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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 27/09/2012 até 27/09/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 DANIELLE SOUZA FERREIRA DA CRUZ IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAs A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

27/09/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 SALETE BOTELHO SANTANA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAs A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

27/09/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JEFFERSON SOUZA MOURA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAs A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

27/09/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 EMERSON ALBERTO ROQUE IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

27/09/2012

58,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 UBALDINO MESQUITA PASSOS NETO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

27/09/2012

58,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LAERTE FREIRE ALENCAR IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAs A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

27/09/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 TARCIO ROBERIO OLIVEIRA MESQUITA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

27/09/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

27/09/2012

117,00

122 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E FISIOTERAPUEITCA DE JACOBIN 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA OAS USUARIOS DO SUS

27/09/2012

1.642,48

123 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E FISIOTERAPUEITCA DE JACOBIN 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS

27/09/2012

317,52

134 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E FISIOTERAPUEITCA DE JACOBIN 02/01/2012 27/09/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E APOIO TERAPEUTICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS(ULTRASOM)

9.931,90

135 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E FISIOTERAPUEITCA DE JACOBIN 02/01/2012 27/09/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E APOIO TERAPEUTICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS(ULTRA SOM)

1.925,60

456 Global 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E FISIOTERAPUEITCA DE JACOBIN 01/06/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS

1.935,45

27/09/2012

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.09.28 17:31:44


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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2012

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 27/09/2012 até 27/09/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

507 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL CLINICO

Data Emp. Data Liq. 03/07/2012

27/09/2012

14 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Valor R$ 4.932,50

Total Geral R$ 21.504,45

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.09.28 17:31:44


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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 27/09/2012 até 27/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 456 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E FISIOTERA01/06/2012 27/09/2012 27/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS

1.935,45

67,73

1.867,72

507 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLI 03/07/2012 27/09/2012 27/09/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL CLINICO

4.932,50

172,63

4.759,87

134 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E FISIOTERA02/01/2012 27/09/2012 27/09/2012 Estimativa 9.931,90 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E APOIO TERAPEUTICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS(ULTRASOM)

347,60

9.584,30

135 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E FISIOTERA02/01/2012 27/09/2012 27/09/2012 Estimativa 1.925,60 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E APOIO TERAPEUTICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS(ULTRA SOM)

67,39

1.858,21

123 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E FISIOTERA02/01/2012 27/09/2012 27/09/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS

317,52

11,11

306,41

122 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E FISIOTERA02/01/2012 27/09/2012 27/09/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA OAS USUARIOS DO SUS

1.642,48

57,47

1.585,01

585 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 ANA DEBORA CORREIA FEITOSA - 02.416.80223/08/2012 19/09/2012 27/09/2012 Normal REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE.

6.950,00

0,00

6.950,00

606 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 FRA-IZIS COM. E SERV. LTDA - 14534820/000 18/09/2012 18/09/2012 27/09/2012 Normal VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HATS.

300,00

0,00

300,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 DANIELLE SOUZA FERREIRA DA CRUZ - 843.002/01/2012 27/09/2012 27/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAs A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 SALETE BOTELHO SANTANA - 940.639.745-5 02/01/2012 27/09/2012 27/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAs A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JEFFERSON SOUZA MOURA - 937.260.405-4402/01/2012 27/09/2012 27/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAs A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 27/09/2012 até 27/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 EMERSON ALBERTO ROQUE - 009.811.405-0502/01/2012 27/09/2012 27/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 UBALDINO MESQUITA PASSOS NETO - 925.3402/01/2012 27/09/2012 27/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LAERTE FREIRE ALENCAR - 697.975.605-20 02/01/2012 27/09/2012 27/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAs A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 TARCIO ROBERIO OLIVEIRA MESQUITA - 009.402/01/2012 27/09/2012 27/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO - 477.748.94 02/01/2012 27/09/2012 27/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

Total R$

28.754,45

723,93

28.030,52

Total Geral R$

28.754,45

723,93

28.030,52

16 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

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FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 28.09.12