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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 27 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 26/10/2011 até 26/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

112 Global 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.35.00 2 BATISTA E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO PRESTACAO DE SERVIÇOS TENICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA , JUNHO/2011

03/01/2011

26/10/2011

5.300,00

275 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 PRIMOS CAFE LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HATS

01/03/2011

26/10/2011

146,40

278 Estimativa 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 PRIMOS CAFE LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PAB

01/03/2011

26/10/2011

732,00

3 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 6.178,40

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 27 DE OUTUBRO DE 2011

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 26/10/2011 até 26/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 112 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.35.00 2 2557 BATISTA E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/01/2011 06/10/2011 26/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO PRESTACAO DE SERVIÇOS TENICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA , MAIO/2011

5.300,00

79,50

5.220,50

112 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.35.00 2 2558 BATISTA E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/01/2011 26/10/2011 26/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO PRESTACAO DE SERVIÇOS TENICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA , JUNHO/2011

5.300,00

79,50

5.220,50

142 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.30.00 2 2559 FS COMERCIAL INDUSTRIAL E SERV LTDA - 0903/01/2011 13/10/2011 26/10/2011 Global 779,90 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0,00

779,90

234 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 4266 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPIT07/02/2011 20/10/2011 26/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS

2.940,00

0,00

2.940,00

417 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.36.00 2 2562 EDINILSON OLIVEIRA VALOIS COUTINHO - 06513/05/2011 20/10/2011 26/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLOGISTAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, SET/2011

2.100,00

189,42

1.910,58

418 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.36.00 14 2563 EDINILSON OLIVEIRA VALOIS COUTINHO - 06513/05/2011 20/10/2011 26/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLOGISTAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, SET/2011

700,00

21,00

679,00

419 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.36.00 2 4265 ALOISIO SALES QUEIROZ - 061.760.465-72 13/05/2011 20/10/2011 26/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLOGISTAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, SET/2011

3.300,00

585,05

2.714,95

420 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.36.00 14 2564 ALOISIO SALES QUEIROZ - 061.760.465-72 13/05/2011 20/10/2011 26/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLOGISTAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, SET/2011

1.100,00

33,00

1.067,00

457 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 2560 M R VALOIS SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - 001/06/2011 20/10/2011 26/10/2011 Estimativa PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS DE APOIO E DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS(MAMOGRAFIAS)

3.285,00

147,83

3.137,17

458 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 2561 M R VALOIS SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - 001/06/2011 20/10/2011 26/10/2011 Estimativa 9.855,00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS DE APOIO E DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS(MOMOGRAFIAS) SET/2011

443,48

9.411,52

89,00

1.888,80

461 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 4268 CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E FISIOTERA01/06/2011 20/10/2011 26/10/2011 Estimativa PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS DE APOIO E DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SET/2011

1.977,80

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 26/10/2011 até 26/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

462 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 4269 CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E FISIOTERA01/06/2011 20/10/2011 26/10/2011 Estimativa PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS DE APOIO E DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SET/2011

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 444,78

9.439,27

505 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 2566 DISMEB-COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA01/07/2011 06/09/2011 26/10/2011 Estimativa 35.744,38 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 230 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HATS

0,00

35.744,38

600 020501 10.303.0014.2.151 3.3.9.0.30.00 14 4267 DISMEB-COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA01/09/2011 06/09/2011 26/10/2011 Estimativa IMP EMP REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA

76.990,00

0,00

76.990,00

Total R$

159.256,13

2.112,56

157.143,57

Total Geral R$

159.256,13

2.112,56

157.143,57

14 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

9.884,05

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.27 15:21:55


FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 27.10.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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