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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/07/2011 até 20/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

13 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.1.9.0.13.00 2 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS PROGRAMAS DE ACOES BASICAS E VIG EPIDEMIOLOGICA

03/01/2011

20/07/2011

4.846,10

21 Estimativa 020501 10.301.0008.2.100 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP RER PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA DO PISO DE ATENCAO BASICA REF AO MES DE JUNHO DE 2011

03/01/2011

20/07/2011

9.282,39

33 Estimativa 020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.1.13.00 14 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA DO PSF REF AOMES DE JUNHO DE 2011

03/01/2011

20/07/2011

379,40

37 Estimativa 020501 10.301.0008.2.103 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇES PATRONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

03/01/2011

20/07/2011

797,96

38 Estimativa 020501 10.301.0008.2.103 3.1.9.1.13.00 14 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

03/01/2011

20/07/2011

76,40

45 Estimativa 020501 10.302.0011.2.134 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA SAMU REF AO MES DE JUNHO DE 2011

03/01/2011

20/07/2011

3.780,00

46 Estimativa 020501 10.302.0011.2.134 3.1.9.1.13.00 14 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DA SAMU REF AO MES DE JUNHO DE 2011

03/01/2011

20/07/2011

210,00

52 Estimativa 020501 10.303.0011.2.137 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CEREST REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

03/01/2011

20/07/2011

18,69

74 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 2 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011

03/01/2011

20/07/2011

998,50

75 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

03/01/2011

20/07/2011

16.198,42

225 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 PERICLES LEONARDY OLIVEIRA PINHEIRO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HATS

04/02/2011

20/07/2011

3.600,00

253 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 COELBA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO HATS

01/02/2011

20/07/2011

8.171,56

255 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.1.13.00 14 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO HATS REF AO MES DE JUNHO DE 2011

01/02/2011

20/07/2011

2.170,40

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.21 14:50:54


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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/07/2011 até 20/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

255 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.1.13.00 14 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO CAPS REF AO MES DE JUNHO DE 2011

01/02/2011

20/07/2011

310,60

265 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 BAHIA LUZ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA IMPORTANCIA REFERENTE A TERMO DE SUB-CONTRATAÇÃO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS

01/03/2011

20/07/2011

9.782,00

267 Estimativa 020501 10.301.0008.2.101 3.1.9.1.13.00 14 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMEMTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA PACS REF AO MES DE JUNHO DE 2011

01/03/2011

20/07/2011

14.125,10

268 Estimativa 020501 10.305.0012.2.143 3.1.9.1.13.00 14 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA DA VIG EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

01/03/2011

20/07/2011

2.224,48

269 Estimativa 020501 10.302.0011.2.136 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

01/03/2011

20/07/2011

2.334,77

332 Estimativa 020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

01/03/2011

20/07/2011

47.393,00

333 Estimativa 020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.0.13.00 2 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE JUNHO DE 2011

01/03/2011

20/07/2011

7.139,89

335 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 COELBA IMP EMDP REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE

01/03/2011

20/07/2011

4.485,21

336 Estimativa 020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.1.13.00 2 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

01/03/2011

20/07/2011

20.145,21

464 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

01/06/2011

20/07/2011

11.387,64

498 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 14 INSS IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR REF AO MES DE JUNHO DE 2011

01/07/2011

20/07/2011

791,47

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/07/2011 até 20/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

24 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Valor R$

Total Geral R$ 170.649,19

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/07/2011 até 20/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 13 020501 10.301.0008.2.099 3.1.9.0.13.00 2 1695 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS PROGRAMAS DE ACOES BASICAS E VIG EPIDEMIOLOGICA

4.846,10

0,00

4.846,10

21 020501 10.301.0008.2.100 3.1.9.0.13.00 14 1703 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP RER PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA DO PISO DE ATENCAO BASICA REF AO MES DE JUNHO DE 2011

9.282,39

0,00

9.282,39

33 020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.1.13.00 14 1714 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914303/01/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA DO PSF REF AOMES DE JUNHO DE 2011

379,40

0,00

379,40

37 020501 10.301.0008.2.103 3.1.9.0.13.00 14 1705 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇES PATRONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

797,96

0,00

797,96

38 020501 10.301.0008.2.103 3.1.9.1.13.00 14 1715 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914303/01/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

76,40

0,00

76,40

45 020501 10.302.0011.2.134 3.1.9.0.13.00 14 1699 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA SAMU REF AO MES DE JUNHO DE 2011

3.780,00

0,00

3.780,00

46 020501 10.302.0011.2.134 3.1.9.1.13.00 14 1718 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914303/01/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DA SAMU REF AO MES DE JUNHO DE 2011

210,00

0,00

210,00

52 020501 10.303.0011.2.137 3.1.9.0.13.00 14 1701 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CEREST REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

18,69

0,00

18,69

74 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 2 1696 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011

998,50

0,00

998,50

75 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 14 1702 INSS - 29.979.036/0001-40 03/01/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

16.198,42

0,00

16.198,42

225 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 1707 PERICLES LEONARDY OLIVEIRA PINHEIRO - 1104/02/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HATS

3.600,00

162,00

3.438,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 5

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.21 14:50:54


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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE JULHO DE 2011

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/07/2011 até 20/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

253 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 1710 COELBA - 15139629/0001-94 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO HATS

