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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 20 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 19/09/2011 até 19/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

14 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.1.9.1.13.00 2 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PACS REF AO MES DE AGOSTO DE 2011

03/01/2011

19/09/2011

12.982,19

14 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.1.9.1.13.00 2 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIG EPIDEMIOLOGICA REF AO MES DE VIG EPIDEMIOLOGICA

03/01/2011

19/09/2011

3.361,60

15 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 ERALDO DE SOUZA SILVA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE AGENTE DO PACS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL

03/01/2011

19/09/2011

234,00

22 Estimativa 020501 10.301.0008.2.100 3.1.9.1.13.00 14 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA CAPS RF AOMES DE AGOSTO DE 2011

03/01/2011

19/09/2011

363,00

33 Estimativa 020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.1.13.00 14 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO PROGRAMA DO PSF REF AO MES DE AGOSTO DE 2011

03/01/2011

19/09/2011

379,60

38 Estimativa 020501 10.301.0008.2.103 3.1.9.1.13.00 14 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011

03/01/2011

19/09/2011

76,40

46 Estimativa 020501 10.302.0011.2.134 3.1.9.1.13.00 14 PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS REF AO MES DE AGOTO DE 2011

03/01/2011

19/09/2011

346,60

115 Global 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CASA DE APOIO LAR SEGURO LTDA ME 03/01/2011 19/09/2011 IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENT AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICIO

9.597,50

126 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 LIMPEX COMERCIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMEPZA DESTINAD A ATENDER AS NECESSIDADES DO HSTS

03/01/2011

19/09/2011

7.073,79

255 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.1.9.1.13.00 14 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO HATS REF AO MES DE AGOSTO DE 2011

01/02/2011

19/09/2011

2.291,80

311 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 CENTRAL DE ASSOC. COMUN. PARA MANUT. DO SIST.DE SANEAME 01/03/2011 IMP EMP REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE GUA DE POSTOS DE SAUDE

19/09/2011

64,76

336 Estimativa 020501 10.122.0003.2.038 3.1.9.1.13.00 2 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011

01/03/2011

19/09/2011

20.727,64

356 Global 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 GEMP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS

11/04/2011

19/09/2011

3.786,99

JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.20 15:04:39


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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 20 DE SETEMBRO DE 2011

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 19/09/2011 até 19/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

357 Global 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 94 GEMP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS AÇOES BASICAS DE SAUDE

11/04/2011

19/09/2011

7.963,32

509 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CMC-CENTRO MEDICO CARDIOVASCULAR LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

01/07/2011

19/09/2011

6.000,00

554 Global 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 EDESIO A DOS SANTOS GRAFICA E EDITORA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECCÇÃO DE MAERIAL GRAFICO PARA O HATS

02/08/2011

19/09/2011

919,00

16 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 76.168,19

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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2011.09.20 15:04:39

FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 20.09.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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