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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

20/09/2011 620 020501 10.302.0011.2.248 4.4.9.0.61.00 2 FUNDAÇÃO HOSPITAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO IMP EMP REF PAGAMENTO DA 12/100 PARCELA DE DESAPROPRIACAO DO HOSPITAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO

Valor R$

Normal

1 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Licitação

34.710,07 Total Geral R$ 34.710,07

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

6 Estimativa 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.14.00 2 DOSTOEWISKI ANTONIO BARRETO PIRES 03/01/2011 20/09/2011 IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVDOR NA FUNCAO DE COORDENADOR FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CENTRAL DE REGULACAO

117,00

13 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.1.9.0.13.00 2 INSS 03/01/2011 IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS PROGRAMAS DE ACOES BASICAS E VIG EPIDEMIOLOGICA REF AO MES DE AGOSTO DE 2011

20/09/2011

4.733,83

15 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 ESTER MASCARENHAS OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE

03/01/2011

20/09/2011

234,00

15 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 LUCIANA CASTELO BRANCO SOARES 03/01/2011 IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE ASSITENTE SOCIAL PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CENTRAL DE REGULACAO

20/09/2011

58,50

21 Estimativa 020501 10.301.0008.2.100 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP RER PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA DO PISO DE ATENCAO BASICA REF AO MES DE AGOSTO DE 2011

03/01/2011

20/09/2011

9.674,82

37 Estimativa 020501 10.301.0008.2.103 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇES PATRONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011

03/01/2011

20/09/2011

797,88

45 Estimativa 020501 10.302.0011.2.134 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SAMU REF AO MES DE AGOSTO DE 2011

03/01/2011

20/09/2011

4.347,00

52 Estimativa 020501 10.303.0011.2.137 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CEREST REFERENTE AO MES DE agosto de 2011

03/01/2011

20/09/2011

1.264,69

61 Estimativa 020501 10.303.0014.2.152 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011

03/01/2011

20/09/2011

791,43

74 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 2 INSS 03/01/2011 IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011

20/09/2011

998,50

171 Global 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 JOSE APARECIDO DE MELO ME 03/01/2011 20/09/2011 1.343,25 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDE RAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPALD E SAUDE 250 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 COELBA IMP EMP REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NOSOCOMIO HATS

01/02/2011

20/09/2011

8.718,21

269 Estimativa 020501 10.302.0011.2.136 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CEO REFERENTE AO MES DE agosto de 2011

01/03/2011

20/09/2011

2.239,37

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

332 Estimativa 020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011

01/03/2011

20/09/2011

49.106,78

333 Estimativa 020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.0.13.00 2 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE AGOSTO DE 2011

01/03/2011

20/09/2011

7.070,97

335 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 COELBA IMP EMDP REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE

01/03/2011

20/09/2011

4.143,38

464 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011

01/06/2011

20/09/2011

12.942,64

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 EMERSON ALBERTO ROQUE IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACONPANHANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LUIZ CLAUDIO GUALBERTO DA SILVA 01/06/2011 IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA SUB COORDENADOR DE REGULACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO

20/09/2011

175,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 SALETE BOTELHO SANTANA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO ENFERMEIRA ACONPANHANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LAERTE FREIRE ALENCAR IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A IRECE NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 TARCIO ROBERIO OLIVEIRA MESQUITA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A IRECE NA FUNCAO DE ENFERMEIRO ACONPANHANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACONPANHANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A JUAZEIRO NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACONPANHANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LAERTE FREIRE ALENCAR IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

175,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 UBALDINO MESQUITA PASSOS NETO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACONPANHANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

58,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 SALETE BOTELHO SANTANA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIA A JUAZEIROR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACONPANHANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

117,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ARILTON PEREIRA JUVENAL IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A FEIRA DE SANTANA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 UBALDINO MESQUITA PASSOS NETO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIA A JUAZEIRO NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACONPANHANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

175,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RENIVALDO SILVA DE OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 TARCIO ROBERIO OLIVEIRA MESQUITA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A JUAZEIRO NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACONPANHANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RENIVALDO SILVA DE OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A JUAZEIRO NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

117,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ARILTON PEREIRA JUVENAL IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACONPANHANDO DOENTES

01/06/2011

20/09/2011

58,50

498 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 14 INSS 01/07/2011 IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA DE ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF AO MES DE AGOSTO DE 2011

20/09/2011

16.236,31

517 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 VALQUER B. DE MIRANDA ECIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

01/07/2011

20/09/2011

14.000,00

557 Global 020501 10.301.0008.2.103 3.3.9.0.39.00 14 EDESIO A DOS SANTOS GRAFICA E EDITORA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA AS ACOES DA SAUDE BUCAL

02/08/2011

20/09/2011

5.445,00

608 Normal 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.39.00 14 MEDICALSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. MEDICOS LTDA 01/09/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO OPERACIONAL DE VENTILADOR PULMONAR INTERMED

20/09/2011

848,64

620 Normal 020501 10.302.0011.2.248 4.4.9.0.61.00 2 FUNDAÇÃO HOSPITAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO IMP EMP REF PAGAMENTO DA 12/100 PARCELA DE DESAPROPRIACAO DO HOSPITAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO

20/09/2011

34.710,07

20/09/2011

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Período de 20/09/2011 até 20/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

38 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Valor R$

Total Geral R$ 181.226,27

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 21.09.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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