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

01/02/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa

8.171,56

0,00

8.171,56

255 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.1.13.00 14 1716 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914301/02/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO HATS REF AO MES DE JUNHO DE 2011

2.170,40

0,00

2.170,40

255 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.1.13.00 14 1717 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914301/02/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO CAPS REF AO MES DE JUNHO DE 2011

310,60

0,00

310,60

265 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 1708 BAHIA LUZ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -01/03/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA REFERENTE A TERMO DE SUB-CONTRATAÇÃO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS

9.782,00

0,00

9.782,00

267 020501 10.301.0008.2.101 3.1.9.1.13.00 14 1713 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914301/03/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMEMTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA PACS REF AO MES DE JUNHO DE 2011

14.125,10

0,00

14.125,10

268 020501 10.305.0012.2.143 3.1.9.1.13.00 14 1712 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914301/03/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA DA VIG EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

2.224,48

0,00

2.224,48

269 020501 10.302.0011.2.136 3.1.9.0.13.00 14 1700 INSS - 29.979.036/0001-40 01/03/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

2.334,77

0,00

2.334,77

280 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 1694 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.01/03/2011 08/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS

130,00

0,00

130,00

332 020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.0.13.00 14 1704 INSS - 29.979.036/0001-40 01/03/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

47.393,00

0,00

47.393,00

333 020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.0.13.00 2 1697 INSS - 29.979.036/0001-40 01/03/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE JUNHO DE 2011

7.139,89

0,00

7.139,89

335 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 1709 COELBA - 15139629/0001-94 IMP EMDP REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE

01/03/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa

4.485,21

0,00

4.485,21

336 020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.1.13.00 2 1711 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914301/03/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011

20.145,21

0,00

20.145,21

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/07/2011 até 20/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

381 020501 10.305.0012.2.143 3.3.9.0.30.00 14 1690 COMERCIAL DE BEBIDAS JACOBINA. - 04740828/04/2011 01/07/2011 20/07/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO

600,00

0,00

600,00

416 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14 1691 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME - 05698080/ 13/05/2011 07/07/2011 20/07/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU

360,00

0,00

360,00

452 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 1693 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME - 05698080/ 27/06/2011 07/07/2011 20/07/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A HATS

300,00

0,00

300,00

11.387,64

0,00

11.387,64

3.132,00

0,00

3.132,00

791,47

0,00

791,47

175.171,19

162,00

175.009,19

464 020501 10.302.0011.2.154 3.1.9.0.13.00 14 1698 INSS - 29.979.036/0001-40 01/06/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 482 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 1692 CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS 28/06/2011 08/07/2011 20/07/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS 498 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.0.13.00 14 1706 INSS - 29.979.036/0001-40 01/07/2011 20/07/2011 20/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR REF AO MES DE JUNHO DE 2011 Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111202010000 1672 INSS - 29.979.036/0001-40 20/07/2011 5.918,63 0,00 5.918,63 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VIG EPIDEMIOLOGICA 0 2111202010000 1673 INSS - 29.979.036/0001-40 20/07/2011 14.993,24 0,00 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DA CAPS , SAMU, CEO, CEREST, HATS

14.993,24

0 2111202010000 1674 INSS - 29.979.036/0001-40 20/07/2011 21.724,94 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DO PAB, PSF E SAUDE BUCAL

0,00

21.724,94

0 2111202010000 1675 INSS - 29.979.036/0001-40 20/07/2011 379,99 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR

0,00

379,99

0 2111202090000 1676 INSS - 29.979.036/0001-40 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM PROCESSO DE PAGTO DA CONSTRUTORA LAGES LTDA

0,00

158,40

20/07/2011

158,40

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/07/2011 até 20/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

0 2111202030000 1677 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA LAGES LTDA

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

20/07/2011

72,00

0,00

72,00

4.899,60

0,00

4.899,60

11.356,25

0,00

11.356,25

0 2111202120000 1680 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/07/2011 4.463,86 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS

0,00

4.463,86

0 2111202110000 1681 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/07/2011 11.115,41 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS

0,00

11.115,41

0 2111202120000 1682 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/07/2011 1.275,30 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DO PROGRAMA VIG EPIDEMIOLOGICA

0,00

1.275,30

0 2111202110000 1683 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/07/2011 2.897,22 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DO PROGRAMA VIG EPIDEMIOLOGICA

0,00

2.897,22

0 2111202120000 1684 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/07/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF

271,02

0,00

271,02

0 2111202120000 1685 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/07/2011 54,50 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

0,00

54,50

0 2111202120000 1686 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/07/2011 1.550,26 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DO PROGRAMA HATS

0,00

1.550,26

0 2111202120000 1687 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/07/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS

221,86

0,00

221,86

0 2111202120000 1688 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/07/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAMU

150,00

0,00

150,00

0 2111202120000 1678 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/07/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE 0 2111202110000 1679 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/07/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES D SEC DE SAUDE

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 20/07/2011 até 20/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

0 2111202020000 1689 PREFEITURA MUN. DE JACOBINA - 14197586/ VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA LAGES LTDA

47 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tp Nota

20/07/2011

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 21,60

0,00

21,60

Total R$

81.524,08

0,00

81.524,08

Total Geral R$

256.695,27

162,00

256.533,27

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 21.07.11