27/07/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DE COMBATE A DENGUE

62,70

0,00

62,70

458 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/04/06/2012 01/07/2012 27/07/2012 Normal 165,00 0,00 165,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA OFICINAS DE IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADO MATERNO-INFANTIL DA REDE CEGONHA 481 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 LIVRARIA E PAPELA. BOA SEM.LTD - 149883414/06/2012 17/07/2012 27/07/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS

399,50

0,00

399,50

499 020501 10.305.0012.2.273 4.4.9.0.52.00 14 DARLAN HEIDER RIOS VILAS BOAS - 083604925/06/2012 01/07/2012 27/07/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇOES DE INCENTIVO AO COMBATE A DENGUE

4.737,00

0,00

4.737,00

510 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/10/07/2012 23/07/2012 27/07/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE PRÉNATAL MODULO II

240,00

0,00

240,00

271.214,90

22.329,63

248.885,27

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 27/07/2012 até 27/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

10 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 271.214,90

22.329,63

248.885,27

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 30.07.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos