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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 23 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 22/06/2011 até 22/06/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

22/06/2011 478 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 2 PARATI COLÇHÕES E ESPUMAS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ACONFECÇÃO DE TALAS PARA O HATS

Normal

22,00

22/06/2011 479 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 PARATI COLÇHÕES E ESPUMAS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇAO DE TALAS PARA O HATS

Normal

40,00

2 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 62,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.23 12:24:26


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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 22/06/2011 até 22/06/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

310 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES

01/03/2011

22/06/2011

117,00

310 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES

01/03/2011

22/06/2011

117,00

310 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES

01/03/2011

22/06/2011

234,00

3 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 468,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 23 DE JUNHO DE 2011

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 22/06/2011 até 22/06/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 106 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 1430 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 14/06/2011 22/06/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHAD AREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVE AS AÇÕES BASICAS DE SAUDE

13.809,60

0,00

13.809,60

281 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 1431 G.M. FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HATS

01/03/2011 16/06/2011 22/06/2011 Estimativa

1.600,50

0,00

1.600,50

282 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 1432 G.M. FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS

01/03/2011 16/06/2011 22/06/2011 Estimativa

375,00

0,00

375,00

310 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1433 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS - 9493391001/03/2011 22/06/2011 22/06/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES

117,00

0,00

117,00

310 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1434 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS - 173072445-0 01/03/2011 22/06/2011 22/06/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES

117,00

0,00

117,00

310 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1435 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA - 622145605-01/03/2011 22/06/2011 22/06/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES

234,00

0,00

234,00

314 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.30.00 2 1429 M. CONCEIÇÃO DE JESUS - 11.142.295/0001-514/03/2011 08/06/2011 22/06/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE

3.278,74

0,00

3.278,74

315 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 1428 M. CONCEIÇÃO DE JESUS - 11.142.295/0001-514/03/2011 08/06/2011 22/06/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HATS

3.584,16

0,00

3.584,16

23.116,00

0,00

23.116,00

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 22/06/2011 até 22/06/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

8 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 23.116,00

0,00

23.116,00

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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2011.06.23 12:24:26

FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 23.06.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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