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1

De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 29 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 26/08/2011 até 26/08/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

26/08/2011 589 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 ANA DEBORA CORREIA FEITOSA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

Normal

133/2011 F

7.698,00

26/08/2011 590 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

Normal

2 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

280,00 Total Geral R$ 7.978,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.29 11:34:02


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 29 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 26/08/2011 até 26/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

15 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 BARBARA CONCEIÇÃO VILAS BOAS BRITO IMP EMP REF PAGAMETNO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO

03/01/2011

26/08/2011

175,50

186 Global 020501 10.303.0014.2.152 3.3.9.0.36.00 14 MARCOS JOSE MARCELINO DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR

03/01/2011

26/08/2011

960,00

402 Global 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 SET ENGENHARIA LTDA ME 03/05/2011 26/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO

109.692,12

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

26/08/2011

117,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LAERTE FREIRE ALENCAR IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

26/08/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

26/08/2011

175,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

01/06/2011

26/08/2011

117,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

01/06/2011

26/08/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

01/06/2011

26/08/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RENATA DUARTE CAMPELO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SENHOR DO BONFIM NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS

01/06/2011

26/08/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ZULEIDE DE OMENA ALVES IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SR DO BOMFIM NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRATAR ASSUNTOS DO CAPS

01/06/2011

26/08/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

26/08/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

26/08/2011

117,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.29 11:34:02


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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 29 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 26/08/2011 até 26/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

Data Emp. Data Liq. 01/06/2011

Valor R$

26/08/2011

175,50

486 Estimativa 020501 10.302.0011.2.249 3.3.9.0.39.00 14 ASSOCIACAO JACOBINENSE DE ASSISTENCIA 30/06/2011 26/08/2011 291.332,45 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA AREA DE INTERNAÇOES, EXAMES DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL CLINICO, RADIOLOGICO, CONSULTAS, TRATAMENTOS CLINICOS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS 15 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 403.213,07

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.29 11:34:02


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 29 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 26/08/2011 até 26/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 15 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 2073 BARBARA CONCEIÇÃO VILAS BOAS BRITO - 03/01/2011 1 26/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMETNO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO

175,50

0,00

175,50

177 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.30.00 2 2056 AUTO PEÇAS JACOBINA LTDA. - 08589297/0003/01/2011 23/08/2011 26/08/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.298,00

0,00

1.298,00

178 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 2057 AUTO PEÇAS JACOBINA LTDA. - 08589297/0003/01/2011 23/08/2011 26/08/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

334,00

0,00

334,00

180 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.30.00 14 2055 AUTO PEÇAS JACOBINA LTDA. - 08589297/0003/01/2011 23/08/2011 26/08/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A VIG SANITARIA

1.000,00

0,00

1.000,00

181 020501 10.305.0012.2.143 3.3.9.0.30.00 14 2058 AUTO PEÇAS JACOBINA LTDA. - 08589297/0003/01/2011 23/08/2011 26/08/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

201,00

0,00

201,00

186 020501 10.303.0014.2.152 3.3.9.0.36.00 14 2059 MARCOS JOSE MARCELINO DA SILVA - 010.003/01/2011 26/08/2011 26/08/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR

960,00

0,00

960,00

275 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 2049 PRIMOS CAFE LTDA - 02649006/0001-10 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HATS

01/03/2011 18/08/2011 26/08/2011 Estimativa

146,40

0,00

146,40

276 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 2050 PRIMOS CAFE LTDA - 02649006/0001-10 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS

01/03/2011 18/08/2011 26/08/2011 Estimativa

146,40

0,00

146,40

277 020501 10.305.0012.2.143 3.3.9.0.30.00 14 2051 PRIMOS CAFE LTDA - 02649006/0001-10 01/03/2011 18/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

146,40

0,00

146,40

278 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 2052 PRIMOS CAFE LTDA - 02649006/0001-10 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PAB

01/03/2011 18/08/2011 26/08/2011 Estimativa

366,00

0,00

366,00

279 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 2053 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.01/03/2011 23/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HATS

82,82

0,00

82,82

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.29 11:34:02


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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 29 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 26/08/2011 até 26/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

280 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 2054 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.01/03/2011 23/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 44,83

0,00

44,83

402 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 2060 SET ENGENHARIA LTDA ME - 12.364.093/000103/05/2011 26/08/2011 26/08/2011 Global 109.692,12 11.517,67 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO

98.174,45

456 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 2044 SET ENGENHARIA LTDA ME - 12.364.093/000101/06/2011 25/08/2011 26/08/2011 Normal 15.384,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REFORMA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

1.615,32

13.768,68

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 2062 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS - 173072445-0 01/06/2011 26/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 2063 LAERTE FREIRE ALENCAR - 697.975.605-20 01/06/2011 26/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 2064 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA - 371.818.8201/06/2011 26/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 2065 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS - 617.901/06/2011 26/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 2066 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS - 617.901/06/2011 26/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 2067 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS - 617.901/06/2011 26/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 2068 RENATA DUARTE CAMPELO - 821.312.105-82 01/06/2011 26/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SENHOR DO BONFIM NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS

58,50

0,00

58,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 2069 ZULEIDE DE OMENA ALVES - 011.209.618-23 01/06/2011 26/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SR DO BOMFIM NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRATAR ASSUNTOS DO CAPS

58,50

0,00

58,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 2070 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA - 622145605-01/06/2011 26/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.29 11:34:02


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 29 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 26/08/2011 até 26/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 2071 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA - 622145605-01/06/2011 26/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 2072 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS - 9493391001/06/2011 26/08/2011 26/08/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

486 020501 10.302.0011.2.249 3.3.9.0.39.00 14 2061 ASSOCIACAO JACOBINENSE DE ASSISTENCIA30/06/2011 26/08/2011 26/08/2011 Estimativa 291.332,45 0,00 291.332,45 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA AREA DE INTERNAÇOES, EXAMES DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL CLINICO, RADIOLOGICO, CONSULTAS, TRATAMENTOS CLINICOS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS 558 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 2046 M. A. DANTAS & CIA LTDA - 02260939/0001-102/08/2011 10/08/2011 26/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA

70,00

0,00

70,00

559 020501 10.301.0008.2.100 4.4.9.0.52.00 14 2047 M. A. DANTAS & CIA LTDA - 02260939/0001-102/08/2011 10/08/2011 26/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ACOES BASICAS DE SAUDE

2.880,00

0,00

2.880,00

564 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.36.00 14 2045 PEDRO BARBOSA DE SANTANA - 400.008.69 08/08/2011 11/08/2011 26/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE COMFECCAO DE CHAVES E ABERTURA DE DE PORTA DO CAPS

100,00

5,00

95,00

568 020501 10.303.0011.2.137 3.3.9.0.30.00 14 2048 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-609/08/2011 18/08/2011 26/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEREST

402,00

0,00

402,00

Total R$

425.814,92

13.137,99

412.676,93

Total Geral R$

425.814,92

13.137,99

412.676,93

30 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.29 11:34:02


FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 29.08.11