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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 26 DE DEZEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 23/12/2011 até 23/12/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

15 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 BARBARA CONCEIÇÃO VILAS BOAS BRITO 03/01/2011 23/12/2011 IMP EMP REF PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO PARA IMPLEMENTACAO DE NOT DE AGRAVOS

351,00

63 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.1.9.0.04.00 14 LARISSA FRANCO GUSMAO IMP EMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE SERVIDOR DO CAPS

03/01/2011

23/12/2011

4.984,00

273 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HATS

01/03/2011

23/12/2011

382,80

274 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS

01/03/2011

23/12/2011

217,50

389 Estimativa 020501 10.302.0011.2.249 3.3.9.0.39.00 14 EVELI DA SILVA PINHO 02/05/2011 23/12/2011 IMPORTANCIA EMPEBHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E DE APOIO DAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS

1.876,25

429 Estimativa 020501 10.302.0011.2.249 3.3.9.0.39.00 14 RAMOS ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20/05/2011 23/12/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS

3.683,50

430 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 RAMOS ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20/05/2011 23/12/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS

3.000,00

459 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 CLIBEMA CLINICA MEDICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS DE APOIO E DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS

01/06/2011

23/12/2011

3.842,00

460 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLIBEMA CLINICA MEDICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS DE APOIO E DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS

01/06/2011

23/12/2011

2.408,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

23/12/2011

175,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

23/12/2011

175,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

23/12/2011

117,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

23/12/2011

175,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 23/12/2011 até 23/12/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

23/12/2011

351,00

695 Normal 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 JOEDSON ALVES DE OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE

12/12/2011

23/12/2011

360,00

696 Normal 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 JOEDSON ALVES DE OLIVEIRA 13/12/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFEÇÃO DE PLACAS PARA A CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO CEREST E CLINICA DE REABILITAÇÃO

23/12/2011

885,00

16 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 22.984,55

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 23/12/2011 até 23/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 15 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 3180 BARBARA CONCEIÇÃO VILAS BOAS BRITO - 03/01/2011 1 23/12/2011 23/12/2011 Estimativa 351,00 IMP EMP REF PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO PARA IMPLEMENTACAO DE NOT DE AGRAVOS

0,00

351,00

4.984,00

941,06

4.042,94

389 020501 10.302.0011.2.249 3.3.9.0.39.00 14 3169 EVELI DA SILVA PINHO - 12.041.884/0001-01 02/05/2011 23/12/2011 23/12/2011 Estimativa 1.876,25 IMPORTANCIA EMPEBHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E DE APOIO DAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS

65,67

1.810,58

429 020501 10.302.0011.2.249 3.3.9.0.39.00 14 3173 RAMOS ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA20/05/2011 23/12/2011 23/12/2011 Estimativa 3.683,50 128,92 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS

3.554,58

430 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 3174 RAMOS ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA20/05/2011 23/12/2011 23/12/2011 Estimativa 3.000,00 105,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS

2.895,00

459 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 3172 CLIBEMA CLINICA MEDICA LTDA - 34.412.445/ 01/06/2011 23/12/2011 23/12/2011 Estimativa PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS DE APOIO E DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS

3.842,00

134,47

3.707,53

460 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 3171 CLIBEMA CLINICA MEDICA LTDA - 34.412.445/ 01/06/2011 23/12/2011 23/12/2011 Estimativa PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS DE APOIO E DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS

2.408,00

84,28

2.323,72

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 3175 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA - 622145605-01/06/2011 23/12/2011 23/12/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 3176 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS - 9493391001/06/2011 23/12/2011 23/12/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 3177 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS - 173072445-0 01/06/2011 23/12/2011 23/12/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 3178 ELIESIO JOAO DE SOUZA - 069.463.498-06 01/06/2011 23/12/2011 23/12/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

63 020501 10.302.0011.2.154 3.1.9.0.04.00 14 3181 LARISSA FRANCO GUSMAO - 014.245.425-7003/01/2011 23/12/2011 23/12/2011 Estimativa IMP EMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE SERVIDOR DO CAPS

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 23/12/2011 até 23/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 3179 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA - 371.818.8201/06/2011 23/12/2011 23/12/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

351,00

0,00

351,00

659 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.30.00 2 3170 CANDIDO SILVA MENDONÇA JUNIOR - 97.550.16/11/2011 14/12/2011 23/12/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

288,90

0,00

288,90

21.428,15

1.459,40

19.968,75

Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111202030000 3168 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO RETIDO DO PP DA EMPRESA MR VALOIS E CENTRO PEDIATRICO

23/12/2011

348,50

0,00

348,50

0 2111202020000 3165 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO RETIDO DO PP DA EMPRESA MR VALOIS E CENTRO PEDIATRICO

23/12/2011

261,38

0,00

261,38

0 2111202030000 3166 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO RETIDO DO PP DA EMPRESA MR VALOIS E CENTRO PEDIATRICO

23/12/2011

169,50

0,00

169,50

0 2111202020000 3167 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO RETIDO DO PP DA EMPRESA MR VALOIS E CENTRO PEDIATRICO

23/12/2011

127,13

0,00

127,13

906,51

0,00

906,51

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 23/12/2011 até 23/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

17 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 22.334,66

1.459,40

20.875,26

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 26.12.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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